kb-opis.txt KB - System obrotu pienieznego - wersja 4.x ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ DOKUMENTACJA UZYTKOWA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. INFORMACJE O SYSTEMIE .................................. 1.1 Ogolny opis ........................................ 1.2 Podstawowe pojecia uzywane w systemie .............. 1.3 Powiazanie KB z NA, ZO i KG ........................ 2. PRZYGOTOWANIE SYSTEMU DO EKSPLOATACJI 2.1 Instalacja i uruchomienie systemu .................. 2.2 Przygotowanie systemu do pracy ..................... 2.3 Definiowanie tabel ................................. 2.3.1 Symbole operacji ................................. 2.3.2 Tresci operacji .................................. 3. EKSPLOATACJA SYSTEMU 3.1 Zakladanie kartotek ................................. 3.2 Operacje: kasowe i na rachunkach bankowych .......... 3.3 Rozliczanie zaliczek ................................ 3.4 Polecenia ksiegowania ............................... 3.5 Zamykanie miesiaca .................................. 3.6 Obliczanie odsetek ............................... DODATEK A Struktura funkcji systemu ........................ DODATEK B Ogolny schemat przetwarzania systemu ............. ------------------------------------------------------------ 1. INFORMACJE O SYSTEMIE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.1 Ogolny opis ~~~~~~~~~~~~~~~~ System KB umozliwia ewidencje krajowych i zagranicznych srodkow pienieznych: - obrotow (operacji) dokonywanych w kasie, - obrotow (operacji) dokonywanych na rachunkach bankowych, - rozliczania zaliczek pobieranych przez pracownikow firmy oraz przez innych dluznikow i wierzycieli. System mozna uzywac: - samodzielnie, - w powiazaniu z systemami: NA, ZO i KG. Podczas rejestracji operacji kasowych oraz bankowych system wyswietla i aktualizuje dane z systemow: NA i ZO. Po zatwierdzeniu rejestrow tworzone sa polecenia ksiegowania, ktore mozna transmitowac do systemu KG. 1.2 Podstawowe pojecia uzywane w systemie ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Rejestr operacji kasowych Dokument bedacy zestawieniem operacji kasowych (wplat i wyplat) za dowolny okres (dzien, tydzien itp.). Dla kazdej kasy prowadzi sie oddzielny rejestr. Rejestr bankowy Dokument bedacy zestawieniem operacji dokonywanych na danym rachunku bankowym w dowolnym przedziale czasu (dniu, tygodniu, miesiacu itp). Dla kazdego rachunku bankowego prowadzi sie oddzielny rejestr. Biezacy okres pracy (kasy, rachunku bankowego) Miesiac i rok, w ktorym prowadzimy ewidencje kasy i rachunku bankowego. Zamkniecie miesiaca pozwala na rejestracje dokumentow w kolejnym miesiacu. Kartoteka zaliczek Kartoteka zaliczek sluzy do ewidencji pobranych zaliczek. Operacje do rozliczenia Operacje zapisywane jako nowe pozycje do kartotek, np. nadplaty, przedplaty. Operacje rozliczajace Operacje, ktore czesciowo lub calkowicie rozliczaja pozycje wczesniej dopisane do kartotek, np. zaplata za fakture sprzedazy, zakupu. Zatwierdzanie rejestru Zatwierdzenie powoduje ostateczna aktualizacje kartotek na podstawie zarejestrowanych pozycji w rejestrze. Operacja ta jest nieodwracalna i po jej wykonaniu nie mozna korygowac zapisow w rejestrze. Rejestry mozna zatwierdzac w dowolnym momencie (np. co dzien, co miesiac). Rejestry nalezy zatwierdzac kolejno. Nie mozna rozpoczac rejestracji operacji do nastepnego rejestru przed zatwierdzeniem poprzedniego. Po zatwierdzeniu: - utworzone sa polecenia ksiegowania - obliczane jest saldo koncowe rejestru, ktore jednoczesnie jest saldem poczatkowym dla nastepnego rejestru. Zamykanie rejestru Zamykanie miesiaca dla rejestru umozliwia rozpoczecie rejestracji pozycji do rejestru w nowym miesiacu. Zamykanie miesiaca Zamykanie miesiaca konczy proces rejestracji dokumentow dla tego miesiaca. Przed zamknieciem miesiaca nalezy zatwierdzic wszystkie rejestry i rozliczenie zaliczek. Zaliczka Kwota wyplacona pracownikom oraz innym osobom (zapisanym w Kartotece Osob), z ktorymi rozrachunki nie maja charakteru transakcji z odbiorcami i dostawcami. Zlecenie Symbol zlecenia sluzy do analitycznego ewidencjonowania obrotow w roznych obszarach dzialalnosci firmy. Dzieki temu mozna ewidencjonowac wydatki poniesione przez osoby rozliczajace pobrane zaliczki. 1.3 Powiazanie KB z NA, ZO i KG ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Wplaty i wyplaty dokonywane w kasie i na rachunkach bankowych moga odnosic sie do rozrachunkow prowadzonych w systemach: NA i ZO w walucie PLN. Podobnie jak w NA i ZO istnieje tu dwu etapowosc operacji: najpierw rejestruje sie operacje, a po zakonczeniu rejestru (kasowego lub bankowego) zatwierdza sie go. * Rejestracja powoduje aktualizacje kartoteki rozrachunkow w NA i ZO (czesciowe lub calkowite rozliczenie rozrachunkow) * Zatwierdzenie powoduje trwaly zapis w kartotece rozrachunkow w NA i ZO oraz utworzenie polecen ksiegowania w systemie KB. Polecenia ksiegowania powstale w systemie KB mozna transmitowac do systemu KG i tam ksiegowac. 2. PRZYGOTOWANIE SYSTEMU DO EKSPLOATACJI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2.1 Instalowanie i uruchomienie systemu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ System instalowany jest razem z innymi systemami podczas instalowania calego pakietu. 2.2 Przygotowanie systemu do pracy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ System jest gotowy do pracy zaraz po zainstalowaniu. Przed rozpoczeciem wlasciwej eksploatacji mozna (choc nie jest to konieczne) zmienic parametry systemu takie jak: system hasel i uprawnien dostepu, kolory elementow ekranu i sposob uzyskiwania polskich znakow na ekranie i wydruku. 2.3 DEFINIOWANIE TABEL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2.3.1 SYMBOLE OPERACJI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ W trakcie rejestrowania operacji: wplat i wyplat wybiera sie symbol operacji, na podstawie ktorego, po zatwierdzeniu rejestru, utworzone zostana polecenia ksiegowania. Polecenia ksiegowania mozna przetransmitowac do systemu KG i tam zaksiegowac. Symbole operacji dopisuje sie dla istniejacych w systemie KB rodzajow operacji: * Wplata do kasy <<- Odbiorca z NA * Wplata do kasy <<- Dostawca z ZO * Wplata do kasy <<- Osoba z KB * Wplata do kasy <<- Inne wplaty * Wyplata z kasy ->> Odbiorca z NA * Wyplata z kasy ->> Dostawca z ZO * Wyplata z kasy ->> Osoba z KB * Wyplata z kasy ->> Inne wyplaty * Wplata do banku <<- Odbiorca z NA * Wplata do banku <<- Dostawca ZO * Wplata do banku <<- Osoba z KB * Wplata do banku <<- Inne wplaty * Wyplata z banku ->> Odbiorca z NA * Wyplata z banku ->> Dostawca z ZO * Wyplata z banku ->> Osoba z KB * Wyplata z banku ->> Inne wyplaty * Rozlicz. zaliczki - na rzecz odbiorcy w NA * Rozlicz. zaliczki - na rzecz dostawcy w ZO * Rozlicz. zaliczki - inne wydatki * Zaokraglenie zwiekszenie - operacje w kasie * Zaokraglenie zmniejszenie - operacje w kasie * Zaokraglenie zwiekszenie - operacje w banku * Zaokraglenie zmniejszenie - operacje w banku * Zaokraglenie zwiekszenie - rozlicz.zaliczki * Zaokraglenie zmniejszenie - rozlicz.zaliczki Dla niektorych rodzajow operacji mozna uzyc nastepujacych znakow w symbolach kont: AA - symbol kasy DDDDDD - symbol dostawcy w ZO OOOOOO - symbol odbiorcy w NA PPPPPP - symbol osoby z KB ZZZZZZ - symbol zlecenia KK - komorka organizacyjna JJ - jednostka organizacyjna TT - symbol oddzialu XX - inne Dot. symbolu TT (symbol oddzialu): Podczas tworzenia polecen ksiegowania na podstawie operacji z rejestru kasowego lub bankowego, na miejscu symbolu %TT zostanie wstawiony symbol oddzialu tego operatora, ktory zalozyl rejestr. I tylko operatorzy z tego oddzialu beda mogli rejestrowac dokumenty do tego rejestru. Przyklady symboli operacji -------------------------- * Wplata do kasy <<- Odbiorca z NA Konta: 100AA Wn ; 207OOOOOO Ma ; znak + ; 100 % wartosci Jezeli zarejestrujemy wplate do kasy 03 od odbiorcy o symbolu 000123, to po zatwierdzeniu, utworzone zostana dekrety na konta: 10003 Wn i 207000123 Ma. * Wyplata z kasy ->> Dostawca z ZO Konta: 200DDDDDD Wn ; 100AA Ma ; znak + ; 100 % wartosci Jezeli zarejestrujemy wyplate z kasy 99 dla dostawcy o symbolu 000999, to po zatwierdzeniu, utworzone zostana dekrety na konta: 200000099 Wn i 10099 Ma. * Wyplata z kasy ->> Osoba z KB Konta: 234PPPPPP Wn ; 100AA Ma ; znak + ; 100 % wartosci Jezeli zarejestrujemy wyplate z kasy 56 dla pracownika o symbolu (w Kartotece osob) 000777, to po zatwierdzeniu rejestru, utworzone zostana dekrety na konta: 234000777 Wn i 10056 Ma. * Wplata do kasy <<- Inne wplaty Konta: 100 Wn ; 139 Ma ; znak + ; 100 % wartosci (pobranie gotowki z banku do kasy) gdzie konto 139 oznacza Srodki pieniezne w drodze Uwaga ! Jednoczesnie nalezy zarejestrowac "wyplate z banku ->> Inne wyplaty" Konta: 139 Wn ; 130 Ma; znak + ; 100 % wartosci. Operacje pobrania gotowki z banku do kasy nalezy zadekretowac na koncie posrednim 139, zeby zapisac ja jednoczesnie do rejestru kasowego (jako wplate) i do bankowego (jako wyplate). 2.3.2 TRESCI OPERACJI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ W funkcji "Tabele - Tresc operacji" mozna dopisac typowe tresci, np. zaplata naleznosci od odbiorcy, pobranie gotowki z banku do kasy. W trakcie rejestracji operacji bedzie mozna wybrac z listy dopisane wczesniej tresci operacji. 3. EKSPLOATACJA SYSTEMU ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3.1 Zakladanie kartotek ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ W module "Kartoteki" dopisuje sie kartoteki kas, rachunkow bankowych oraz osob (pracownikow), ktore wplacaja oraz otrzymuja srodki pieniezne od firmy. Kartoteka kas ------------- W systemie mozna prowadzic rejestry dla wielu kas. Dla kazdej kasy tworzony jest oddzielny rejestr. Poszczegolne kasy moga pracowac w roznych okresach obliczeniowych, np. dla kasy 01 biezacym miesiacem pracy jest 05/96, a dla kasy 02 - 06/96. Kartoteka rachunkow bankowych ----------------------------- System moze prowadzic rejestry dla kilku rachunkow bankowych. Dla kazdego rachunku bankowego tworzony jest odrebny rejestr. Poszczegolne rachunki bankowe moga pracowac w roznych okresach obliczeniowych. Kartoteka osob -------------- Kartoteka pracownikow i innych osob, ktore moga pobierac i rozliczac zaliczki oraz dokonywac wplat i wyplat srodkow pienieznych. 같같같같같같같같같같같같같같같캟IRMA PRZYKLADOWA같같같같같같같같같같같같같같같같 旼� KB-Kartoteka osob 컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Dopisywanie Korekta Usuwanie Przegladanie Wydruk � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸 같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같 겠컴 Osoba 컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커� 개 낡 개 Symbol 000004 Marta Barska 낡 개 낡 개 Komorka org. 10 Jednostka org. 05 PESEL 65101505523 NIP 낡 개 낡 개 Kod 81-563 Miasto Gdynia 낡 개 낡 개 Ulica Wrzosowa Nr domu 34 Nr lokalu 3 낡 개 낡 개 Nazwa Banku Nr rachunku 낡 개 1.PBKS II O/Gdynia 361824-567897-67-78 낡 개 낡 개 2. 낡 개 낡 걘컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴눗 개 Osoba: F5-poprzednia, F6-nastepna, Esc-koniec 낡 걋컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴鳴 같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같 같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같같 3.2 Operacje: kasowe i na rachunkach bankowych ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ W module "Operacje" rejestruje sie wplaty i wyplaty z kasy i banku. Dla kazdej kasy (dopisanej uprzednio do Kartoteki Kas) i dla kazdego rachunku bankowego (dopisanego do Kartoteki Rachunkow Bankowych) tworzy sie odrebny rejestr. Numer rejestru mozna wpisac tylko raz - podczas wprowadzania pozycji do pierwszego rejestru dla danej kasy lub banku. Podczas rejestracji kazdego nastepnego rejestru system sam nadaje kolejny numer. Jak zarejestrowac stan poczatkowy kasy i banku ? ------------------------------------------------ Stan poczatkowy rejestru wynika z salda koncowego poprzedniego rejestru. Podczas "zatwierdzania" rejestru system przenosi stan koncowy na stan poczatkowy kolejnego rejestru. Podczas wprowadzania pierwszego rejestru stan poczatkowy jest wiec rowny 0. Poczatkowy stan wprowadzic mozna poprzez rejestracje pierwszej operacji (WPLATA -> INNE): 같같같같같같같같같같같같같같같캟IRMA PRZYKLADOWA같같같같같같같같같같같같같같같같 旼� KB-Operacje kasowe 컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � Rejestracja Korekta Przegladanie Wydruk Zatwierdzanie Zamkniecie � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� 겠컴 Miesiac 01/96 컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴염 개 낡 개 Kasa 01 KASA GLOWNA Rejestr 000001 Data 96.01.01낡 개 낡 旼컴 Pozycja 1 컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴커 � � � Wplata Od Inne � � � � � � � � Operacja SP / Stan poczatkowy 100 (0% wart.) � � Zlecenie Jed. org. Kom. org. Inne � � � � Kwota 12,345.56 PLN � � � � Tresc Stan poczatkowy kasy glownej � 읕컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴� 개Razem 12,345.56 PLN 낡 걘컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴캑� 개 Pozycja zostala dopisana 낡 걋컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴컴켸� W Tabeli Symboli Operacji nalezy dla rodzaju: * "Wplata do kasy <<- Inne wplaty" dopisac symbol operacji, np. konto 100; strona WN; znak +; 0 % wartosci. * "Wplata do banku <<- Inne wplaty" dopisac symbol operacji, np. konto 130; strona Wn; znak +; 0% wartosci. Poniewaz jest 0 % wartosci, na kontach faktycznie nie zostanie zapisana zadna kwota. Nalezy pamietac, aby stan poczatkowy kasy i banku zapisany w systemie KB byl rowny saldu kont: Kasy i Rachunku biezacego w systemie KG. Jak rejestrowac operacje ? -------------------------- Rejestry (kasowe i bankowe) moga dotyczyc dowolnego okresu (dnia, miesiaca, jednego dokumentu kasowego lub jednego rachunku bankowego itp). Dla danej kasy i dla danego rachunku bankowego moze byc jednak zawsze otwarty tylko jeden rejestr. Zarejestrowane pozycje rejestru aktualizuja "tymczasowo" (do czasu zatwierdzenia) kartoteki rozrachunkow w systemie NA i ZO. Pozycje rejestru, az do ich zatwierdzenia, mozna korygowac oraz usuwac. Po rejestracji kazdej pozycji mozna sprawdzic stan gotowki w kasie i stan rachunku bankowego. Po wprowadzeniu ostatniej pozycji do rejestru nalezy go zatwierdzic (w funkcji "Zatwierdzanie"). Zatwierdzenie rejestru powoduje: - ostateczna aktualizacje kartotek w systemie NA i ZO, - obliczenie salda koncowego rejestru. Saldo koncowe staje sie saldem poczatkowym dla nastepnego rejestru, - utworzenie polecenia ksiegowania. Po wprowadzeniu wszystkich rejestrow w danym miesiacu: - mozna w funkcji "Zamkniecie" zamknac miesiac dla danej kasy oraz banku. W systemie KB mozna prowadzic rejestry kasowe i bankowe w roznych miesiacach. Mozna np. zamknac miesiac dla rejestru kasowego (gdyz chcemy z dniem 1 zaczac prowadzenie rejestru kasowego dla nastepnego miesiaca), natomiast dalej rejestrowac operacje bankowego dla danego miesiaca (gdyz czekamy na ostatnie wyciagi bankowe z tego miesiaca). - nalezy zamknac miesiac w module "Okresowe". Tym samym zakonczymy proces rejestracji dokumentow do tego miesiaca. Funkcja "Zamkniecia miesiaca" w module "Okresowe" nie wymaga zamkniecia poszczegolnych rejestrow w funkcji "Operacje". Saldo koncowe z ostatniego w danym miesiacu rejestru zostanie przeniesione na saldo poczatkowe pierwszego rejestru w kolejnym miesiacu. Wplat i wyplat moga dokonywac: - odbiorcy z NA - dostawcy z ZO - Osoby z KB (np. pracownicy pobierajacy i rozliczajacy zaliczki) - Inne (np. pobranie gotowki z banku do kasy) Wyplaty i wplaty moga byc dokonywane na zlecenia, komorki i jednostki organizacyjne oraz inne) Wplaty i wyplaty moga byc: - rozliczajace Operacja rozlicza konkretna fakture zarejestrowana w systemie NA lub ZO lub pobrana przez osobe z KB zaliczke. - do rozliczenia Operacja pozostaje do rozliczenia, np. przedplata, nadplata. Wprowadza sie tu termin rozliczenia oraz symbol odbiorcy, dostawcy lub pracownika, ktorego rozliczenie dotyczy. - inne Np. Pobranie gotowki z banku do kasy, wyplata pieniedzy na okreslone zlecenie (mozna uzyc w symbolu operacji 6-znakowego symbolu ZZZZZZ). 3.3 Rozliczanie zaliczek ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ W systemie KB mozna rejestrowac pobranie zaliczki przez pracownika oraz jej rozliczenie. W Kartotece Osob nalezy dopisac karty pracownikow, ktorzy pobieraja i rozliczaja zaliczki. Przyklad -------- 1. Pracownik Jan Kowalski, zapisany w Kartotece Osob pod symbolem 000006, pobiera zaliczke na zakup artykulow spozywczych na kwote 500 zl. Pobranie zaliczki rejestrujemy w module "Operacje-Kasowe" jako wyplate do rozliczenia dla osoby z KB. Podczas rejestracji wybieramy symbol operacji zapisany w Tabeli dla rodzaju: Wyplata z kasy ->> Osoba z KB: WYP/KB 234PPPPPP Wn / 100AA Ma. Tak wiec po zatwierdzeniu rejestru utworzony zostanie dekret: 234000006 Wn i 10001 Ma na kwote 500 zl. 2. Jan Kowalski zakupil artykuly na kwote netto: 425 zl + 29,75 zl podatku VAT (razem na kwote 454.75). W systemie ZO rejestrujemy fakture zakupu na kwote 454,75 zl. Po zatwierdzeniu faktury utworzone zostana dekrety na konta: * 401 Wn i 200 Ma na kwote 425 zl (zakup netto) * 220 Wn i 200 Ma na kwote 29,75 zl (podatek VAT) 3. Rozliczamy zaliczke pobrana przez pracownika w systemie KB: * W funkcji "Zaliczki - Rozliczanie" rejestrujemy dokument rozliczajacy : "Wydatek na rzecz dostawcy z ZO" wybierajac z listy symbol dostawcy i numer nierozliczonej faktury na kwote 454.75 zl. Podczas rejestracji wybieramy symbol operacji zapisany w Tabeli dla rodzaju: "Rozlicz. zaliczki - na rzecz dostawcy w ZO" ROZ/ZL 200 Wn / 234OOOOOO Ma. Tak wiec po zatwierdzeniu rejestru utworzony zostanie dekret: 200 Wn i 234000006 Ma na kwote 454,75 zl. * W funkcji "Operacje kasowe" rejestrujemy pozycje wplaty do kasy przez osobe z KB kwoty 45.25 zl. Podczas rejestracji wybieramy symbol operacji zapisany w Tabeli dla rodzaju: Wplata do kasy <<- Osoba z KB: WPl/KB 100AA Wn / 234OOOOOO Ma. Tak wiec po zatwierdzeniu rejestru utworzony zostanie dekret: 10001 Wn i 234000006 Ma na kwote 45.25 zl. 3.4 Polecenia ksiegowania ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ W trakcie zatwierdzania rejestru informacje o operacjach rejestrowane sa rownoczesnie w: - zbiorze dokumentow - zbiorze polecen ksiegowania Z kazdej operacji powstaje tyle zapisow do zbioru polecen ksiegowania, ile jest dekretow. O sposobie dekretowania decyduja definicje zawarte w "Tabeli Symboli Operacji". Polecenia ksiegowania mozna w dowolnej chwili przetransmitowac do systemu KG. 3.5 Zamykanie miesiaca ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ W systemie KB mozna miec dowolna ilosc otwartych miesiecy. Zamykanie miesiaca konczy proces rejestracji dokumentow do danego miesiaca. Miesiac mozna zamknac, gdy wszystkie rejestry utworzone w zamykanym miesiacu zostaly zatwierdzone (nie musza byc zamkniete). Podczas zamykania miesiaca: - salda koncowe z ostatniego rejestru zapisanego w zamykanym miesiacu sa przenoszone na salda poczatkowe pierwszego rejestru w kolejnym miesiacu. - system sprawdza poprawnosc zapisow w kartotekach 3.6 Obliczanie odsetek ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3.6.1 Opis ogolny ~~~~~~~~~~~~~~~~~ Odsetki naliczane sa od zaplat dokonanych po terminie. Wysokosc naliczonych odsetek zalezy od wysokosci kwoty do rozliczenia, liczby dni zwloki w zaplacie oraz stawki procentowej. Stawki procentowe zapisane sa w tabeli stawek odsetek w AD a numer tabeli podajemy w karcie kontrahenta (osoby). Mo쬮my ustalic indywidualne stawki poszczegolnym osobom. 3.6.2 Odsetki nalezne ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Przegladanie wartosci odsetek, ktore mozemy naliczyc osobom, tj. mozemy im wystawic noty odsetkowe. Dokumenty do rozliczenia (np. wyplaty zaliczek) i dokumenty rozliczajace (np. zaplaty) musza byc zatwierdzone. Na wyswietlonej liscie znajda sie osoby, ktore zaplacily po uplywie terminu platno얿i, nr tabeli odsetek oraz kwota odsetek. Na zyczenie mozna zobaczyc kwoty zaplat i dni opoznienia. Dokument mozemy oznaczyc (^F10-nota) podajac date wystawienia noty odsetkowej. Dla takiego dokumentu nie bedzie sie wiecej naliczac odsetek. Dokument ten nie pojawi sie wicej na liscie odsetek - naleznych badz potencjalnych. Dokument mozna "odznaczyc" usuwajac date. Program powtornie bedzie pokazywal odsetki. Sama note odsetkowa (dokument zwiekszajacy naleznosc od osoby) rejestrujemy jako dowolny dokument "Do rozliczenia". 3.6.3 Odsetki potencjalne ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Odsetki potencjalne to informacja, jaka kwota odsetek moglibysmy obciazyc kontrahenta, gdyby zaplate dokonano we wskazanym dniu. Kwota ta uwzglednia rowniez odsetki nalezne, czyli odsetki naliczone od zaplat juz dokonanych. 3.6.4 Przyklad obliczania odsetek ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Zakladamy karte osobie: Jan Kowalski. Podajemy, ze odsetki dla tej osoby bedziemy liczyli wg tabeli odsetek nr 001. Tabela 001 zapisana w systemie AD zawiera nastepujace dane: Poz od do stawka rodzaj dziennie --- -------- -------- ---- ------ -------- 001 00.07.01 00.08.10 50 % roczna 0.1370 % 002 00.08.11 00.12.31 30 % roczna 0.0822 % 2. Wyplacamy zaliczke 1000 PLN Janowi Kowalskiemu w dniu 2000.08.01 jako "do rozliczenia" z terminem zaplaty 2000.08.05. Zaliczke zatwierdzamy. 3. Wprowadzamy zaplate 1000 PLN w dniu 2000.08.25. Zaplate zatwierdzamy. 4. Przegladamy odsetki, widzimy: 19.18 PLN na dzien 2000.08.25 - co wynika z obliczen wg tabeli odsetek: 5 DNI * 0.1370 % * 1000 PLN = 6.85 (00.08.06 - 00.08.10) 15 DNI * 0.0822 % * 1000 PLN = 12.33 (00.08.11 - 00.08.25) Patrz te�: Tabela stawek odsetek w AD Karta osoby DODATEK A STRUKTURA FUNKCJI SYSTEMU ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 旼Operacje.......................... � 쳐Operacje kasowe................. � � 쳐Rejestracja................... � � 쳐Korekta....................... � � 쳐Przegladanie.................. � � 쳐Wydruk........................ � � 쳐Zatwierdzanie................. � � � 쳐Zatwierdzanie rejestru...... � � � 읕Raport z zatwierdzania...... � � � 쳐Przegladanie.............. � � � 읕Wydruk.................... � � 읕Zamkniecie.................... � 읕Operacje na rachunkach bankowych � 쳐Rejestracja................... � 쳐Korekta................. � 쳐Przegladanie............ � 쳐Wydruk.................. � 쳐Zatwierdzanie........... � � 쳐Zatwierdzanie rejestru � � 읕Raport z zatwierdzania � � 쳐Przegladanie........ � � 읕Wydruk.............. � 읕Zamkniecie.............. 쳐Kartoteki................... � 쳐Kartoteka kas............. � � 쳐Dopisywanie............. � � 쳐Korekta................. � � 쳐Usuwanie................ � � 쳐Przegladanie................ � � 읕Wydruk...................... � 쳐Kartoteka rachunkow bankowych. � � 쳐Dopisywanie................. � � 쳐Korekta..................... � � 쳐Usuwanie.................... � � 쳐Przegladanie................ � � 읕Wydruk...................... � 읕Kartoteka osob................ � 쳐Dopisywanie................. � 쳐Korekta..................... � 쳐Usuwanie.................... � 쳐Przegladanie................ � 읕Wydruk...................... 쳐Zaliczki......................... � 쳐Rozliczanie zaliczek........... � � 쳐Rejestracja.................. � � 쳐Korekta...................... � � 쳐Przegladanie................. � � 쳐Wydruk....................... � � 읕Zatwierdzanie................ � � 쳐Zatwierdzanie dokumentu.... � � 읕Raport z zatwierdzania..... � � 쳐Przegladanie............. � � 읕Wydruk................... � 쳐Zaliczki nierozliczone......... � � 쳐Przegladanie................. � � 읕Wydruk....................... � 읕Zaliczki rozliczone................... � 쳐Przegladanie........................ � 읕Wydruk.............................. 쳐Okresowe................................ � 쳐Polecenia ksiegowania................. � � 쳐Przegladanie........................ � � � 쳐Wg symboli kont................... � � � 읕Wg dokumentow przetransmitowanych. � � 쳐Transmisja.......................... � � 읕Wydruk.............................. � � 쳐Wg symboli kont................... � � 읕Wg dokumentow przetransmitowanych. � 쳐Zamkniecie miesiaca................... � 쳐Roznice kursowe okresowe.............. � � 쳐Kasy.................. � � 쳐Rachunki bankowe...... � � 읕Zaliczki nierozliczone � � 쳐Tworzenie........... � � 쳐Przegladanie........ � � 쳐Wydruk.............. � � 읕Raport.............. � � 쳐Przegladanie...... � � 읕Wydruk............ � 읕Weryfikacje kartotek.... � 쳐Weryfikacja........... � 읕Raport................ 쳐Tabele.................... � 쳐Symbole operacji........ � � 쳐Dopisywanie..... � � 쳐Korekta......... � � 쳐Usuwanie........ � � 쳐Przegladanie.... � � 읕Wydruk.......... � 읕Tresc operacji.... � 쳐Dopisywanie..... � 쳐Korekta......... � 쳐Usuwanie........ � 읕Przegladanie.... 읕Pomocnicze.......... 쳐Operatorzy systemu � 쳐Dopisywanie..... � 쳐Korekta......... � 쳐Usuwanie..................... � 읕Przegladanie................. 쳐Gospodarka zbiorami............ � 쳐Indeksowanie................. � 쳐Usuwanie danych archiwalnych. � 읕Przegladanie wydrukow........ 쳐Firmy.......................... � 쳐Dopisywanie.................. � 쳐Korekta...................... � 쳐Usuwanie..................... � 쳐Przegladanie................. � 읕Wydruk....................... 읕Parametry instalacyjne......... 쳐Hasla........................ 쳐Uprawnienia........ 쳐Parametry wydruku.. 쳐Kolory ekranu...... 읕Polskie litery..... DODATEK B. OGOLNY SCHEMAT PRZETWARZANIA SYSTEMU ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Powiazanie KB z NA 2. Powiazanie KB z ZO 1. Powiazanie z NA (KG i TK) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kurs waluty�袴袴袴袴袴袴袴� 旼컴컴컴>컴컴� � � � KB � wyplata, wplata, korekta (usun) 넬컴컴컴>컴컴� 픔컴컴컴컴컴컴컫컴컴>컴� 납 info 훤袴袴袴袴袴袴暠 � � polecenie 납 V V ksiegowania 납 � � 납 � �袴袴賈袴袴袴� 납 � � KG � 납 � � � 납 � � � 납 �袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴� � 훤袴袴袴袴袴暠 납 � NA � � 납 핏袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴攷 � 냉컴컴컴컴<캘Kartoteka odbiorcow �<컴컴컴� aktualizacja salda 납 � � � 냅컴컴컴컴<캘Rachunki nierozliczone�<컴컴컴� aktualizacja zaplaty � 훤袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴暠 � � �袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴� 읕컴컴컴컴<캘 TK � � � 훤袴袴袴袴袴袴袴袴袴暠 2. Powiazanie z ZO (KG i TK) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kurs �袴袴袴袴袴袴袴� 旼컴컴컴>컴컴� � � � KB � wylata, wplata, korekta (usun) 넬컴컴컴>컴컴� 픔컴컴컴컴컴컴컫컴컴>컴� 납 info 훤袴袴袴袴袴袴暠 � � polecenie 납 V V ksiegowania 납 � � 납 � �袴袴賈袴袴袴� 납 � � KG � 납 � � � 납 � � � 납 �袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴� � 훤袴袴袴袴袴暠 납 � ZO � � 납 핏袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴攷 � 냉컴컴컴컴<캘Kartoteka dostawcow �<컴컴컴� aktual. salda 납 � � � 냅컴컴컴컴<캘Rachunki nierozliczone�<컴컴컴� aktual. zaplaty � 훤袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴暠 � � �袴袴袴袴袴袴袴袴袴袴� 읕컴컴컴컴<캘 TK � � � 훤袴袴袴袴袴袴袴袴袴暠 --- koniec