Uaktualniony opis niektorych obszarow systemu MG znajduje sie tu
Gospodarka zapasami to złożony proces bieżącej kontroli poziomu zapasów towarów, które stanowią istotna część majątku przedsiębiorstwa. Prawidłowa ocena niezbędnej wielkości zapasów w czasie jest podstawą płynnej realizacji zadań produkcyjnych i handlowych.
System MG jest narzędziem służącym zapewnieniu i utrzymaniu sprawnej organizacji procesu ewidencji i zarządzania zapasami. Pozwala magazynierowi wykonywać jego podstawową pracę, a w tle generuje informacje dla służb zaopatrzenia, sprzedaży, produkcji i księgowości.
Bazą informacji dla rożnych działów przedsiębiorstwa, w zależności od ich funkcji są: KIM (Kartoteka Indeksów Materiałowych) i KSOM (Kartoteka Stanów i Obrotów Magazynowych).
Dział sprzedaży otrzyma informacje o aktualnie dostępnej ilości towarów handlowych, którą może dostarczyć klientom, o ilości zarezerwowanej do sprzedaży i ilości aktualnie produkowanej; dział planowania produkcji może sprawdzić wielkość zapasu komponentów zabezpieczającą bieżące i planowane zadania produkcyjne; dział zaopatrzenia otrzyma informacje o ruchu pozycji asortymentowych, o konieczności złożenia zamówień zakupu w celu uzupełnienia stanów magazynowych.
Dla służb finansowych istotne znaczenie ma informacja o wartości obrotów i stanów magazynowych firmy, a także wycena produkcji w toku i kalkulacja jednostkowych kosztów wytworzenia wyrobów gotowych lub świadczenia usług.
Metoda wyceny zapasów magazynowych ma wpływ na wartość zapasów i obrotów magazynowych, a poprzez to na poziom kosztów przedsiębiorstwa i wielkość dochodu w okresach obrachunkowych. W systemie MG zapasy możemy wyceniać według następujących metod:
cena ewidencyjna
cena średnia ważona;
pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO);
ostatnie weszło, pierwsze wyszło (LIFO);
cena wskazana;
depozyt.
System MG zawiera narzędzie umożliwiające śledzenie ruchu pozycji asortymentowej poprzez numer partii i numer serii. Przyjmowane do magazynu pozycje asortymentowe oznaczone numerem partii i serii będą stanowić integralną cześć całego systemu logistycznego.
W zależności od parametrów ustawionych w karcie KIM (Kontrola numeru partii [T/N] i Kontrola numeru serii [T/N]), dla poszczególnych pozycji asortymentowych możemy zakładać tylko karty partii dostaw, tylko karty serii dostaw lub karty partii i serii.
Podczas rejestrowania operacji przyjęcia lub wydania pozycji asortymentowej z magazynu, czy też operacji wystawienia zlecenia produkcyjnego, zamówienia zakupu, zamówienia sprzedaży, system będzie żądać podania numeru partii, numeru serii. W jednej transakcji można wprowadzić wiele partii lub serii. Dla jednej partii towaru można wprowadzić dowolną ilość serii różniących się, np. terminem ważności. W każdej chwili można dowiedzieć się o wielkości zapasów magazynowych poszczególnych partii i serii określonej pozycji asortymentowej.
Podstawowe funkcje realizujące obsługę partii, serii towarów to:
Realizacja Zamówienia zakupu
Partie , serie towarów tworzone są w momencie realizacji zamówień zakupu. Karty partii, serii pozycji asortymentowych związane są z: indesem materiałowym, numerem zamówienia zakupu i symbolem dostawcy, co umożliwia identyfikację materiałów zużytych do produkcji określonych wyrobów.
Wprowadzanie produkcji finalnej
W zakresie jednego zlecenia produkcyjnego mogą być wytwarzane partie wyrobów, serie wyrobów, serie wyrobów w ramach określonych partii. Karty partii, serii wyrobów związane są z: indeksem materiałowym wyrobu, numerem zlecenia/ podzlecenia produkcyjnego.
Wydanie z magazynu na produkcję
Podczas rejestracji dokumentu wydania komponentów na produkcję, system wymaga wprowadzenia, w zależności od przyjętych parametów kontrolnych, numeru partii, serii wydawanego materiału. Zapis tych danych umożliwi identyfikację materiałów w wyrobach gotowych.
Wydanie na podstawie Zamówienia sprzedaży
Podczas rejestracji dokumentu wydania wyrobów na podstawie Zamówienia sprzedaży, system wymaga wprowadzenia, w zależnosci od przyjetych parametrów kontrolnych , numeru partii serii danego produktu. Informacje te bedą przydatne w przypadku reklamacji złożonych przez odbiorcę.
Dla oszacowania wartości bieżącej produkcji przyjęto stawki normatywne. Koszty normatywne pozwalają rozdzielić pozycje kosztów dotyczące materiałów, prac przygotowawczych, robocizny bezpośredniej, usług obcych oraz kosztów pośrednich stałych i zmiennych. Jednostkowy koszt normatywny produkowanej pozycji asortymentowej jest możliwy do sprawdzenia w kartotece indeksów materiałowych już po wprowadzeniu struktury wyrobu i procesu technologicznego.
Koszty rzeczywiste zleceń produkcyjnych porównywane są z kosztami normatywnymi. W wyniku tego porównania powstaje informacja o odchyleniach, która umożliwi ustalenie wielkości kosztów normatywnych maksymalnie zbliżonej do kosztów rzeczywistych.
Dodatkową zaletą kosztów normatywnych jest to, że pokazują ile może kosztować w przyszłości wytworzenie danej pozycji asortymentowej. Jeżeli wystąpi wzrost ceny komponentu używanego do produkcji wielu wyrobów, wystarczy zmienić jego koszt normatywny i uruchomić program, który zaktualizuje koszt normatywny wszystkich wyrobów posiadających dany komponent w swojej strukturze.
Baza produktów
Ewidencja podstawowych informacji o pozycjach asortymentowych dla obsługi magazynu (identyfikator, opis, jednostki miary, miejsce składowania, wielkość, kubatura, termin ważności, zapas rzeczywisty, rezerwacje);
Ewidencja pozycji magazynowych i niemagazynowych (np. usługi, zestawy sprzedażne);
Ewidencja partii i serii dostaw;
Segregacja pozycji asortymentowych według rodzaju, grup towarowych, kategorii, wyróżnika;
Informacje o stawkach podatku VAT oraz o rodzaju upustów;
Lokalizacja pozycji asortymentowych w wielu magazynach (ta sama pozycja może znajdować się w różnych magazynach, dla potrzeb produkcji określony jest magazyn komponentów i magazyn odpadów);
Ewidencja kosztów normatywnych pozycji asortymentowych zakupywanych i wytwarzanych;
Weryfikacja zapisów w kartotece stanów i obrotów magazynowych.
Narzędzie dla służb zaopatrzenia
Bieżące informacje co i kiedy należy kupić lub wyprodukować (informacje o ilościach dostępnych, o ilościach w zamówieniach zakupu, produkcji w toku i w zamówieniach sprzedaży);
Śledzenie zapasów magazynowych;
Informacje o wielkości stanów magazynowych wynikających z zarejestrowanych i jeszcze niezatwierdzonych dokumentów obrotu towarowego.
Źródło informacji dla służb księgowych
Definicje dekretów księgowych dla poszczególnych symboli operacji magazynowych;
Generowanie poleceń księgowania;
Generowanie informacji o wartości obrotów magazynowych;
Generowanie informacji o wartości zapasów magazynowych;
Dane o kosztach normatywnych pozycji asortymentowych.
indeks definiowany przez użytkownika, o długości do 16 znaków
4 metody wyceny: LIFO, FIFO, cena ewidencyjna i średnia ważona
wyszukiwanie danych w oparciu o indeks, nazwę i kod kreskowy
obsługa dowolnej liczby magazynów i grup asortymentowych
prowadzenie kartoteki indeksów materiałowych, kartoteki stanów i obrotów magazynowych, kartoteki partii, kartoteki serii
mechanizm przeceny i automatycznego obliczania odchyleń od cen ewidencyjnych;
tworzenie poleceń księgowania dla systemu księgowego
aktualizowanie kartoteki stanów i obrotów magazynowych na podstawie danych wprowadzonych w systemach: Zakupów ZO, Sprzedaży NA i Produkcji ZP
możliwość ograniczenia uprawnień dla poszczególnych magazynów
prowadzenie inwentaryzacji
- Pozycja asortymentowa
Terminem pozycji asortymentowych określamy wszelkie towary zakupywane, produkowane i sprzedawane.
Do pozycji asortymentowych również zaliczamy usługi oraz pozycje pozorne tj. takie, których nie można wytworzyć ani magazynować, a które składają się z pozycji objętych ewidencją magazynową.
Dla każdej pozycji asortymentowej definiujemy kartę indeksu materiałowego.
W programie rozróżniane są następujące rodzaje pozycji asortymentowych:
Materiał przetwarzany
Materiał wytwarzany
Materiał zakupiony
Zestaw sprzedażny
Produkt
Usługa własna
Fantom
Cecha
Opcja
- KIM - Kartoteka Indeksów Materiałowych
Każda pozycja asortymentowa posiada własną kartę indeksu materiałowego identyfikowaną przez symbol indeksu, nazwę lub kod kreskowy. Karta indeksu zawiera wszystkie niezbędne informacje opisujące pozycje asortymentową, np. metodę wyceny zapasu, rodzaj, jednostki miary, rezerwacje magazynowe, poziom odnowienia zapasów, ostatnią cenę zakupu, czas dostaw, koszt normatywny. Zbiór kart tworzy Katotekę indeksów materiałowych.
- KSOM Kartoteka Stanów i Obrotów Magazynowych
Kartoteka SOM jest zbiorem kart magazynowych poszczególnych pozycji asortymentowych, w których zapisane są informacje o miejscu składowania, aktualnej ilości, wartości i dynamice zapasu określonej pozycji.
Każda karta magazynowa identyfikowana jest przez:
symbol magazynu
grupę towarową
indeks pozycji asortymentowej
nazwę pozycji asortymentowej.
Z poziomu karty magazynowej pozycji asortymentowej można obejrzeć informacje zapisane w karcie indeksu materiałowego.
- Kartoteka partii, Kartoteka serii
Kartoteka partii jest zbiorem kart kolejnych dostaw pozycji magazynowych. Każda karta oznaczona jest numerem partii dostawy. Kartoteka serii jest zbiorem kart kolejnych dostaw pozycji magazynowych oznaczonych numerem serii.
Z kartą serii może być związanych jeden lub wiele egzemplarzy danego produktu, np. dla każdej sztuki broni myśliwskiej zakładamy oddzielną kartę serii, dla produktu spożywczego wytworzonego w danym dniu, o danej godzinie zakładamy oddzielną kartę serii.
Z kartą partii może być związanych wiele egzemplarzy asortymentu, np. kolejna partia (karton) amunicji do broni myśliwskiej.
W zależności od parametrów ustawionych w karcie indeksu materiałowego (Kontrola numeru partii [T/N] i Kontrola numeru serii [T/N]), dla poszczególnych pozycji asortymentowych możemy zakładać karty partii lub karty serii.
Podczas rejestrowania operacji przyjęcia lub wydania pozycji asortymentowej z magazynu, czy też operacji wystawienia zlecenia produkcyjnego, zamówienia zakupu, zamówienia sprzedaży, system żąda podania numeru partii lub numeru serii. W jednej transakcji można wprowadzić wiele partii lub serii. W każdej chwili można dowiedzieć się o wielkości zapasów magazynowych poszczególnych partii i serii określonej pozycji asortymentowej.
W karcie partii i karcie serii pozycji asortymentowej zapisane są następujące informacje:
numer partii, serii
ilość w magazynie,
ilość zarezerwowana,
data ostatniej dostawy,
data ostatniego zamówienia zakupu,
numer zamówienia do dostawcy,
numer zlecenia/podzlecenia produkcyjnego,
miejsce składowania w magazynie,
termin ważności (tylko w karcie serii)
symbol dostawcy
dodatkowy opis charakteryzujący daną partie, serie.
- Obroty
Obroty to suma operacji dotyczących określonej pozycji magazynowej. System oddzielnie sumuje operacje przychodu i operacje rozchodu wykonane w miesiącach zamkniętych i otwartych danego roku. Podany jest również stan na początek roku i stan w pierwszym otwartym miesiącu.
Przychody to operacje, które zwiększają stan pozycji magazynowej (ilość i wartość). Rozchody to operacje, które zmniejszają stan pozycji magazynowej (ilość i wartość).
- Operacje magazynowe
Operacje magazynowe są to zdarzenia gospodarcze mające wpływ na stan ilościowy i wartościowy magazynu.
Każda operacja magazynowa wprowadzana jest do systemu dokumentem, który na podstawie symbolu operacji generuje polecenie księgowania. Wykonanie operacji magazynowej potwierdzone jest wydrukiem dokumentu.
Podstawowymi operacjami wykonywanymi przez użytkownika są:
przychody
rozchody
przesunięcia
zwroty
korekty ilości (np. w wyniku inwentaryzacji)
korekty kart magazynowych (zmiany metody wyceny, zmiany ceny ewidencyjnej).
Tradycyjnie stosuje się następujące dokumenty:
- PZ
przychód z zewnątrz (zakup, odzysk, przyjęcie z przerobu obcego)
- RW
rozchód wewnętrzny (pobranie materiału do produkcji, na cele ogólnozakładowe)
- MM
przesunięcia międzymagazynowe
- WZ
wydanie na zewnątrz (sprzedaż, wydanie do przerobu obcego)
- ZW
zwrot
- PW
przychód wewnętrzny (przyjęcie wyrobu gotowego do magazynu wyrobów)
- RO
przyjęcie odpadów
- RI
korekta (nadwyżka, niedobór), np. w wyniku inwentaryzacji
Użytkownik sam decyduje, jakie będzie stosował operacje magazynowe i do jakiego rodzaju zaliczy operację oznaczoną konkretnym symbolem dokumentu.
Najprawdopodobniej ustalimy, że dokument PZ oznaczać będzie operacje przychodu z zewnątrz i zaliczymy ją do rodzaju operacji przychodowych.
Definiowanie operacji magazynowych odbywa się w MG->Tabele-> Symbole operacji. W funkcji tej określa się symbole oraz nazwy operacji (najczęściej nadaje się symbole zgodne z symbolem dokumentu, np. PZ, RW1).
Dodatkowo można ustalić sposób tworzenia poleceń księgowania do systemu księgowego (czy pozycje dokumentów przetransmitowanych do systemu księgowego mają być wyszczególnione, czy mają być sumowane w ramach dokumentu, czy też ma być sumowany cały dokument w ramach danego polecenia księgowania).
- Zapasy magazynowe
Zapasy magazynowe reprezentują ilość towarów w magazynie w określonym czasie. Ilość i wartość zapasu magazynowego zależy od przeprowadzanych operacji magazynowych. W systemie rozróżnia się trzy kategorie zapasów:
rzeczywiste zapasy magazynowe wynikające z przepływu pozycji asortymentowych,
zapasy określone przez użytkownika, zabezpieczające bieżące potrzeby i zależne od skali działalności przedsiębiorstwa tj. zapasy minimalne i maksymalne poszczególnych pozycji asortymentowych,
zmienne zapasy pozycji asortymentowych obliczane programowo, dostarczające informacji o ilościach towarów będących w zamówieniach zakupu, zarezerwowanych do sprzedaży, zarezerwowanych dla produkcji lub zleconych do wytworzenia. Zmiany w tej kategorii zapasów zachodzą automatycznie po zarejestrowaniu i zatwierdzeniu dokumentu, np. zamówienia sprzedaży, zlecenia produkcyjnego, zamówienia zakupu.
Decyzje podejmowane na podstawie informacji pochodzących z systemu MG wymagają, aby wszystkie elementy tego systemu były dokładnie przemyślane.
Przygotowanie systemu sprowadza się do:
założenia zbiorów bazowych - tabele, kartoteki
definicji parametrów firmy - parametry sterujące praca programów
definicji wzorów dokumentów magazynowych
Parametry firmy powodują, że poszczególne programy systemu mogą różnie pracować.
Parametry definiujemy w
Podajemy:
- Ostatnio zamknięty okres obliczeniowy (rok / miesiąc).
Jeżeli rozpoczynamy prace z systemem od stycznia danego roku, to stany magazynowe wprowadzamy jako Przychody w grudniu roku poprzedniego. W takim przypadku ostatnio zamkniętym miesiącem jest listopad roku poprzedniego.
- Zaokrąglenie cen średnich do (0..2) miejsc po przecinku
Wstawiona cyfra wskazuje sposób zaokrąglania cen średnich ważonych. Można wprowadzić cyfrę 0, 1 lub 2.
- Struktura numeru dokumentu
Podczas wprowadzania każdej operacji magazynowej trzeba podać numer dokumentu. Będzie on unikalnym kodem pozwalającym na dodatkową identyfikację zarejestrowanego zdarzenia gospodarczego. Wskazane jest, aby numer dokumentu zawierał w swojej strukturze symbol operacji (np. PZ0001). Numer porządkowy dokumentu nadawany jest automatycznie po wprowadzeniu pierwszych symboli dokumentu i zwiększa się o 1 przy wprowadzaniu każdego kolejnego dokumentu. Numeracja każdego rodzaju dokumentu może zaczynać się od dowolnej liczby np. 35.
W szablonie struktury znak "!" oznacza symbol literowy dokumentu, a znak "9" oznacza symbol cyfrowy, tj. kolejny numer dokumentu.
Tabele zdefiniowane w systemie magazynowym są zbiorami stałych danych, wykorzystywanych przez różne programy systemów logistycznych. Tabele stałych danych definiujemy w .
Jeżeli w firmie towary przechowywane są w różnych magazynach, można prowadzić ewidencje zapasów według magazynu. Również komponenty dla celów produkcyjnych mogą znajdować się w różnych magazynach. W takim przypadku podczas zakładania karty indeksu materiałowego należy podać kod odpowiedniego magazynu. Magazynom należy nadać symbole i nazwy.
Wprowadzanie magazynów.
Uruchomić funkcje MG->Tabele->Magazyny->Dopisywanie.
Wprowadzić dane.
Grupy indeksów są częścią składową identyfikatora pozycji asortymentowych.
Podstawę podziału pozycji asortymentowych na grupy może stanowić ich przeznaczenie, rozmiar, rodzaj, dostawca itp. Grupy indeksów mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o wartości zapasów, wartości sprzedaży określonych towarów. Zazwyczaj grupy indeksów mają odzwierciedlenie na kontach księgowych. Ilość zdefiniowanych grup indeksów zależy od tego, jak dokładne informacje finansowe chcemy posiadać na temat np. zapasów czy kosztów własnych sprzedaży. Przed rozpoczęciem definiowania grup indeksów zaleca się opracować plan kont, który wyznaczy poziom szczegółowości danych.
Wprowadzanie grup indeksów.
Uruchomić funkcje MG->Tabele->Grupy indeksów)->Dopisywanie.
Wprowadzić dane.
Grupy indeksów mogą być wykorzystane jako kryterium wyboru danych w różnych zestawieniach.
Ewidencja ilościowa w magazynie może być prowadzona w różnych jednostkach miar: litrach, sztukach, kompletach. Przed rozpoczęciem zakładania ewidencji pozycji asortymentowych musimy ustalić symbole jednostek miar, które będą stosowane w dokumentach przedsiębiorstwa. Można nadać symbole cyfrowe (zgodnie ze standardem międzynarodowym) lub literowe, np. szt. - sztuka, Kpl. - komplet.
Wprowadzanie jednostek miar.
Uruchomić funkcje MG->Tabele->Jednostki miary->Dopisywanie.
Wprowadzić dane.
Kartoteka Indeksów Materiałowych (KIM) jest zbiorem, który zawiera informacje opisujące pozycje asortymentowe objęte ewidencją magazynową oraz pozorne pozycje asortymentowe wykorzystywane w strukturach wyrobów np. Cecha, Opcja. Każda pozycja asortymentowa posiada własna kartę identyfikowaną przez symbol indeksu, nazwę lub kod kreskowy, w której zapisane są stałe i zmienne informacje.
Stale dane (podstawowe dane charakteryzujące pozycję asortymentową) definiowane są przez użytkownika systemu, natomiast zmienne informacje (np. data ostatniego przychodu, data ostatniego rozchodu, koszty normatywne) rejestrowane są automatycznie podczas wykonywania operacji magazynowych i w procesie obliczania kosztów normatywnych. Informacje o ruchu danej pozycji asortymentowej wyświetlane są na podstawie karty magazynowej.
Informacje prezentowane w karcie indeksu materiałowego pozycji asortymentowej można podzielić na sześć grup:
podstawowe dane charakteryzujące pozycję asortymentową, np.: unikalny numer identyfikacyjny (indeks), nazwę, rodzaj, typ wyceny, jednostki miary, grupę towarowa, symbol SWW/PKWiU;
dane dotyczące zakupu - informacje o zamówieniach i rezerwacjach towaru, standardowych wielkościach zakupu, zalecanych wielkościach zapasów magazynowych, procentowym udziale kosztów transportu i ostatniej cenie zakupu;
dane dotyczące sprzedaży - informacje o stawkach podatku VAT, upustach;
dane dotyczące produkcji - informacje o magazynie komponentów i magazynie odpadów oraz o kosztach normatywnych (koszt materiałów, robocizny bezpośredniej, prac przygotowawczych, koszty pośrednie stale, koszty pośrednie zmienne);
dodatkowy opis - inne informacje charakteryzujące pozycję asortymentową;
dane dotyczące zapasów.
Wszystkie informacje zawarte w KIM dostępne są z różnych funkcji pakietu, np. przy definiowaniu struktury wyrobu, podczas tworzenia zamówienia sprzedaży, zamówienia zakupu czy zlecenia produkcyjnego.
Kartotekę KIM zakładamy na ścieżce . Karty indeksów można dopisać również "w locie", podczas rejestrowania dokumentów przychodu, dokumentów zakupów i dokumentów dostaw oraz podczas definiowania struktury wyrobu.
Wprowadzanie kart indeksów materiałowych.
Uruchomić funkcje MG->Tabele->Kartoteka indeksów (KIM)->Dopisywanie.
Wprowadzić dane.
Podajemy:
- Indeks
Unikalny symbol identyfikujący pozycję asortymentową (o długości do 16 znaków). Przed rozpoczęciem rejestracji kartotek zaleca się opracować system budowania indeksu. Indeks opracowywany jest najczęściej na podstawie KTM (Kod Towarowo-Materiałowy. KTM jest zbiorem branżowych wykazów wyrobów, ustalających w sposób jednoznaczny:
- symbole cyfrowe; - nazwy i oznaczenia wyrobów; - numery norm lub pozycji katalogowych. System MG umożliwia nadawanie dowolnych symboli składających się z cyfr, liter i innych znaków pisarskich np. 111-1111-111-U.
- Nazwa
Nazwa pozycji asortymentowej (o długości do 50 znaków). Nazwa podobnie jak indeks identyfikuje pozycję, dlatego musi być unikalna.
Dodatkowe dane rozszerzające nazwę, np. potrzebne przy wystawianiu faktur sprzedaży lub zamówień zakupu, można wprowadzić jako dodatkowy opis.
Przykład nazwy: "Telewizor TELEFUNKEN 12/33"
- Grupa
Podajemy symbol grupy indeksów materiałowych.
Grupy indeksów mogą być stosowane do budowy analityki kont księgowych i jako kryteria wyboru danych w różnych funkcjach oprogramowania.
- PKWiU
Kod towaru wykazany w PKWiU. Wprowadzony symbol towaru może być drukowany na fakturach sprzedaży.
- Kategoria ABC
Podajemy A,B,C w zależności od ważności pozycji. Można automatycznie ustalić kategorie ABC w zależności od:
- wartości zapasów; - ilości asortymentu; - procentu marży uzyskiwanej przy sprzedaży. Wprowadzone kategorie mogą być wykorzystywane w systemie zaopatrzenia.
- Rodzaj
Jest to klasyfikacja pozycji asortymentowych wskazująca ich rolę w różnych procesach, np. przy definiowaniu struktur wyrobów, ograniczania danych w listach wyboru lub w zestawieniach. Rodzaj pozycji asortymentowej możemy określić jednym z poniżej przedstawionych symboli:
- 01 - Materiał przetwarzany
Jest to pozycja asortymentowa powstająca w wyniku procesów zewnętrznych, po których staje się inna pozycją asortymentową. Na przykład, w magazynie znajduje się zapas części X w formie surowej - nieplaterowanej. Pewna partia tej części może być przekazana do kooperanta w celu wykonania platerowania. Po wykonaniu tego zlecenia części wracają do magazynu i powinny mieć nadany nowy indeks, w celu odróżnienia od części będących w stanie surowym. Dla tego rodzaju pozycji asortymentowej możemy definiować strukturę wyrobu. Program obliczy koszty normatywne składające się z kosztu wykonania usługi przetworzenia (np. platerowania) i kosztu surowców wykazanych w liście materiałowej. Ten rodzaj pozycji asortymentowej eliminuje konieczność wystawiania zleceń produkcyjnych w celu uchwycenia kosztów.
- 02 - Materiał wytwarzany
Jest to pozycja asortymentowa powstająca w wyniku procesu produkcyjnego i może być zużywana jako komponent innej wytwarzanej pozycji asortymentowej lub jako wyrób przeznaczony do sprzedaży. Dla tego rodzaju pozycji asortymentowej możemy definiować strukturę wyrobu i proces technologiczny.
- 03 - Materiał zakupiony
Jest to pozycja asortymentowa przyjęta do magazynu na podstawie dokumentu zakupu.
- 04 - Zestaw sprzedażny
Zestaw pozycji asortymentowych występujących wspólnie w ramach danego produktu ale wzajemnie nie połączonych. Zestaw określony jest indeksem. Można wiec wyspecyfikować zestaw pozycji asortymentowych z jednym numerem zamówienia i jedną ceną. Indeks zestawu nie jest produkowany i magazynowany. W transakcji wydania zestawu z magazynu system sięga po każdy komponent zestawu. Dla zestawu sprzedażnego należy zdefiniować strukturę materiałową (listę pozycji) w BM->Struktury.
- 05 - Produkt
Jest to pozycja asortymentowa powstała w wyniku procesu produkcyjnego i nie jest używana jako komponent innego wyrobu. Jest to produkt finalny. Dla tego rodzaju pozycji asortymentowej definiujemy strukturę wyrobu.
- 07 - Usługa własna
Jest to pozycja asortymentowa określająca prace sprzedawane w formie usługi. Indeks i nazwa tej pozycji może być wyspecyfikowany w zamówieniu sprzedaży lub na fakturze sprzedaży z określoną ceną. Dla tego rodzaju pozycji asortymentowej możemy definiować strukturę.
- 08 - Usługa obca
Jest to pozycja asortymentowa okreslajaca prace realizowane przez podwykonawców. Dla tego rodzaju pozycji możemy wystawić Zamówienie zakupu.
- 09 - Fantom
Jest to pozorna pozycja asortymentowa, której nie można wytworzyć, magazynować ani fakturować. Na przykład, pozycja asortymentowa "Części elektryczne" zdefiniowana jako fantom, składa się z kilku komponentów takich jak: wiązka przewodów, uchwyty mocujące, wspornik przyłączający światło, itp. Części te zdefiniowane są jako osobne pozycje asortymentowe określonego typu i posiadają własne karty magazynowe. W trakcie otwierania zlecenia na wyrób, do listy materiałowej wyrobu wpisywane jest rozwiniecie struktury pozycji fantom.
- 10 - Cecha
Jest to pozorna pozycja asortymentowa nie składowana, nie zamawiana i nie produkowana . Pozycja typu „Cecha” posiada własną listę materiałową zawierającą pozycje asortymentowe zakupione, produkowane lub pozorne pozycje asortymentowe typu „Opcja” (rodzaj 11).
Przykład 4.
Elementem struktury wyrobu „Komputer” jest pozycja asortymentowa ‘Dysk twardy’, zdefiniowana jako Cecha.
Elementami struktury pozycji asortymentowej ‘Dysk twardy’ są wszystkie rodzaje dysków stosowanych do konfiguracji wyrobu ’Komputer’.
Struktura wyrobu komputer wygląda następująco:
Wyrób: Komputer Cecha: Dysk twardy Poz. Mag: Segate 40 GB, 7200 Poz. Mag: IBM 40 GB, 7200 Poz. Mag: WD 40 GB, 7200 Poz. Mag: Segate 80 GB, 7200 Poz. Mag: IBM 80 GB, 7200 Poz. Mag: WD 80 GB, 7200Określając konfigurację komputera wybieramy rodzaj rodzaj dysku (wariant), np. dysk WD 40 GB,7200. Po otwarciu zlecenia produkcyjnego program dokona rezerwacji magazynowej wybranej pozycji, tj. Dysku WD 40GB, 7200.
- 11 - Opcja
Jest to pozorna pozycja asortymentowa nie składowana, nie zamawiana i nie produkowana. Pozycja rodzaju Opcja posiada własną listę materiałową zawierającą pozycje magazynowe.
Opcje można wstawiać tylko do struktury materiałowej pozycji asortymentowej rodzaju Cecha. Na przykład, pozycja asortymentowa „Farba zielona” zdefiniowana jako Opcja posiada strukturę materiałową, która zawiera wszystkie pigmenty potrzebne do otrzymania koloru zielonego.
Przykład 5.
W strukturze wyrobu 'Blat biurka' zdefiniowana jest cecha 'Kolor blatu' i cecha ‘Okleina’.
Proponowane kolory blatu: zielony i czerwony. Kolory blatu zdefiniowano jako opcje, gdyż zawierają zawierają składniki z jakich otrzymywany jest określony numer koloru.
Struktura wyrobu wygląda nastepująco:
Wyrób: Blat biurka Cecha: Kolor blatu Opcja: Kolor zielony - 01 Poz. Mag. Barwnik żółty, BZ-10 Poz. Mag. Barwnik niebieski, BN-13 Opcja: Kolor czerwony - 05 Poz.Mag. Barwnik czerwony, BC-13 Poz. Mag. Barwnik czarny, Bcz-04 Cecha: Okleina Poz.Mag. dąb O-01 Poz.Mag. dąb jasny O-02 Poz.Mag. mahoń O-05Określając listę materiałową zlecenia produkcyjnego wybieramy kolor blatu : kolor (cecha) i numer koloru (opcja), np. kolor zielony lub rodzaj okleiny: okleina (cecha) i rodzaj okleiny, np. mahoń O-05) (wariant). Po otwarciu zlecenia produkcyjnego program dokona rezerwacji magazynowej pozycji magazynowych składających się na kolor zielony (jeżeli wybraliśmy cechę ‘kolor blatu’) lub pozycji magazynowej okleina mahoń O-05 (jeżeli wybraliśmy cechę ‘okleina’).
- Wycena
Metoda wyceny zapasów ma wpływ na wartość zapasów i obrotów magazynowych, a poprzez to na poziom kosztów przedsiębiorstwa i wielkość dochodu w okresach obrachunkowych. Wybrana metoda wyceny obowiązywać powinna przez cały rok obrachunkowy i dlatego tez decyzja o jej wyborze w tej funkcji jest ważna.
Zapasy magazynowe można wyceniać według następujących metod:
E - cena ewidencyjna; S - cena średnia ważona; F - pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO); L - ostatnie weszło, pierwsze wyszło (LIFO); W - wskazana; D - depozyt. Cena ewidencyjna ustalana jest na poziomie oczekiwanych cen zakupu danej pozycji asortymentowej w danym okresie czasu. Operacje magazynowe będą rejestrowane na koncie księgowym towarów według ustalonej ceny ewidencyjnej. Różnice pomiędzy ceną ewidencyjną, a faktyczną ceną zakupu będą księgowane na koncie odchyleń od cen ewidencyjnych.
Jeżeli cena ewidencyjna zostanie ustalona na poziomie maksymalnie zbliżonym do cen zakupu, to saldo konta: Odchylenia od cen ewidencyjnych - będzie niewielkie.
W systemie MG dokument przychodu zapisywany jest w zbiorze dokumentów i w zbiorze poleceń księgowania z ceną zakupu, a dokument odchyleń tworzony jest dodatkowo, gdy cena rzeczywista jest różna od stałej ceny ewidencyjnej zapisanej w kartotece.
Przykład 6.
W karcie magazynowej materiały “R” zapisano cenę ewidencyjną 119,60 zł.
Zakupiono 500 szt materiałów “R” po 120 zł/szt = 60.000.
Przyjęto do magazynu 500 szt materiałów “R”.
W wyniku tej operacji powstało odchylenie od cen ewidencyjnych materiałów /Dt - cena fakturowana dostawy jest wyższa od ceny ewidencyjnej/ stanowiące różnicę między wartością przyjętych materiałów w stałych cenach ewidencyjnych /59.800/ a ich wartością w rzeczywistej cenie zakupu zawartą w fakturze /60.000/.
Dekretacja jest następująca:
Zakup materiałów Rozliczenie zakupu 60.000 Wn Rozrachunki z dostawcami 60.000 Ma Przyjęcie zakupionych towarów do magazynu Materiały na składzie 60.000 Wn Rozliczenie zakupu 60.000 Ma Wyksięgowanie różnic Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów 200 Wn Materiały na składzie -200 WnCena średnia ważona obliczana jest na podstawie cen i ilości wszystkich partii pozycji asortymentowej znajdującej się w magazynie.
Metoda wyceny FIFO i LIFO wymaga informacji o cenach zakupu pozycji asortymentowej z wszystkich dostaw w danym okresie obrachunkowym.
W metodzie FIFO wartość zapasu pozycji asortymentowych wyznaczana jest przez partie/serie przychodu do magazynu tj. przez cenę partii/serii i aktualny stan ilościowy z danej partii/serii.
Wartość zapasu = Suma (cena partii/serii * ilość w partii/serii)
W metodzie FIFO rozchody pozycji asortymentowej odbywają się zgodnie z kolejnością przychodów. Wartość rozchodowywanych pozycji wyznaczona jest przez kolejne partie/serie przychodu.
Wartość rozchodu = ilość z partii przypadającej do rozchodu * cena partii
W metodzie LIFO pozycje asortymentowe przyjęte do magazynu jako ostatnie wydawane są jako pierwsze. Wartość rozchodowywanych pozycji wyznaczona jest przez odpowiednie partie/serie przychodu.
Wartość zapasu = Suma (cena partii/serii * ilość w partii/serii) Wartość rozchodu = ilość z partii przypadającej do rozchodu * cena partii
Metoda wyceny W - wskazana polega na szczegółowej identyfikacji pozycji asortymentowej z numerem partii/serii dostawy. W kartach partii/serii zapisane są: symbol dostawcy, cena dostawy. Zazwyczaj każdą dostawę rejestrujemy jako nową partię/serię. W systemie można zarejestrować przychód wiele razy do tej samej partii/serii, ale tylko z jedną taką samą ceną, tj. ceną pierwszego przychodu. Podczas rozchodu wskazujemy konkretny indeks i konkretny numer partii/serii. Dokumenty obrotu magazynowego wyceniane są według cen wskazanych numerów partii/serii pozycji asortymentowych.
Wartość zapasu = Suma (cena partii/serii * ilość w partii/serii) Wartość rozchodu = ilość z wskazanej partii/serii * cena wskazanej partii/serii
Metoda wyceny D-depozyt dotyczy obcych pozycji asortymentowych, które nie podlegają ewidencji księgowej.
Zmianę metody wyceny powinno się wykonać tylko na przełomie roku obrachunkowego.
Możliwe zmiany metody wyceny:
ewidencyjna/średnia ważona --> LIFO/FIFO
System zapisuje cały zapas magazynowy jako jedną, pierwszą partię.
LIFO/FIFO --> średnia ważona
System oblicza cenę średnią na podstawie informacji o partiach znajdujących się w magazynie. Jeżeli wyliczona cena średnia będzie zaokrąglona, to system utworzy dokument:
Zaokrąglenie (wycena) - zwiększenie lub zmniejszenie
LIFO/FIFO --> ewidencyjna
System oblicza cenę ewidencyjną na podstawie informacji o partiach znajdujących się w magazynie (wartość w magazynie : ilość w magazynie).
Jeżeli wyliczona cena średnia będzie zaokrąglona, to system utworzy dokument:
Zaokrąglenie (wycena) - zwiększenie lub zmniejszenie.
Średnia ważona --> ewidencyjna
Cena nie zmienia się.
Ewidencyjna -> średnia ważona.
Cena nie zmienia się.
- Jm (jednostka miary zapasów)
Jednostka miary, w której prowadzi się ewidencję stanów i obrotów magazynowych, np. sztuka, kilogram, metr.
- Jednostka miary zakupu
Jednostka miary, w której zamawiamy i kupujemy pozycje asortymentowe.
- Przelicznik
Jeżeli jednostka miary zakupu jest różna od jednostki miary zapasów, należy wprowadzić przelicznik.
Przeliczenie ilości zakupionej pozycji asortymentowej zostanie wykonane automatycznie podczas rejestracji zamówienia zakupu.
Przykład 7.
Przedsiębiorstwo kupuje płaskowniki. Jednostką miary zakupu jest tona. Jednostką miary ewidencji zapasów w magazynie jest kilogram. W polu przelicznik wprowadzamy wartość 1000.
Podczas rejestracji faktury zakupu wprowadzamy np. 2 tony.
Stan w magazynie wyniesie: 2000 [kg] = 2 [t] * 1000 [kg/t].
- Jednostka miary sprzedaży
Jednostka miary w jakiej pozycja asortymentowa jest sprzedawana.
- Przelicznik
Jeżeli jednostka miary sprzedaży jest różna od jednostki miary zapasów, należy wprowadzić przelicznik. Przeliczenie ilości sprzedanej pozycji asortymentowej zostanie wykonane automatycznie podczas rejestracji realizacji sprzedaży.
Przykład 8.
Sprzedawane są wiertła. Jednostką ewidencyjną w magazynie jest sztuka. Jednostką sprzedaży jest opakowanie,w opakowaniu jest 10 sztuk.
W polu przelicznik wprowadzamy wartość 10.
Po zarejestrowaniu sprzedaży jednego opakowania stan zapasu zmniejszy się o: 10 [szt] = 1[opak] * 10 [szt/opak].
- Jednostka miary techniczna
Techniczna jednostka miary stosowana jest w procesie wytwarzania. W tej jednostce miary są określane normy zużycia materiałów, wystawiane zlecenia produkcyjne i obliczane potrzeby materiałowe.
- Przelicznik
Przelicznik zostanie wykorzystany podczas rezerwacji materiałów na cele produkcyjne, podczas rejestracji dokumentów wydania materiałów z magazynu na produkcję i przyjęcia wyrobów z produkcji.
Przykład 9.
W strukturze wyrobu występuje pozycja asortymentowa "blacha".
Jednostką miary składowania w magazynie jest tona. Techniczna jednostką miary jest kilogram. W polu przelicznik wprowadzamy wartość 1000.
W strukturze wyrobu norma zużycia materiału “blacha” wynosi 350 kg, zapas magazynowy wynosi 5 ton. Po wydaniu “blachy” z magazynu na potrzeby produkcji zapas magazynowy wyniesie: 4,65 [t] = 5 [t] - ( 350 [kg] / 1000 [kg/t] ).
- Ilość w opakowaniu
Liczba jednostek w opakowaniu, np. w kartonie.
Ilości towarów w zamówieniach zakupu lub zamówieniach sprzedaży zazwyczaj dotyczą pakietów, a nie jednostek towarów, należy zatem określić ilość jednostek w pakiecie. Jeżeli podano ilość > 1, to podczas rejestracji operacji system sprawdza, czy przyjmuje się lub wydaje całe opakowania.
- Waga
Wprowadzamy w kilogramach wagę netto pozycji asortymentowej.
Wprowadzona waga może być wykorzystana do obliczenia łącznej wagi pozycji wykazanych na dokumentach zakupu lub sprzedaży.
Waga może być stosowana w zamówieniach zakupu do wprowadzenia ceny np. za 100kg.
- Wymiar: długość, wysokość, szerokość
W przypadku niektórych pozycji asortymentowych ważne jest określenie ich długości, wysokości i szerokości. Podane wymiary mogą być wykorzystane do obliczenia potrzebnej wielkości miejsca składowania w magazynie lub w środkach transportu, np. w kontenerze.
- Jednostka miary wymiaru
W tym polu określamy, w jakich jednostkach miary podane są wymiary: długość, wysokość, szerokość.
- Kubatura dcm3
W tym polu możemy wprowadzić w dcm3 objętość pozycji asortymentowej. Wprowadzoną wartość można zamieścić w dokumencie załadunkowym lub użyć do obliczenia potrzebnej objętości miejsca składowania w środku transportu np. w kontenerze.
- BarKod
W tym polu możemy wprowadzić symbol kodu kreskowego, jako dodatkowy identyfikator pozycji asortymentowej.
- Wyróżnik
Dodatkowa klasyfikacja pozycji asortymentowych.
Wyróżnik może być stosowany między innymi jako element analityki konta księgowego.
- Odmiana
Dodatkowa klasyfikacja pozycji asortymentowych.
- Kontrola daty ważności [T/N]
Data ważności związana jest z numerem serii pozycji asortymentowej. Jeżeli chcemy kontrolować termin ważności, to podczas rejestracji operacji przychodu przy wprowadzaniu karty serii pozycji asortymentowej program zażąda wprowadzenia daty ważności.
W systemie można emitować informacje o towarach, których data ważności upłynęła lub upłynie wskazanego dnia (towary przeterminowane).
System poinformuje o próbie rozchodu towaru, dla którego upłynęła data ważności.
- Rysunek nr.
Pole przeznaczone do wprowadzenia numeru rysunku konstrukcyjnego wytwarzanej pozycji asortymentowej.
Pole ma charakter informacyjny.
- Wersja
Pole przeznaczone do wprowadzenia numeru zmiany rysunku konstrukcyjnego wytwarzanej pozycji asortymentowej.
Pole ma charakter informacyjny.
- Kontrola numeru partii [T/N]
Podajemy "T", gdy chcemy identyfikować partie materiałów i produktów. Podczas rejestrowania operacji przyjęcia do magazynu lub wydania pozycji asortymentowej z magazynu, system zażąda wprowadzenia numeru partii danej pozycji asortymentowej.
Pozycja asortymentowa objęta kontrolą numeru partii posiada własne karty partii dostaw w Kartotece partii.
- Kontrola numeru serii [T/N]
Podajemy T, gdy chcemy identyfikować serie materiałów i produktów. Podczas rejestrowania operacji przyjęcia do magazynu lub wydania pozycji asortymentowej z magazynu system zażąda wprowadzenia numeru serii danej pozycji asortymentowej.
Pozycja asortymentowa objęta kontrolą numeru serii posiada własne karty serii dostaw w Kartotece serii.
- Co ile miesięcy inwentaryzacja
Podajemy częstotliwość występowania fizycznego sprawdzenia stanu zapasu definiowanej pozycji asortymentowej, np. 1 miesiąc. W kartotece stanow i obrotów magazynowych (KSOM) zapisana jest data ostatniej inwentaryzacji. Obie informacje są wykorzystane do zestawienia propozycji inwentaryzacji generowanego w sytemie MI.
- W kontroli jakości
Jest to ilość jednostek pozycji asortymentowej wydanych z magazynu do przeprowadzenia kontroli jakości. Wielkość tego zapasu zwiększa się po zarejestrowaniu i zatwierdzeniu dokumentów wydania z magazynu dla celów kontroli jakości, zmniejsza się natomiast po zarejestrowaniu i zatwierdzeniu dokumentu przychodu po zakończeniu procesu kontroli.
Uwaga!
Funkcja planowana - obecnie nie realizowana.
- Zarezerwowano do sprzedaży
Jest to ilość pozycji asortymentowej zarezerwowana do zrealizowania bieżących zamówień sprzedaży.
Ilość ta zwiększa się:
- po zarejestrowaniu faktury sprzedaży, która nie jest wystawiana na podstawie wcześniej zarejestrowanego zamówienia od odbiorcy (faktury sprzedaży dopóki nie są zatwierdzone, nie mają odbicia w dokumentach w systemie MG). Ilość ta zmniejsza się:
- po zatwierdzeniu faktury sprzedaży (zatwierdzone faktury sprzedaży mają odzwierciedlenie w dokumentach rozchodu w systemie MG). - Zarezerwowano do wydania na produkcję
Jest to ilość pozycji asortymentowej wydana na potrzeby zleceń produkcyjnych.
Ilość ta zwiększa się:
- po zarejestrowaniu dokumentów wydania materiałów na produkcję, dla potrzeb zleceń produkcyjnych. Ilośc ta zmniejsza sie:
- po zatwierdzeniu dokumentów wydania materiałów na produkcję. - Zarezerwowano przez magazyny
Jest to ilość jednostek pozycji asortymentowej wynikająca z zarejestrowanych i jeszcze nie zatwierdzonych dokumentów rozchodu w systemie MG.
Ilość ta zwiększa się po zarejestrowaniu dokumentow rozchodowych.
Ilość ta zmniejsza się po zatwierdzeniu dokumentow rozchodowych.
- Ilość zamówiona przez odbiorców
Jest to ilość pozycji asortymentowej wynikająca z zamówień złożonych przez odbiorców.
Ilość ta zwiększa się:
- po zarejestrowaniu zamówienia sprzedaży. Ilość ta zmniejsza się:
- po zatwierdzeniu faktury sprzedaży powiązanej z zamówieniem sprzedaży. - Zlecenia otwarte i wstrzymane
Jest to ilość pozycji asortymentowej zarezerwowana na potrzeby realizacji otwartych i wstrzymanych zleceń produkcyjnych, wynikająca z list materiałowych.
Ilość ta zwiększa się:
- podczas procesu otwierania zlecenia produkcyjnego - podczas korekty specyfikacji materiałowej zlecenia produkcyjnego; - po zatwierdzeniu dokumentu zwrotu komponentu z produkcji do magazynu. Ilość ta zmniejsza się:
- po zarejestrowaniu dokumentu wydania komponentu na produkcję ; - po anulowaniu zlecenia produkcyjnego. - Czy uczestniczy w MRP [T/N]
W tym polu należy określić czy dana pozycja asortymentowa będzie brana pod uwagę podczas tworzenia planu potrzeb materiałowych, np. w procesie planowania potrzeb materiałowych nie biorą udziału pozorne pozycje asortymentowe typu cecha, opcja, fantom lub pozycje typu operacja, usługa obca, usługa.
- Zaokrąglenie ilości (0-3)
W tym polu określamy do ilu miejsc po przecinku należy zaokrąglać ilość danej pozycji asortymentowej podczas tworzenia planu potrzeb materiałowych.
- Ilość zamawiana
Jest to rekomendowana ilość pozycji asortymentowej, której zamówienie pociąga za sobą najmniejsze koszty związane z jej zakupem np. koszty transportu, koszty magazynowania.
Jednocześnie przy ustalaniu ilości zamawianej należy wziąć pod uwagę czas związany z realizacja zamówienia i wielkością zapasu minimalnego. Ilość zamawiana może być również podyktowana przez dostawcę.
W przypadku wyrobów produkowanych, ilość zamawiana oznacza wielkość typowej partii produkcyjnej danego wyrobu.
Program planowania zapotrzebowania na materiały używa tej wielkości jako wyznacznika ilości dla sugerowanych zamówień zakupu lub sugerowanych zleceń produkcyjnych, w przypadku gdy ilość w magazynie spadnie poniżej normy zapasu minimalnego.
- Ilość minimalna
Jest to najmniejsza ilość pozycji asortymentowej w magazynie, zabezpieczająca bieżące potrzeby, zależna od skali działalności przedsiębiorstwa. W przypadku spadku poziomu zapasu poniżej zdefiniowanej wartości program planowania zapotrzebowania na materiały sugeruje wystawienie zleceń produkcyjnych lub zamówień zakupu w celu utrzymania założonego minimalnego poziomu zapasu.
Wielkość sugerowanego odnowienia zapasu ustalana jest w ilości eliminującej powstanie niedoboru magazynowego i zależy od: ilości zwykle zużywanej, czasu dostawy lub czasu potrzebnego na wyprodukowanie, ilości niezbędnej do pokrycia nieoczekiwanego zapotrzebowania.
- Ilość maksymalna
Jest to maksymalna ilość pozycji asortymentowej w magazynie, zależna od możliwości finansowych związanych z zakupem i możliwości jej składowania.
Powyżej tej ilości uznaje się zapas za nadmierny.
- Ostatnia dostawa
Jest to data ostatniej operacji przyjęcia pozycji asortymentowej do magazynu. Program automatycznie wprowadza datę dostawy na podstawie faktury zakupu. Podczas zakładania karty indeksu materiałowego można wprowadzić datę ostatniej dostawy, jeśli jest znana, lub zaakceptować podpowiadaną datę bieżącą.
- Ostatni rozchód
Jest to data ostatniej operacji wydania pozycji asortymentowej z magazynu na produkcję lub data realizacji ostatniego zamówienia od odbiorcy (faktury sprzedaży). Program automatycznie wprowadza datę rozchodu na podstawie faktury sprzedaży lub dokumentu wydania towaru z magazynu, np. dla potrzeb produkcji.
Przy zakładaniu kartoteki indeksów materiałowych można wprowadzić datę ostatniego rozchodu lub zaakceptować podpowiadana datę bieżąca. Pole to wykorzystywane jest jako parametr wyboru przy tworzeniu zestawienia "Pozycje bez rozchodu od dnia......".
- Ostatnie Zamówienie
Jest to data ostatniego zamówienia zakupu złożonego do dostawcy lub data zlecenia do produkcji danej pozycji asortymentowej.
Program automatycznie wypełnia to pole na podstawie wprowadzonego zamówienia zakupu lub zlecenia produkcyjnego.
Przy zakładaniu karty indeksu można wprowadzić datę ostatniego zamówienia "ręcznie" lub zaakceptować podpowiadana datę bieżąca.
- Ilość dni: Dostawy
Ilość dni upływająca od złożenia zapotrzebowania na określoną pozycję asortymentową u dostawcy a realizacją dostawy. Dla wytwarzanych pozycji asortymentowych jest to czas liczony od daty rozpoczęcia zlecenia produkcyjnego do daty jego zakończenia.
Program planowania potrzeb materiałowych korzysta z tej wartości w celu ustalenia daty rozpoczęcia sugerowanego zlecenia produkcyjnego lub daty złożenia zamówienia zakupu na brakujące pozycje asortymentowe.
Czas wytwarzania będzie zmieniać się w zależności od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej fabryki.
Ilość dni dostawy dla pozycji produkowanych jest automatycznie wyliczana na ścieżce
Dla pozostałych pozycji magazynowych pole jest wypełniane przez operatora.
- Ilość dni: Opóźnienie dostawy
Jest to zadeklarowana ilość dni opóźnienia realizacji dostawy danej pozycji asortymentowej w stosunku do potrzeb.
W przypadku gdy ilość dni upływająca od daty wykazania niedoboru do daty realizacji zamówienia zakupu lub zlecenia produkcyjnego jest mniejsza od określonej ilości dni opóźnienia dostawy, to program planowania potrzeb materiałowych poinformuje o konieczności skrócenia czasu trwania dostawy lub przesunięcia daty zakończenia zlecenia produkcyjnego (zalecenie PRZYSPIESZYĆ).
Jeżeli natomiast, ilość dni upływająca od daty wykazania niedoboru do daty realizacji dostawy przekroczy dopuszczalną liczbę dni opóźnienia dostawy, to program poinformuje o konieczności zaspokojenia niedoboru (zalecenie KUPIĆ, WYTWORZYĆ).
Przykład 10.
Jeżeli dnia 1 maja wykazano niedobór materiału, opóźnienie dostawy tego materiału określono na 5 dni, a realizacja zlecenia zakupu przewidziana jest na dzień 4 maja, to program planowania potrzeb materiałowych wygeneruje zalecenie PRZYSPIESZYĆ (w celu zaspokojenia potrzeb czasowych, a nie ilościowych).
Jeżeli natomiast, dostawa zamówionej ilości materiału planowana jest na dzień 6 maja, to program potraktuje wykazany niedobór jako niezaspokojony i wygeneruje zalecenie KUPIĆ lub WYTWORZYĆ oraz podpowie ilość jaką należy zamówić, wyprodukować.
Nie ma określonych wskazań co do ustawienia ilości dni opóźnienia dostawy. Wielkość ta zależy od przeznaczenia produkcji. Proponujemy rozpocząć od wartości z zakresu 7 - 10 dni, a następnie przeanalizować wiadomości generowane przez program planowania potrzeb materiałowych i dostosować wielkość w zależności od potrzeb. Ustawienie dni opóźnienia dostaw na zero spowoduje, że każde opóźnienie dostawy potraktowane będzie jako niedobór i sygnał do generowania informacji o konieczności zakupu brakującego materiału.
- Ilość dni: Przyspieszenie dostawy
Jest to zadeklarowana ilość dni określająca maksymalne przyspieszenie realizacji dostawy danej pozycji asortymentowej w stosunku do potrzeb.
W przypadku gdy ilość dni upływająca od daty wykazania niedoboru do daty realizacji zamówienia zakupu lub zlecenia produkcyjnego jest większa od ilości dni przyspieszenia dostawy tej pozycji, to program planowania potrzeb materiałowych wygeneruje informacje o konieczności opóźnienia dostawy lub zmiany daty zakończenia zlecenia produkcyjnego (zalecenie OPÓŹNIĆ).
Dostosowanie terminów dostaw do aktualnego zapotrzebowania pozwoli na utrzymanie zapasów magazynowych na niskim poziomie, a tym samym zmniejszy koszty i uwolni kapitał obrotowy.
Przykład 11.
Jeżeli przyspieszenie dostawy danej pozycji asortymentowej określono na 10 dni, a zamówienie zakupu będzie zrealizowane 9 dni wcześniej niż wynika to z potrzeb, to program planowania potrzeb materiałowych nie wygeneruje żadnej wiadomości. Jeżeli natomiast, planowana dostawa przewidziana jest na 11 dni przed terminem zapotrzebowania, to program wygeneruje zalecenie OPÓŹNIĆ.
Nie ma określonych wskazań co do ustawienia ilości dni przyspieszenia dostawy. Wielkość ta zależy od przeznaczenia produkcji (produkcja na magazyn, produkcja na zamówienie sprzedaży). Proponujemy rozpocząć od wartości z zakresu 7 - 10 dni, a następnie przeanalizować wiadomości generowane przez program planowania potrzeb materiałowych i dostosować wielkość w zależności od potrzeb.
Ustawienie dni przyspieszenia dostaw na zero spowoduje, że dla każdej wcześniejszej dostawy w stosunku do potrzeb, nawet z wyprzedzeniem jednego dnia, będzie podstawą do generowania zalecenia OPÓŹNIĆ.
- Udział kosztów transportu %
Procent kosztów transportu o jaki należy zwiększyć koszty zakupu danej pozycji asortymentowej. Jeżeli koszty przewozu danej pozycji asortymentowej stanowią znaczącą pozycję w koszcie zakupu, możemy wprowadzić w tym polu wielkość procentową. Podczas rejestracji faktury zakupu, system powiększy cenę zakupu netto o procent wprowadzony do tego pola. Tak obliczona cena zakupu zostanie zapisana jako ostatnia cena zakupu w karcie indeksu (KIM) i w karcie partii/serii. Przy metodach wyceny FIFO,LIFO lub średnia cena ważona, cena zakupu powiększona o procentowy udział kosztów transportu będzie podstawą obliczenia wartości zapasu danej pozycji asortymentowej. Koszt przewozu zostanie włączony do wartości zapasu magazynowego.
Przykład 12.
Zakupiono 100 sztuk drukarek laserowych. Jednostkowa cena netto drukarki laserowej wynosi 350,00 zl. Udział kosztów transportu wynosi 10% wartości zamówionych drukarek. Cena zakupu drukarki wyniesie 385,00 zł (350,00 +10%). Wartość zapasu zakupionej partii wyniesie 38.500,00 zł (385,00 * 100).
- Ostatnia cena
Cena ostatniego przychodu. W przypadku zakupu pozycji asortymentowej jest to cena zakupu wykazana na fakturze zakupu. W przypadku wytwarzanej pozycji asortymentowej jest to ostatni koszt wytworzenia. W trakcie eksploatacji systemu pole to aktualizowane jest automatycznie na podstawie dokumentów rejestrujących operacje przychodowe: faktura zakupu, przychód z produkcji, zwrot do magazynu, przesuniecie - przychód, itd.
Wartość tego pola można zmienić ręcznie. Pole ma charakter informacyjny.
- Zamiennik
Wprowadzamy indeks pozycji , która może zastąpić standardową pozycję asortymentową. Zamiennik wprowadzony do tego pola może być stosowany:
- w przypadku niewystarczającej ilości pozycji standardowej do realizacji zamówień sprzedaży; - do zamiany komponentu we wszystkich strukturach wyrobów. Zamiennik jest pozycją magazynową z unikalnym indeksem materiałowym i określonym stanem zapasu.
- Numer artykułu
W tym polu można wprowadzić dodatkowe oznaczenie pozycji asortymentowej, np. kod PLU używany w kasach fiskalnych (maksymalnie 5 znaków).
- Grupa upustu
Jeżeli w procesie sprzedaży stosujemy tabele upustów od grupy upustowej (Upust od : U- Grupa upustowa), to podajemy numer grupy upustu zdefiniowany w tej tabeli.
- Upusty
Jeżeli w procesie sprzedaży danej pozycji asortymentowej stosujemy upusty cenowe od ilości sprzedaży, wartości sprzedaży lub grup towarowych, to podajemy numer właściwej tabeli upustów, zdefiniowanej w . Podczas rejestrowania faktury sprzedaży, dla danej pozycji asortymentowej, w oparciu o podaną tabelę, system wyliczy upust od ceny sprzedaży netto wg podanej tabeli.
- Pozycja tabeli PTU
Tabela PTU zawiera pozycje stawek podatku. Poprzez wprowadzenie numeru pozycji z tabeli PTU przypisujemy stawkę podatku do danej pozycji asortymentowej.
Podczas rejestrowania faktury sprzedaży, system podpowie ten numer i odpowiednią dla niego stawkę podatku.
- Stawka %
Program wyświetla procent podatku PTU na podstawie numeru wprowadzonej pozycji tabeli PTU.
- Magazyn komponentów
W polu tym należy wpisać numer magazynu, w którym składowana jest dana pozycja asortymentowa. Numer tego magazynu będzie podpowiadany podczas wprowadzania pozycji struktur wyrobów, rejestracji dokumentów rozchodu na potrzeby zleceń produkcyjnych i podczas przyjmowania wyrobów z produkcji.
- Magazyn odpadów
Jeżeli podczas obróbki danego komponentu powstaną odpady, to można je przyjąć do magazynu odpadów. W tym celu powinniśmy wprowadzić magazyn odpadów do tabeli magazynów, a w tym polu wpisać numer właściwego magazynu odpadów. Podczas rejestracji operacji przychodu odpadów z produkcji program podpowie wprowadzony numer magazynu.
- Odpady
Jeżeli podczas obróbki danej pozycji asortymentowej powstają odpady i został określony numer magazynu odpadów, to należy podać indeks materiałowy odpadu.
- Typowa partia dla kalkulacji prac przygotowawczych
W tym polu wprowadzamy typową wielkość partii produkcyjnej danej pozycji asortymentowej. Wprowadzona ilość wykorzystana jest do obliczenia normatywnego kosztu prac przygotowawczych przypadających na jednostkę wyrobu.
- Koszty własne
Są to koszty normatywne zakupu lub wytworzenia pozycji asortymentowej reprezentowane, przez poniższe pola:
Materiały Robocizna Prace przygotowawcze Usługi obce Pośrednie stale Pośrednie zmienne Transport - Materiały
Dla pozycji asortymentowych określonych rodzajem 03 - Materiał zakupiony należy wprowadzić normatywna cenę, np. standardowa cenę ewidencyjna, średnia cenę zakupu. Wprowadzona wartość będzie podstawą kalkulacji planowanego kosztu zużycia materiałów. Cena normatywna powinna być maksymalnie zbliżona do rzeczywistych cen zakupu danej pozycji asortymentowej.
- Transport
Dla pozycji asortymentowych określonych rodzajem 03 - Materiał zakupiony możemy wprowadzić standardowy koszt transportu zakupionej pozycji asortymentowej, przypadający na jednostkę kalkulacji kosztów. Wprowadzona wartość zwięszy cenę normatywną materiału.
- Prace przygotowawcze, Usługi, Robocizna, Pośrednie stale, Pośrednie zmienne
Dla tych pozycji asortymentowych koszty obliczane są programowo w oparciu o strukturę procesu technologicznego.
Koszty pośrednie stale i koszty pośrednie zmienne stanowią narzut na koszty robocizny bezpośredniej i prac przygotowawczych. Wielkości stawek kosztów pośrednich określamy podczas definicji stanowisk pracy.
Wszystkie pola kosztów w tej kolumnie są edytowane, co oznacza, ze użytkownik może je korygować.
- Koszty struktury
Są to sumaryczne koszty normatywne zakupu lub wytworzenia pozycji asortymentowej, reprezentowane przez poniższe pola:
Materiały Robocizna Prace przygotowawcze Usługi obce Pośrednie stale Pośrednie zmienne Przykład 14.
Pozycja asortymentowa "blacha-grubość 3mm" jest materiałem zakupionym (rodzaj - 03).
Jednostkowa cena normatywna wynosi 1,80 PLN/kg. Udział kosztów transportu wynosi 1% ceny zakupu tj. 0,02.
Zapis kosztów będzie następujący:
Opis Koszty własne Koszty struktury -------------------- ------------------- -------------------------- Prace przygotowawcze 0,00 0,00 Materiały 1,80 1,82 Usługi obce 0,00 0,00 Robocizna 0,00 0,00 Pośrednie stale 0,00 0,00 Pośrednie zmienne 0,00 0,00 Transport 0,02 Ogółem koszt normatywny 1,82 PLN
Pozycja asortymentowa "rama-typ SN20" jest produktem gotowym (rodzaj - 05). W strukturze produktu określono normy zużycia materiałów. W procesie technologicznym określono operacje, czas ich trwania i stanowiska pracy, na których są wykonywane. Do stanowisk pracy przypisano stawki robocizny i prac przygotowawczych oraz stawki narzutów kosztów pośrednich stałych i zmiennych.
Po uruchomieniu funkcji BM->Struktury->Obliczanie kosztów normatywnych, zapis kosztów (wielkości przykładowe) będzie następujący:
Opis Koszty własne Koszty struktury -------------------- ------------------- -------------------------- Materiały 0,00 3.249,80 Robocizna 949,94 1.949,94 Prace przygotowawcze 2,80 22,80 Usługi obce 700,00 700,00 Pośrednie stale 409,83 409,83 Pośrednie zmienne 340,71 340,71 Transport 0,00 Ogółem koszt normatywny 6.673,08 PLN
Program udostępnia ekran (15 linii po 64 znaki każda), w którym można wprowadzić tekst stanowiący dodatkowe informacje charakteryzujące daną pozycję asortymentową, np. normy jakościowe.
Dodatkowy opis może być drukowany w zamówieniach zakupu na fakturach sprzedaży, w dokumentacji warsztatowej.
Ilość jednostek pozycji asortymentowej zamówionej u dostawców w rozbiciu na poszczególne zamówienia zakupu.
Ilość ta zwiększa się:
| - po zarejestrowaniu lub korekcie dokumentu zamówienia do dostawcy (zamówienia nie mają odbicia w dokumentach w systemie MG). |
Ilość ta zmniejsza się:
| - po zarejestrowaniu faktury zakupu powiązanej z zamówieniem zakupu. |
Ilość jednostek pozycji magazynowej wydanej na potrzeby poszczególnych zleceń produkcyjnych i znajdującej się w fazie produkcyjnej.
Ilość ta zwiększa się:
| - po zarejestrowaniu dokumentów wydania materiału z magazynu na potrzeby zleceń produkcyjnych. |
Ilość ta zmniejsza się:
| - po zarejestrowaniu kompletacji wyrobów gotowych; |
| - po zarejestrowaniu dokumentów zwrotu materiału z produkcji do magazynu komponentów. |
Ilość produktu, materiału wytwarzanego lub przetwarzanego zlecona do produkcji.
Ilość ta zwiększa się:
| - po otwarciu zlecenia produkcyjnego dla danej pozycji asortymentowej; |
| - po zatwierdzeniu dokumentu zwrotu wyrobu na produkcję, np. korekta wykończenia (zatwierdzone dokumenty mają odbicie w dokumentach rozchodu w systemie MG). |
Ilość ta zmniejsza się:
| - po zatwierdzeniu dokumentu przyjęcia wyrobu z produkcji (zatwierdzone dokumenty mają odbicie w dokumentach przychodu w systemie MG); |
| - po zamknięciu zlecenia produkcyjnego, o różnicę między ilością wyrobów zleconą do wytworzenia a ilością wyrobów skompletowanych i przyjętych do magazynu wyrobów gotowych(dla zleceń zamkniętych wartość tego pola powinna wynosić zero). |
Ekran przedstawia ilości i wartości zapasu magazynowego wybranej pozycji materiałowej ewidencjonowanej w różnych magazynach.
Wyróżnik może być dodatkowym oznaczeniem pozycji asortymentowej.
W związku z określoną specyfiką działalności różnych firm, może zaistnieć konieczność zbierania informacji o pozycjach asortymentowych na poziomie niższym niż grupa indeksowa. W takim przypadku Wyróżnik może spełniać role podgrupy i określać cechę materiału lub wyrobu, np. materiały malarskie:
| 71 - Farby gruntowe, |
| 72 - Lakiery RAL, |
| 73 - Lakiery inne, |
| 75 - Rozpuszczalniki itp. |
Jeżeli chcemy gromadzić informacje finansowe na poziomie niższym niż grupa, Wyróżnik może być składnikiem struktury konta analitycznego. W takim przypadku należy pamiętać o właściwej budowie struktury konta w "Szablonach dekretów" dla operacji magazynowych.
Wyróżnik może być stosowany jako kryterium wyboru przy tworzeniu różnych zestawień.
Symbol wyróżnika można wykorzystać w symbolach operacji jako analitykę kont do ewidencji odchyleń, np 310- "Materiały na składzie" , 610-"Wyroby gotowe".
Wprowadzanie wyróżników.
Uruchomić funkcje MG->Tabele->Wyróżniki->Dopisywanie.
Wprowadzić dane.
W zależności od potrzeb firmy, może zaistnieć konieczność wybierania informacji o pozycjach magazynowych według dodatkowych oznaczeń . Odmiana może być dowolnym oznaczeniem pozycji asortymentowej.
Symbol odmiany można wykorzystać w symbolach operacji jako analitykę kont do ewidencji odchyleń, np 320- "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów", 620-"Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów".
Wprowadzanie odmian.
Uruchomić funkcje MG->Tabele->Odmiany->Dopisywanie.
Wprowadzić dane.
W systemie MG użytkownik może wykonywać następujące operacje:
Przychód (np. z zakupu)
Rozchód (np. ze sprzedaży)
Zwrot do magazynu (np. od odbiorcy)
Zwrot z magazynu (np. dla dostawcy)
Korekta nadwyżki
Korekta niedoboru
Odchylenie-zwiększenie
Odchylenie-zmniejszenie
Przecena-podwyżka
Przecena-obniżka j
Zaokrąglenie - (wycena) - zwiększenie
Zaokrąglenie - (wycena) - zmniejszenie
Zaokrąglenie - (operacja) - zwiększenie
Zaokrąglenie - (operacja) - zmniejszenie
Przesuniecie przychód
Przesuniecie rozchód
Wymienione wyżej operacje wykonywane przez użytkownika i przez system nazywać będziemy dalej Rodzajami operacji.
Niektóre z wymienionych wyżej operacji mogą być wykonane w wyniku rożnych zdarzeń gospodarczych, np. rozchód z magazynu może być związany ze sprzedażą lub zużyciem materiału w produkcji lub dla utrzymania administracji.
Po wykonaniu każdej operacji system tworzy dokument, który można wydrukować oraz tworzy polecenie księgowania.
Różne zdarzenia powodują rożne dekretowania w systemie księgowym.
W systemie MG można ustalić rożne Symbole operacji dla tych samych Rodzajów operacji i ustalić dla nich rożne sposoby tworzenia poleceń księgowania.
Ustalamy np., że wykonując rodzaj operacji: Rozchód, możemy wykonać operacje o następujących symbolach:
Symbol Nazwa operacji Dekretacja RW Rozchód wewnętrzny 501 Wn, 330 Ma WZ Sprzedaż 706 Wn, 330 Ma
Uwaga!
Przed rozpoczęciem rejestrowania określonego rodzaju dokumentu należy dopisać symbol operacji dla danego rodzaju operacji. Jeżeli np. chcemy zarejestrować rozchód materiałów na potrzeby własne, to trzeba dopisać symbol operacji dla rodzaju: Rozchód i dopiero wtedy można zarejestrować dokument.
Uwaga!
Dla rodzajów operacji: Odchylenie-zwiększenie, Odchylenie-zmniejszenie, Zaokrąglenie (wycena)-zwiększenie, Zaokrąglenie (wycena)-zmniejszenie, można dopisać tylko jeden symbol operacji.
- Operacje Przecena-podwyżka/obniżka związane są ze zmianą ceny ewidencyjnej.
- Operacje Zaokrąglenie - (wycena) zmniejszenie/zwiększenie związane są ze zmianą metody wyceny.
- Operacje Zaokrąglenie - (operacje) zwiększenie/zmniejszenie związane są ze stosowaniem cen średnioważonych.
- Operacje Przesuniecie przychód/rozchód związane są z przesunięciami międzymagazynowymi.
Podczas wykonywania wymienionych operacji przez użytkownika, system MG wykonuje automatycznie następujące operacje:
Oblicza odchylenie od ceny ewidencyjnej, gdy przyjmujemy do magazynu w cenie innej niż stała cena ewidencyjna zapisana w kartotece
Wylicza różnice wartości magazynu wynikającą z zaokrąglenia ceny średniej.
Przykład 15.
Podczas rejestrowania przychodu dla pozycji magazynowej, dla której obowiązuje sposób wyceny wg cen średnich ważonych, obliczana jest nowa cena średnia.
Nowa cena średnia może zostać zaokrąglona.
W wyniku zaokrąglenia wartość danej pozycji w magazynie po operacji przychodu jest inna niż suma wartości przed operacja plus wartość przychodu wynikającą z dokumentu. W takim przypadku system utworzy dokument zawierający wartość różnicy wynikającej z zaokrąglenia. Dokument ten może zostać przekazany do zaksięgowania.
Sposób tworzenia poleceń księgowania (dekretowanie) zależy od systemu księgowości obowiązującego w przedsiębiorstwie. Istotnym elementem tego systemu jest plan kont, dlatego definiowanie symboli operacji należy wykonywać przy udziale głównego księgowego przedsiębiorstwa. Operacje zarejestrowane w systemie gospodarki magazynowej musza znaleźć właściwe odbicie w systemie księgowym.
Uruchomić funkcję MG->Tabele->Symbole operacji->Dopisywanie
Wprowadzic dane.
Podczas definiowania symboli operacji podajemy:
- Rodzaj operacji
Wybieramy jeden z możliwych do wykonania w systemie rodzajów operacji (F2).
- Symbol operacji
Podajemy symbol i nazwę operacji. Możemy podąć dowolny symbol i dowolna nazwę, np. "PZ / - Przychód z zakupu".
Uwaga!
Symbole operacji w systemie MG musza być takie same jak symbole operacji w systemie NA dla rodzajów:
Rodzaj operacji w MG-TRES Rodzaj operacji w NA-TRES Rozchód Sprzedaż z magazynu Zwrot do magazynu Korekta (-) sprzedaży z magazynuSymbole operacji w systemie MG musza być takie same jak symbole operacji w systemie ZO dla rodzajów:
Rodzaj operacji w MG-TRES Rodzaj operacji w ZO-TRES Przychód Zakupy do magazynu Zwrot z magazynu Korekty (-) zakupu do magazynu- Konto
Symbol konta może składać się z cyfr oraz następujących symboli (w zależności od rodzaju operacji można użyć tylko niektóre):
- MM - symbol magazynu - GG - symbol grupy indeksów - WW - wyróżnik indeksu - NN - odmiana indeksu - DDDDDD - symbol dostawcy - OOOOOO - symbol odbiorcy - JJ - symbol jednostki organizacyjnej - KK - symbol komórki organizacyjnej - VV - numer PTU - TT - oddział - ZZZZZZ - symbol zlecenia - XX - inny dowolny symbol (wprowadza zawartość pola "Inne" z zarejestrowanych dokumentów obrotu). Podczas rejestrowania dokumentów system MG zastąpi litery cyframi, np. zamiast liter MM wstawi cyfrowy symbol magazynu, dla którego wykonujemy operacje.
Jeżeli np. zdefiniujemy konto jako 330MM i operacja będzie dotyczyła magazynu 03, to kwota operacji zostanie zapisana na koncie 33003.
- Strona
Podajemy Wn lub Ma.
- Znak
Podajemy '+' lub '-'.
Jeżeli podamy '-', to kwota z pozycji zostanie zapisana na wskazanym koncie ze znakiem '-'.
- Procent wartości
Podajemy, jaki procent kwoty operacji zapisany zostanie na to konto.
Zwykle zapisujemy dana kwotę w 100% na wskazanym koncie np. wartość netto sprzedanych towarów zapisywana jest w 100% po stronie WN na koncie Koszt własny sprzedaży i w 100% po stronie MA na koncie Towary handlowe.
Procent wartości może być mniejszy niż 100, jeżeli chcemy dana kwotę rozdysponować na kilka kont w rożnym procencie (np. 30%, 45%, 25%). Zawsze jednak suma procentów powinna być równa 100. W przeciwnym wypadku dany dokument nie będzie mógł być zaksięgowany, gdyż będzie on niezbilansowany.
- Suma
Podajemy Tak lub Nie, w zależności od tego, czy chcemy, aby wszystkie zapisy na to konto, które powstały podczas rejestrowania dokumentów magazynowych, zostały zsumowane przed przekazaniem do systemu księgowości (Suma-Tak).
Jeżeli chcemy, po przetransmitowaniu polecenia księgowania, widzieć poszczególne zapisy wchodzące w skład polecenia księgowania, to powinniśmy zapisać Suma-Nie.
Jeżeli podamy Dok, to zapisy na poszczególne konta zostaną zsumowane tylko w obrębie dokumentów.
Przed rozpoczęciem wprowadzania Bilansu otwarcia sprawdzamy:
czy dla rodzaju operacji: Przychód wprowadzony jest symbol operacji, np. PRZ/BO Bilans otwarcia;
czy zdefiniowane są szablony dekretów;
czy struktura konta podanego w szablonie jest zgodna ze strukturą konta materiałów i towarów w planie kont;
czy są poprawne karty indeksów materiałowych - numery magazynów, indeksy, rodzaje, wyróżniki, metody wyceny;
czy w parametrach firmy jest prawidłowo wprowadzony ostatnio zamknięty miesiąc.
Jeżeli rozpoczynamy pracę z systemem od stycznia danego roku, to stany magazynowe należy wprowadzić w grudniu poprzedniego roku. W takim przypadku ostatnio zamkniętym miesiącem jest listopad poprzedniego roku.
Stany magazynowe wprowadzamy jako Przychody. Wskazane jest, aby dokumentem źródłowym była aktualnie sporządzona lista inwentaryzacyjna.
W tabeli symboli operacji dla rodzaju Przychód powinno się dopisać symbol dla bilansu otwarcia np. "PRZ/BO Bilans otwarcia 330 WN".
W systemie księgowym wprowadza się na konto towarów i materiałów syntetyczna kwotę bilansu otwarcia. Powinna ona być identyczna jak kwota polecenia księgowania systemu MG. Polecenie księgowania z MG należy usunąć w systemie księgowym na ścieżce KG-TRES->Dokumenty->Rejestrowanie dokumentów->Usuwanie, gdyż po pierwsze wprowadziliśmy BO na koncie syntetycznym, a po drugie polecenie księgowania z MG dotyczące BO jest dokumentem niezbilansowanym (wszystkie zapisy jednostronne - po stronie WN konta Towary) i nie może być zaksięgowane.
Jeżeli rozpoczynamy prace z programem w połowie roku np. w czerwcu, to bilans otwarcia najlepiej wprowadzić poprzez Przychody w maju. Ostatnio zamkniętym miesiącem będzie wtedy kwiecień.
Jeżeli prowadzimy ewidencję partii i serii, należy założyć karty partii i serii pozycji asortymentowych.
Dokumenty obrotu magazynowego opisują zdarzenia gospodarcze, które mają wpływ na stan ilościowy i wartościowy magazynu (materiałów, produktów gotowych, towarów).
W systemie MG możemy rejestrować dokumenty:
przychodów
rozchodów
zwrotów
korekt
przesunięć międzymagazynowych (odpowiadających operacji rozchodu z jednego magazynu i przychodu do drugiego)
Podczas rejestracji dokumentów obrotu magazynowego dostępne są następujące opcje:
Z aktualizacją - bezpośrednie zatwierdzenie dokumentu po wprowadzeniu kompletu informacji, automatyczna aktualizacja wartości w kartach magazynowych i utworzenie dekretów księgowych;
Bez aktualizacji - zarejestrowany dokument zatwierdzamy w dowolnym czasie w funkcji Zatwierdzanie;
Ze zbioru txt – dokumenty magazynowe mogą być przekazane do systemu w postaci plików tekstowych;
Zatwierdzanie - zatwierdzanie zarejestrowanych dokumentów.
Raport - informacje potwierdzające zatwierdzenie dokumentów.
Podczas rejestrowania dokumentów przez użytkownika, system może utworzyć dodatkowy dokument zaokrągleń lub odchyleń. Dekretacje dotyczące wszystkich tych dokumentów należy wcześniej zdefiniować w .
Przychód powoduje zwiększenie ilości i wartości zapasu pozycji magazynowej.
Aby prawidłowo zarejestrować dokumenty przychodu, należy wcześniej zdefiniować w module MG->Tabele następujące symbole:
magazynów;
grup indeksów;
jednostek miar;
wyróżników.
Jeżeli dokument dotyczy pozycji, której nie ma w magazynie (nie założono dla niej do tej pory karty indeksu materiałowego i karty magazynowej), to system umożliwi natychmiastowe założenie karty indeksu i karty magazynowej podczas rejestrowania przychodu.
Przychody towarów i materiałów do magazynu związane są zwykle z zakupem ich z zewnątrz na podstawie faktury VAT lub rachunku uproszczonego. Przychody wyrobów gotowych i półproduktów związane są zwykle z produkcją własną.
Jeżeli system MG współpracuje z systemem ZO (zakupu), to wszelkie dokumenty dotyczące zakupów rejestruje się w systemie ZO. Po zatwierdzeniu faktury lub dokumentu dostawy (w przypadku dostawy niefakturowanej) aktualizowane są kartoteki magazynowe w systemie MG. Przychody z produkcji rejestruje się w systemie ZP. Po zatwierdzeniu dokumentu aktualizowane są kartoteki w systemie MG.
Przy takim rozwiązaniu w systemie MG rejestruje się przychody, które nie są związane z zakupem z zewnątrz i z produkcją własną.
Dokumenty magazynowe utworzone na podstawie operacji w innych systemach, np. w ZP lub ZO mają status – zatwierdzone.
Uruchomić funkcję na ścieżce MG->Operacje->Rejestracja.
Wybrać sposób zatwierdzenia dokumentu.
Wypełnić pola danych.
Podajemy:
- Magazyn
Podajemy symbol magazynu, w którym znajduje się pozycja asortymentowa.
- Dokument
Wprowadzamy numer dokumentu przyjęcia towaru do magazynu np. PW0001. Każdy numer dokumentu przychodu musi być inny w danym miesiącu obrachunkowym; może składac się z cyfr i liter.
Strukturę symbolu dokumentu określamy w parametrach firmy.
- Data
Wprowadzamy datę rejestrowania dokumentu. System wyswietla datę podaną w czołówce programu.
- Dowód dostawy
Wprowadzamy numer dokumentu dostawy. Pole to można pozostawić puste.
- Z dnia
W tym polu wprowadzamy datę dokumentu dostawy.
- Osoba
Osoba wystawiająca dokument przychodu.
- Opis
W tym polu wprowadzamy opis dokumentu.
Pozycje dokumentu:
- Indeks
Wprowadzamy indeks pozycji asortymentowej.
Dla pozycji, której przychód rejestrowany jest pierwszy raz, system umożliwia bezpośrednie założenie karty indeksu, karty stanów i obrotów oraz karty partii i karty serii bez konieczności opuszczania wybranej funkcji.
- Partia
Jeżeli dla danej pozycji asortymentowej przyjęto kontrolę numeru partii, to wprowadzamy numer partii dostawy.
- Seria
Jeżeli dla danej pozycji asortymentowej przyjęto kontrolę numeru serii, to wprowadzamy numer serii dostawy.
- Operacja
W tym polu podajemy symbol precyzujący charakter wykonywanej operacji (np. Przesunięcie międzymagazynowe-przychód), określający sposób tworzenia poleceń księgowania. Symbol operacji wybieramy z Tabeli symboli operacji.
- Zlecenie
W tym polu wprowadzamy numer zlecenia produkcyjnego, z którego pochodzi dany przychód, jeżeli w symbolu wybranej operacji zadeklarowaliśmy konto analityczne zawierające w swej strukturze numer zlecenia produkcyjnego, np. 330%ZZZZZZ.
- Podzlecenie
W tym polu wprowadzamy numer podzlecenia produkcyjnego, z którego pochodzi dany przychód, jeżeli w symbolu wybranej operacji zadeklarowaliśmy konto analityczne zawierające w swej strukturze numer podzlecenia produkcyjnego, np. 330%ZZZZZZ%PPP.
- Jednostka organizacyjna
W tym polu wprowadzamy symbol jednostki organizacyjnej, jeżeli w symbolu wybranej operacji przychodu zadeklarowaliśmy konto analityczne zawierające w swej strukturze jednostkę organizacyjna, np. 330%JJ%ZZZZZZ.
- Komórka organizacyjna
W tym polu wprowadzamy symbol komórki organizacyjnej, jeżeli w symbolu wybranej operacji przychodu zadeklarowaliśmy konto analityczne zawierające w swej strukturze komórkę organizacyjną, np. 330%JJ%KK.
- Inne
Jakość informacji z zakresu ewidencji magazynowej przekazywanej do systemu księgowego, zależy w dużej mierze od definicji planu kont. Pole 'Inne' może być wykorzystane do uszczegółowienia konta analitycznego. Pole to należy wypełnić, jeżeli w symbolu wybranej operacji przychodu zadeklarowaliśmy konto analityczne zawierające w swej strukturze symbol: XX, np. 330%MG%XX.
Przykład 16.
Przedsiębiorstwo prowadzi magazyn odpadów oznaczony numerem 01. Odpady przypisano do grupy 10.
W magazynie prowadzona jest ewidencja odpadów tarcicy (symbol 30) i złomu (symbol 20). Księgowa ewidencja wartości zapasów odpadów prowadzona jest w rozbiciu na rodzaj odpadu na koncie 330.
Analityka tego konta składa się z numeru magazynu, grupy indeksów i symbolu odpadu.
W definicji symbolu operacji przychodu odpadów podano symbol konta księgowego w postaci 330%MG%GG%XX.
Podczas wprowadzania operacji przychodu złomu do magazynu 01 wpisujemy w polu Inne symbol 20.
W poleceniu księgowania system zapisze konto 330011020.
- Dostawca
Wprowadzamy symbol dostawcy, od którego otrzymaliśmy towar.
- Ilość (z dokumentu)
Podajemy ilość przyjmowanej pozycji asortymentowej. Jeżeli wprowadzamy korektę przychodu, to ilość podajemy ze znakiem minus, np. -10.
- Cena
Jeżeli zapas pozycji asortymentowej wyceniany jest według rzeczywistych cen zakupu, należy wprowadzić cenę zakupu z faktury. Jeżeli zapas pozycji magazynowej wyceniany jest według ceny ewidencyjnej, program wyswietli aktualną cenę ewidencyjną.
Po zarejestrowaniu każdej pozycji dokumentu przychodu, program wykonuje automatycznie następujące operacje:
oblicza wartość dokumentu
(wartość = ilość * cena)
Po zatwierdzeniu dokumentu przychodu, program wykona automatycznie następujące operacje:
zwiększy ilość pozycji asortymentowej w magazynie;
zwiększy wartość zapasu pozycji asortymentowej w danym magazynie;
zwiększy ilość pozycji asortymentowej w karcie partii i w karcie serii;
zapisze informacje o przychodzie w rejestrze obrotów;
utworzy polecenie księgowania
zapisze datę ostatniego przychodu w karcie indeksu pozycji asortymentowej (pole: Ostatnia dostawa).
Dalsze działanie systemu zależy od metody wyceny ustalonej dla pozycji asortymentowej:
- dla wyceny E
Jeżeli cena podana na dokumencie jest inna niż cena w kartotece, to system tworzy dodatkowo dokument odchyleń od ceny ewidencyjnej.
Jeżeli cena z dokumentu > ceny ewidencyjnej -> odchylenie-zwiększenie. Jeżeli cena z dokumentu < ceny ewidencyjnej -> odchylenie-zmniejszenie.
W tabeli symboli operacji należy dopisać symbol dla Odchyleń-zwiększeń i dla Odchyleń-zmniejszeń. Dla tego rodzaju operacji można dopisać tylko jeden symbol operacji.
Opis zmiany wartości zapasów w magazynie i sposób zapisywania informacji o przychodzie w rejestrze obrotów wymaga następującego uzupełnienia:
kwota, o jaka zwiększa się wartość magazynu wyliczana jest następująco:
cena z kartoteki (ewidencyjna) * ilość z dokumentu,
w rejestrze przychodów miesiąca i roku zapisywana jest kwota wyliczona w sposób wyżej opisany,
przy przeglądaniu i drukowaniu dokumentów, które złożyły się na obroty, przeglądamy dokument przychodu w postaci, w jakiej został zarejestrowany, oraz dokument odchyleń ze znakiem (+) lub (-), w zależności od tego czy odchylenie było dodatnie czy ujemne.
- dla wyceny S
Jeżeli cena podana na dokumencie jest inna niż cena w kartotece, to system wylicza nowa (inna niż poprzednia) cenę średnią ważoną według wzoru:
(Wartość w magazynie + wartość z dokumentu) nowa cena średnioważona = --------------------------------------------- (Ilość w magazynie + ilość z dokumentu)Wynik obliczeń (nowa cena) może zostać zaokrąglony (zaokrąglać będziemy do takiej liczby miejsc po przecinku, ile podano w parametrach firmy). Zaokrąglenie spowoduje, ze wartość zapasów obliczona przez komputer może być rożna od wartości rzeczywistej zapasów. Dlatego system utworzy dodatkowy dokument zaokrąglenia.
Jeżeli wartość magazynu po operacji jest > wartości poprzedniej + wartość dokumentu, to system tworzy zaokrąglenie-zwiększenie.
Jeżeli wartość magazynu po operacji jest < wartości poprzedniej + wartość dokumentu, to system tworzy zaokrąglenie-zmniejszenie.
W tabeli symboli operacji należy dla rodzaju: Zaokrąglenie (operacje) - zwiększenia i Zaokrąglenie (operacje) - zmniejszenia dopisać symbole operacji (można dopisać tylko po jednym symbolu dla wyżej wymienionych rodzajów).
Wartość zaokrąglenia zostaje przekazana poleceniami księgowania do systemu księgowego (patrz opis dokumentów zaokrągleń).
- dla wyceny L lub F
Jeżeli dla danej pozycji magazynowej ustalono wycenę LIFO lub FIFO, to system rejestruje nowa partie, tzn. zapamiętuje datę, cenę i ilość przychodu.
Rozchody pozycji asortymentowych mogą być wynikiem realizacji wewnętrznych zamówień na potrzeby firmy (np. na potrzeby produkcji) i zamówień sprzedaży. Konsekwencją rozchodu jest zmniejszenie ilości pozycji asortymentowych w magazynach oraz zmniejszenie wartości zapasu tj. spadek wartości majątku przedsiębiorstwa. Dlatego przed zatwierdzeniem dokumenty rozchodów powinny być szczegółowo sprawdzone.
W systemie NA (Sprzedaż) rejestruje się faktury sprzedaży towarów z magazynu. Rejestracja faktury powoduje zarezerwowanie wskazanej ilości towaru w magazynie. Po zatwierdzeniu faktury sprzedaży lub faktury korygującej sprzedaż, dotyczącej zwrotu towaru do magazynu aktualizowane są odpowiednie stany magazynowe.
W systemie ZP (Produkcja) rejestruje się dokumenty wydania z magazynu na potrzeby zleceń produkcyjnych oraz zwroty materiałów i wyrobów na produkcję. Otwarcie zleceń produkcyjnych powoduje zarezerwowanie w magazynie pozycji asortymentowych zgodnie z listą materiałową zlecenia produkcyjnego.
W systemie MG rejestruje się zatem rozchody, które nie dotyczą sprzedaży na zewnątrz i wydania na cele produkcyjne. Może to być np. rozchód wewnętrzny na potrzeby reklamy lub przesunięcie do innego magazynu.
Uruchomić funkcję MG->Operacje->Rozchód-.Rejestracja.
Wprowadzić dane.
Podajemy:
- Magazyn
Podajemy symbol magazynu, z którego wydajemy pozycję asortymentową.
- Dokument
Wprowadzamy numer dokumentu wydania z magazynu np. RW0001.
Każdy numer dokumentu rozchodu musi być inny w danym miesiącu obrachunkowym; może składac się z cyfr i liter.
Strukturę symbolu dokumentu określamy w parametrach firmy.
- Data
Wprowadzamy datę rejestrowania dokumentu. System wyswietla datę podaną w czołówce programu.
- Dowód dostawy
Wprowadzamy numer dokumentu dostawy. Pole to można pozostawić puste.
- Z dnia
W tym polu wprowadzamy datę dokumentu dostawy.
- Osoba
Osoba wystawiająca dokument rozchodu.
- Opis
W tym polu wprowadzamy opis dokumentu.
Pozycje dokumentu:
- Indeks
Wprowadzamy indeks rozchodowanej pozycji asortymentowej.
- Partia
Jeżeli dla danej pozycji asortymentowej przyjęto kontrolę numeru partii, to wprowadzamy numer partii, z której jest wydawana.
- Seria
Jeżeli dla danej pozycji asortymentowej przyjęto kontrolę numeru serii, to wprowadzamy numer serii, z której jest wydawana.
- Operacja
W tym polu podajemy symbol precyzujący charakter wykonywanej operacji (np. Przesunięcie międzymagazynowe-rozchód), określający sposób tworzenia poleceń księgowania. Symbol operacji wybieramy z Tabeli symboli operacji.
- Zlecenie
W tym polu wprowadzamy numer zlecenia produkcyjnego, jeżeli w symbolu wybranej operacji zadeklarowaliśmy konto analityczne zawierające w swej strukturze numer zlecenia produkcyjnego, np. 330%ZZZZZZ.
- Podzlecenie
W tym polu wprowadzamy numer podzlecenia produkcyjnego, jeżeli w symbolu wybranej operacji zadeklarowaliśmy konto analityczne zawierające w swej strukturze numer podzlecenia produkcyjnego, np. 330%ZZZZZZ%PPP.
- Jednostka organizacyjna
W tym polu wprowadzamy symbol jednostki organizacyjnej, jeżeli w symbolu wybranej operacji przychodu zadeklarowaliśmy konto analityczne zawierające w swej strukturze jednostkę organizacyjna, np. 330%JJ%ZZZZZZ.
- Komórka organizacyjna
W tym polu wprowadzamy symbol komórki organizacyjnej, jeżeli w symbolu wybranej operacji przychodu zadeklarowaliśmy konto analityczne zawierające w swej strukturze komórkę organizacyjną, np. 330%JJ%KK.
- Inne
Pole to należy wypełnić, jeżeli w symbolu wybranej operacji rozchodu zadeklarowaliśmy konto analityczne zawierające w swej strukturze symbol: XX, np. 330%MG%XX. Podczas rejestracji rozchodu należy w polu Inne wpisać symbol XX np. 11. Dana pozycja rozchodu zostanie zaksięgowana na konto 33011.
- Odbiorca
Wprowadzamy symbol odbiorcy towaru lub materiału. Pole to możemy zostawic puste.
- Ilość (z dokumentu)
Podajemy ilość pozycji asortymentowej wydawaną z magazynu. Możemy wydać tylko tyle, ile znajduje się w magazynie.
Po wprowadzeniu informacji dla każdej pozycji dokumentu system MG wykonuje następujące operacje:
oblicza wartość rozchodu - wartość ta obliczana jest różnie, zależnie od obowiązującej metody wyceny (patrz dalej);
zwiększa wartość kategorii zapasu 'Zarezerwowano przez magazyny' w karcie magazynowej pozycji asortymentowej;
zwiększa wartość kategorii zapasu 'Zarezerwowano' w karcie partii pozycji asortymentowej ;
zwiększa wartość kategorii zapasu 'Zarezerwowano' w karcie serii pozycji asortymentowej .
Po zatwierdzeniu dokumentu rozchodu, program wykona automatycznie następujące operacje:
zmniejszy ilość pozycji asortymentowej w magazynie;
zmniejszy wartość zapasu pozycji asortymentowej w danym magazynie;
zmniejszy ilość pozycji asortymentowej w karcie partii i w karcie serii;
zmniejszy wartość kategorii zapasu ' Zarezerwowano przez magazyny' w karcie magazynowej pozycji asortymentowej;
zmniejszy wartość kategorii zapasu 'Zarezerwowano' w karcie partii pozycji asortymentowej;
zmniejszy wartość kategorii zapasu 'Zarezerwowano' w karcie serii pozycji asortymentowej ;
zapisze informacje o rozchodzie w rejestrze obrotów;
utworzy polecenie księgowania
zapisze datę ostatniego rozchodu w karcie indeksu pozycji asortymentowej (pole: Ostatni rozchód).
Wartość rozchodu zależy od metody wyceny ustalonej dla pozycji magazynowej:
- dla wyceny E lub S
Wartość rozchodu = ilość * cena z kartoteki.
- dla wyceny L lub F
Wartość rozchodu = ilość z partii przypadającej do rozchodu * cena partii.
Pozycje asortymentowe mogą być przesuwane z jednego magazynu do drugiego. Do wykonania operacji przesunięcia międzymagazynowego służy funkcja: Przesuniecie.
Wykonanie operacji przesunięcia miedzy magazynami zastępuje dwie operacje: rozchód i przychód. Przesunięcia mogą być wykonywane miedzy dowolnymi magazynami z możliwością zmiany metody wyceny.
System kontroluje, aby w wyniku przesunięć i związanych z nimi odchyleń i zaokrągleń nie zmieniła się wartość zapasów magazynowych ewidencjonowana w księgowości.
Przykład 17.
Przesuwamy jedna sztukę towaru z magazynu z wycena S (cena 200 zł) do magazynu z wycena E (cena 300 zł).
Rozchód wyceniony zostanie na 200 zł, przychód na 300 zł i system dodatkowo utworzy dokument odchyleń od cen ewidencyjnych (zmniejszenie) na kwotę 100 zł.
Aby zarejestrować dokument przesunięcia międzymagazynowego należy podać takie dane:
Symbole magazynu, z którego wykonany będzie rozchód i magazynu, do którego zarejestrowany będzie przychód.
Numer dla dokumentu przesunięcia.
Dane dokumentu przesunięcia.
Indeks pozycji, do której odnosi się wykonywana operacja przesunięcia.
Jeśli ten towar nie ma założonej karty magazynowej w magazynie do którego go przyjmujemy, system zaproponuje natychmiastowe jej dopisanie.
Symbole odpowiednich operacji (rodzaju operacji odpowiednio Przesuniecie rozchód i -przychód).
Ilość (w jednostkach miary stosowanych do tego towaru) przesuwana do magazynu.
Na podstawie wskazanej grupy i indeksu zostają odszukane odpowiednie karty magazynowe w obu magazynach (jeżeli nie ma karty tego towaru w magazynie docelowym, użytkownik musi ja utworzyć).
Pozostałe informacje widoczne na ekranie pochodzą z tych kart:
| - metody wyceny stosowane w obu magazynach oraz rodzaj ich zmiany, np. (L)->(F), |
| - ilość i wartość przed i po operacji w pierwszym magazynie, |
| - ilość i wartość przenoszona i końcowa w magazynie drugim. |
Dokumenty mogą być wielopozycyjne.
Operacje: Przesunięcia można rejestrować z wykorzystaniem Magazynu: Towary w drodze. Magazyn: Towary w drodze jest magazynem logicznym i może mieć zastosowanie przy przesunięciach do magazynów oddalonych od siebie np. z magazynu centrali do magazynu w oddziale lub w przypadku odpowiedzialności materialnej osób prowadzących magazyn.
W pierwszym etapie rejestrujemy dokument przesunięcia towaru z miejsca składowania do magazynu: Towary w drodze.
W drugim etapie, po fizycznym przyjęciu towaru do magazynu docelowego rejestrujemy dokument przesunięcia z magazynu: Towary w drodze do magazynu docelowego, wprowadzając rzeczywiście przesunięte ilości.
Po zakończeniu operacji przesunięcia magazyn: Towary w drodze powinien być pusty. Jeżeli są w nim zapasy, to oznacza, ze fizyczne przesuniecie nie odpowiada ewidencji, np. towary zaginęły po drodze lub załadowano mniej niż podano na dokumentach.
Taka organizacja przekazywania towarów miedzy magazynami stwarza możliwość pełnej kontroli dostaw.
Zwrot do magazynu powoduje zwiększenie ilości i wartości pozycji asortymentowej w magazynie.
Operacje zwrotu towarów od odbiorcy rejestrujemy w systemie NA. Po zatwierdzeniu dokumentu dotyczącego zwrotu (faktury korygującej) aktualizowane są automatycznie odpowiednie stany magazynowe w systemie MG.
Zwroty towarów z produkcji rejestrujemy w systemie ZP.
Po zatwierdzeniu dokumentu dotyczącego zwrotu aktualizowane są automatycznie odpowiednie stany magazynowe w systemie MG.
Pozostałe zwroty, np. zwrot z kontroli jakości, rejestrujemy w systemie MG.
Uruchomić funkcję BM->Operacje->Zwrot do magazynu->Rejestrowanie.
Wprowadzić dane.
Podajemy:
- Magazyn
Podajemy symbol magazynu, do którego przyjmujemy pozycję asortymentową.
- Dokument
Wprowadzamy numer dokumentu zwrotu do magazynu np. ZW0001.
Każdy numer dokumentu przychodu musi być inny w danym miesiącu obrachunkowym; może składac się z cyfr i liter.
Strukturę symbolu dokumentu określamy w parametrach firmy.
- Data
Wprowadzamy datę rejestrowania dokumentu. System wyswietla datę podaną w czołówce programu.
- Dowód dostawy
Wprowadzamy numer dokumentu dostawy. Pole to można pozostawić puste.
- Z dnia
W tym polu wprowadzamy datę dokumentu dostawy. Pole to można pozostawić puste.
- Osoba
Osoba wystawiająca dokument zwrotu.
- Opis
W tym polu wprowadzamy opis dokumentu.
- Zwrot do dokumentu rozchodu
Wprowadzamy rok i miesiąc wystawienia dokumentu rozchodu. Program podpowiada bieżący okres obrachunkowy.
- Numer
Wprowadzamy numer dokumentu rozchodu.
- Pozycja
Wprowadzamy numer pozycji z dokumentu rozchodu, której dotyczy zwrot.
Program odszukuje dokument na podstawie którego, nastąpił rozchód z magazynu (do magazynu możemy zwrócić tylko to co zostało wydane, po cenie z dokumentu rozchodu). System odszukuje i wyświetla informacje o pozycji magazynowej: indeks i nazwę, numer partii, numer serii, odbiorcę, ilość w magazynie, wartość zapasu w magazynie oraz ilość, cenę, i wartość z dokumentu rozchodu.
- Operacja
Wprowadzamy symbol odpowiedniej operacji zwrotu do magazynu.
- Ilość
Wprowadzamy ilość pozycji asortymentowej zwracaną do magazynu.
Uwaga!
Należy uważać, aby nie zwrócić do magazynu dwukrotnie tego samego towaru lub ilości większej niż została wydana (system nie kontroluje, czy towar został już zwrócony do magazynu).
Po wprowadzeniu informacji dla każdej pozycji dokumentu system MG wykonuje następujące operacje:
oblicza wartość zwrotu do magazynu.
Po zatwierdzeniu dokumentu zwrotu do magazynu, program wykona automatycznie następujące operacje:
zwiększy ilość pozycji asortymentowej w magazynie;
zwiększy wartość zapasu pozycji asortymentowej w danym magazynie;
zwiększy ilość pozycji asortymentowej w karcie partii i w karcie serii;
zapisze informacje o przychodzie w rejestrze obrotów;
zapisze datę ostatniego przychodu w karcie indeksu materiałowego i w karcie partii/serii;
utworzy polecenie księgowania zgodnie z zapisami w Tabeli symboli operacji.
Wartość dokumentu zwrotu zależy od metody wyceny ustalonej dla tej pozycji magazynowej:
- dla wyceny E
Wartość dokumentu zwrotu ustalana jest wg rzeczywistej ceny rozchodu (rozchód był wg ceny kartotekowej).
Jeżeli dokument rozchodu był wyceniony wg innej ceny niż obecna (tzn. w okresie miedzy rozchodem a zwrotem nastąpiła przecena - podwyżka lub obniżka), to system tworzy dokument odchyleń od ceny ewidencyjnej wg następującej zasady:
- Jeżeli cena z dokumentu > ceny ewidencyjnej -> odchylenie-zwiększenie. - Jeżeli cena z dokumentu < ceny ewidencyjnej -> odchylenie-zmniejszenie.
Przykład 18.
Rozchód był po 20 zł, potem zmieniono cenę na 30 zł, a po zmianie ceny zwrócono 5 sztuk:
- wartość magazynu zwiększa się o 150 zł (5*30), - dokument ma wartość 100 zł (20 * 5), - system tworzy dokument odchyleń-zmniejszeń o wartości 50 zł Cena (E) Ilość (szt.) Wartość W magazynie 30.00 10.000 300.00 Z dokumentu 20.00 5.000 100.00 Po operacji 30.00 15.000 450.00 Operacja od-/ Dokument Odchylenie 50.00- dla wyceny S
Do magazynu przyjmowane są pozycje wg ceny podanej na dokumencie rozchodu.
Zarejestrowanie operacji może spowodować wyliczenie nowej ceny średniej i ew. utworzenie dokumentu zaokrągleń, tak jak podczas operacji przychodu.
- dla wyceny L lub F
Do magazynu przyjmowane są pozycje wg ceny partii lub serii zapisanej w dokumencie rozchodu.
Zaleca się, aby dla każdej operacji rozchodu definiować w Tabeli Symboli Operacji operacje zwrotu z dekretacja korelująca z dekretacja rozchodu (te same konta co w operacji Rozchód tylko ze znakiem -).
Zwrot z magazynu powoduje zmniejszenie ilości i wartości zapasu pozycji asortymentowej w magazynie.
Jeżeli dokonujemy zwrotu towaru lub materiału do dostawcy, to operację taką rejestrujemy w systemie ZO. Jeżeli dokonujemy zwrotu materiałów lub wyrobów na produkcję, to dokument zwrotu z magazynu rejestrujemy w systemie ZP.
Po zatwierdzeniu faktury korygującej w systemie ZO lub dokumentu zwrotu w systemie ZP, program aktualizuje stany magazynowe w systemie MG.
Zwroty z magazynu mogą być rejestrowane również w systemie MG.
Uruchomić funkcję MG->Operacje->Zwrot z magazynu->Rejestrowanie.
Wprowadzić dane.
Podajemy:
- Magazyn
Podajemy symbol magazynu, z którego wydajemy pozycję asortymentową.
- Dokument
Wprowadzamy numer dokumentu zwrotu z magazynu np. ZW0001.
Każdy numer dokumentu rozchodu musi być inny w danym miesiącu obrachunkowym; może składac się z cyfr i liter.
Strukturę symbolu dokumentu określamy w parametrach firmy.
- Data
Wprowadzamy datę rejestrowania dokumentu. System wyswietla datę podaną w czołówce programu.
- Dowód dostawy
Wprowadzamy numer dokumentu dostawy. Pole to można pozostawić puste.
- Z dnia
W tym polu wprowadzamy datę dokumentu dostawy. Pole to można pozostawić puste.
- Osoba
Osoba wystawiająca dokument zwrotu.
- Opis
W tym polu wprowadzamy opis dokumentu.
- Zwrot do dokumentu przychodu
Wprowadzamy rok i miesiąc wystawienia dokumentu przychodu. Program podpowiada bieżący okres obrachunkowy. Możemy wprowadzić poprzedni okres obrachunkowy.
- Numer
Wprowadzamy numer dokumentu przychodu.
- Pozycja
Wprowadzamy numer pozycji z dokumentu przychodu, której dotyczy zwrot.
System odszukuje dokument, na podstawie którego nastąpił przychód do magazynu (z magazynu możemy zwrócić tylko to co wcześniej zostało przyjęte, po cenie z dokumentu przychodu) i wyświetla informacje o wybranej pozycji magazynowej: indeks i nazwę pozycji magazynowej, numer partii, numer serii, dostawcę, ilość w magazynie, wartość zapasu w magazynie oraz ilość, cenę i wartość z dokumentu przychodu.
Jeżeli nie ma pozycji asortymentowej w kartotece magazynowej, np. wydano cały zapas i usunięto pozycje na przełomie roku, to operacja nie może być wykonana (nie można wydać z magazynu tego, czego już tam nie ma).
- Operacja
Wprowadzamy symbol odpowiedniej operacji zwrotu z magazynu.
- Ilość
Wprowadzamy ilość pozycji asortymentowej, którą zwracamy do dostawcy lub na produkcję.
Po wprowadzeniu informacji do każdej pozycji dokumentu system MG wykonuje następujące operacje:
oblicza wartość zwrotu z magazynu;
zwiększa wartość kategorii zapasu 'Zarezerwowano przez magazyny' w karcie magazynowej pozycji asortymentowej;
zwiększa wartość kategorii zapasu 'Zarezerwowano' w karcie partii pozycji asortymentowej ;
zwiększa wartość kategorii zapasu 'Zarezerwowano' w karcie serii pozycji asortymentowej .
Po zatwierdzeniu dokumentu zwrotu do magazynu, program wykona automatycznie następujące operacje:
zmniejszy ilość pozycji asortymentowej w magazynie;
zmniejszy wartość zapasu pozycji asortymentowej w danym magazynie;
zmniejszy ilość pozycji asortymentowej w karcie partii i w karcie serii;
zmniejszy wartość kategorii zapasu ' Zarezerwowano przez magazyny' w karcie magazynowej pozycji asortymentowej;
zmniejszy wartość kategorii zapasu 'Zarezerwowano' w karcie partii pozycji asortymentowej;
zmniejszy wartość kategorii zapasu 'Zarezerwowano' w karcie serii pozycji asortymentowej ;
zapisze informacje o rozchodzie w rejestrze obrotów;
zapisze datę ostatniego rozchodu w karcie indeksu materiałowego;
utworzy polecenie księgowania zgodnie z zapisami w Tabeli symboli operacji.
Wartość dokumentu zwrotu zależy od metody wyceny ustalonej dla tej pozycji magazynowej.
- dla wyceny E
Wartość dokumentu zwrotu ustalana jest wg rzeczywistej ceny przychodu (przychód był wg ceny kartotekowej). Jeżeli dokument przychodu był wyceniony wg innej ceny niż obecna (tzn. w okresie miedzy przychodem a zwrotem nastąpiła przecena - podwyżka lub obniżka), to system tworzy dokument odchyleń od ceny ewidencyjnej wg następującej zasady:
- jeżeli cena z dokumentu < ceny ewidencyjnej -> odchylenie-zwiększenie, - jeżeli cena z dokumentu > ceny ewidencyjnej -> odchylenie-zmniejszenie.
- dla wyceny S
Z magazynu wydawane są pozycje wg ceny podanej na dokumencie przychodu.
Zarejestrowanie operacji może spowodować wyliczenie nowej ceny średniej i ew. utworzenie dokumentu zaokrągleń - zwiększenia lub zmniejszenia wartości magazynu. Dokumenty zaokrągleń tworzone będą tak jak podczas operacji przychodów, lecz o przeciwnych nazwach.
- dla wyceny L lub F
Z magazynu wydawane są pozycje z partii o cenach zgodnych z cena na odszukanym dokumencie przychodu. Zwrócić można tylko taka ilość, jaka znajduje się w partii mającej cenę taka jak na dokumencie. Jeżeli w magazynie jest więcej niż jedna partia o tej samej cenie, to ilości tych partii nie są sumowane, np.
Cena Ilość
40 5
50 8
40 4
Nie możemy jedną operacją zwrócić 9 sztuk po cenie 40, lecz możemy zwrócić najpierw 5, a potem 4 sztuki po cenie 40. Jeżeli w magazynie nie ma partii o cenie jak w dokumencie przychodu, to nie można wykonać zwrotu (wtedy, gdy np. towar został już sprzedany).
Przy pomocy operacji korekt rejestrujemy zmiany stanów magazynowych (ilości i wartości) zapisanych w kartach magazynowych pozycji asortymentowych. Potrzeba zmiany stanów może wyniknąć z inwentaryzacji lub innej metody stwierdzającej rzeczywiste stany w magazynie.
W funkcji tej możemy zarejestrować:
nadwyżkę pozycji asortymentowej (gdy stany rzeczywiste są większe niż stany zapisane w bazie danych),
niedobór pozycji asortymentowej (gdy stany rzeczywiste są niższe niż stany zapisane w bazie danych).
Nadwyżkę rejestrujemy gdy stany rzeczywiste są większe niż stany zapisane w bazie danych.
Uruchomić funkcję MG->Operacje->Korekta nadwyżki->Rejestracja.
Wprowadzić dane.
Podajemy:
- Magazyn
Podajemy symbol magazynu, dla którego rejestrujemy korektę nadwyżki.
- Dokument
Wprowadzamy numer dokumentu korekty nadwyżki.
Każdy numer dokumentu musi być inny w danym miesiącu obrachunkowym; może składac się z cyfr i liter.
Strukturę symbolu dokumentu określamy w parametrach firmy.
- Data
Wprowadzamy datę rejestrowania dokumentu. System wyswietla datę podaną w czołówce programu.
- Dowód dostawy
Pole to można pozostawić puste.
- Z dnia
Pole to można pozostawić puste.
- Osoba
Osoba wystawiająca dokument.
- Opis
W tym polu wprowadzamy opis dokumentu.
- Indeks
Wprowadzamy indeks pozycji asortymentowej.
- Partia
Jeżeli pozycja asortymentowa ewidencjonowana jest według partii, należy wprowadzić numer partii do jakiej należeć będzie wprowadzona nadwyżka.
Jeżeli wprowadzamy nową partię, program wyświetli komunikat “Brak takiej partii w magazynie nr .., czy dopisać ? “ i umożliwi założenie nowej karty partii.
- Seria
Jeżeli pozycja asortymentowa ewidencjonowana jest według serii, należy wprowadzić numer serii do jakiej należeć będzie wprowadzona nadwyżka.
Jeżeli wprowadzamy nową serię, program wyświetli komunikat “Brak takiej serii w magazynie nr .., czy dopisać ? “ i umożliwi założenie nowej karty serii.
- Operacja
Program automatycznie wprowadzi symbol operacji korekty nadwyżki, na podstawie definicji w Tabeli symboli operacji.
- Ilość: w magazynie
Program wyświetla aktualną ilość i wartość zapasu pozycji asortymentowej.
- Ilość: z dokumentu
Podajemy ilość, o jaką należy zwiększyć stan wybranej pozycji magazynowej. Jeżeli zakładamy nową partię wprowadzamy cenę partii.
System traktuje nadwyżkę jak operację przychodową i oblicza wartość przychodu w zależności od metody wyceny:
dla LIFO i FIFO według ceny partii/serii;
dla ceny średniej ważonej - oblicza nową cenę i ewentualne zaokrąglenia
dla ceny ewidencyjnej - oblicza wartość wg ceny w kartotece i oblicza ewentualne odchylenia od ceny ewidencyjnej.
Po wprowadzeniu informacji, dla każdej pozycji dokumentu system oblicza wartość nadwyżki.
Po zatwierdzeniu dokumentu nadwyżki, program wykona automatycznie następujące operacje:
zwiększy ilość pozycji asortymentowej w magazynie;
zwiększy wartość zapasu pozycji asortymentowej w danym magazynie;
zwiększy ilość pozycji asortymentowej w karcie partii i w karcie serii;
zapisze informacje o przychodzie w rejestrze obrotów;
zapisze datę ostatniego przychodu w karcie indeksu materiałowego i w karcie partii/serii;
utworzy polecenie księgowania zgodnie z zapisami w Tabeli symboli operacji.
Niedobór rejestrujemy gdy stany rzeczywiste są niższe niż stany zapisane w bazie danych.
Uruchomić funkcję MG->Operacje->Korekta niedoboru->Rejestracja.
Wprowadzić dane.
Podajemy:
- Magazyn
Podajemy symbol magazynu, dla którego rejestrujemy korektę niedoboru.
- Dokument
Wprowadzamy numer dokumentu korekty niedoboru.
Każdy numer dokumentu musi być inny w danym miesiącu obrachunkowym; może składac się z cyfr i liter.
Strukturę symbolu dokumentu określamy w parametrach firmy.
- Data
Wprowadzamy datę rejestrowania dokumentu. System wyswietla datę podaną w czołówce programu.
- Dowód dostawy
Pole to można pozostawić puste.
- Z dnia
Pole to można pozostawić puste.
- Osoba
Osoba wystawiająca dokument.
- Opis
W tym polu wprowadzamy opis dokumentu.
- Indeks
Wprowadzamy indeks pozycji asortymentowej.
- Partia
Jeżeli pozycja asortymentowa ewidencjonowana jest według partii, należy wprowadzić numer partii, którek stan zapasu należy zmniejszyć.
Jeżeli wprowadzimy numer partii, która nie istnieje w magazynie, program wyświetli komunikat “Brak takiej partii w magazynie nr ..”.
- Seria
Jeżeli pozycja asortymentowa ewidencjonowana jest według serii, należy wprowadzić numer serii, którek stan zapasu należy zmniejszyć.
Jeżeli wprowadzimy numer serii, która nie istnieje w magazynie, program wyświetli komunikat “Brak takiej serii w magazynie nr ..”.
- Operacja
Program automatycznie wprowadzi symbol operacji korekty niedoboru, na podstawie definicji w Tabeli symboli operacji.
- Ilość: w magazynie
Program wyświetla aktualną ilość i wartość zapasu pozycji asortymentowej danym magazynie.
- Ilość: z dokumentu
Podajemy ilość, o jaką należy zmniejszyć stan wybranej pozycji magazynowej.
System traktuje niedobór tak jak operację rozchodową i oblicza wartość rozchodu w zależności od metody wyceny:
dla LIFO i FIFO - wg ceny partii przypadających do wydania;
dla ceny średniej ważonej - wg ceny średniej;
dla ceny ewidencyjnej - wg ceny ewidencyjnej.
Po wprowadzeniu informacji, dla każdej pozycji dokumentu oblicza wartość niedoboru.
Po zatwierdzeniu dokumentu niedoboru, program wykona automatycznie następujące operacje:
zmniejszy ilość pozycji asortymentowej w magazynie;
zmniejszy wartość zapasu pozycji asortymentowej w danym magazynie;
zmniejszy ilość pozycji asortymentowej w karcie partii i w karcie serii;
zapisze informacje o rozchodzie w rejestrze obrotów;
zapisze datę ostatniego rozchodu w karcie indeksu materiałowego i w karcie partii/serii;
utworzy polecenie księgowania zgodnie z zapisami w Tabeli symboli operacji.
Przy pomocy tej operacji rejestrujemy zmiany ceny dla pozycji asortymentowych, dla których obowiązuje metoda wyceny według stałych cen ewidencyjnych.
Rejestrujemy:
podwyżkę (gdy zwiększamy ceny)
obniżkę (gdy zmniejszamy ceny).
Zmiana ceny wpływa na wartość zapasu pozycji asortymentowej.
Program utworzy dokument zawierający informacje o zmianie wartości (zwiększenie lub zmniejszenie), który może być przekazany do systemu KG-TRES.
Uruchomić funkcję MG->Operacje->Zmiana ceny ewidencyjnej(przecena).
Wprowadzić dane.
Podajemy:
- Magazyn
Wprowadzamy symbol magazynu składowania danej pozycji asortymentowej.
- Indeks
Wprowadzamy indeks pozycji asortymentowej.
Na podstawie numeru magazynu i indeksu materiałowego program wyświetli karte magazynową pozycji asortymentowej.
- Cena
Wprowadzamy nową cenę ewidencyjną pozycji asortymentowej. Przed wprowadzeniem ceny należy uruchomić korektę katy magazynowej- klawisz funkcyjny [F7].
Program automatycznie wyliczy wartość przeceny.
- Operacja
Program automatyczne wprowadza symbol operacji, na podstawie definicji w Tabeli symboli operacji.
- Dokument
Wprowadzamy numer dokumentu rejestrującego przecenę pozycji asortymentowej.
Każda pozycja zatwierdzana jest automatycznie po potwierdzeniu jej zapisu. Po potwierdzeniu zapisu pozycji program oblicza i zapisuje aktualną wartość zapasu w magazynie. Po zakończeniu dokumentu program utworzy polecenie księgowania zgodnie z zapisami w Tabeli symboli operacji.
Podczas rejestrowania dokumentów przychodów, rozchodów, zwrotów i korekt system MG może automatycznie utworzyć dokumenty zaokrągleń oraz odchyleń.
Podczas korygowania ceny ewidencyjnej powstaje dokument przeceny. Podczas zmiany metody wyceny może powstać dokument zaokrągleń.
Dokumenty zaokrągleń, odchyleń są dokumentami korygującymi wartość magazynu. Można je przeglądać i drukować.
Jest to różnica między wartością pozycji magazynowej po wykonaniu operacji, a sumą wartości pozycji przed operacja i wartości wynikającej z dokumentu. Różnica ta wynika z zaokrąglenia ceny średniej ważonej wyliczonej dla pozycji magazynowej w wyniku operacji.
Różnica z zaokrągleń może powstać podczas przychodu, korekty (zwiększenia), zwrotu do magazynu, zwrotu z magazynu i zmiany metody wyceny (w ostatnim przypadku możemy mówić o wpływie zmiany metody wyceny na wynik finansowy).
Różnica wynikająca z zaokrąglenia występuje podczas operacji na pozycjach magazynowych, dla których ustalono metodę wyceny S wg ceny średniej ważonej.
Może powstać podczas rejestrowania:
przychodu do magazynu
korekty stanów magazynowych - zwiększenie stanów
zwrotu do magazynu
zwrotu z magazynu (do dostawcy).
Zaokrąglenie-zwiększenie (zwiększenie wartości magazynu w wyniku zaokrąglenia) powstaje wtedy, gdy:
wartość magazynu po operacji > wartości poprzedniej + wartość dokumentu.
Przykład 19.
Podczas przychodu:
wartość w magazynie: 100 zł
dokument przychodu: 50 zł
wartość w magazynie: 155 zł (cena * ilość)
zaokrąglenie-zwiększenie: 5 zł
Podczas zwrotu:
wartość w magazynie: 150 zł
dokument zwrotu: 50 zł
wartość w magazynie: 105 zł (cena * ilość)
zaokrąglenie-zwiększenie: 5 zł
Zaokrąlenie-zmniejszenie (zmniejszenie wartości magazynu w wyniku zaokrąglenia) powstaje wtedy, gdy:
wartość magazynu po operacji < wartości poprzedniej + wartość dokumentu.
Przykład 20.
Podczas przychodu:
wartość w magazynie: 100 zł
dokument przychodu: 50 zł
wartość w magazynie: 145 zł (cena * ilość)
zaokrąglenie-zmniejszenie: 5 zł
Podczas zwrotu:
wartość w magazynie: 150 zł
dokument zwrotu: 50 zł
wartość w magazynie: 95 zł (cena * ilość)
zaokrąglenie-zmniejszenie: 5 zł
Jest to różnica miedzy wartością pozycji magazynowej przed zmianą metody wyceny a wartością po zmianie metody wyceny. Różnica ta wynika z zaokrąglenia ceny średniej wyliczonej dla pozycji magazynowej.
Przy zmianie metody z LIFO lub FIFO na metodę wg ceny średniej ważonej lub stałej ceny ewidencyjnej wyliczana jest cena średnia. Wynik obliczeń może być zaokrąglony (w dół lub w górę).
Zaokrąglenie powoduje powstanie różnicy wartości. Wartość pozycji może się zwiększyć (zaokrąglenie w górę) lub zmniejszyć (zaokrąglenie w dół).
Przykład 21.
Mag Grupa Indeks Nazwa Partia Cena Ilość
02 02 0243-002-00019-0 Woda destyl 1 300.00 10.000
2 350.00 5.000 Lifo
3 380.00 5.000
330.00 3.000
Wartość
zapasów 7640.00
Zmieniamy sposób wyceny z metody LIFO na metodę średnia ważona.
Wartość zapasów przed zmiana = 7640.00 (wartość wszystkich partii).
Wyliczenie ceny średniej:
wartość/ilosc = 7640.00 / 23 = 332.17
Wartość zapasów po zmianie = 332.17 * 23 = 7639.91
W wyniku zmiany sposobu wyceny, wartość zapasów w magazynie uległa obniżeniu o 9 groszy. System utworzy dokument: Zaokrąglenia (wycena)-zmniejszenia na kwotę 9 groszy.
Uruchomić funkcję MG->Operacje->Zaokrąglenia->Zwiększenia,Zmniejszenia->Przeglądanie
Wprowadzić parametry wydruku.
Podajemy:
- Okres obliczeniowy
Program podpowiada bieżący okres obliczeniowy (potwierdzamy lub wybieramy inny).
- Magazyn
Wprowadzamy symbol magazynu.
- Numer dokumentu
Z listy dokumentów (klawisz funkcyjny [F2]) wybieramy numer dokumentu zaokrągleń.
Jest to różnica miedzy wyceną dokumentu dokonaną wg stałej ceny ewidencyjnej (ilość * cena ewidencyjna), a rzeczywistą wartością operacji (ilość * cena nabycia).
Odchylenie powstaje wyłącznie dla pozycji magazynowych wycenianych metodą E wg stałych cen ewidencyjnych. Należy pamiętać, ze dokument przychodu zapisywany jest w zbiorze dokumentów i w zbiorze poleceń księgowania z ceną rzeczywistą (zakupu), a dokument odchyleń tworzony jest dodatkowo, gdy cena rzeczywista jest rożna od stałej ceny ewidencyjnej zapisanej w kartotece.
Odchylenia nie wpływają na wartość pozycji magazynowych (ani nie zmniejszają ani nie zwiększają wartości). Dokument odchyleń koryguje obroty magazynu.
Odchylenia powinny być okresowo (np. raz w miesiącu) rozliczane w systemie księgowym np. przy wykorzystaniu automatów księgowych.
Odchylenia w systemie MG mogą powstać podczas wykonywania operacji:
przychodu i zwrotu do magazynu;
zwrotu z magazynu.
Odchylenie może powstać podczas wykonywania operacji przychodu i zwrotu do magazynu jeżeli:
- cena z dokumentu > ceny ewidencyjnej -> odchylenie-zwiększenie. - cena z dokumentu < ceny ewidencyjnej -> odchylenie-zmniejszenie.
Należy wyjaśnić, że zwrot do magazynu odbywa się na podstawie dokumentu rozchodu (system odszukuje dokument), a przyjęcie do magazynu na podstawie ceny ewidencyjnej.
Wyższa cena na dokumencie rozchodowym niż w kartotece to odchylenie-zwiększenie (sytuacja taka może powstać, gdy wykonano zmianę ceny ewidencyjnej - przecenę).
Operacja zwrotu z magazynu wykonywana jest wg rzeczywistej ceny zakupu i dlatego w tym przypadku odchylenia także mogą być obliczone.
Uruchomić funkcję MG->Operacje->Odchylenia->Zwiększenia,Zmniejszenia->Przeglądanie
Wprowadzić parametry zestawienia.
Podajemy:
- Okres obliczeniowy
Program podpowiada bieżący okres obliczeniowy (potwierdzamy lub wybieramy inny).
- Magazyn
Wprowadzamy symbol magazynu.
- Numer dokumentu
Z listy dokumentów (klawisz funkcyjny [F2]) wybieramy numer dokumentu odchyleń.
Funkcja MG->Magazyn->Stany bieżące umożliwia przeglądanie i wydruk informacji o aktualnych zapasach magazynowych.
Dostępne są opcje umożliwiające przeglądanie i drukowanie informacji:
o wszystkich pozycjach w magazynie ;
o pozycjach, które są na stanie;
o pozycjach wykazujących zerowe stany;
o pozycjach wykazujących zapas poniżej normy ;
o pozycjach wykazujących zapas powyżej normy ;
o pozycjach nie wykazujących ruchu, tzn. bez operacji rozchodów od podanego dnia ;
o pozycjach przeterminowanych.
Opis poszczególnych pozycji zależy od wybranej opcji:
Wszystkie pozycje w magazynie: (indeks i nazwa, cena lub tylko metoda wyceny (dla LIFO i FIFO), ilość, j.m., wartość pozycji, symbol stosowanej metody wyceny oraz ilość i wartość w rozbiciu na numery partii i serii).
Pozycje które są na stanie: (indeks i nazwa, nr. magazynu, cena lub tylko metoda wyceny (dla LIFO i FIFO), ilość, j.m., wartość pozycji, symbol stosowanej metody wyceny oraz ilość i wartość w rozbiciu na numery partii i serii).
Pozycje o zerowych stanach: (indeks i nazwa, nr. magazynu, cena lub tylko metoda wyceny (dla LIFO i FIFO), ilość, j.m., wartość pozycji).
Pozycje o zapasie poniżej normy: uwzględniane są pozycje, których aktualne zapasy są poniżej normy zadeklarowanej w karcie magazynowej. Pole: Cena zastępowane jest polem: Zapas minimalny.
Pozycje o zapasie powyżej normy: uwzględniane są pozycje, których aktualne zapasy są powyżej normy zadeklarowanej w karcie magazynowej. Pole: Cena zastępowane jest polem: Zapas maksymalny.
Pozycje nie wykazujące ruchu: wyszukiwane są tylko pozycje bez operacji rozchodu od wskazanej daty. Na wykazie podana jest również data ostatniego rozchodu.
Pozycje przeterminowane: wykaz obejmie wszystkie pozycje, dla których zadeklarowany w Karcie magazynowej okres ważności upłynął lub upłynie wskazanego dnia. Na wykazie znajdzie się, oprócz pozostałych danych, również data ważności pobrana z Karty.
Funkcja MG->Magazyn->Stany w dniu.. umożliwia przeglądanie i wydruk informacji o stanach magazynowych na wybrany dzień, np. na ostatni dzień miesiąca.
Funkcja MG->Magazyn->Obroty umożliwia przeglądanie i wydruk informacji o obrotach magazynowych w określonym przedziale czasu.
Obroty to suma operacji magazynowych dotyczących pozycji magazynowej. System oddzielnie sumuje operacje przychodu i oddzielnie rozchodu dla bieżącego miesiąca i dla roku obrachunkowego.
Zakres emitowanych informacji:
stan na początek roku: ilość i wartość;
przychody w okresach zamkniętych danego roku: ilość i wartość;
rozchody w okresach zamkniętych danego roku: ilość i wartość;
stan na początek pierwszego otwartego okresu: ilość i wartość;
przychody w okresach otwartych danego roku: ilość i wartość;
rozchody w okresach otwartych danego roku: ilość i wartość;
razem magazyn: ilość i wartość.
Kartoteka magazynowa jest zbiorem kart stanów i obrotów magazynowych (KSOM) pozycji asortymentowych objętych ewidencją magazynową. Dostarcza informacji o aktualnej ilości, wartości i dynamice zapasu określonej pozycji asortymentowej. Dane o stanach i obrotach zmieniają się wraz ze statusem pozycji asortymentowej. Kartoteka magazynowa jest tez źródłem informacji o zapasach wyświetlanych w KIM. Informacje zapisane w KIM można obejrzeć z poziomu karty magazynowej. Identyfikatorem karty magazynowej pozycji asortymentowej jest:
numer magazynu
indeks materiałowy pozycji
nazwa pozycji.
Karta magazynowa pozycji asortymentowej może być założona podczas rejestracji pierwszego przychodu. Indeks i nazwa pozycji asortymentowej pobierane są z KIM.
Uruchomić funkcję na ścieżce MG->Kartoteka magazynowa (KSOM)->Dopisywanie.
Wypełnić pola danych.
Podajemy:
- Magazyn
Symbol magazynu, w którym składowana jest dana pozycja asortymentowa.
- Indeks
Wprowadzamy symbol indeksu materiałowego danej pozycji asortymentowej. Nazwa pozycji jest wyświetlana automatycznie.
- Ilość
W tym polu program wyświetla aktualną ilość zapasu pozycji asortymentowej w podanym magazynie.
Przy zakładaniu karty magazynowej ilość równa jest zero. Pole nie jest dostępne do edycji.
- Cena
Jeżeli zapas pozycji asortymentowej wyceniany jest wg metody cen ewidencyjnych, należy wprowadzić cenę ewidencyjna tej pozycji. W przypadku pozostałych metod wyceny pole nie jest dostępne do edycji.
- Wartość
W tym polu program automatycznie wyświetla wartość aktualnego zapasu pozycji asortymentowej. Pole nie jest dostępne do edycji.
- W kontroli jakości
Jest to ilość jednostek pozycji asortymentowej wydanych z magazynu do przeprowadzenia kontroli jakości. Wielkość tego zapasu zwiększa się po zarejestrowaniu i zatwierdzeniu dokumentów wydania z magazynu dla celów kontroli jakości, zmniejsza się natomiast po zarejestrowaniu i zatwierdzeniu dokumentu przychodu po zakończeniu procesu kontroli.
Uwaga!
Funkcja planowana - obecnie nie realizowana
- Zarezerwowano do sprzedaży
Jest to ilość pozycji asortymentowej zarezerwowana do zrealizowania bieżących zamówień sprzedaży.
Ilość ta zwiększa się:
- po zarejestrowaniu lub korekcie dokumentu zamówienia od odbiorcy (zamówienia nie mają odbicia w dokumentach w systemie MG); - po zarejestrowaniu faktury sprzedaży, która nie jest wystawiana na podstawie wcześniej zarejestrowanego zamówienia od odbiorcy (faktury sprzedaży dopóki nie są zatwierdzone, nie mają odbicia w dokumentach w systemie MG). Ilość ta zmniejsza się:
- po zatwierdzeniu faktury sprzedaży (zatwierdzone faktury sprzedaży mają odzwierciedlenie w dokumentach rozchodu w systemie MG). - Zarezerwowano do wydania na produkcję
Jest to ilość pozycji asortymentowej wydana na potrzeby zleceń produkcyjnych.
Ilość ta zwiększa się:
- po zarejestrowaniu dokumentów wydania materiałów na produkcję, dla potrzeb zleceń produkcyjnych. Ilośc ta zmniejsza sie:
- po zatwierdzeniu dokumentów wydania materiałów na produkcję. - Zarezerwowano przez magazyny
Jest to ilość jednostek pozycji asortymentowej wynikająca z zarejestrowanych i jeszcze nie zatwierdzonych dokumentów obrotu magazynowego w systemie MG.
Ilość ta zwiększa się po zarejestrowaniu dokumentow rozchodowych.
Ilość ta zmniejsza się po zatwierdzeniu dokumentow rozchodowych.
- Ilość zamówiona przez odbiorców
Jest to ilość pozycji asortymentowej wynikająca z zamówień złożonych przez odbiorców.
Ilość ta zwiększa się:
- po zarejestrowaniu zamówienia sprzedaży. Ilość ta zmniejsza się:
- po zatwierdzeniu faktury sprzedaży powiązanej z zamówieniem sprzedaży. - Zlecenia otwarte i wstrzymane
Jest to ilość pozycji asortymentowej zarezerwowana na potrzeby realizacji otwartych i wstrzymanych zleceń produkcyjnych, wynikająca z list materiałowych.
Ilość ta zwiększa się:
- podczas procesu otwierania zlecenia produkcyjnego - podczas korekty specyfikacji materiałowej zlecenia produkcyjnego; - po zatwierdzeniu dokumentu zwrotu komponentu z produkcji do magazynu. Ilość ta zmniejsza się:
- po zarejestrowaniu dokumentu wydania komponentu na produkcję ; - po anulowaniu zlecenia produkcyjnego. - Miejsce
W tym polu możemy wprowadzić obszar składowania pozycji asortymentowej w magazynie(o długości do 18 znaków). Informacja ta może być drukowana na liście pakowej lub na liście wybranych materiałów wydawanych na potrzeby zlecenia produkcyjnego.
- Dodatkowy opis [T/N]
Program udostępnia ekran (15 linii po 64 znaki każda), w którym można wprowadzić tekst stanowiący dodatkowe informacje, np. na temat sposobu przechowywania towaru, normy jakościowe.
- Data ostatniej inwentaryzacji
Data ostatniej inwentaryzacji wprowadzana jest automatycznie podczas rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.
Przy zakładaniu karty magazynowej użytkownik może wypełnić pole ręcznie.
Uwaga!
Kartę stanów i obrotów magazynowych dla nowej pozycji asortymentowej można założyć podczas wprowadzania dokumentu przychodu.
Kartoteka partii jest zbiorem kart kolejnych dostaw pozycji asortymentowych objętych ewidencja magazynową.
O prowadzeniu kartoteki partii dostaw danej pozycji asortymentowej decyduje parametr: Kontrola numeru partii [T/N] ustawiony w karcie KIM.
Podczas wprowadzania bilansu otwarcia stanów magazynowych pozycji asortymentowej, w celu zachowania historii dostaw, należy wprowadzić wszystkie partie dostaw składające się na aktualny zapas tej pozycji. W przypadku bieżącej eksploatacji systemu nowe karty partii dopisujemy podczas rejestrowania operacji związanych z przychodem.
Karty partii danej pozycji asortymentowej można dopisywać, korygować, usuwać i przeglądać na ścieżce MG->Magazyn->Kartoteka partii.
Karty partii nie można usunąć jeżeli wykazuje obroty.
Identyfikatorem karty partii jest symbol magazynu, indeks pozycji asortymentowej i symbol partii.
Uruchomić funkcję na ścieżce MG->Kartoteka partii->Dopisywanie.
Wypełnić pola danych.
Podajemy:
- Magazyn
Symbol magazynu pozycji asortymentowej.
- Indeks
Wprowadzamy symbol indeksu materiałowego danej pozycji asortymentowej.
- Partia
W tym polu podajemy symbol partii danej dostawy( o długości do 16 znaków).
- W magazynie
Program wyświetla aktualną ilość jednostek pozycji asortymentowej znajdującej się w danym magazynie i w danej partii. Pole nie jest dostępne do edycji.
- W kontroli jakości
Jest to ilość jednostek pozycji asortymentowej wydanych z magazynu do przeprowadzenia kontroli jakości. Wielkość tego zapasu zwiększa się po zarejestrowaniu i zatwierdzeniu dokumentów wydania z magazynu dla celów kontroli jakości, zmniejsza się natomiast po zarejestrowaniu i zatwierdzeniu dokumentu przychodu po zakończeniu procesu kontroli.
Uwaga!
Funkcja planowana - obecnie nie realizowana
- Zarezerwowano do sprzedaży
Jest to ilość pozycji asortymentowej zarezerwowana do zrealizowania bieżących zamówień sprzedaży.
Ilość ta zwiększa się:
- po zarejestrowaniu lub korekcie dokumentu zamówienia od odbiorcy (zamówienia nie mają odbicia w dokumentach w systemie MG); - po zarejestrowaniu faktury sprzedaży, która nie jest wystawiana na podstawie wcześniej zarejestrowanego zamówienia od odbiorcy (faktury sprzedaży dopóki nie są zatwierdzone, nie mają odbicia w dokumentach w systemie MG). Ilość ta zmniejsza się:
- po zatwierdzeniu faktury sprzedaży (zatwierdzone faktury sprzedaży mają odzwierciedlenie w dokumentach rozchodu w systemie MG). - Zarezerwowano do wydania na produkcję
Jest to ilość pozycji asortymentowej wydana na potrzeby zleceń produkcyjnych.
Ilość ta zwiększa się:
- po zarejestrowaniu dokumentów wydania materiałów na produkcję, dla potrzeb zleceń produkcyjnych. Ilośc ta zmniejsza sie:
- po zatwierdzeniu dokumentów wydania materiałów na produkcję. - Zarezerwowano przez magazyny
Jest to ilość jednostek pozycji asortymentowej w danej partii wynikająca z niezatwierdzonych dokumentów obrotu magazynowego, wprowadzonych w systemie MG.
Ilość ta zwiększa się:
- po zarejestrowaniu dokumentow rozchodowych.
Ilość ta zmniejsza sie:
- po zatwierdzeniu dokumentow rozchodowych.
- Dostawca
Kolejne partie dostaw tej samej pozycji asortymentowej mogą pochodzić od różnych dostawców. Pole 'Dostawca' pomoże zidentyfikować pochodzenie danej partii. Podczas zakładania karty serii, pole można wypełnić ręcznie.
Pole to będzie aktualizowane automatycznie po zatwierdzeniu dokumentu zakupu.
- Data ostatniego zamówienia
Podczas zakładania karty partii możemy podać datę ostatniego zamówienia zakupu dla dostawy tej partii .
Jeżeli zakup danej partii towaru nastąpił na podstawie zamówienia zakupu, to program automatycznie wprowadzi datę zamówienia podczas zatwierdzania faktury zakupu.
- Numer zamówienia do dostawcy
Podczas zakładania karty partii możemy podać numer ostatniego zamówienia zakupu dla tej partii towaru.
Jeżeli zakup danej partii nastąpił na podstawie zamówienia zakupu, to program automatycznie wprowadzi numer zamówienia, po zatwierdzeniu faktury zakupu.
- Numer zlecenia/podzlecenia
Po zatwierdzeniu dokumentu przychodu z produkcji, zarejestrowanego w systemie ZP, program automatycznie wprowadzi numer zlecenia lub podzlecenia produkcyjnego.
- Miejsce
Każda partia danej pozycji asortymentowej może mieć osobne miejsce składowania w magazynie. Możemy wprowadzić dowolne oznaczenie miejsca w magazynie. Pole to ma charakter informacyjny.
- Dodatkowy opis [T/N]
Program umożliwia wprowadzenie dodatkowego opisu charakteryzującego każdą partię pozycji asortymentowej.
Jeżeli wybierzemy "T"(Tak), to program wyświetli ekran do wprowadzenia dodatkowych informacji (15 linii po 64 znaki każda).
- Data ostatniej inwentaryzacji
W tym polu wprowadzamy datę ostatniego spisu z natury. Data ostatniej inwentaryzacji może tez być aktualizowana automatycznie na podstawie zatwierdzonych list inwentaryzacyjnych.
Uwaga!
Kartę partii pozycji asortymentowej można założyć podczas wprowadzania dokumentu przychodu.
Kartoteka serii jest zbiorem kart kolejnych dostaw pozycji asortymentowych objętych ewidencja magazynowa. Dostarcza informacji o datach, ilości dostawy, o terminie ważności towaru oraz o numerze zamówienia zakupu/ zlecenia produkcyjnego i dostawcy danej serii.
Podczas wprowadzania bilansu otwarcia stanów magazynowych pozycji asortymentowej, w celu zachowania historii dostaw, należy wprowadzić wszystkie serie dostaw składające się na aktualny zapas tej pozycji. W przypadku bieżącej eksploatacji systemu nowe karty serii dopisujemy podczas rejestrowania operacji związanych z przychodem.
Poszczególne serie dostaw danej pozycji asortymentowej można dopisywać, korygować, usuwać i przeglądać w MG->Magazyn->Kartoteka serii. Karty serii nie można usunąć jeżeli wykazuje obroty.
Identyfikatorem karty serii jest symbol magazynu, indeks pozycji asortymentowej, symbol partii(jeżeli seria przypisana jest do partii) i numer serii.
Uruchomić funkcję na ścieżce MG->Kartoteka serii->Dopisywanie.
Wypełnić pola danych.
Podajemy:
- Magazyn
Symbol magazynu pozycji asortymentowej.
- Indeks
Symbol indeksu materiałowego pozycji asortymentowej.
- Seria
W tym polu podajemy symbol serii danej dostawy. Jeżeli jest to kontynuacja realizacji określonego zamówienia zakupu, zlecenia prosukcyjnego można podać symbol serii już zarejestrowanej.
- W magazynie
Program wyświetla aktualna ilość jednostek pozycji asortymentowej znajdującej się w danym magazynie, w danej serii. Pole nie jest dostępne do edycji.
- W kontroli jakości
Jest to ilość jednostek pozycji asortymentowej wydanych z magazynu do przeprowadzenia kontroli jakości. Wielkość tego zapasu zwiększa się po zarejestrowaniu i zatwierdzeniu dokumentów wydania z magazynu dla celów kontroli jakości, zmniejsza się natomiast po zarejestrowaniu i zatwierdzeniu dokumentu przychodu po zakończeniu procesu kontroli.
Uwaga!
Funkcja planowana - obecnie nie realizowana
- Zarezerwowano do sprzedaży
Jest to ilość pozycji asortymentowej zarezerwowana do zrealizowania bieżących zamówień sprzedaży.
Ilość ta zwiększa się:
- po zarejestrowaniu lub korekcie dokumentu zamówienia od odbiorcy (zamówienia nie mają odbicia w dokumentach w systemie MG); - po zarejestrowaniu faktury sprzedaży, która nie jest wystawiana na podstawie wcześniej zarejestrowanego zamówienia od odbiorcy (faktury sprzedaży dopóki nie są zatwierdzone, nie mają odbicia w dokumentach w systemie MG). Ilość ta zmniejsza się:
- po zatwierdzeniu faktury sprzedaży (zatwierdzone faktury sprzedaży mają odzwierciedlenie w dokumentach rozchodu w systemie MG). - Zarezerwowano do wydania na produkcję
Jest to ilość pozycji asortymentowej wydana na potrzeby zleceń produkcyjnych.
Ilość ta zwiększa się:
- po zarejestrowaniu dokumentów wydania materiałów na produkcję, dla potrzeb zleceń produkcyjnych. Ilość ta zmniejsza sie:
- po zatwierdzeniu dokumentów wydania materiałów na produkcję. - Zarezerwowano przez magazyny
Jest to ilość jednostek pozycji asortymentowej w danej serii wynikająca z niezatwierdzonych dokumentów obrotu magazynowego, wprowadzonych w systemie MG.
Ilość ta zwiększa się:
- po zarejestrowaniu dokumentow rozchodowych.
Ilość ta zmniejsza sie:
- po zatwierdzeniu dokumentow rozchodowych.
- Dostawca
Kolejne serie dostaw tej samej pozycji asortymentowej mogą pochodzić od różnych dostawców.
Informacja ta pomoże zidentyfikować pochodzenie danej serii. Podczas rejestracji karty serii, możemy prowadzić symbol dostawcy.
Pole to będzie aktualizowane automatycznie, po zatwierdzeniu dokumentu przychodu.
- Data ostatniego zamówienia
Podczas wprowadzania karty serii pozycji asortymentowej możemy wprowadzić datę ostatniego zamówienia zakupu.
Podczas rejestracji bieżących przychodów, program automatycznie wprowadzi datę ostatniego zamówienia po zatwierdzeniu faktury zakupu.
- Numer zamówienia do dostawcy
Podczas wprowadzania karty serii danej pozycji i rejestracji możemy wprowadzić numer ostatniego zamówienia zakupu.
Podczas rejestracji bieżących przychodów, program automatycznie wprowadzi numer zamówienia, po zatwierdzeniu faktury zakupu.
- Numer zlecenia/podzlecenia
Po zatwierdzeniu dokumentu przychodu z produkcji, zarejestrowanego w systemie ZP, program automatycznie wprowadzi numer zlecenia lub podzlecenia prodykcyjnego .
- Miejsce
Każda seria danej pozycji asortymentowej może mieć osobne miejsce składowania w magazynie. Możemy wprowadzić dowolne oznaczenie miejsca w magazynie. Pole to będzie drukowane na liście spisu z natury.
- Dodatkowy opis [T/N]
Program umożliwia wprowadzenie dodatkowego opisu charakteryzującego każdą serię pozycji asortymentowej.
- Data ostatniej inwentaryzacji
W tym polu wprowadzamy datę ostatniego spisu z natury. Data ostatniej inwentaryzacji może tez być aktualizowana automatycznie na podstawie zatwierdzonych list inwentaryzacyjnych. Pole to ma charakter informacyjny.
- Termin ważności
Kolejne serie dostaw danej pozycji asortymentowej mogą różnic się terminem ważności.
Jeżeli w karcie indeksu materiałowego (KIM) parametr: Kontrola terminu ważności ustawiliśmy na "Tak", to podczas rejestracji karty serii program wyświetli pole, do którego należy wprowadzić datę ważności pozycji asortymentowej. Pole to będzie podstawa sporządzenia zestawień informujących o towarach przeterminowanych.
Uwaga!
Kartę serii pozycji asortymentowej można założyć podczas wprowadzania dokumentu przychodu.
A. Lista zestawień
System MG tworzy zestawienia, które można wyświetlić na ekranie, wydrukować lub zapisać w formie pliku.
Wydruki w formie pliku można eksportować do innych aplikacji oraz przeglądać i drukować na ścieżce MG->Pomocnicze->Gospodarka zbiorami->Przeglądanie wydruków.
W systemie MG można uzyskać następujące zestawienia:
- Stany bieżące
Zestawienie danych o aktualnych zapasach magazynowych. W tej funkcji można uzyskać zestawienia obejmujące:
Stany magazynowe różne od zera;
Stan magazynu - pozycje o zapasie poniżej normy;
Stan magazynu - pozycje o zapasie powyżej normy;
Stan magazynu - pozycje bez rozchodu od dnia;
Stan magazynu - pozycje przeterminowane w dniu...
(MG->Magazyn->Stany bieżące)
- Stany w dniu :
Zestawienie stanów magazynowych na określony dzień.
Można uzyskać zestawienie stanu zapasów:
dla poszczególnych pozycji asortymentowych w ujęciu ilościowym i wartościowym;
dla grup indeksów materiałowych w ujęciu ilościowym i wartościowym (ilość bez określenia jednostki miary).
(MG->Magazyn->Stany w dniu:)
- Obroty i stany początkowe
Zestawienie sum wartości przychodów i rozchodów wskazanych pozycji asortymentowych oraz ich stany początkowe w okresach zamkniętych i otwartych danego roku.
Można wydrukować dokumenty, które złożyły się na te obroty.
(MG->Magazyn->Obroty)
- Obroty wybranego okresu
Zestawienie przychodów i rozchodów (ilość i wartość) wynikających z operacji magazynowych zatwierdzonych i zarejestrowanych lub tylko zatwierdzonych, dla wybranych pozycji asortymentowych, w wybranym okresie czasu i dla określonych magazynów.
(MG->Magazyn->Obroty)
- Obroty wybranych operacji
Zestawienie wybranych operacji magazynowych w określonym przedziale czasu, dla wybranych magazynów i pozycji asortymentowych.
(MG->Magazyn->Obroty)
- Obroty w okresie od ..do
Zestawienie obrotów magazynowych określonych pozycji asortymentowych, w określonym przedziale czasu i dla wybranych magazynów.
(MG->Magazyn->Obroty)
- Karty magazynowe
Zestawienie informacji o wybranych pozycjach asortymentowych, zapisanych na kartach magazynowych.
(MG->Magazyn->Kartoteka magazynowa (KSOM)->Przeglądanie)
- Karty partii
Zestawienie informacji zapisanych w kartach partii wybranych pozycji asortymentowych.
(MG->Magazyn->Kartoteka partii->Przeglądanie)
- Karty serii
Zestawienie informacji zapisanych w kartach serii wybranych pozycji asortymentowych.
(MG->Magazyn->Kartoteka serii->Przeglądanie)
- Karty indeksów magazynowych
Zestawienie informacji o wybranych pozycjach asortymentowych, zapisanych w kartotece indeksów materiałowych KIM.
(MG->Tabele->Kartoteka indeksów (KIM)->Przegladanie)
- Wydruki zawartości tabel
Magazyny, Grupy indeksów, Jednostki miary, Wyróżniki, Symbole operacji.
(MG->Tabele)
- Polecenia księgowania
Wydruk poleceń księgowania zadekretowanych na wskazane konta.
(MG->Okresowe->Polecenia księgowania->Przeglądanie)
C. Struktura funkcji systemu
- Operacje
- Przychód
- Rejestracja
Z aktualizacją
Bez aktualizacji
Ze zbioru .txt
Zatwierdzanie
- Korekta
- Usuwanie
- Przeglądanie
- Wydruk
- Rozchód
- Rejestracja
Z aktualizacją
Bez aktualizacji
Ze zbioru .txt
Zatwierdzanie
- Korekta
- Usuwanie
- Przeglądanie
- Wydruk
- Przesunięcie
- Rejestracja
Z aktualizacją
Bez aktualizacji
Ze zbioru .txt
Zatwierdzanie
- Korekta
- Usuwanie
- Przeglądanie
- Wydruk
- Zwrot do magazynu
- Rejestracja
Z aktualizacją
Bez aktualizacji
Ze zbioru .txt
Zatwierdzanie
- Korekta
- Usuwanie
- Przeglądanie
- Wydruk
- Zwrot z magazynu
- Rejestracja
Z aktualizacją
Bez aktualizacji
Ze zbioru .txt
Zatwierdzanie
- Korekta
- Usuwanie
- Przeglądanie
- Wydruk
- Zwrot do magazynu
- Rejestracja
Z aktualizacją
Bez aktualizacji
Ze zbioru .txt
Zatwierdzanie
- Korekta
- Usuwanie
- Przeglądanie
- Wydruk
- Korekta nadwyżki
- Rejestracja
Z aktualizacją
Bez aktualizacji
Ze zbioru .txt
Zatwierdzanie
- Korekta
- Usuwanie
- Przeglądanie
- Wydruk
- Korekta niedoboru
- Rejestracja
Z aktualizacją
Bez aktualizacji
Ze zbioru .txt
Zatwierdzanie
- Korekta
- Usuwanie
- Przeglądanie
- Wydruk
- Zmiana ceny ewidencyjnej (przecena)
- Rejestracja
- Przeglądanie
- Wydruk
- Zaokrąglenie
- Zwiększenie
Przeglądanie
Wydruk
- Zmniejszenie
Przeglądanie
Wydruk
- Odchylenie
- Zwiększenie
Przeglądanie
Wydruk
- Zmniejszenie
Przeglądanie
Wydruk
- Magazyn
- Stany bieżące
- Przeglądanie
Wszystkie
Sa na stanie
O zerowych stanach
O zapasie ponizej normy
O zapasie powyzej normy
Bez rozchodu od dnia
Przeterminowane w dniu
- Wydruk
Wszystkie
Sa na stanie
O zerowych stanach
O zapasie ponizej normy
O zapasie powyzej normy
Bez rozchodu od dnia
Przeterminowane w dniu
- Stany w dniu
- Obroty
- Obroty i stany początkowe
- Obroty wybranego okresu
- Obroty wybranych operacji
- Obroty w okresie od... do...
- Kartoteka magazynowa
Dopisywanie
Korekta
Usuwanie
Przeglądanie
- Kartoteka partii
Dopisywanie
Korekta
Usuwanie
Przeglądanie
- Kartoteka serii
Dopisywanie
Korekta
Usuwanie
Przeglądanie
- Okresowe
- Polecenia księgowania
Przeglądanie
Transmisja
- Zamknięcie miesiąca
- Weryfikacja zapisów w kartotece
- Weryfikacja poleceń księgowania
- Tabele
- Magazyn
Dopisywanie
Korekta
Usuwanie
Przeglądanie
- Grupy indeksów
Dopisywanie
Korekta
Usuwanie
Przeglądanie
- Jednostki miary
Dopisywanie
Korekta
Usuwanie
Przeglądanie
Wydruk
- Kartoteka indeksów (KIM)
Dopisywanie
Korekta
Usuwanie
Przeglądanie
- Symbole operacji magazynowych
Dopisywanie
Korekta
Usuwanie
Przeglądanie
Wydruk
- Pomocnicze
- Gospodarka zbiorami
Indeksowanie
Usuwanie dokumentów miesięcznych
Usuwanie poleceń księgowania
Przeglądanie wydruków
Przeglądanie kroniki operacji
Przeglądanie raportów
Tworzenie zbiorów danych
Aktualizacja struktury zbiorów
- Parametry firmy
Dopisywanie
Korekta
Przeglądanie
- Parametry systemu
Uprawnienia
Kolory ekranu
Polskie litery
- O systemie