www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Nadpłaty i kompensaty 1. Nadpłaty 1.1 Kiedy powstaje nadpłata ? 1.2 Rozdysponowanie nadpłat 1.3 Rejestr bankowy. Rozdysponowanie 1.4 Seryjne rozdysponowanie nadpłat Nadpłaty jednego kontrahenta Nadpłaty wielu kontrahentów 1.5 Rozdysponowanie w locie 1.6 Zestawienie kwot nadpłat 1.7 Nadpłaty w różnych walutach 2. Kompensaty 2.1 Co to jest kompensata ? 2.2 Przykład. Dokumenty w PLN 2.3 Przykład. Dokumenty w USD i EUR 2.4 Zestawienie danych do kompensat 2.5 NIP jako wspólny identyfikator 2.6 PESEL jako wspólny identyfikator 2.7 Zbiorcza fotografia rozrachunków odbiorcy i dostawcy 3. Odsetki a nadpłaty i kompensaty Dokumenty: Nadpłaty, Kompensaty Data zapłaty 4. Tematy powiązane 1. Nadpłaty 1.1 Kiedy powstaje nadpłata ? Nadpłata to jest stan w rozrachunkach z kontrahentami, gdy kwota rozliczająca jest wyższa niż kwota do rozliczenia. Np. odbiorca zapłacił więcej niż wynosiła kwota faktury lub zarejestrowano notę na kwotę wyższą niż kwota do rozliczenia. Lub zarejestrowano wyciąg bankowy (wpłatę od klienta) wcześniej niż fakurę sprzedaży. Nadpłata jako pozycja [Do rozliczenia] staje się zapisem w rozrachunkach, który musi być rozdysponowany na odpowiednie faktury. o---------------------------------------------------------------------o | - Data - Sy - Numer ----- Wartość Pozostało --Termin-- Dni v | | 12.09.06 NA FK KF0055/09/12 -714.38 -714.38 2012.09.06 -80 v | | 12.09.06 NA FK KF0056/09/12 -25.80 -25.80 2012.09.06 -80 v | | 12.09.06 NA FK KF0057/09/12 -129.15 -129.15 2012.09.06 -80 v | | 12.09.06 NA FK KF0058/09/12 -446.51 -446.51 2012.09.06 -80 v | | 12.09.06 NA FK KF0059/09/12 -20.29 -20.29 2012.09.06 -80 v | o------------------------------------------ ---o--- ------------------o | Nadpłaty wyświetlane są ze znakiem minus [-] -->-o Sytuacje, które powodują nadpłatę: * Klient zapłacił więcej niż kwota faktury Zarządzanie płatnościami * Zarejestrowano przedpłatę (zaliczkę) na poczet przyszłych dostaw Przedpłaty. Faktury zaliczkowe * Usunięto fakturę, za którą już została zarejestrowana zapłata * Zarejestrowano fakturę korygującą * Zarejestrowano notę uznaniową na kwotę wyższą niż należność od odbiorcy Dokumenty sprzedaży Rozrachunki z kontrahentami * Zarejestrowano płatność: Do rozliczenia (najpierw zapłata a później faktura) Zarządzanie płatnościami Patrz też: Reguła: Najpierw faktura a później zapłata Rozrachunki z kontrahentami 1.2 Rozdysponowanie nadpłat Jeżeli rozrachunki konkretnego kontrahenta wykazują nadpłaty a są też kwoty do rozliczenia, to nadpłaty trzeba rozdysponować (rozliczyć, zbilansować). Funkcja rozdysponowania jest w: KB > Dokumenty > Rozdysponowanie nadpłat [KB_DNA10]. Dokument: [N] Rozdysponowanie nadpłat W funkcji rozdysponowania nadpłaty powstaje dokument: [N] Rozdysponowanie nadpłat Dokumenty płatności Po zarejestrowaniu dokumentu rozdysponowania nadpłaty [N] w rozrachunkach powstaje zapis, który dokumentuje przeniesienie kwoty nadpłaty, tj. nadpłaconej pozycji, na pozycję wymagającą rozliczenia. Np. po rozdysponowaniu nadpłaty, faktura która była nierozliczona, staje się rozliczona. Najpierw: [Do rozliczenia], następnie: [Nadpłata] Podczas rejestrowania dokumentu nadpłaty, najpierw wybiera się pozycję do rozliczenia a następnie pozycję nadpłaty. NOTE: Data dokumentu nadpłaty powinna być późniejsza niż dokument wymagający rozliczenia. Reguła: Data pozycji: Rozliczająca powinna być późniejsza niż data pozycji: Do rozliczenia. Rozrachunki z kontrahentami Pole: Treść2 W oknie wyboru nadpłaty może pojawić się zawartość pola: Treść2 z pozycji dokumentu płatności, rejestru kasowego lub rejestru bankowego. Podczas rejestrowanie płatności, np. wpłaty od odbiorcy, do rozliczenia (zaliczka na poczet dostaw) program zapisuje zawartość pola: Treść2 do kartoteki rozrachunków. Można tam opisać charakter zaliczki. Przedpłaty. Faktury zaliczkowe Zawartość pola: Treść pojawia się w oknie wyboru pozycji z kartoteki rozrachunków o charakterze nadpłat wymagających rozliczenia. Rozdysponowanie seryjnie Nadpłaty można też rozpisać automatycznie (seryjnie) na wiele faktur. KB > Dokumenty > Seryjne rozdysponowanie nadpłat [KB_DNA80] Jeden kontrahent Przeniesienie nadpłat na wskazane [*] niezapłacone faktury (dok w PLN) KB > Dokumenty > Seryjne rozdysponowanie nadpłat [KB_DNA60] Wielu kontrahentów Przeniesienie nadpłat na najstarsze niezapłacone faktury (dok w PLN) Typowy scenariusz nadpłat seryjnie: * Duży odbiorca towarów, np. sieć supermarketów, płaci jedną kwotą za wiele faktur. Do przelewu dołącza zestawienie faktur. * Zarejestrować wpłaconą kwotę w rejestrze bankowym, w powiązaniu z kontrahentem, jako kwotę: do rozliczenia. * W funkcji: Rozdysponowanie nadpłat > Seryjnie Jeden kontrahent [KB_DNA80], wybrać kontrahenta i nadpłatę, oznaczyć [*] faktury i utworzyć dokument rozdysponowania nadpłaty. Oznaczone faktury zostaną rozliczone. Gdy występuje wiele rachunków do rozliczenia, to można automatycznie rozdysponować nadpłaty na pozycje wymagające rozliczenia. Opis przypadków: Zarządzanie płatnościami 1.3 Rejestr bankowy. Rozdysponowanie KB > Dokumenty > Rejestr bankowy > Rozdysponowanie pozycji rejestru [KB_DBA13] Gdy w rejestrze bankowym jest wiele pozycji: Do rozliczenia, to można je wyodrębnić i rozdysponować na pozycje wymagające rozliczenia. Funkcja pracuje bezpośrednio na rejestrze bankowym. To usprawnia rozliczanie nadpłat. Ta funkcja jest przydatna, gdy jest wiele płatności do rozliczenia. 1.4 Seryjne rozdysponowanie nadpłat Nadpłaty można rozpisać ręcznie. Wskazuje się jedną nadpłatę i kojarzy z jedną fakturą. Dodatkowo, są dwa modele rozdysponowania seryjnego nadpłat: 1. Wiele nadpłat w PLN jednego kontrahenta 2. Wiele nadpłat w PLN wielu kontrahentów NOTE: Nadpłaty w walucie należy rozdysponować pojedyńczo. Nadpłaty jednego kontrahenta Program utworzy dokument przeniesienia nadpłaty na wskazane [*] faktury. -- Okres: 20xx/12 Seryjne rozdysponowanie nadpłat ---------------- Przeniesienie nadpłat na wskazane [*] niezapłacone faktury Dokument RN0001 Data 20xx.12.23 Nadpłata Odbiorcy z NA Symbol 000001 ALFA Sp.z o.o Nadpłata 20xx.12.07 FK0001/12/12 Syst NA Poz 0 Kwota -29.52 PLN o------------------------------------------------------------------o | 20xx.12.23 FA0007 NA 0 treść pola Uwagi 10.82 [*]| | 20xx.12.23 IO0002 NA 0 treść pola Uwagi 12.00 [ ]| | | | o--------------------------------------------------------------- | o Faktury wskazane [*] do rozliczenia -----o Nadpłata z faktury FK0001/12/12, kwota: -29.52, rozliczy niezapłaconą fakturę FA0007, z kwotą: 10.82. Pozostanie nadpłata: -18.70 Nadpłaty wielu kontrahentów Program utworzy dokument przeniesienia nadpłaty na najstarsze niezapłacone faktury. Najstarsze, wg daty powstania rozrachunku. Program przeniesie kwoty w PLN. Kwotę do rozdysponowania wyliczy wg wzoru: -------------------------------------- Minimum (kwota faktury, kwota zapłaty) -------------------------------------- np. minimum (300.00, 140.00) = 140.00 Listę kontrahentów można zawęzić warunkami Query 1.5 Rozdysponowanie w locie Nadpłatę można rozdysponować w locie, bezpośrednio po zakończeniu rejestracji dokumentu. Przydatne, gdy na rozliczenie dokumentu czeka nadpłata, wcześniej zapisana jako pozycja: Do rozliczenia. Nadpłatę do rozliczenia wybiera się z kartoteki rozrachunków. NA Faktury sprzedaży Nadpłatę w locie można rozdysponować po zapisaniu faktury z formą płatności: [N] lub [P]. Klawisz: F8-zapłata wyświetla wewnętrzne menu: o---------- Zapłata ----------o | 1 Wpłata do kasy | | 2 Rozdysponowanie nadpłaty | o-----------------------------o [2] Rozdysponowanie nadpłaty. Program wyświetla z kartoteki rozrachunków rachunki nadpłacone. Wymagające rozliczenia. ZO Faktury zakupu Nadpłatę w locie można rozdysponować po zapisaniu faktury zakupu. Klawisz: Z-nadpł. Rozdysponowanie nadpłaty. Program wyświetla z kartoteki rozrachunków rachunki nadpłacone. Wymagające rozliczenia. 1.6 Zestawienie kwot nadpłat KB > Dokumenty > Rozdysponowanie nadpłat > Zestawienie kwot nadpłat [KB_ZNA70] Lista kwot nadpłat oraz numerów dokumentów, które spowodowały nadpłaty. Zestawienie pozwala ustalić strategię rozdysponowania nadpłat. Czy rozliczać ręcznie, pozycja po pozycji. Czy, ze względu na liczbę nadpłat, rozliczać seryjnie. Nadpłaty odbiorcy 040213 --------------------------------------------------------------- Kontrahent: 040213 SALSFOS SP. Z O.O. (k) 20xx.01.23 KF0090/01/12 NA 0 12.01.23 -1,303.31 PLN (k) 20xx.05.24 KF0184/05/12 NA 0 12.05.24 -232.47 PLN (w) 20xx.05.28 000057 KB B17 85 12.05.28 -0.13 PLN (w) 20xx.05.28 000057 KB B17 88 12.05.28 -111.93 PLN (f) 20xx.05.31 FM0196/05/12 NA 0 12.08.19 -0.01 PLN (w) 20xx.06.04 000062 KB B17 20 12.06.04 -34.40 PLN (f) 20xx.06.04 FM0010/06/12 NA 0 12.08.23 -0.01 PLN (f) 20xx.06.13 FM0072/06/12 NA 0 12.09.01 -0.01 PLN --------------------------------------------------------------- Jak powstała nadpłata ? (k) faktura korygująca w NA, zmniejszenie sprzedaży (w) wpłata w KB, do rozliczania (f) faktura na 2,412.49 klient wpłacił -2,412.50 ========= różnica -0.01 Dlaczego klient wpłacił więcej ? Klient wyliczył PTU 'w poziomie' a Trawers 'w pionie' 1 961.38 netto + 23 % = 2412.4974 = 2412.50 Małe kwoty: a) można rozdysponować b) można wystawić noty uznaniowe NA > Nalezności > Inne uznania (Ma) seryjnie Dokumenty sprzedaży 1.7 Nadpłaty w różnych walutach Jesli waluta dokumentu jest różna od waluty nadpłaty, to dodatkowo pobierany jest kurs dla waluty dokumentu z dnia powstania nadpłaty i i kwota nadpłaty przeliczana jest po tym kursie na walutę dokumentu. Różnicę kursową liczymy między kursem waluty dokumentu z dnia wystawienia dokumenty a kursem waluty dokumentu z dnia powstania nadpłaty. Dodatkowo obliczana jest kwota zaokrąglenia dla rozrachunku. FAKTURA w ZO 100 USD * 4.15 (DKURS) NADPLATA w ZO 50 EUR * 4.75 (RKURS) ------------------------------------ ROZ.NAD w KB 50 EUR * 4.75 (KURS), 1 USD = 4.20 PLN (AKURS) Wartość w PLN (do księgowania) = 50 * 4.75 = 237.50 PLN Kwota rozliczajaca w walucie dokumentu = 50 * 4.75 / 4.20 = 56.55 USD Różnica kursowa zarejestrowana na rozrachunku= 56.55*4.15 - 56.55*4.20 = -2.83 PLN Kwota zaokrąglenia na rozrachunku = 56.55 *4.20 - 50 * 4.75 = 0.01 PLN Wielo-walutowość 2. Kompensaty 2.1 Co to jest kompensata ? Kompensata, to wzajemne zniesienie należności i zobowiązań kontrahenta, który jest jednocześnie odbiorcą i dostawcą. Tj. ten sam kontrahent jest w kartotece odbiorców w NA i w kartotece dostawców w ZO. W programie Trawers jest to kompensata zobowiązania wobec dostawcy z należnościami od odbiorcy. Taki sam NIP kontrahenta w kartotece odbiorców i dostawców, ułatwia wyszukanie rozrachunków do kompensaty. Gdy kontrahenci nie posługują się NIP-em, to identyfikatorem może być PESEL. Ważne: NIP-y muszą być unikalne (param 0135 [ ]) --------------------------------------------------------------------- Zestawienie sald wg NIP lub PESEL prezentuje poprawne kwoty, gdy w kartotekach NIP-y są unikalne, tzn. w kartotece odbiorców nie ma powtarzających się NIP-ów. Podobnie w kartotece dostawców. Gdy są powtarzające się, to program wyświetla saldo tylko pierwszego kontrahenta z danym NIP-em. Należy poprawić kartoteki, aby NIP-y były unikalne. Funkcja: Czy są powtarzające się NIP-y ? pokaże błędne kartoteki. --------------------------------------------------------------------- Saldo rozrachunków kontrahenta, który jest jednocześnie odbiorcą i dostawcą W KB > Kompensaty > Salda odbiorców i dostawców [KB_ZKM20], można zobaczyć salda odbiorcy i dostawcy. Zestawienie jest uporządkowane wg NIP lub PESEL. NZ > Przekrojowe > Raport o odbiorcy/dostawcy wg NIP (ten sam NIP) [NZ_ZPL30] pokazuje należnosci i zobowiązania kontrahenta, który jest jednocześnie odbiorcą i dostawcą. Dokumenty kompensat rejestruje się w systemie KB Obrót pieniężny. KB > Dokumenty > Kompensaty [KB_DKM10] Program zapisuje dokument: [S] Kompensaty. Dokumenty płatności Najpierw wybiera się dostawcę i nierozliczone zobowiązanie a następnie odbiorcę i jego należność. Program zapisuje pozycję rodzaju: [SZ] rozliczającą należność w kartotece rozrachunków systemu NA Sprzedaż i pozycję rodzaju: [SN] rozliczającą zobowiązanie w kartotece zobowiązań systemu ZO Zakupy. Patrz szczegóły: Rozrachunki z kontrahentami 2.2 Przykład. Dokumenty w PLN Przed kompensatą (1)(2) (1) Dokumenty w ZO Dostawca: 000014 Kompi Sp.z o.o. ------------------------------------------------------------ 20xx.12.30 ZO FZ0001/12/11 Faktura zakupu 48.00 PLN <-----o 20xx.01.02 ZO FZ0032/01/12 Faktura zakupu 130.00 PLN | ------------------------------------------------------------ ^ | (2) Dokumenty w NA Dokumenty kompensowane --->| | Odbiorca: 000014 Kompi Sp.z o.o ^ ------------------------------------------------------------ | 20xx.12.01 NA FA0001/12/11 Faktura sprzedaży 10.47 PLN o---->o 20xx.12.31 NA FA0002/12/11 Faktura sprzedaży 243.00 PLN ------------------------------------------------------------ Kompensata Dokumentu ZO FZ0001/12/11 48.00 PLN Dokumentem NA FA0001/12/11 10.47 PLN Dokument kompensaty ma wartość 10.47 PLN. Po kompensacie (1)(2) (1) Faktura sprzedaży odbiorcy zostaje całkowicie rozliczona: ------------------------------------------------------------ 20xx.12.01 NA FA0001/12/11 Faktura sprzedaży 10.47 PLN 20xx.01.02 KB KO0001 Kompensata -10.47 PLN ------------------------------------------------------------ ---------- Saldo 0.00 PLN (2) Faktura zakupu dostawcy zostaje częściowo rozliczona: ------------------------------------------------------------ 20xx.12.30 ZO FZ0001/12/11 Faktura zakupu 48.00 PLN 20xx.01.02 KB KO0001 Kompensata -10.47 PLN ------------------------------------------------------------ ---------- Saldo 37.53 PLN Pozostało do rozliczenia Zestawienia (1)(2)(3) (1) Dokument kompensaty w systemie KB [KB_DKM40] ------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- Poz Dostawca --Dokument-- Odbiorca --Dokument-- Kompensata -------------------------------------------------------------- 1 000014 FZ0001/12/11 000014 FA0001/12/11 10.47 PLN ------------- ----o------- --------- -----o------ -----o------ ^ ^ ^ | | | Nr dokumentu Nr dokumentu Kwota w ZO w NA kompensaty (2) Stan rozrachunków w NA [NA_ZRO10] ------------------------------------- NA > Należności > Stan należności > > Salda rozrachunków. Stany bieżące [NA_ZRO10] - Wybrać odbiorcę, tu: 000014 Kompi Sp.z o.o - wybrać rachunki rozliczone, rachunek w NA został rozliczony - Wybrać rachunek (fakturę), tu: FA0001/12/11 Faktura została rozliczona kompensatą. Program pokazuje (Enter) dokument rozliczający, tu: Kompensata KB KO0001 oraz dokument w ZO, który był kompensowany, tu: FZ0001/12/11 - Te dane program pokazuje także na wydruku (F4-drukuj) ------------------------------------------------------------------------------ 000014 000014 Kompi Sp.z o.o xx.12.11 NA FA0001/12/11 Faktura sprzed 10.47 PLN (0.00)PLN xx.12.11 KB KO0001 Kompensata - 10.47 PLN ->ZO xx.11.01 FZ0001/12/11 --------------------- -----o------ Razem 0.00 PLN | ------------------------------------------------------------------------------- ^ | Faktura w NA kompensowała | tę fakturę w ZO ----------o (3) Stan rozrachunków w ZO [ZO_ZRO10] ------------------------------------- NA > Zobowiązania > Stan zobowiązań > > Salda rozrachunków. Stany bieżące [ZO_ZRO10] NOTE: wykonać te same kroki jak w NA, tj. - Wybrać dostawcę, tu: 000014 Kompi Sp.z o.o - Wybrać rachunki nierozliczone (do rozliczenia), gdyż rachunek w ZO został tylko częściowo rozliczony kompensatą - Wybrać rachunek (fakturę), tu: FZ0001/12/11 Faktura została cześciowo rozliczona kompensatą. Program pokazuje (Enter) dokument rozliczający, tu: Kompensata KB KO0001 oraz dokument w NA, który kompensował, tu: FA0001/12/11 - Te dane program pokazuje także na wydruku (F4-drukuj) Układ podobny jak w przypadku ZO, na wydruku jest numer faktury NA, tu: FA0001/12/11 2.3 Przykład. Dokumenty w USD i EUR Gdy waluty dokumentów są różne to należy podać kursy obu walut. Jeśli waluty są takie same, to wystarczy podać ten kurs waluty, który ma się znaleźć na kompensacie. Kompensatę można rozliczyć po kursie ustalonym z kontrahentem. Mogą powstać różnice kursowe między kursem faktury a kursem kompensaty. Patrz też: Różnice kursowe Wielo-walutowość Przed kompensatą: ----------------- Dostawca: 000014 Kompi Sp.z o.o. ------------------------------------------------------------ 20xx.06.01 ZO FZ0003/06/18 Faktura zakupu 491.99 EUR <-----o Kurs 4.3171 | 2123.97 PLN | ------------------------------------------------------------ | | ^ Odbiorca: 000014 Kompi Sp.z o.o | ------------------------------------------------------------ | 20xx.06.07 NA FA0005/06/18 Faktura sprzedaży 107.17 USD o---->o Kurs 3.7352 400.30 PLN ------------------------------------------------------------ Kompensata: ----------- Kursy walut dla kompensaty: 1 EUR = 4.2802 PLN 1 USD = 3.6922 PLN Kurs USD dla kompensaty dok NA FA0005/06/18: 3.6922 107.17 USD * 3.6922 = 395.69 PLN Kwota kompensaty w walucie: 107.17 USD Kwota kompensaty w PLN: 395.69 PLN = 107.17 USD * 3.6922 Kwota kompensaty w EUR: 92.45 EUR = (107.17 USD * 3.6922) / 4.2802 Różnice kursowe: (kwota PLN wg kursu z dokumentu - kwota PLN wg kursu kompensaty) Dla dok NA = -1 * ((107.17 USD * 3.7352) - (107.17 USD * 3.6922)) = = -1 * (400.30 - 395.69) = = -4.61 PLN Dla dok ZO = (92.45 EUR * 4.3171) - (92.45 EUR * 4.2802) = = 399.12 - 395.70 = = 3.42 PLN Zaokrąglenia dla dok ZO: = (92.45 EUR * 4.2802) - (107.17 USD * 3.6922) = = 395.70 - 395.69 = = 0.01 PLN Po kompensacie: --------------- 1. Faktura sprzedaży odbiorcy zostaje całkowicie rozliczona: --------------------------------------------------------- 20xx.06.07 NA FA FA0005/06/18 Faktura sprzedaży 107.17 USD 20xx.06.21 KB SZ KM0001 Kompensata - 107.17 USD ----------- Saldo 0.00 USD 2. Faktura zakupu dostawcy zostaje częściowo rozliczona: ----------------------------------------------------- 20xx.06.01 ZO FZ0003/06/18 Faktura zakupu 491.99 EUR 20xx.06.21 KB SN KM0001 Kompensata - 92.45 EUR ----------- Saldo 399.54 EUR -- Okres: 20xx/10 ------------------------------------------------- Dokument AW0001 Data 20xx.10.14 o--- Pozycja 3 -------------------------------------------------o | | | Dostawca 005618 PRAKTIKER ROMANIA | | Dokument xx.09.20 UE0004/09/16 Syst ZO (1 EUR = 4.3071 PLN) | | Kurs kom:(1 EUR = 4.2955 PLN) | | Odbiorca 000057 PRAKTIKER ROMANIA WE | | Dokument xx.08.17 EU0715/08/16 Syst NA (1 EUR = 4.2700 PLN) | | Kurs kom:(1 EUR = 4.2955 PLN) | | Operacja HA / Kompensata | | Kwota 1 433.66 EUR 6 158.29 | | R. kursowa NA(+) 36.56 | | R. kursowa ZO(+) 16.63 | | | | Treść: Rozliczenie kompensaty Op: AW | o-----------------------------------------------------------------o ------------------------------------------------------------------- 2.4 Zestawienie danych do kompensat Zestawienie prezentuje kwoty do rozliczenia od strony odbiorcy (należności) i od strony dostawcy (zobowiązania). Kwoty uporządkowane są wg NIP lub wg PESEL. Możliwe opcje zestawienia: --------------------------------------------- Wszyscy z wypełnionym NIP Wszyscy Odbiorcy i dostawcy, którzy mają taki sam NIP --------------------------------------------- Czy są powtarzające się NIPy ? --------------------------------------------- 2.5 NIP jako wspólny identyfikator Aby odszukać kontrahenta, który jest jednocześnie odbiorcą i dostawcą, to należy wypełnić pole NIP, które jest wspólnym identyfikatorem. Podczas dopisywania karty odbiorcy, program umożliwia skopiowanie karty dostawcy: o------ Karta odbiorcy -------o | 1 Wpisz od nowa | | 2 Skopiuj z innej karty | | 3 ------------------------ | | 4 Skopiuj z karty dostawcy | o-----------------------------o Podczas rejestrowania dokumentu kompensaty podaje się najpierw dostawcę, który ma zobowiązania do rozliczenia a nastepnie odbiorcę, który ma należności do rozliczenia. Jeżeli dostawca ma wypełniony NIP, to program szuka odbiorcy z takim samym NIP i podpowiada symbol, nazwę lub NIP, w zależności od metody szukania (wg symbolu, wg nazwy lub wg NIP). 2.6 PESEL jako wspólny identyfikator Gdy kontrahent nie posługuje się NIP-em, to wspólnym identyfikatorem może być PESEL. 2.7 Zbiorcza fotografia rozrachunków odbiorcy i dostawcy NZ > Przekrojowe > Raport o odbiorcy/dostawcy wg NIP [NZ_ZPL30] Pokazuje należności i zobowiązania kontrahenta, który jest jednocześnie odbiorcą i dostawcą. Obie karty mają ten sam NIP. Jest zbiorczą fotografią kontrahenta - jako odbiorcy i dostawcy. Raport jest szczególnie przydatny do porównania należności i zobowiązań, tj. danych do zarejestrowania dokumentów kompensat. Raport o odbiorcy/dostawcy wg NIP 3. Odsetki a nadpłaty i kompensaty Dokumenty: Nadpłaty, Kompensaty Dokumenty rozliczające nadpłaty oraz kompensaty powodują rozliczenie należności i zobowiązań. Po zarejestrowaniu dokumentu rozdysponowania nadpłaty [N] w rozrachunkach powstaje zapis, który dokumentuje przeniesienie kwoty nadpłaty tj. nadpłaconej pozycji, na pozycję wymagającą rozliczenia. Kompensaty natomiast, to wzajemne zniesienie należności i zobowiązań tego samego kontrahenta. Data zapłaty Odsetki są liczone, gdy zapłata nastąpiła po terminie. Powstaje pytanie którą datę należy przyjąć jako datę zapłaty? [1] Data rozliczenia nadpłaty tj. przeniesienia na fakturę [ ] Data zarejestrowania wpłaty, która tworzy nadpłatę Jako datę zapłaty należy przyjąć datę zarejestrowania wpłaty tworzącej nadpłatę: [ ] a nie datę przeniesienia nadpłaty na nierozliczoną fakturę. W programie Trawers domyślnie obowiązuje reguła: [ ] Obliczać można także wg [1]. Decyduje parametr: 0227 [1][ ] Patrz szczegółowy opis i przykładowy scenariusz: Odsetki, noty odsetkowe 4. Tematy powiązane Zarządzanie płatnościami Dokumenty płatności Przedpłaty. Faktury zaliczkowe Wielo-walutowość Różnice kursowe Rozrachunki z kontrahentami Zarządzanie bazą odbiorców Zarządzanie bazą dostawców Odsetki, noty odsetkowe Raport o odbiorcy/dostawcy wg NIP Słowa kluczowe #Płatności-Dokumenty #Płatności-Metody #Płatności-Rejestry #Płatności-Nadpłaty #Płatności-Kompensaty #Płatności-Scenariusze
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści