np-opis.txt NP Opis - wybrane elementy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0. Opis ogolny 1. Podstawowe pojecia 2. Uwagi techniczne 3. Wspolpraca Trawersu z systemami sprzedazy mobilnej 3.1 Wspolpraca z systemem GEMINI firmy MobileBox 3.2 Wspolpraca z systemem EMIGO firmy Sagra ............................................................................. 0. Opis ogolny ~~~~~~~~~~~~~~ NP jest systemem umozliwiajacym wspolprace pakietu TRAWERS z SET (przenosny system ewidencji transakcji). Nazwa "SET" odnosi sie w systemie do urzadzen: * SET110/SET12x UNIVEX i wiele kompatybilnych z nim, np. firmy MERKO Krakow * PSION * PalmTop tj. roznych urzadzen przenosnych (mobilnych). Uwagi: - Biezaca wersja systemu wspolpracuje z urzadzeniem SET110/12x UNIVEX i wszystkimi urzadzeniami, ktore uzywaja takiego samego formatu wymiany danych. - Firma AXED z Poznania oferuje emulator SETa na PSIONie, ktore powoduje, ze PSION moze byc traktowany przez NP jako SET - Firma COMPUTER BIS opracowala program (w jezyku Pearl) do wymiany danych miedzy urzadzeniem PSION (format wymiany firmy AXED) a formatem urzadzenia SET110/120x - W koncowej fazie testowania jest wymiana danych miedzy pakietem TRAWERS a urzadzeniem PSION w formacie binarnym .ODB (format wymiany programu "Seller" firmy "POLHIT") - W koncowej fazie testowania jest wymiana danych miedzy pakietem TRAWES a urzadzeniem NORAND z oprogramowaniem "Sprzedawca4" firmy Soft-Tronic - W koncowej fazie testowania jest wymiana danych miedzy pakietem TRAWES a urzadzeniem PalmTop z oprogramowaniem "eSALE" firmy GreenMayer Software (w wersji zgodnej z formatem wymiany NORAND/Sprzedawca4). NP: * przekazuje do SETa dane o towarach przeznaczonych do sprzedazy (lista ladunkowa), dane o odbiorcach (lista odbiorcow) i dane o zadluzeniach odbiorcow (lista zadluzen) Dane o towarach pochodza z wyodrebnionego magazynu w MG (magazyn SETa). Dane o odbiorcach - z kartoteki odbiorcow NA, a dane o zadluzeniach z kartoteki rozrachunkow NA. * odbiera z SETa dane o wystawionych fakturach i otrzymanych zaplatach. Dane te przekazuje dalej do zbioru dokumentow w NA. * odbiera z SETa dane o wystawionych dokumentach rozchodu (WZ). Dane te przekazuje dalej do zbioru dokumentow w MG. Na podstawie dokumentow WZ w MG mozna utworzyc fakture i zapisac ja w systemie NA. Schemat powiazan miedzy systemami: o-<------------------------------------------------<--o | | | | Rozchod towarow | | | o->------ Faktura na podstawie WZ ------>-o | | | | V V | MG <--------- Rozchod towarow ---- NA | ~~~~~~~ ~~~~~~~ | Towary Faktury,Zaplaty | | o-----------<-- Odbiorcy | V | ^ ^ | | | | | Dane o odbiorcach | | | Lista zadluzen Faktury WZ-ty | | i zaplaty | | | | | V V | | o---- Towary ---> NP <-------------------o<---------o | ~~~~~~~ | | V | | | | | | | | | | | | Lista odbiorcow | | | .KON | | Lista towarow | | | .TOW Lista zadluzen | | | .FDL ^ ^ | | | | | | .TRN .TRE .WZN .WZE | | (.FAN,...) | | V .KPW | o--------> SET100 ->---------------o----------o | ..................................................................... . polaczenie komputera z SETem (RS232) ^ | V o-------------o--------------o........ | | | SET A SET B SET n PSION A PSION B PSION n 1. Podstawowe pojecia ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ apostrof podwojny (") Jezeli zbiorach danych TRAWERSU, np. w nazwie towaru, nazwie odbiorcy itp., bedzie wpisany apostrof podwojny ("), to takie dane nie zostana przeslane do SETa. dokumenty * dane o sprzedazy (faktury i faktury korygujace) * dane o platnosciach (zaplaty i zwroty zaplat) * dane o rozchodach (WZ) * dane o zamowieniach (zamowienia) wystawione przez SET i przeslane do NP i nastepnie do NA i MG. NP zachowuje numery dokumentow nadane przez SET (nie mozna zmieniac numerow dokumentow, ktore wydrukowano dla odbiorcy) Te same numery beda mialy dokumenty w NA i MG. System numeracji w SET (UNIVEX) ------------------------------- np. 0001/T/96 | | o---- rok | o------ symbol (seria) SETa - 1 znak *) o----------- kolejny numer dokumentu (unikalny w roku) **) uwagi: *) - moze byc tylko 1 znak, aby numer dokumentu byl unikalny w zbiorze dokumentow NA. **) z tych samych powodow System numeracji w PSION ------------------------ np. 999999/A/96 | | o---- rok | o-------------------- symbol SETa - 1 znak o-------------------------- kolejny unikalnu numer dokumentu ( od 1 do 6-u cyfr) Dokumenty pozostaja w NP - mozna je przegladac i drukowac. Dokumenty moga miec nastepujacy status: 1. nie oznaczone - nie bylo proby przeslania do NA 2. ? - byla proba przeslania do NA, ale nie powiodla sie przyczyna niepowodzenia podana jest w raporcie Przeslanie mozna powtorzyc po usunieciu przyczyny niepowodzenia, np. po dopisaniu symbolu operacji do dokumentu lub podaniu symbolu odbiorcy. 3. v - dokument zostal przeslany do NA i tam moze zostac zatwierdzony -->faktury -->zaplaty -->dokumenty rozchodu dokumenty rozchodu (WZ) dokumenty potwierdzajace wydanie towaru z SETa dla odbiorcy. Dokumenty otrzymujemy z SETa. WZ zawiera identyfikacje towaru, ilosc i identyfikacje odbiorcy. Dokumenty mozemy przeslac do MG. Patrz -->rozladunek. Na podstawie dokumentow rozchodu (WZ) przeslanych do MG mozemy wystawic fakture i zapisac ja w systemie NA. Mozemy wystawic fakture zbiorcza zawierajaca pozycje z wielu roznych WZ-tow. -->faktury na podstawie WZ-ow dokumenty zamowien Uwaga: Biezaca wersja systemu nie obsluguje dokumentow zamowien --> rozrdzial 3. Systemy sprzedazy mobilnej a Trawers Zamowienie odczytane z SETa ma charakter dokumentu przesuniecia (MM) miedzy magazynem glownym a magazynem SETa (zbior tymczasowy w systemie NP o strukturze zbioru dokumentow MG). Dokument ten, po odebraniu z SETa moze byc korygowany w systemie NP. Dokument ten zawiera, miedzy innymi, info o ilosci zamowionej (pierwotna ilosc zamowiona przez kierowce) oraz ilosci do przesuniecia (ilosc zadysponowana). Ilosc do przesuniecia moze byc korygowana. System umozliwia ustalenie brakow w magazynie glownym dla realizacji ilosci zadysponowanej ("Niedobor towarow dla realizacji zamowien z SETow") (System uwzgledni zamowienia z wszystkich SETow, ktore zlozyly zamowienie). Korzystajac z zestawienia, mozna tak skorygowac ilosc zadysponowana, aby ilosc w magazynie byla wystarczajaca do wykonania operacji MM. Po ostatecznym ustaleniu ilosci do przesuniecia, wykonujemy operacje eksportu do MG, czyli zapisujemy dokumenty MM w zbiorach MG i wykonujemy rozchod w magazynie glownym i przychod w magazynie SETow. eksport do SETa (UNIVEX) operacja przeslania: 1. listy towarow (listy ladunkowej) z -->magazynu SETa do zbioru tekstowego .TOW, 2. listy odbiorcow ze zbioru roboczego NP do zbioru tekstowego .KON, 3. listy zadluzen odbiorcow ze zbioru roboczego NP do zbioru tekstowego .FDL. Dane ze zbiorow tekstowych moga byc nastepnie przeslane do SETa przy pomocy programu komunikacyjnego-->SET110.EXE, SET120.EXE -->import z SETa eksport do PSIONa operacja przeslania: 1. listy towarow (listy ladunkowej) z -->magazynu PSIONa do zbioru tekstowego .PC2 - wyroznik: @To 2. listy odbiorcow ze zbioru roboczego NP do zbioru tekstowego .PC2 - wyroznik: @Ko 3. listy sprzedawcow (dane firmowe) do zbioru tekstowego .PC2 - wyroznik: @Sp Dane ze zbiorow tekstowych moga byc nastepnie przeslane do PSIONa przy pomocy programu komunikacyjnego-->S3L.EXE faktury (faktury sprzedazy i faktury korygujace) dokumenty sprzedazy otrzymane z SETa. Zawartosc informacyjna faktur - taka sama jak w NA. Zawartosc informacyjna faktur korygujacych: a) przed przeslaniem do NA: informacje "jest" (SET przekazuje tylko informacje o tym jak "jest" na nowej fakturze. Dane o tym jak "bylo" pobrane beda z faktury korygowanej. Faktura korygowana musi znajdowac sie wsrod dokumentow w systemie NP. b) po przeslaniu do NA: informacje: "bylo" i "jest" - tak samo jak w NA -->dokumenty faktury na podstawie WZ-ow Na podstawie dokumentow rozchodu utworzonych w MG poprzez przeslanie z SETa, mozna utworzyc fakture i zapisac ja w NA. Na fakturze mozemy umiescic pozycje sprzedazy (towary) pochodzace z wielu dokumentow rozchodu wystawionych dla roznych odbiorcow. Np. mozna wydac towary w poszczegolnych sklepach sieci MARKO LTD a fakture wystawic dla jednego platnika: MARKO CENTRUM LTD. W funkcji "Faktury na podstawie WZ-ow" wybieramy platnika faktury, system wyswietla wszystkie niezamkniete WZ-ty i oznacza (*) WZ-ty, ktore wystawiono dla podanego platnika. Mozemy oznaczyc takze inne. Nastepnie mozemy utworzyc fakture. Faktura bedzie zawierala wszystkie oznaczone (*) towary. WZ-ty umieszczone na fakturze beda traktowane jako zamkniete i nie pojawia sie wiecej na liscie. Mozemy takze WZ "zamknac recznie", tj. wskazac, ze nie bedzie juz dalej podlegal opracowaniu i nie bedziemy juz na jego podstawie tworzyc faktur. Funkcja tworzenia faktur na podstawie WZ-tow znajduje sie w NA. import z SETa (UNIVEX) operacja przeslania informacji o sprzedanych towarach i platnosciach ze zbiorow tekstowych (.TRN, .TRE, .KPW, .FAN,.FAE,....) do zbioru dokumentow NP (aby je nastepnie przeslac do NA i MG) Do zbiorow tekstowych dane sa wczytywane z SETa przy pomocy programu komunikacyjnego -->eksport do SETa import z PSIONa operacja przeslania informacji o sprzedanych towarach i platnosciach ze zbioru tekstowego .2PC do zbioru dokumentow NP (aby je nastepnie przeslac do NA) Do zbiorow tekstowych dane sa wczytywane z PSIONa przy pomocy programu komunikacyjnego. -->eksport do PSIONa katalog SETa Katalog, w ktorym znajduje sie -->program komunikacyjny, np. SET110.EXE oraz do ktorego wysylane sa zbiory tekstowe podczas -->zaladunku i z ktorego odczytywane sa zbiory tekstowe podczas -->rozladunku komputer glowny komputer samodzielny lub w sieci, na ktorym znajduje sie TRAWERS (NA, MG), system NP i katalog SETa. lista ladunkowa --->magazyn SETa lista zadluzenia odbiorcy Lista tworzona dla odbiorcow oznaczonych dla wyslania do SETa (.KON) Zawiera dane o nie rozliczonych fakturach. -->zaladunek magazyn SETa Wyodrebniony magazyn w systemie MG, w ktorym ewidencjonujemy stany i obroty towarow znajdujacych sie w magazynie "ruchomym" (na samochodzie). Numer magazynu jest "powiazany" z SETem w -->tabeli SETow. Do tego magazynu towary przyjmujemy operacjami przychodu (PZ) lub operacjami przesuniec (MM) z innego magazynu, np. magazynu centralnego. Stan ilosciowy towarow w tym magazynie w kartotece w MG powinien odpowiadac stanowi towarow w SET (na samochodzie). Operacje rozchodow z tego magazynu odbywaja sie: * podczas zatwierdzania faktur sprzedazy znajdujacych sie w NA (zapisanych tam przez system NP podczas operacji -->rozladunku) * podczas przesylania dokumentow rozchodu WZ z NP do zbioru dokumentow magazynowych. MG System, w ktorym prowadzona jest ewidencja (stany i obroty) towarow znajdujacych sie "w ruchu" (na samochodzie). -->magazyn SETa NA System, z ktorego pobierane sa dane o odbiorcach i ich zadluzeniach i do ktorego zapisywane sa dane o sprzedanych towarach i zrealizowanych platnosciach. numeracja dokumentow z SET'a w zaleznosci od wersji programu sterujacego SETem - dokumenty sprzedazy i platnosci moga miec numeracje wspolna (zbiory: .TRN,.TRE) lub oddzielna (zbiory: .FAN,.FAE,.RAN,.RAE,.FKN,.FKE,.RKN,.RKE) O tym, ktore z wymienionych zbiorow odczytuje system NP, decyduje wartosc podana w tabeli SETa: 0 - numeracja wspolna, 1 - numeracja oddzielna Uwaga1! Jezeli stosujemy numeracje oddzielna (1), to musimy zadbac, aby numery nadawane przez SET poszczegolny rodzajom dokumentow (faktury, faktury korygujace, rachunki i korekty rachunkow) byly odrebne, np. 0001..2000 - faktury 2001..4000 - faktury korygujace 4001..6000 - rachunki uproszczone 6001..8000 - korekty rachunkow uproszczonych (o takiej pracy SETa decydujemy ustalajac jego parametry) Uwaga2! Dokumenty zaplat takze powinny miec odrebne numery (niezaleznie od sposobu numeracji), np. 0001..2000 - wplaty (KP) 2001..4000 - wyplaty (KW) numeracja dokumentow w PSION Postac numeru: PREFIX(8 znakow) + numer + SUFIX(8 znakow) Postac ta definiowana podczas przesylania danych do PSIONA. W linii z wyroznikiem @Sp definiuje sie prefix, sufix i podaje numer nastepnego dokumentu. Nasza definicja: prefix = space(8) sufix = "/"+nrset+"/"+rok+space(3) Oddzielna numeracja faktur, rachunkow i zaplat. Trzeba zadbac o to aby numery nadawane przez PSION fakturom i rachunkom byly odrebne. np. Ostatnio nadany numer faktury 00001 rachunku 50000 pokwitowania 00001 odbiorca (kontrahent) Osoba lub firma, ktorej sprzedajemy towary. Lista odbiorcow przekazana do SETa, to calosc lub fragment kartoteki odbiorcow systemu NA (patrz: -->zaladunek). W SETie mozna zarejestrowac sprzedaz dla odbiorcy "nowego", ktorego nie ma jeszcze w kartotece odbiorcow. Takiego odbiorce nalezy dopisac do kartoteki przed przeslaniem do NA. program komunikacyjny Program obslugujacy wyslanie i odbieranie danych z SETa przez lacze RS232. Program stanowi element standardowego SET'a. Program komunikuje sie z SETem i z pakietem TRAWERS (poprzez NP) za posrednictwem zbiorow tekstowych umieszczonych w -->katalogu SETa --> SET110.EXE, SET120.EXE --> S3L.EXE przedstawiciel handlowy (PH) Osoba, ktora dociera do klientow i przedstawia im oferte handlowa. Moze takze zbierac zamowienia (Pre-Selling) lub bezposrednio sprzedawac towary (Van-Selling) Zwykle PH ma PalmTop z lista klientow, do ktorych ma dotrzec, lista zadluzen, aby przypomniec klientowi o zaleglosciach platniczych, oraz lista towarow, aby przekazac informacje o cenach. Zwykle na PalmTopie jest program do rejestracji zamowien. Zamowienie moze byc przekazane do pakiertu Trawers i odczytane w trybie automatycznym w systemie sprzedazy. PSION Sprzetowo-programowy przenosny system ewidencji transakcji. Zagraniczny pierwowzor SETa (UNIVEX) rabat W SET (UNIVEX) mozna udzielic rabatu: - od pojedynczej pozycji, zmieniana jest cena a informacji o rabacie nigdzie nie ma (w SET 125 info o rabacie jest w pliku elementow) - od calosci faktury z przeliczeniem na poszczegolne pozycje. Przeliczane sa ceny na pozycjach, na fakturze nie ma info o udzielonym rabacie - od calosci faktury bez przliczenia na pozycje. Ceny sa zachowywane, na fakturze jest info o udzielonym rabacie. W naglowkach dokumentow tez jest ta informacja w polu "RABAT C 5". Informacja o udzielonym rabacie jest odbierana ze zbioru pozycji (elementow) zbioru *.TRE tworzonego przez SET125. Odebrana informacja zapisywana jest do zbioru dokumentow w NP w fazie 1 i nastepnie przenoszona ze zbioru dokumentow NP do zbioru dokumentow w NA (w fazie 2 - funkcja: Eksport dokumentow sprzedazy do NA). (Uwaga: biezaca wersja systemu NIE odczytuje rabatu) rozladunek A. Dokumenty sprzedazy i zaplat ------------------------------- Przepisanie danych o sprzedanych towarach (*.TRN,*.TRE) i pobranych zaplatach (*.KPW) do zbioru dokumentow systemu NA. Przepisanie dwie fazy: a) Przeniesienie ze zbiorow SETa (*.TRN, *.TRE) do zbioru w NP. Redagowanie danych - mozna dopisac symbol odbiorcy, gdy na SETie wystawiono fakture dla nowego odbiorcy i jego dane wpisano na na fakturze recznie (a w dokumencie odebranym z SETa pole symbolu odbiorcy pozostalo nie wypelnione). b) Przeniesienie ze zbiorow NP do zbioru dokumentow NA Przenoszone sa dokumenty do zbioru wskazanego miesiaca. Do dokumentow wpisywany jest symbol wybranego operatora. Dokumenty przeniesione sa oznaczane (v). Dokumenty, ktorych nie mozna przeniesc, gdyz sa bledne, oznaczone sa pytajnikiem (?) W NA dokumenty te mozna przegladac, drukowac i korygowac (lecz nie nalezy korygowac, gdyz odbiorca otrzymal fakture) i zatwierdzac. B. Dokumenty rozchodu towarow (WZ) ---------------------------------- Przepisanie danych o rozchodowanych towarach (*.WZN,*.WZE) do zbioru dokumentow systemu MG. Dwie fazy: a) Przeniesienie ze zbiorow SETa (*.WZN, *.WZE) do zbioru w NP. Redagowanie danych - mozna zmienic zawartosc wiekszosci pol. b) Przeniesienie ze zbiorow NP do zbioru dokumentow MG Przenoszone sa dokumenty do zbioru wskazanego miesiaca. Podczas przenoszenia aktualizowana jest kartoteka magazynowa (rozchod) i tworzone sa polecenia ksiegowania zgodnie z symbolem operacji podanym w parametrach systemu NP (podany symbol musi sie znajdowac w tabeli symboli operacji w MG) Dokumenty przeniesione sa oznaczane (T). Dokumenty, ktorych nie mozna przeniesc, gdyz sa bledne, oznaczone sa pytajnikiem (?) -->dokumenty -->zaladunek SET a) Urzadzenie sprzetowo-programowe -->SET-110 b) Symbol (identyfikator) urzadzenia uzywany w systemie NP Symbol moze byc jednoznakowy, np. A, B, 1 itp. (Wolno uzyc tylko takich znakow, ktore moga byc uzywane do budowania nazw zbior w systemie MS-DOS) SET-110 Sprzetowo-programowy przenosny system ewidencji transakcji SET110.EXE SET110.EXE --> program komunikacyjny dla SET-110 Podczas komunikacji PC -> SET: *.TOW - Towary (lista ladunkowa) *.KON - Kontrahenci (odbiorcy) *.FDL - Lista zadluzen Podczas komunikacji SET -> PC a) wspolna numeracja *.TRN - Transakcje - naglowki *.TRE - Transakcje - elementy *.KPW - zaplaty i zwroty zaplat b) rozlaczna numeracja *.FAN - naglowki faktur *.FKN - naglowki faktur korygujacych *.RAN - naglowki rachunkow *.RKN - naglowki rachunkow korygujacych *.FAE - pozycje faktur *.FKE - pozycje faktur korygujacych *.RAE - pozycje rachunkow *.RKE - pozycje rachunkow korygujacych *.KPW - zaplaty i zwroty zaplat *.WZN - Dokumenty WZ - naglowki *.WZE - Dokumenty WZ - elementy Zbiory te znajduja sie w tym samym katalogu co program SET110.EXE (katalog SETa) SET120.EXE -> program komunikacyjny dla SET-120 Podczas komunikacji PC -> SET: *.TOW - Towary (lista ladunkowa) *.KON - Kontrahenci (odbiorcy) *.FDL - Lista zadluzen Podczas komunikacji SET -> PC a) wspolna numeracja *.TRN - Transakcje - naglowki *.TRE - Transakcje - elementy *.KPW - zaplaty i zwroty zaplat b) rozlaczna numeracja *.FAN - naglowki faktur *.FKN - naglowki faktur korygujacych *.RAN - naglowki rachunkow *.RKN - naglowki rachunkow korygujacych *.FAE - pozycje faktur *.FKE - pozycje faktur korygujacych *.RAE - pozycje rachunkow *.RKE - pozycje rachunkow korygujacych *.OPN - naglowki opakowan zwrotnych - NIE OBSLUGIWANE *.OPE - pozycje opakowan - NIE OBSLUGIWANE *.KPW - zaplaty i zwroty zaplat SET126.EXE -> program komunikacyjny dla SET126 Podczas komunikacji PC -> SET: *.TOW - Towary (lista ladunkowa) *.KON - Kontrahenci (odbiorcy) *.FDL - Lista zadluzen *.ZAN - Naglowki zamowien *.ZAE - Elementy zamowien + dla SETa z pamiecia 2MB plik meldunkow *.SME Podczas komunikacji SET -> PC a) wspolna numeracja *.TRN - Transakcje - naglowki *.TRE - Transakcje - elementy *.WZN - Dokumenty WZ - naglowki *.WZE - Dokumenty WZ - elementy *.ZAN - Zamowienia - naglowki *.ZAE - Zamowienia - elementy *.KPW - zaplaty i zwroty zaplat *.MM - przesuniecia SET-SET *.OPN - opakowania zwrotne - naglowki *.OPE - opakowania zwrotne - elementy *.PAE - paragony *.ZWR - ilosci opakowan zwroconych *.MEL - wystawione meldunki b) rozlaczna numeracja *.FAN - naglowki faktur *.FKN - naglowki faktur korygujacych *.RAN - naglowki rachunkow *.RKN - naglowki rachunkow korygujacych *.FAE - pozycje faktur *.FKE - pozycje faktur korygujacych *.RAE - pozycje rachunkow *.RKE - pozycje rachunkow korygujacych *.WZN - Dokumenty WZ - naglowki *.WZE - Dokumenty WZ - elementy *.ZAN - Zamowienia - naglowki *.ZAE - Zamowienia - elementy *.OPN - naglowki opakowan zwrotnych - NIE OBSLUGIWANE *.OPE - pozycje opakowan - NIE OBSLUGIWANE *.KPW - zaplaty i zwroty zaplat *.MM - przesuniecia SET-SET *.PAE - paragony *.ZWR - ilosci opakowan zwroconych *.MEL - wystawione meldunki SET110_J.BIN - program sterujacy urzadzeniem SET-110,SET-120 wspolna numeracja faktur,rachunkow, faktur korygujacych, rachunkow korygujacych SET110_R.BIN - program sterujacy urzadzeniem SET-110,SET-120 rozlaczna numeracja faktur, rachunkow, faktur korygujacych, rachunkow korygujacych S280.BIN - program do SETa z jednorodna numeracja faktur i rachunkow upr. S281.BIN - program do SETa z roznorodna numeracja faktur i rachunkow upr. S284.BIN - program do SETa z jednorodna numeracja faktur i rachunkow upr. z mozliwoscia drukowania kolumny rabatu od poszczegolnych pozycji jezeli jest wystawiany od pozycji S285.BIN - program do SETa z roznorodna numeracja faktur i rachunkow upr z mozliwoscia drukowania kolumny rabatu od poszczegonych pozycji jezeli jest wystawiany od pozycji SET_PROG.EXE Program do lamania zapomnianego hasla w SET110 oraz do wgrywania nowego programu do SET'a. systemy sprzedazy mobilnej Rozbudowane systemy, najczesciej z wykorzystaniem Internetu i wlasnych serwerow, ktore sluza do obslugi sprzedazy w terenie z wykorzystaniem urzadzen mobilnych, np. PalmTopow. Trawers obecnie wspolpracuje: 1. z systemem EMIGO firmy Sagra 2. z systemem GEMINI firmy MobileBox -->opis w rozdziele 3. Systemy sprzedazy mobilnej a Trawers symbole operacji Symbole operacji zapisane w tabeli symboli operacji w NA i MG. Zapisy w tabeli okreslaja sposob tworzenia polecen ksiegowania dla KG (dekretacja operacji). Podczas przesylania dokumentow z SETa do NA i MG przesylane dokumenty uzupelniane sa o wskazane symbole operacji. Podczas zatwierdzania dokumentow sprzedazy i zaplat w NA i podczas przesylania dokumentow WZ z NP do MG tworzone sa polecenia ksiegowania. Symbole operacji, ktore system uzyje podajemy w parametrach firmy. UWAGA! System NIE kontroluje zgodnosci symboli operacji podanych w parametrach firmy (i wpisanych do dokumentow) z aktualna zawartoscia tabeli operacji w NA i MG. Jezeli, przez przeoczenie, podamy symbole ktorych nie ma w tabeli, to jedynym rozwiazaniem jest dopisanie brakujacych symboli do tej tabeli. Tabela SETow Zawiera nastepujace informacje: * symbol np. A,B itd. * nazwa, np. Samochod SCANIA, Kierowca Jan Nowak * symbol magazynu powiazanego z urzadzeniem, np. 03 * typ: 01 - SET 110W z numeracj† wsp˘ln† 02 - SET 110R z numeracja rozlaczna 03 - SET 120W z numeracja wspolna 04 - SET 120R z numeracja rozlaczna 05 - PSION/Seller(POLHIT) (w planach) 06 - NORAND/Sprzedawca4 (w planach) 07 - SET 120X (SET 120R modyfikowany) Typ 07 (SET 120X): Pracuje tak samo jak SET 120R z numeracja rozlaczna. Roznice: - do listy zadluzen FDL zapisuje 12 znakow nr dokumentu (SET 120R zapisuje pierwsze 4 znaki numeru dokumentu) - do zbioru towarow TOW zapisuje pole: ilosc w formacie 99999999.99 tj. 11.2 np. 60000123.10 Gram (SET 120R zapisuje w formacie 9999.99 tj. 7.2) * nazwa programu komunikacyjnego, np. SET110.EXE * katalog programu komunikacyjnego, np. ..\SET110, TRINOUT. * nr identyfikacyjny, np. 1231fsd1 * ostatnio nadany numer faktury (tylko PSION) * ostatnio nadany numer rachunku (tylko PSION) * ostatnio nadany numer paragonu (tylko PSION) * ostatnio nadany numer pokwitowania (tylko PSION) * ostatnio nadany numer zamowienia (tylko PSION) WZ -->dokumenty zadluzenia -->lista zadluzen zaladunek Przygotowanie do utworzenia i utworzenie zbiorow zawierajacych liste towarow (*.TOW), liste odbiorcow (*.KON) i liste zadluzen odbiorcow (*.FDL) Lista towarow (*.TOW) tworzona jest poprzez przepisanie zawartosci wskazanego -->magazynu SETa do zbioru *.TOW (Funkcja: Lista ladunkowa - Eksport do SETa) Lista odbiorcow budowana jest w systemie NP przy wykorzystaniu zawartosci kartoteki odbiorcow systemu NA i nastepnie tworzony zbior *.KON (Funkcja: Lista odbiorcow - Eksport do SETa) Lista zadluzen budowana jest w systemie NP przy wykorzystaniu zawartosci kartoteki rozrachunkow systemu NA i nastepnie tworzony zbior *.FDL (Funkcja: Lista zadluzen - Eksport do SETa) -->rozladunek -->magazyn SETa zaplaty (zaplaty i zwroty zaplat) dokumenty rozliczajace naleznosci odbiorcy. Dokumenty otrzymujemy z SETa. Zaplata odnosi sie do wskazanej faktury. Jezeli w dokumencie z SETa nie podany jest numer faktury, to system NP wpisuje numer zastepczy: "SET:nr/rr", np. SET:A/96. Numer ten mozna zmienic. Zawartosc informacyjna dokumentu - taka sama jak w NA. -->dokumenty -->numeracja dokumentow 2. Uwagi techniczne ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - SET obsluguje nastepujace stawki PTU: 22%, 7%, 0% TRAWERS dodatkowo: 12%. Nie nalezy wysylac do SETa towarow z PTU 12%, gdyz SET oblicza w tym przypadku wartosc podatku jak dla 22%. - SET liczy PTU od sumy wartosci netto (prawidlowo), a TRAWERS liczy PTU od kazdej pozycji sprzedazy i sumuje poszczegolne kwoty (tez prawidlowo). Dlatego czasami moga byc groszowe roznice miedzy wartosciami na fakturze wystawionej z SETa i na fakturze zapisanej w NA. NP informuje o wartosci tych roznic. Aby zmienic wartosc naleznosci od odbiorcy mozna zarejestrowac note uznaniowa lub obciazeniowa. Aby ulatwic rejestrowanie not, w systemie NA utworzono funkcje, w ktorej mozna seryjnie rejestrowac noty dla rachunkow nadplaconych lub niedoplaconych o podane kwoty np. niedoplacone o 0.20 PLN. - pelny cykl pracy: * utworzenie listy ladunkowej w magazynie SETa w MG (w MG) * utworzenie listy odbiorcow dla SETa (w NP) * utworzenie listy zadluzen dla SETa (w NP) * przeslanie listy do katalogu SETa (w NP) * uruchomienie programu komunikacyjnego i zaladowanie SETa (z opcja zerowanie calkowite) * sprzedaz na SET * uruchomienie programu komunikacyjnego i rozladowanie SETa do katalogu SETa * odebranie informacji (dokumentow) o sprzedanych towarach i platnosciach (w NP) * przeslanie dokumentow do NA (w NP) * zatwierdzenie dokumentow w NA (w NA) Tutaj nastepuje operacja zdjecia towarow ze stanu w magazynie. * odebranie informacji (dokumentow) o wydanych towarach (WZ-tow) (w NP) * przeslanie dokumentow WZ do MG (w NP) Tutaj nastepuje operacja zdjecia towarow ze stanu w magazynie. * utworzenie faktur sprzedazy na podstawie WZ-ow w MG lub zamkniecie WZ-tow (w NA) 3. Wspolpraca Trawersu z systemami sprzedazy mobilnej ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3.1 Wspolpraca z systemem GEMINI firmy MobileBox ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ GEMINI sluzy do rejestrowania zamowien na towary i wplat gotowki przez przedstawicieli handlowych pracujacych w terenie. Rejestrowanie odbywa sie na przenosnych komputerach Palmtop. Zebrane dane przesylane sa do systemu GEMINI za posrednictwem Internetu. Wykorzystanie Internetu umozliwia bezposredni dostep przedstawicieli handlowych do informacji zapisanych w bazach danych pakietu Trawers. To pozwala na ewentualna rozbudowe obecnych funkcji: - o mozliwosc bezposredniego dostepu do zestawien generowanych w centrali, - o mozliwosc rejestrowania nowych kontrahentow, - o mozliwosc zdalnego drukowania wybranych dokumentow, - o mozliwosc skladania wnioskow o zmiane warunkow handlowych, - o mozliwosc bezposredniego przesylania wiadomosci tekstowych z centrali do przedstawicieli. Dodatkowy modulu: TRASA pozwala przygotowywac plany wizyt na kolejne dni dla kazdego z przedstawicieli i umozliwia kontrolowanie wykonanych wizyt. Do kontroli sluzy raport: Karta Dzienna, ktora zawiera zaplanowane i faktycznie wykonane wizyty. Funkcje modulu sa dostepne za pomoca przegladarki internetowej. System GEMINI zawiera wlasne bazy (MySQL), ktore uzywane sa do gromadzenia danych posredniczacych miedzy pakietem Trawers a mobilnymi komputerami przedstawicieli handlowych. Sa to bazy towarow, odbiorcow, zamowien, zaplat oraz tabele pomocnicze, np. tabele magazynow. W bazie odbiorcow, odmiennie niz w NA, w polu ODPARTNE jest wpisany symbol platnika. GEMINI automatycznie przypisze platnika do wskazanego odbiorcy na dokumentach zamowienia. Modul KASA bedzie prezentowal nierozliczone platnosci z wykorzystaniem wspomnianego powiazania. Przesylnie danych TRAWERS --> GEMINI ------------------------------------ Dane sa przesylane bezposrednio z plikow DBF, za pomoca narzedzi perl, python do bazy MYSQL. Bedzie to dokladna kopia danych. Za pomoca wlasnych funkcji GEMINI wypelni strukture bazy danych wprowadzajac wlasne zaleznosci relacyjne pomiedzy danymi. Przesylnie danych GEMINI -->TRAWERS ----------------------------------- GEMINI utworzy i udostepni pliki DBF zawierajace zamowienia sprzedazy i wplaty gotowki (dokumenty KP). Funkcje transakcyjne pakietu TRAWERS wczytaja te pliki i wykonaja aktualizacje baz danych. 3.2 Wspolpraca z systemem EMIGO firmy Sagra ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Wspolpraca odbywa sie za posrednictwem dodatkowego programu TRAWERS-EMIGO. EMIGO sluzy do rejestrowania zamowien na towary i wplat gotowki przez przedstawicieli handlowych pracujacych w terenie. Rejestrowanie odbywa sie na przenosnych komputerach Palmtop. Zebrane dane przesylane sa do systemu EMIGO za posrednictwem telefonow komorkowych z wykorzystaniem protokolu GPRS. Dodatkowy TRAWERS-EMIGO wykonuje nastepujace funkcje: 1. Przygotowuje dane o towarach, kontrahentach i ich zadluzeniach i wysyla je do EMIGO. 2. Odbiera zamowienia z EMIGO i przesyla je do NA. 3. Odbiera dowody wplat gotowki KP i je drukuje. Nie przesyla ich do pakietu Trawers. 4. Przygotowuje dane o stanie realizacji zamowien i wysyla je do EMIGO. Program TRAWERS-EMIGO pracuje w trybie automatycznym, bezobslugowo. W okreslonych odstepach czasu, automatycznie wysyla dane o towarach, kontrahentach i stanie realizacji zamowien do EMIGO i odbiera zamowienia i dowody wplat. Zarejestrowane zamowienia sprzedazy moga byc nastepnie przekazane do systemu NA i pobrane w funkcji: Wczytywanie zamowien sprzedazy. Program TRAWERS-EMIGO zostal opracowany przez partnera firmy TRES Andrzeja Piotrzkowskiego. *--- koniec