www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Okresy obliczeniowe 1. Opis ogólny Okres obliczeniowy Okres obrotowy przesunęty Okres otwarty, zamknięty Zestawienie okresów 2. Dokumenty okresowe Data dokumentu Data dokumentu a okres obliczeniowy Ślad rewizyjny 3. Otwieranie okresu 4. Zamykanie okresu (miesiąca) Funkcje zamykania okresów Czy trzeba zamykać okresy ? Zatrzaski Kolejność zamykania Duplikaty dokumentów z okresów zamkniętych 5. Zamykanie roku Zamykanie roku w poszczególnych systemach 6. Okres 13-ty w KG 7. Pytania i odpowiedzi 8. Komunikaty programu 9. Tematy powiązane 1. Opis ogólny 1.1 Okres obliczeniowy Okres obliczeniowy (sprawozdawczy) (en: Accounting period, de: Abrechnungsperiode), to jest wydzielony okres czasu w obrębie roku obrotowego. Wydzielenie okresów obliczeniowych wynika z przepisów o rachunkowości. Przepisy wymagają sporządzania zestawień za poszczególne okresy. Podział ten ma znaczenie statystyczne (np. jakie były obroty w poszczególnych okresach i finansowe (obliczeń dochodów i podatków dokonuje się za kolejne okresy). Okres obliczeniowy może pokrywać się lub nie pokrywać z miesiącem kalendarzowym (rok obrotowy przesunięty) Rok obrotowy przesunięty Okres obliczeniowy zgodny z miesiącem kalendarzowym o-- Okres M-c -----[X]o | 20xx/01 # Styczeń | <-- 01 Styczeń | 20xx/02 # Luty | | 20xx/03 # Marzec | | 20xx/04 # Kwiecień | | 20xx/05 # Maj | | 20xx/06 Czerwiec | | 20xx/07 Lipiec | | 20xx/08 Sierpień | | 20xx/09 Wrzesień | | 20xx/10 Październik | | 20xx/11 Listopad | | 20xx/12 Grudzień | <-- 12 Grudzień o------------------------o Rok obrotowy przesunięty Rok/Miesiąc kalendarzowy | Rok/Miesiąc | obliczeniowy | | | v v o-- Okres M-c --o | 20xx/01 20xx/04 | <-- Okres obliczeniowy: 01 | 20xx/02 20xx/05 | M-c kalendarzowy: 04 Kwiecień | 20xx/03 20xx/06 | | 20xx/04 20xx/07 | | 20xx/05 20xx/08 | | 20xx/06 20xx/09 | | 20xx/07 20xx/10 | | 20xx/08 20xx/11 | | 20xx/09 20xx/12 | | 20xx/10 20xx/01 | | 20xx/11 20xx/02 | | 20xx/12 20xx/03 | o------------------o W programie Trawers dokumenty, tj. dane transakcyjne należące do okresu, zapisywane są w odrębnych zbiorach: zbiory danych okresowych. Zbiory danych okresowych Patrz też: Przetwarzanie dok transakcyjnych Dokumenty (transakcje) należą do określonego okresu obliczeniowego. Data dokumentu (data transakcji) (en: Business Date) zapisana w nagłówku dokumentu wyznacza okres, do którego należy dokument (transakcja). Np. faktura sprzedaży z datą 20xx.03.06 należy do okresu 20xx/03 (gdy okres obliczeniowy zgodny z m-cem kalendarzowym). Data transakcji, to zwykle data systemowa (czas systemowy). Uprawniony operator (0718) może zmienić datę systemową na inną (data transakcji). Zaleca się aby praca w programie odbywała sie na bieżąco (en: Real-Time). Patrz opis parametru: 0718 Pracuje na bieżąco (Real-Time) Param operat 05xx 06xx 07xx ... 1.2 Okres otwarty Okres obliczeniowy może być otwarty [ ] lub zamknięty [#]. [ ] Okres otwarty ----------------- Do okresów otwartych można zapisywać dokumenty. Okresów otwartych może być dowolna ilość. To oznacza, że nie trzeba zamykać okresu (miesiąca) aby rejestrować dokumenty należące do okresu następnego. Data dokumentu (transakcji) wyznacza okres, do którego dokument należy. Ale w praktyce warto ograniczyć ilość otwartych okresów, np. do trzech. Można ustalić maksymalną ilość otwartych okresów w parametrach AD: Parametry AD 1.3 Okres zamkniety [#] Okres zamknięty (archiwalny) -------------------------------- Okres zostaje zamknięty w funkcji: Zamknięcie okresu, która kończy proces rejestrowania dokumentów (transakcji) danego okresu (miesiąca, roku). Zbiory dokumentów okresów zamkniętych uzyskują status: Archiwalne. Do okresów zamkniętych nie można zapisywać dokumentów. Oś czasu: okresy zamknięte [#] i otwarte [.] ...... 2021 | 2022 ....................... 2022 | 2023 ------------------+-------------------------------------+--------- ... 09 10 11 12 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 | 01 02 ------------------+----------------------------------------------- # # # # # # # . . . . . . . . . . . | | | | | | | | | | | | o-<-- Okresy zamknięte -->-o o-<----- Okresy otwarte ------>-o--- | | | | | | | | | Ostatni zamknięty ---o o--- Pierwszy otwarty | | 2022/03 2022/04 | | | | | o Rozpoczęcie użytkowania Najwyższy otwarty --o programu, np. 2002/01 2023/02 Ekran parametrów w każdym systemie: o------------------------------o | Pierwszy okres 2012/01 | <--- Rozpoczęcie użytkowania programu | Zamknięty 2022/03 | <--- Okres zamkniety. Pierwszy otwarty, to 2012/04 | Najwyższy otwarty 2023/02 | <--- 11 otwartych okresów: od 2012/04 do 2013/02 o------------------------------o Po każdej operacji otwarcia i zamknięcia okresu, zapisuje m-c i rok w zbiorach parametrów poszczególnych systemów. 1.4 Zestawienie okresów otwartych i zamkniętych Zestawienia są w: AD > Finanse > Okresy obliczeniowe > Okresy [AD_OTD20] [AD_OTD30] Ogólnie ======= o- Okresy otwarte ------------------------------------------[X]o | | | Sys Nazwa 1-szy Okresy otwarte Ile | | -- ----------------------- ------- ----------------- -- | | KB Obrót pieniężny 20x1/11 20x2/01 - 20x3/05 17 | | KG Księga główna 20x1/10 20x2/01 - 20x3/05 18 | | MG Gospodarka magazynowa 20x0/11 20x2/01 - 20x3/05 17 | | NA Sprzedaż, należności 20x0/10 20x2/01 - 20x3/05 17 | | PL Płace, kadry 20x1/01 20x2/02 - 20x3/05 16 | | RK Rynek - Kontakty 20x1/01 0 | | ST Środki trwałe 20x1/01 20x3/03 - 20x3/05 3 | | ZO Zakupy, zobowiązania 20x1/01 20x2/01 - 20x3/05 17 | | MI Cenniki, inwentaryzacja 20x1/01 20x1 - 20x3 29 | | SE Obsługa serwisowa 20x1/01 20x1 - 20x3 29 | | | o--------------------------------------------------------------o Szczegółowo =========== o-- Okresy otwarte. Szczegółowo ---------------------------[X]o | -KB- -KG- -MG- -MI- -NA- -PL- -RK- -SE- -ST- -ZO- | | 20x3/05 o o o o o o o o o | | 20x3/04 o o o o o o o o o | | 20x3/03 o o o o o o o o o | | 20x3/02 o o o o o o o z o | | 20x3/01 o o O? N o o o z o | | 20x2/13 | o | | | | | | | | | | 20x2/12 o o O? N o o o z o | | 20x2/11 o o O? N o o o z o | | 20x2/10 o o O? N o o o z o | | 20x2/09 o o O? N o o o z o | | 20x2/08 o o O? N o o o z o | | 20x2/07 o o O? N o o o z o | | 20x2/06 o o O? N o o o z o | o-------------------------------------------------------------o Oznaczenia: Stany prawidłowe: ---------------------- [ ] okres zamknięty - brak zbiorów tego okresu [o] okres otwarty - są wszystkie zbiory tego okresu [z] okres zamknięty - są wszystkie zbiory tego okresu ---------------------- Stany nieprawidłowe: ---------------------- [N] okres nie otwarty - brak zbiorów tego okresu [O?] okres otwarty - brak niektórych zbiorów tego okresu [Z?] okres zamknięty - brak niektórych zbiorów tego okresu ---------------------- Definicje okresów: ----------- otwarty - pomiędzy ostatnio zamkniętym i ostatnio otwartym ----------- można rejestrować dokumenty ----------- nie otwarty - pomiędzy ostatnio zamkniętym i ostatnio otwartym ----------- nie został otwarty nie można rejestrować dokumentów ----------- zamknięty - ostatnio zamknięty i wcześniejsze ----------- nie można rejestrować dokumentów ----------- 2. Dokumenty okresowe Data dokumentu Data dokumentu, data transakcji, to jest data przyjęcia dokumentu do ewidencji. (en: Transaction Date, Business Date, de: Dokument Datum) Np. faktura sprzedaży wystawiona 2022.03.06 należy do okresu 2022/03 Data dokumentu podana jest w nagłówku dokumentu (transakcji). Program zapisuje datę dokumentu (transakcji) w powiązanych zbiorach, np. w karcie KIM i KSOM zapisuje datę: Ostatni przychód. Data transakcji, to zwykle data systemowa (czas systemowy). Formaty daty, czasu, liczb NOTE: Uprawniony operator (param: 0718) może zmienić datę systemową na inną (data transakcji). Data dokumentu a okres obliczeniowy Data dokumentu (transakcji) wyznacza okres obliczeniowy. Dokumenty, tj. dane transakcyjne należą do określonego okresu obliczeniowego. Okres wyznaczony jest poprzez datę dokumentu, datę zdarzenia gospodarczego. Ślad rewizyjny Dokumenty okresu, np. 2019/03, przekształcane są na polecenia księgowania, także okresu 2019/03, i dalej, pobierane są do Księgi Głównej i księgowane w okresie 2019/03 Ta reguła zapewnia tzw. scieżkę rewizyjną (ślad rewizyjny), tj. możliwość prześledzenia każdego zapisu, począwszy od zapisu końcowego w dzienniku księgowań, poprzez poszczególne etapy przetwarzania, aż do danych źródłowych (dokumentów transakcyjnych). Organizacja ksiąg rachunkowych Numerowanie dokumentów Numeracja dokumentów także jest okresowa (miesięczna), gdyż w numerze jest zawarty miesiąc i rok i w każdym miesiącu dokumenty są numerowane od początku. Numerowanie dokumentów Zbiory dokumentów okresowych W programie Trawers dokumenty, tj. dane transakcyjne należące do określonego okresu, zapisywane są w odrębnych zbiorach: zbiory danych okresowych. Zbiory danych okresowych Patrz też: Przetwarzanie dok transakcyjnych 3. Otwieranie okresu (miesiąca) Otwarcie okresu powoduje utworzenie zbioru do zapisu dokumentów (danych transakcyjnych). Otwieranie okresu i tworzenie zbiorów okresowych odbywa się w funkcji: AD > Finanse > Okresy obliczeniowe > Otwieranie nowego okresu [AD_OTD10] Zbiory danych okresowych Gospodarka zbiorami Program pozwala otworzyć następny okres po ostatnio otwartym. Np. po 03/20xx, 04/20xx. Tak aby nie było luk w chronologii i numeracji okresów. Funkcja otwierania okresu, tworzy zbiory dokumentów we wszystkich systemach znajdujących się w konfiguracji programu Trawers. Zbiory danych okresowych 4. Zamykanie okresu (miesiąca) 4.1 Opis ogólny Zamknięcie okresu kończy proces rejestrowania operacji tego okresu. Po zamknięciu okresu, nie można dopisać żadnych dokumentów z datą tego okresu (miesiąca). Funkcje zamykania okresów Funkcje zamykania okresu są w poszczególnych systemach w module: Okresowe. Np. NA > Okresowe > Zamykanie okresu [NA_OZM10] Czy trzeba zamykać okresy ? W zasadzie nie ma potrzeby zamykania okresu po zakończeniu rejestracji dokumentów. Można rozpocząć rejestracje dokumentów w zbiorze okresu następnego. Data dokumentu decyduje do przynależności transakcji do okresu obliczeniowego. Zaleca się: 3 okresy w księgach pomocniczych, 4 okresy w KG Nie zaleca się pozostawienia zbyt wielu otwartych okresów. Maksymalnie 3 otwarte okresy. Im więcej otwartych okresów, tym dłużej trwają obliczenia, np. stanów na dzień (rozrachunków, stanów magazynowych itp.). Dłużej też trwają procesy gospodarki zbiorami: weryfikacja i aktualizacja. W parametrach AD podaje się maksymalną ilość otwartych okresów w systemach pomocniczych: KB MG NA ZO ZP np. 3 i, oddzielnie w KG, zwykle 4. Parametry AD Zatrzaski Można zabezpieczyć się przed rejestrowaniem dokumentów w okresach poprzednich bez ich zamykania. Służą do tego zatrzaski. Zatrzaski blokują możliwość dopisywania nowych dokumentów z datami niższymi (wcześniejszymi) niż podany dzień. Parametry AD 4.2 Kolejność zamykania Okresy należy zamykać po kolei, np. najpierw luty a następnie marzec. Program pilnuje też kolejności zamykania w poszczególnych systemach. Najpierw można zamknąć KB, potem ZO, NA i ZP, następnie MG i ST i na końcu KG. Kolejność wynika z powiązań między systemami. Np. w systemie NA moga być dokumenty sprzedaży asortymentu z magazynu. Dokumenty NA podczas zatwierdzania generują dokumenty rozchodu w systemie MG. Najpierw zamyka się NA Sprzedaż a następnie MG Magazyn. W KG Księga Główna dany okres można zamknąć dopiero gdy ten okres został zamknięty w systemach pomocniczych (dziedzinowych): NA Sprzedaż, ZO Zakupy, MG Gospodarka magazynowe, itd. Uzgadnianie ksiąg pomocniczych z księgą główną Przed zamknięciem okresów w systemach, które stanowią księgi pomocnicze: KB, MG, NA, ZO, ZP należy uzgodnić salda i obroty ksiąg pomocniczych z księgą główna w KG. Metody uzgodnień i zestawienia pomocnicze podano w opisach organizacji ksiąg rachunkowych. Organizacja ksiąg rachunkowych Księga główna i księgi pomocnicze 4.3 Operacje podczas zamykania okresu Podczas zamykania okresu, program automatycznie wykonuje operacje: * Sprawdza, czy wszystkie dokumenty z tego okresu zostały zatwierdzone Okres można zamknąć gdy zatwierdzono wszystkie dokumenty należące do zamykanego okresu Funkcja: AD > Globalna gospodarka zbiorami > Dokumenty do zatwierdzenia [AD_PDV20] pokazuje dokumenty (transakcje) pozostałe do zatwierdzenia. * Wykonuje weryfikację zapisów w zamykanym okresie Diagnozowanie i usuwanie problemów * Notuje zamknięcie w zbiorze parametrów ------->--o | | Pierwszy okres użytkowania 2012/01 | | Zamknięty 2020/03 <----o Pierwszy otwarty 2020/04 <----o Najwyższy otwarty 2021/12 Wyznacza pierwszy okres otwarty, tu: 2020/04. Następny po ostatnio zamknietym. * Wykonuje dodatkowe operacje, różne w poszczególnych systemach. Są to głównie sumowania kwot transakcji zamykanego okresu i przygotowanie pól w kartotekach do transakcji kolejnego okresu. W MG przenosi informacje o stanie aktualnym pozycji magazynowych do pól: Stan na poczatku m-ca oraz zeruje pola: Przychody miesiąca i Rozchody miesiąca. W KB program ustala stan kas i rachunków bankowych dla kolejnych rejestrów w kolejnym miesiącu. Salda początkowe rejestrów muszą wynikać z obrotów i sald końcowych rejestrów zamykanego okresu (ciągniony charakter ewidencji). Zbiory danych okresowych uzyskują status: [#] Archiwalne Archiwum danych 4.4 Duplikaty dokumentów z okresów zamkniętych Duplikatów dokumentów, jeżeli przepisy wymagają aby duplikat był taki sam jak oryginał, nie należy drukować z archiwanych zbiorów danych (np. odtwarzając dane z kopii). Duplikaty należy drukować z e-archiwum dokumentów. Drukować graficzne obrazy dokumentów. Dokumenty sprzedaży e-faktury, e-archiwum Funkcje zamykania okresu znajdują się w poszczególnych systemach, w module: Okresowe Np. NA > Okresowe > Zamykanie okresu [NA_OZM10] 4.5 Otwieranie okresów zamkniętych Okresu zamkniętego nie można powtórnie otworzyć. Dane, które były przed zamknięciem trzeba odtworzyć z kopii zapasowej. Dlatego przez zamknięciem okresu trzeba utworzyć kopię zbiorów danych. 5. Zamykanie roku 5.1 Opis ogólny Zamknięcie roku następuje podczas zamykania ostatniego okresu (miesiąca). Ostatnim okresem jest okres (miesiąc) 12-ty (zwykle grudzień). W systemie KG Księga Główna ostatnim okresem jest okres 13-ty. Podczas zamykania roku, program wykonuje operacje zamykania miesiąca (patrz wyżej) oraz operacje dodatkowe, różne w poszczególnych systemach. 5.2 Zamykanie roku w MG * MG W systemie magazynowym przenosi informacje o aktualnym stanie zapasów do kartoteki KSOM do pól: Stan na początku roku. Zarządzanie zapasami * MG W systemie magazynowym program tworzy: Sumaryczne dane roczne Sumaryczne dane roczne * MG W systemie magazynowym zeruje pola: Przychody miesiaca i Rozchody miesiaca oraz pola: Przychody roku i Rozchody roku * MG W systemie magazynowym sprawdza poprawność zapisów w kartotece magazynowej. Sprawdza czy stany aktualne wynikają ze stanów początkowych oraz przychodów i rozchodów. 5.3 Zamykanie roku w NA * NA W systemie sprzedaży sprawdza, czy w zamykanym roku pozostają otwarte zamówienia sprzedaży. Informuje (tylko informuje), gdy pozostały. Po zamknięciu roku nie będzie można wybrać i rozliczyć faktur zaliczkowych zapisanych w roku zamkniętym Realizacja zamówień sprzedaży * NA Sprawdza, czy pozostały odsetki należne do naliczenia. Odsetki należne mogą być naliczane i oznaczane jako naliczone, tylko na podstawie rozrachunków bieżących Odsetki, noty odsetkowe * NA W systemie sprzedaży przenosi rozrachunki rozliczone do zbioru rocznych rozrachunków archiwalnych Kartoteka rozrachunków Archiwum danych * NA W systemie sprzedaży program tworzy: Sumaryczne dane roczne Sumaryczne dane roczne 5.4 Zamykanie roku w ZO * ZO W systemie zakupów przenosi rozrachunki rozliczone do zbioru rocznych rozrachunków archiwalnych Kartoteka rozrachunków Archiwum danych * ZO W systemie zakupów program tworzy: Sumaryczne dane roczne Sumaryczne dane roczne 5.5 Zamykanie roku w ZP * ZP W systemie ZP Zlecenia produkcyjne przenosi zlecenia zamknięte i anulowane do zbioru rocznych zleceń archiwalnych. Przenosi: 1. Karty zleceń produkcyjnych i powiązane z nimi: 2. Specyfikacje materiałowe, 3. Specyfikacje operacji, 4. Opisy technologiczne, 5. Konfiguracje opcji. Archiwum danych 5.6 Dodatkowo w: NA, ZO, MG * NA ZO MG W systemach Sprzedaż, Zakupy i Gospodarka magazynowa program wypełnia tabele: Stany zapasu w kolejnych dniach, Stany należności w kolejnych dniach, Stany zobowiązań w kolejnych dniach. Np. Stany zapasu w kolejnych dniach [Tabela: 337 MGrrST] Tabele służą do oblczania wskaźników obrotów zapasami i wskaźników zmian należności i zobowiązań. Wskaźniki obrotu zapasami Wskaźniki należności i zobowiązań 6. Okres 13-ty w KG Okres 13-ty (en: Adjustment Period) Trzynasty miesiąc. Dodatkowy okres w systemie KG Księga Główna, w którym można rejestrować dodatkowe dokumenty, np. przeksięgowania przed zamknięciem roku obrachunkowego. Okres 13-ty jest tylko w systemie KG. Nie ma w systemach dziedzinowych (pomocniczych), np. MG, NA, ZO, ZO, ST, itd. Organizacja ksiąg rachunkowych Zbiór dokumentów okresu 13-go w systemie KG tworzony jest razem z tworzeniem zbioru (otwieraniem) okresu 1-szego następnego roku. Zamknięcie 13-go okresu oznacza zamknięcie roku w systemie KG Księga Główna. 7. Pytania i odpowiedzi P. Ile okresów może być otwartych ? O. Liczba okresów otwartych może być praktycznie nieograniczona. Jednakże zaleca się, aby otwartych okresów było nie więcej niż 6 w KG i nie więcej niż 3 w pozostałych systemach (pomocniczych). Im więcej otwartych okresów, tym dłużej trwają obliczenia, np. stanów na dzień (rozrachunków, stanów magazynowych itp.). Dłużej też trwają procesy gospodarki zbiorami: weryfikacja i aktualizacja Maksymalą liczbę otwartych okresów można ustalić w parametrach systemu AD. Parametry AD P. Czy można powtórnie otworzyć okres zamknięty ? O. Nie. Trzeba odtworzyć z kopii zapasowej. Dlatego przez zamknięciem miesiąca trzeba utworzyć kopię zbiorów danych. P. Czy w programie Trawers jest funkcja (operacja): Zamknięcie dnia (en: End of Day) ? O. Nie ma wprost takiej funkcji. Efekt zamknięcia dnia można uzyskać parametrem AD (zatrzaskiem). Dokumenty: nie z datą niższą od: rrrr.mm.dd Ten zatrzask blokuje możliwość dopisywania nowych dokumentów z datą niższą (wcześniejszą) niż podany dzień. Parametry AD 8. Komunikaty programu Okresy obliczeniowe - komunikaty (XX oznacza system, np. MG) Okres: 20xx/mm jest już zamknięty w XX -------------------------------------- Okres został zamknięty. Nie można rejestrować dokumentów tego okresu. Okres: 20xx/mm nie jest jeszcze otwarty w XX -------------------------------------------- Okresy otwiera się w AD > Finanse > Okresy obliczeniowe [AD_OTD10] Program otworzy wskazany okres we wszystkich systemach. Jednocześnie utworzy okresowe zbiory danych transakcyjnych. Okres 13 w systemie KG otworzy się automatycznie podczas otwierania okresu 01 następnego roku. Okresy obliczeniowe Nie ma zbioru dokumentów XX okresu: 20xx/mm ------------------------------------------- Podany okres został otwarty lecz w bazie danych nie ma zbioru dokumentów tego okresu. Powiadomić administratora programu Trawers. Najczęstszą przyczyną jest fizyczne usunięcie zbioru z bazy danych. Można ew. odtworzyć z archiwum lub skopiować pusty zbiór zmieniając nazwę. Nazwy zbiorów okresowych podane są w słowniku danych. Słownik danych. Opis ogólny 9. Tematy powiązane Zbiory danych okresowych Archiwum danych Rok obrotowy przesunięty Przetwarzanie dok transakcyjnych Numerowanie dokumentów Formaty daty, czasu, liczb Gospodarka zbiorami Organizacja ksiąg rachunkowych Parametry AD Słowa kluczowe #Dokumenty-Transakcje #Dokumenty-OkresyObliczeniow #TrawersERP-ZbioryDanych #Pomoc-AsystentAI (AsystentAI) Okresy obliczeniowe - pojęcia i procedury 1. Czym są okresy obliczeniowe * Okres obliczeniowy - wydzielony przedział czasu w roku obrotowym, np. miesiąc. * Okres otwarty [ ] - można zapisywać dokumenty. * Okres zamknięty [#] - brak możliwości dodawania dokumentów. * Rok obrotowy przesunięty - początek roku obliczeniowego nie musi pokrywać się ze styczniem. * Dokumenty przypisuje się do okresu na podstawie daty dokumentu. 2. Zalecenia * W KG: maks. 4-6 otwartych okresów. * W systemach pomocniczych (KB, MG, NA, ZO, ZP): maks. 3 otwarte okresy. * Stosować zatrzaski aby blokować wprowadzanie dokumentów z wcześniejszymi datami. * Zamkniętego okresu nie można otworzyć ponownie - trzeba odtworzyć z kopii zapasowej. 3. Procedury 3.1 Otwieranie okresu 1. Wejdź w: `AD > Finanse > Okresy obliczeniowe > Otwieranie nowego okresu [AD_OTD10]`. 2. Program tworzy zbiory dokumentów dla wszystkich modułów w konfiguracji. 3. Można otworzyć tylko okres następny po ostatnio otwartym. 3.2 Zamykanie okresu 1. W module: `Okresowe > Zamykanie okresu` (np. `NA > Okresowe > Zamykanie okresu [NA_OZM10]`). 2. Upewnij się, że wszystkie dokumenty są zatwierdzone (`AD_PDV20`). 3. Zamykaj w kolejności: * KB -> ZO -> NA -> ZP -> MG -> ST -> KG. 4. Po zamknięciu okresu dane stają się archiwalne. 4. Kolejność zamykania modułów | Kolejność | Moduł | Powód | | --------- | -------------------- | --------------------------------------------------- | | 1 | KB - Obrót pieniężny | Niezależny, ale dane potrzebne w ZO i NA | | 2 | ZO - Zakupy | Może generować przychody w MG | | 3 | NA - Sprzedaż | Może generować rozchody w MG | | 4 | ZP - Produkcja | Powiązania z MG | | 5 | MG - Magazyn | Uzgadnia się z NA, ZO, ZP | | 6 | ST - Środki trwałe | Może być niezależne, ale często zamykane razem z MG | | 7 | KG - Księga główna | Na końcu, po uzgodnieniu z księgami pomocniczymi | 5. Najczęstsze pytania | Pytanie | Odpowiedź | | -------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- | | Ile okresów może być otwartych? | Zalecane: max. 6 w KG, max. 3 w systemach pomocniczych. | | Czy można otworzyć ponownie okres zamknięty? | Nie, tylko odtworzenie z kopii. | | Czy jest: zamknięcie dnia? | Nie, ale można użyć zatrzasku w parametrach AD/operatora. | | Co się dzieje przy zamknięciu okresu? | Sprawdzenie zatwierdzeń, weryfikacja zapisów, | | | aktualizacja parametrów, przeniesienie stanów początkowych. | 6. Okres 13-ty * Występuje tylko w KG. * Używany do księgowań korekt i przeksięgowań przed zamknięciem roku. * Tworzony razem z okresem 01 nowego roku.
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści