www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Weryfikacja spójności bazy danych 1. Opis ogólny Weryfikacja danych Właściwości i korzyści 2. Weryfikacja danych 2.1 Procesy weryfikacji 2.2 Funkcje weryfikacji w systemach KB KG MG NA PL ST ZO ZP BM RO KR 2.3 Funkcja weryfikacji globalnej Wywołanie w AutoRun 2.4 Ostatnie weryfikacje 3. Raporty z weryfikacji 4. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Weryfikacja danych Podczas weryfikacji odbywa się kontrola spójności bazy danych, tj. zgodność zapisów w zbiorach powiązanych oraz (opcja) odbudowa spójności. (en: Checking database consistency, Reconcile balances) Właściwości i korzyści * Automatyczne naprawy: Automatyczne wykrywanie i poprawianie błędów zapisów minimalizuje ryzyko wprowadzenia nieprawidłowych danych do systemu. Pozwala na szybszą reakcję i korektę błędów. * Zwiększona spójność danych: Mechanizm weryfikacji spójności zapewnia, że wszystkie dane w bazie są zgodne i poprawne, co jest kluczowe dla zachowania integralności bazy danych. Poprawia dokładność raportów i analiz, ponieważ dane są bardziej wiarygodne. * Redukcja pracy ręcznej: Zmniejsza potrzebę interwencji manualnej w przypadku wykrycia błędów. * Prewencja: Mechanizm może również pełnić funkcję prewencyjną, zapobiegając wprowadzeniu błędnych danych na wcześniejszych etapach procesów biznesowych. Poprzez monitorowanie danych, możliwe jest wczesne wykrywanie potencjalnych problemów. * Zwiększone zaufanie użytkowników: Dzięki wyższemu poziomowi spójności danych, użytkownicy mają większe zaufanie do Trawers ERP, zgromadzonych danych i prezentowanych raportów. To pozwala na budowanie bardziej wiarygodnych prognoz i planów. 2. Weryfikacja danych 2.1 Procesy weryfikacji Podczas weryfikacji odbywa się kontrola spójności bazy danych, tj. zgodność zapisów w zbiorach powiązanych oraz (opcja) odbudowa spójności. (en: Checking database consistency, Reconcile balances) Weryfikacja może przebiegać w dwóch trybach: [ ] Bez poprawiania [ ] Z poprawianiem Bez poprawiania Program sprawdza dane i w raporcie informuje o ew. problemach. Nie poprawia danych. Weryfikację bez poprawiania można zrobić w (wszystkie systemy): AD > Trawers > Globalna gospodarka zbiorami > Weryfikacja [AD_PGZ91] i w poszczególnych systemach: Okresowe > Weryfikacja np. NA > Okresowe > Weryfikacja > Bez poprawiania [NA_OWE10] Z poprawianiem Weryfikacja z poprawianiem jest w poszczególnych systemach. np. NA > Okresowe > Weryfikacja > Z poprawianiem [NA_OWE11] Program sprawdza dane i gdy wykryje niespójności, to poprawia automatycznie lub rozpoczyna dialog z użytkownikem, aby doprowadzić do poprawienia. Poprawienie polega na doprowadzaniu do zgodności zapisów w kartotekach na podstawie zapisów w zbiorach danych transakcyjnych. Np. powtórne obliczenie kwot w kartotece rozrachunków wg faktur. NOTE: Nie wszystkie niespójności program poprawia automatycznie. W przypadku poważniejszych awarii niezbędna jest interwencja doświadczonych administratorów i serwisantów. Patrz też: Zadania administratora programu Trawers Dostosowanie danych wtórnych do źródłowych Zakłada się zawsze, że dane transakcyjne (dokumenty źródłowe) są poprawne i należy doprowadzić do zgodności z nimi dane w kartotekach. NOTE: przed wykonaniem procesu z automatycznym poprawieniem, należy wykonać funkcję: Indeksowanie (z reorganizacją [R]) i usunąć wykryte tam problemy. 2.2 Funkcje weryfikacji w systemach Funkcje weryfikacji w systemach: KB KG MG NA PL ST ZO ZP BM RO System KB * Zgodność nagłówków i pozycji dokumentów KB * Dokumenty KB a rozrachunki (zaliczki w KB) * Dokumenty KB a należności w NA * Dokumenty KB a zobowiązania w ZO * Rozrachunki (zaliczki w KB), poprawność wewnętrzna * Zgodność sald kontrahentów (zaliczkobiorców KB) i rozrachunków KB System KG * Poprawność struktury i hierarchii planu kont * Zbilansowanie obrotów, tj. zgodność kwot Wn i Ma w roku obrotowym * Zgodność nagłówków i pozycji dokumentów KG * Dokumenty KG a zapisy w KSO Kartotece stanów i obrotów kont System MG System sprawdza poprawność zapisów w zbiorach, tzn. sprawdza, czy stany aktualne wynikają ze stanów początkowych oraz przychodów i rozchodów. Weryfikacji podlega zgodność zapisów w zbiorach: * Kartoteka magazynowa KSOM/LOT/SER * Zbiór cen partii LIFO/FIFO * Kartoteka miejsc składowania KMS * Zbiór miesięcznych dokumentów transakcyjnych (tylko okresy otwarte) 1. Program sprawdza kartotekę KSOM/LOT/SER i zbiór cen LIFO/FIFO. Jeżeli zapisy sa błędne, to system wyświetla ekran z cenami partii. Można poprawić ilość i cenę partii, usunąć lub dopisać pozycje. Patrz opis procedury poprawiania: Metody wyceny zapasów F/L/S/E/D/ 2. Program sprawdza zgodność kartoteki KSOM/LOT/SER z dokumentami. Porównuje stan (ilość i wartość) zapisany w kartotece, ze stanem (ilość i wartość) wynikajacym z dokumentów (operacji magazynowych) Stany końcowe wynikające z dokumentów obliczane są w locie. Do stanów początkowych na pierwszy dzień pierwszego otwartego okresu, dodawane są dokumenty przychodowe i odejmowane dokumenty rozchodowe z wszystkich otwartych okresów. 3. Program sprawdza zgodność zapisów w pozycjach i nagłówkach dokumentów. Ew. niezgodności poprawia automatycznie. System NA * Zgodność nagłówków i pozycji dokumentów NA * Dokumenty sprzedaży magazynowej w NA a dokumenty rozchodu w MG Zatwierdzenie dokumentów sprzedaży magazynowej generuje zapisy dokumentów w MG Procedura diagnostyczna sygnalizuje brak dokumentu rozchodu w MG * Dokumenty NA a kartoteka rozrachunków (należności) * Zgodność sald kontrahentów (odbiorców NA ) i rozrachunków NA * Dokumenty sprzedaży magazynowej NA a rezerwacja asortymentu w kartach KSOM System PL * Poprawność kodów nieobecności * Listy płac a parametry sterujące w kartotece pracowników i tabelach System ST * Dokumenty ST a kartoteka środków trwałych System ZO * Zgodność nagłówków i pozycji dokumentów ZO * Dokumenty zakupów magazynowych w ZO a dokumenty przychodu w MG Zatwierdzenie dokumentów zakupów magazynowych generuje zapisy w MG Procedura diagnostyczna sygnalizuje brak dokumentu przychodu w MG * Dokumenty ZO a kartoteka rozrachunków (zobowiązań) * Zgodność sald kontrahentów (dostawców ZO) i rozrachunków ZO * Dokumenty sprzedaży magazynowej NA a rezerwacja asortymentu w kartach KSOM Dodatkowo: * Pozycje faktur zakupu [FA] oczekujące na dostawę [DA] System ZP * Zgodność nagłówków i pozycji dokumentów ZP * Dokumenty magazynowe w ZP a dokumenty w MG Zatwierdzenie dokumentów magazynowych w ZP generuje zapisy w MG Dokumenty: [RO] [Z1] [PR] [Z2] Numery są wspólne w obu systemach * Dokumenty ZP a kartoteki zleceń i specyfikacji materiałowych i operacji * Specyfikacje materiałowe zleceń otwartych a rezerwacja w KSOM/LOT/SER (pRezer) System BM * Czy produkty i komponenty mają karty KIM ? * Czy BOMy mają nagłówki ? * Czy występuje zapętlenie BOMu ? System RO * Czy zdefiniowane procesy RO mają w tabelach: wzorniki operacji, karty maszyn, karty KIM 2.3 Funkcja weryfikacji globalnej Funkcje kontroluje spójność zapisów w zbiorach wszystkich zainstalowanych systemów, np. KB KG MG NA ZO ZP BM RO KR. AD > Trawers > Globalna gospodarka zbiorami > Weryfikacja [AD_PGZ91] Ta funkcje sygnalizuje problemy ale ich nie poprawia. Poprawki wykonują funkcje weryfikacji znajdujące się w poszczególnych systemach. Wywołanie w AutoRun Funkcje weryfikacji globalnej można wywołać automatycznie w procesie AutoRun. Patrz przykład wywołania: AutoRun Procesy automatyczne 2.4 Ostatnie weryfikacje Program zapamiętuje ostatnie weryfikacje: daty i symbole operatorów. Widać je w oknie ekranu kolejnej weryfikacji. Zestawienie zbiorcze Zbiorcze zestawienie jest w: AD > Globalna gospodarka zbiorami > Ostatnie weryfikacje [AD_PGZ10] Ostatnie weryfikacje: Wykonywać co: 14 dni ----------------------------------------------------- KB Obrót pieniężny AA 20xx.12.16 dzisiaj KG Księga główna AA 20xx.12.16 dzisiaj MG Gospodarka magazynowa AA 20xx.12.16 dzisiaj NA Sprzedaż, należności AA 20xx.12.16 dzisiaj ZO Zakupy, zobowiązania AA 20xx.12.16 dzisiaj ----------------------------------------------------- Powiadomienie Program przypomina, że należy zrobić weryfikację, indeksowanie i reorganizację. [Proszę zrobić weryfikację w NA. Od ostatniej minęło 23 dni] Domyślnie należy wykonywać: co xx dni (domyślnie co 14 dni). Liczbę dni można ustalić w parametrach AD (NextVeri) Patrz szczegóły: Parametry AD 3. Raporty z weryfikacji Plik z raportem z weryfikacji Raporty z procesu weryfikacji zawierają informacje o przebiegu i wynikach funkcji diagnozujących i kontrolnych. Patrz przykład poniżej. Plik z treścią raportu program zapisuje w katalogu: \trRaporty. Plik można dodatkowo zapisać w katalogu \trInOut (F3-zapisz). Plik otrzymuje unikalną nazwę: IdProces+unikalny_numer np. ------------------- ad_pgz91_y0j70u.txt ----o--- ---o-- --- | | | o------- Unikalny numer nadany losowo | o--------------- IdProces, wskazuje funkcję, w której powstał raport tu: ad_pgz91 (AD_PGZ91) Pliki w \TrRaporty -- trtres/trraporty/ ----------------------------------------------- --- Nazwa -------------------------------- Rozmiar - Data i czas -- ad_pgz91_69kcfp.txt 21.6k 202x.04.10 09:57 ad_pgz91_6b31df.txt 21.6k 202x.03.27 12:16 ad_pgz91_6h3v39.txt 20.8k 202x.03.13 17:03 ad_pgz91_6lefnn.txt 18.2k 202x.02.14 17:49 ad_pgz91_6yikny.txt 20.0k 202x.02.28 16:28 ad_pgz91_8ny2ch.txt 18.2k 202x.02.17 14:19 ad_pgz91_96hvwc.txt 18.2k 202x.03.06 00:00 ad_pgz91_bba5km.txt 18.3k 202x.02.14 17:26 ------------------------------------------------------------------- ----o--- --o--- --- ---o-- ----o----- --o-- | | | | | | | | | | | o--- nr nadany losowo | | | IdProces Rozmiar Dzień Godzina funkcji: Weryfikacja w bajtach Pliki z raportami z weryfikacji można zachować aby śledzić poprawianie lub pogarszanie jakości danych w miarę upływu czasu. Powstaje: Kronika weryfikacji. Można porównywać zapisy w poszczególnych raportach. Przykład raportu z weryfikacji --------------------------------------------------------------------------- *** Początek: 20xx.04.18 godz 14:51:12 Op: AA/00/MK/0 AD_PGZ91 WERYFIKACJA W SYSTEMACH [AD_PGZ91] BM,KB,KG,MG,NA,PL,RO,ST,ZO,ZP =========================================================================== .KB. =========================================================================== WERYFIKACJA DOKUMENTOW i KARTOTEK w: KB -------------------------------------- Wg dokumentów okresu: 202x/01-202x/04 ........1. Dokumenty: 202x/01 ........2. Dokumenty: 202x/01 -> Rozrachunki.......... ...... Rezerwacja wydań na produkcję wg dok: 202x/01 - 202x/04 ------------------------------------------------------------------ -> Zakończono Rezerwacja w KSOM na podstawie specyf mater zleceń otwartych ------------------------------------------------------------------ -> Zakończono *** Koniec: 202x.04.18 godz 14:51:17 (5.26 s) --------------------------------------------------------------------------- Patrz też: TrRaporty. Raporty z przetwarzania 4. Tematy powiązane Bezpieczeństwo. Mechanizmy Kronika operacji (log) TrRaporty. Raporty z przetwarzania Platformy systemowe Zarządzanie bazą danych Uprawnienia operatorów Zgłoszenie problemu Zgłoszenie potrzeby Zadania administratora programu Trawers AutoRun Procesy automatyczne Metody wyceny zapasów F/L/S/E/D/ Słowa kluczowe #Admin-Bezpieczeństwo #Admin-Narzędzia
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści