www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Automaty księgowe. AutomatyKG 1. Opis ogólny 2. Definiowanie automatów 3. Rejestrowanie dokumentów wg automatów 3.1 Opis ogólny 3.2 Wg jednego automatu 3.3 Wg automatów od.. do.. 4. Przykłady 5. Tematy powiązane 1. Opis ogólny W systemie KG Księga Główna można automatycznie tworzyć dekrety na konta (dokumenty księgowe) bez konieczności wprowadzania ich z klawiatury. Tworzenie (zapisywanie) dokumentów odbywa się na podstawie automatów. Automaty księgowe, to są definicje typowych, powtarzalnych księgowań, które można uaktywniać w dowolnym momencie w celu np. rozliczenia kosztów. Definiowanie automatów wykonuje się w: KG > Tabele > Definicje automatów [KG_TAK10]. Korzystając z automatycznego tworzenia dokumentów można np. co miesiąc, dokonywać rozliczania kosztów przedsiebiorstwa bez potrzeby wykonywania szeregu mozolnych obliczeń i wprowadzania recznie z klawiatury wielopozycyjnych dowodow. Można przy użyciu tego narzędzia obliczać i księgować podatki obowiązujace przedsiębiorstwo, można również dokonywać przeksięgowań kosztów i dochodów na konto wyniku finansowego. Automaty najczęściej stosuje się do przeksięgowań na wynik finansowy. Dlatego używa się także określenie: Automaty przeksięgowań (en: Account allocation). Wprowadzone definicje automatów można poprawiać, kopiować i usuwać z systemu. 2. Definiowanie automatów KG > Tabele > Definicje automatów [KG_TAK10] Definicja automatu składa się z 3 elementów: 1. Nagłówek Numer, nazwa, maska (opcja) i jej parametry Oznaczenie kont docelowych Wn i Ma 2. Argumenty Numer, oznaczenie kont źródłowych i symbole wartości kont 3. Wzór obliczania kwoty dekretu Formuła określająca sposób liczenia kwoty. Można użyć argumentów, operatorów arytmetycznych i nawiasów. Nagłówek AutomatKG Numer i nazwę automatu np. '0003 Przeks. kosztów ogóln.730/550' Zaokrąglenie Poziom zaokrąglenia wyniku obliczeń, np. 0.001 Pozycja Można podać liczbę lub znak maski [!]. Znak ten zapowiada, że należy podać zakres kont, np. [!!] Maska może mieć do 4-ch [!!!!] lub 8-miu [!!!!!!!!] znaków Decyduje parametr systemu KG Parametry systemu KG Zakres kont - Np. 10-40 Na konta z literami [T] Na konta z literami Program automatycznie utworzy dekrety na konta w podanym zakresie. Także na konta, które mają litery w symbolu. Np. zapis na konto 300-!! Zakres: 19 - 20 Powstaną zapisy na konta: 300-19, 300-1A, 300-1B, 300-1C. ... itd. aż do 300-1Y, 300-1Z i 300-20 [N] Tylko na konta z cyframi Dekrety powstaną tylko na konta z cyframi. Przy definicji podanej powyżej - powstaną dwa zapisy na konta: 300-19, 300-20 Wybór T/N nie ma wpływu na sposób liczenia wartości argumentu. Do obliczeń bedą brane zawsze wszystkie konta z podanego zakresu. Konto Wn, Konto Ma Konta wynikowe (docelowe), tj. te na które będzie dekretacja. Na te konta zaksięgowany będzie utworzony dokument. W symbolu konta można użyć znak [!] Znaki maskujące Argumenty Argumenty definiuje się podając symbole kont oraz 3 znakowe symbole mówiące którą wartość konta mają przyjąć (obroty, strona, saldo konta lub grupy kont). Nr argumentu System nadaje kolejne numery; i1, i2, i3,... Nazwa argumentu Podajemy nazwę, np. 'Sprzedaż usług w m-cu' Konto Podajemy symbol konta, skad pobieramy wartość (konto źródłowe). Można użyć znaków (masek) [*] i [!] Znaki maskujące Np. konto: 300-, maska: [!!], zakres: 19-20 oraz: Ujmować konta z literami = T. Taka definicja spowoduje, że powstaną zapisy na konta: 300-19, 300-1A, 300-1B, 300-1Z, 300-20 Wartość konta Wybieramy (F2) 3-znakowy kod mówiący jaką wartość konta pobieramy do obliczeń (obroty, strona, saldo konta lub grupy kont, wartość zarejestrowana + zaksięgowana czy tylko zaksięgowana) np. omw - Obroty Wn okresu obliczeniowego omm - Obroty Ma okresu obliczeniowego snw - Saldo Wn obrotów narastająco Formuły i automaty. Argumenty Wzór (formuła obliczeniowa) Wg podanego wzoru system wyliczy kwotę do zaksięgowania. Do obliczeń brane są stany zapisane na kontach źródłowych momencie wykonania automatu. Wzór może składać się z liczb, argumentów i operatorów arytmetycznych (+ - * /). Np. i1+i2+i3*0.045+(i3+2) Formuły i wzory obliczeniowe Przykład prostego automatu (automaty bardziej złożone są poniżej) Zadanie ------- Utworzyć dokument przenoszący saldo Wn obrotów m-ca konta 550 na konta 730 Wn 550 Ma Definicja automatu ------------------ Nazwa automatu: Przeksięgowanie 730/550 Maska : Pole niewypełnione Konto Wn : 730 Konto Ma : 550 Argument: i1 - Konto: 550 smw - Saldo Wn obrotów okresu obliczeniowego (Kwota: 7800.00) Wzór: i1 Utworzony dokument ------------------ Poz Konto Wn Konto Ma Kwota ---- --------- -------- --------- 1 730- 550- 7800.00 Treść: Przeksięgowanie 730/550 3. Rejestrowanie dokumentów wg automatów 3.1 Opis ogólny Dokumenty księgowe można tworzyć automatycznie, na podstawie definicji ustalonych w tabeli automatów (AutomatyKG). Podczas automatycznego tworzenia, dokumenty zapisywane są do zbioru dokumentów okresowych. Tam je można przeglądać i poprawiać. Utworzone dokumenty otrzymuja numer: [AU]+ numeru automatu, np. AU0012. Numer ten można zmienić. Można tworzyć dokumenty wielopozycyjne - jeżeli w definicji automatu użyje się znaków [!] (znak maskujący w symbolu konta). Znaki maskujące w symbolu konta 3.2 Wg jednego automatu KG > Dokumenty > Rejestrowanie automatyczne > wg jednego [KG_DDA10] Program tworzy wielopozycyjny dokument: AU + nr automatu, np. AU0101 wg definicji. Można utworzyć pozycje dokumentu z zerowymi kwotami (domyślnie program nie tworzy takich pozycji). Można uwzględnić konta pozabilansowe (oznaczone [X] w planie kont). Przykład z użyciem maski [!] w symbolach kont: Maska [!!] zakres kont: 01 - 15 Oznacza, że powstanie dokument 15-to pozycyjny. W miejscu maski [!!] program wpisze kolejno: 01, 02, 03, 04, 05,.., 15 Definicja automatu ------------------ Nr automatu : 0001 Nazwa automatu: Przeniesienie kosztów na wynik finansowy Maska : !! Zakres kont : 01 - 15 Konto Wn : 860 Wynik finansowy Konto Ma : 4!! Koszty wg rodzajów Argument: i1 Koszty wg rodzajów 4!! [onw] Obroty Wn narastająco Wzór = i1 Rejestrowanie dokumentu wg automatu ----------------------------------- Nr automatu : 0001 Dokument KG : AU0001 Przen kosztów na wynik finans Data 20xx.08.06 Tworzyć pozycje o zerowych kwotach ? [T] Uwzględnić konta pozabilansowe ? [N] Utworzony dokument ------------------ Poz Konto Wn Konto Ma Kwota ---- --------- -------- --------- 1 860- 401- 3800.00 2 860- 402- 1260.00 3 860- 403- 800.00 4 860- 404- 550.00 5 860- 405- 820.00 6 860- 406- 430.00 7 860- 407- 200.00 8 860- 408- 4340.00 9 860- 409- 1730.00 10 860- 410- 60.00 11 860- 411- 650.00 12 860- 412- 930.00 13 860- 413- 3300.00 14 860- 414- 430.00 15 860- 415- 3800.00 Treść: Przen kosztów na wynik finans 3.3 Wg automatów od.. do.. KG > Dokumenty > Rejestrowanie automatyczne > wg od.. do.. [KG_DDA20] Funkcja pozwala wykonać sekwencję sekwencje ksiegowań (tworzenia kolejnych dokumentów), np. na koniec okresu obrachunkowego. Kolejne automaty mogą korzystać z zapisów na kontach utworzonych przez automaty poprzednie. Program pobiera kolejno automaty o numerach od.. do.. i wykonuje te które zostały oznaczone (*). Automaty można oznaczać na liście wyboru: F10-zmiana oznaczenia 4. Przykłady Nr automatu: 0003 Nazwa automatu: Przeks kosztów zarządu 730/550 Maska : Pole niewypełnione Konto Wn : 730 Sprzedaż towarów Konto Ma : 550 Koszty zarządu Argument i1 - Koszty zarządu 550 za miesiąc - 550 omw (obroty Wn miesiąca obliczeniowego konta 550) Argument i2 - Sprzedaż usług 708 za miesiąc - 708 omm (obroty Ma miesiąca obliczeniowego konta 708) Argument i3 - Sprzedaż dz.handl. 730 za miesiąc - 730 omm (obroty Ma miesiąca obliczeniowego konta 730) Wzór = (i1/i2+i3)*i3 Na podstawie tak zdefiniowanego automatu powstaje dokument: Nr dokumentu: AU0003 Nr pozycji: 1 Konto Wn 730 Konto Ma 550 Kwota: Wynik obliczeń wzoru Treść: Przeks kosztów zarządu 730/550 Inne przykłady Automat: *0001 Przeksięgowanie kosztów 501 , Zaokr: 2 Pozycja: !!! Konto Wn: 490- Konto Ma: 501-!!! Zakres kont: 401 - 469 i1 koszty 501!!! 501-!!! onw - Obroty Wn narastająco Wzór = i1 .............................................................................. Automat: *0002 Przeksięgowanie kosztów 530 , Zaokr: 2 Pozycja: !!! Konto Wn: 490- Konto Ma: 530-!!! Zakres kont: 401 - 469 i1 koszty 530!!! 530-!!! onw - Obroty Wn narastająco Wzór = i1 .............................................................................. Automat: *0003 Przeksięgowanie kosztów 550 , Zaokr: 2 Pozycja: !!! Konto Wn: 490- Konto Ma: 550-!!! Zakres kont: 401 - 469 i1 koszty 550!!! 550-!!! onw - Obroty Wn narastająco Wzór = i1 .............................................................................. Automat: *0004 Przeksięgowanie przychodów 731 , Zaokr: 2 Pozycja: ! Konto Wn: 731-0! Konto Ma: 860- Zakres kont: 1 - 3 i1 przychody 731-0! 731-0! onm - Obroty Ma narastająco Wzór = i1 5. Tematy powiązane Dokumenty poleceń księgowania Organizacja ksiąg rachunkowych Pobieranie poleceń w KG Plan kont KG Księga Główna Znaki maskujące w symbolu konta konta Formuły i automaty. Argumenty Formuły i wzory obliczeniowe Parametry systemu KG KE Analizy w MS Excel Zestawienia w KG Księga Główna JPK Jednolity Plik Kontrolny Słowa kluczowe #Księgowość-Dekretacje #Księgowość-Automaty #Księgowość-Zestawienia #Księgowość-KsięgaGłówna #Raporty-Księgowość
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści