www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
EDI Oznaczenia stosowane w komunikatach (en: EDI Glossary, de: EDI Glossar) 1. Specyfikacje 2. Słownik pojęć 3. Tematy powiązane 1. Specyfikacje Słownik oznaczeń zawartych w specyfikacjach: ECOD XML INVOIC wersja 7.69 ECOD XML ORDER wersja 1.2 2. Słownik pojęć <AccountNumber> Numer rachunku bankowego W zależności od dokumentu: nr rach w karcie firmy (Seller) nr rach w karcie odbiorcy (Buyer) <Buyer> Nabywca, Odbiorca, Kupujący Sprzedaż: odbiorca, ILN/GLN wskazany w karcie odbiorcy Zakup : nasza firma, ILN/GLN wskazany w karcie firmy (oddziału) Wielo-oddziałowość: Pole ODDZIAL w fakturze zakupu wypełnia się na podstawie pola <ILN> w dokumencie EDI. Program szuka <Buyer><ILN> w polach ILN w karcie firmy i kartach oddziałów. Wstawia [00] (firma) lub [so] symbol oddziału. <BuyerItemCode> Kod produktu wg nabywcy (kupującego) Sprzedaż: indeks produktu u odbiorcy (obcy) pobierany z: 078 Kody u odbiorców (Indeksy odbiorcy, Customer Item) Pole: Indeks u odbiorcy (obcy) ODINDEKS C 30 Zakup : nasz indeks produktu --> SupplierItemCode <BuyerOrderDate> Data zamówienia nabywcy (kupującego) (dot. numeru obcego) <BuyerOrderNumber> Numer zamówienia kupującego Sprzedaż: nr zam kupującego (numer obcy) Zakup : nr zam kupującego (numer nasz) NOTE: 12 znaków Numer zam zakupu, np. ZA0006/09/19 Zam musi być w zbiorze zamówień zakupu <CityName> Miasto <CodeByBuyer> Kod kontrahenta wg kupującego Sprzedaż: nasz kod u odbiorcy Zakup: : symbol dostawcy <CollectionDate> Data odbioru towaru <CollectionTime> Czas odbioru towaru <ContactInformation> Nazwisko osoby lub nazwa działu firmy odpowiedzialnego za zamówienie <CorrectionInvoiceQuantity> Ilość zafakturowana ilość - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną <CorrectionInvoiceUnitNetPrice> Cena netto - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną <CorrectionNetAmount> Wartość netto - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną <CorrectionReason> Powód korekty <CorrectionTaxableAmount> Kwota netto objęta daną stawką - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną <CorrectionTaxAmount> Suma VAT dla danej stawki - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną <CorrectionTotalGrossAmount> Suma brutto - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną <CorrectionTotalNetAmount> Suma netto - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną <CorrectionTotalTaxableBasis> Suma podlegająca opodatkowaniu - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną <CorrectionTotalTaxAmount> Suma VAT - różnica pomiędzy wartością prawidłową, a korygowaną <Country> Kraj <CourtAndCapitalInformation> Oznaczenie sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego <Delivery> Dane dotyczące dostawy (gdy wspólne dla całej faktury) <DeliveryDate> Data dostawy <DeliveryLocationNumber> ILN/GLN miejsca dostawy (magazyn, sklep) Na podstawie ILN/GLN lokalizacji dostawy jest identyfikowany magazyn <DeliveryPoint> Adres wysyłki Sprzedaż: odbiorca, ILN/GLN adresu wysyłki Zakup : nasza firma, ILN wskazany w karcie firmy (oddziału) <DeliveryTermsCode> Kod warunków dostawy lub transportu wg INCOTERMS EXW - ex works FOR - przekazanie przewoźnikowi w określonym miejscu CPT - opłacone do miejsca dostawy <DeliveryTermsDescription> Warunki dostawy lub transportu <DespatchAdviceNumber> Numer Awizo dostawy <DespatchNumber> Numer dostawy (wysyłki) (INVOICE w sekcji: <Delivery>) (DESADV w sekcji: <DespatchAdvice-Header>) NOTE: Można automatycznie powiązać (rozliczyć ) faktury i zarejestrowane dokumenty dostawy oczekujące na faktury. Program połączy (skojarzy) pozycje faktury i dostawy, gdy mają taki sam: Numer dostawy (obcy) (pole: DANumer) <DespatchNumber> Patrz: Pobieranie DESADV Awizo dostawy EDI Dokumenty zakupu <DocumentFunctionCode> Typ dokumentu na fakturze sprzedaży: O - oryginał D - duplikat oryginału C - korekta R - duplikat korekty na zamówieniu zakupu: O - oryginał R - zastąpienie <EAN> Kod EAN produktu (EAN8, EAN13, EAN14) Odpowiedniki: EAN/UCC-13, GTIN-13 EAN/UCC-14, GTIN-14 Kod EAN jest głównym identyfikatorem produktu. Zawsze musi być w komunikacie (dokumencie). Często jest to jedyny identyfikator produktu w dokumencie. NOTE: Kod EAN8 i EAN13 można zapisać wprost w karcie KIM. Dla kodów EAN14 należy wykorzystać kartotekę KID. Kartoteka kodów KID <ExpectedDeliveryDate> Oczekiwana data dostawy <ExpectedDeliveryTime> Oczekiwany czas dostawy <ExpirationDate> Data ważności <Fax> Numer faksu <FreeOrderedQuantity> Zamawiana ilość darmowych produktów <GLN> (en: Global Location Number, de: Globalen Lokationsnummer) Kod identyfikacji/lokalizacji kontrahenta To samo co -->ILN/GLN <GrossAmount> Kwota brutto objęta daną stawką <GrossAmountInWords> Suma brutto słownie <ILN> (en: International Location Number, de: Internationale Lokationsnumer) Kod identyfikacji/lokalizacji kontrahenta ILN/GLN zapisane w komunikatach EDI identyfikują i wyznaczają lokalizacje: * Seller ILN/GLN Sprzedawca * SellerHeadquarters ILN/GLN Siedziba sprzedawcy * Buyer ILN/GLN Kupujący * BuyerHeadquarters ILN/GLN Siedziba kupującego * Invoicee ILN Odbiorca faktury, zwykle: Buyer * DeliveryLocationNumber ILN/GLN Miejsce dostawy (w pozycji dokumentu) * DeliveryPoint ILN/GLN Miejsce dostawy (w nagłówku dokumentu) W programie Trawers ILN/GLN jest w kartach: * Karta firmy. Karta podstawowa (FIILN) * Karta firmy. Siedziba firmy (SILN) * Karta adresu (adresu wysyłkowego) (ADRILN) * Karta oddziału (FIILN) * Karta odbiorcy (ODILN) * Karta dostawcy (ODILN) * Karta magazynu (TMGILN) <Invoicee> Odbiorca faktury, zwykle: Buyer (Nabywca, Odbiorca, Kupujący) Dane tele-adresowe pobierane z karty odbiorcy: <Name> - nazwa odbiorcy <StreetAndNumber> - ulica i numer <CityName> - miasto <PostalCode> - kod pocztowy <Country> - kraj <Invoice-Header> Nagłówek faktury <Invoice-Lines> Pozycje faktury <Invoice-Parties> Podmioty transakcji: sprzedawca, nabywca, płatnik, odbiorca płatności <InvoiceCurrency> Waluta faktury <InvoiceDate> Data wystawienia faktury <InvoiceDuplicateDate> Data duplikatu faktury <InvoiceNumber> Numer faktury sprzedaży <InvoicePaymentDueDate> Data płatności. Termin płatności <InvoicePaymentMeans> Metoda płatności. W ECOD: 10-gotowka, 20-czek, itd. <InvoicePaymentTerms> Termin płatności w dniach <InvoicePostDate> Wg ECOD: Data wprowadzenia do systemu (określenie nieprecyzyjne) Prawidłowa definicja: Data transakcji, data zdarzenia. Wyznacza --> okres obliczeniowy. NOTE: Posting, to post - zaksięgowanie, wprowadzenie do ksiąg rachunkowych. Date on which the business wants to record transaction in the books (posting period should be open). The Posting Date is the date that will be used to post the transaction in the GL Faktura sprzedaży: Pole wyznacza okres obliczeniowy wystawcy faktury NOTE: Nie wypełniane w fakturze sprzedaży EDI INVOICE Faktura zakupu: Pole wyznacza okres obliczeniowy wystawcy faktury U odbiorcy faktury zakupu można zapisać do innego okresu niż podano w InvoicePostDate Patrz metodę użycia pola InvoicePostDate podczas rejestracji faktury zakupu EDI INVOICE do wyznaczenia innego okresu obliczeniowego niż wynika to z daty systemowej. EDI Dokumenty zakupu <InvoiceQuantity> Zafakturowana ilość <InvoiceReferenceDate> Data faktury korygowanej <InvoiceReferenceNumber> Numer faktury korygowanej Patrz opis faktury zakupu [#InvoiceReferenceNumber] <InvoiceUnitNetPrice> Cena netto z pozycji faktury <InvoiceUnitPacksize> Liczba sztuk detalicznych w jednostce zbiorczej <ItemDescription> Nazwa produktu <ItemType> Identyfikator opakowania CU - jednostka handlowa (konsumencka) RC - opakowanie zwrotne SER - serwis/usługa <Line> Pozycja faktury/zamówienia <Line-Delivery> Dane dostawy dotyczące pozycji faktury <Line-Item> Dane produktu w pozycji faktury/zamówienia <Line-Order> Dane zamówienia dotyczącego pozycji faktury <Line-Reference> Dane dotyczące bazy pomiarowej [jednostki miary] <Line-Returns> Dane dotyczące zwrotów na fakturze <LineNumber> Numer pozycji dokumentu <MessageType> Rodzaj komunikatu, tu: rodzaj transakcji OD - zamówienie CD - cross docking <ModeOfTransport> Typ transportu 10 - morski 20 - kolejowy 30 - drogowy 40 - powietrzny 60 - multimodalny <Name> Nazwa kontrahenta/lokalizacji <NetAmount> Wartość netto pozycji <Order> Dane zamówienia dotyczącego całej faktury <Order-Header> Nagłówek zamówienia <OrderCurrency> Waluta zamówienia / zamawianej pozycji Gdy nie podano, to domyślnie: [PLN] <OrderDate> Data zamówienia <OrderedQuantity> Zamawiana ilość <OrderedUnitNetPrice> Cena netto pozycji zamówienia <OrderedUnitPacksize> Ilość sztuk detalicznych w opakowaniu handlowym <OrderedUnitRetailPrice> Cena detaliczna netto <OrderNumber> Numer zamówienia <OrderTime> Czas zamówienia <PackageEAN> EAN opakowania <PackageNumber> Liczba opakowań zamawianej pozycji <PackageType> Identyfikacja typu (rodzaju) opakowania CT - karton <PackItemUnitOfMeasure> Jednostka miary sztuki detalicznej w jednostce zbiorczej <Payer> Płatnik <Payee> Odbiorca płatności <PaymentDate> Data płatności <PostalCode> Kod pocztowy <PRICAT> Katalog produktów i cen ProductCatalogue PRICAT Price/Sales Catalogue NOTE: W opisach ECOD komunikat PRICAT ma nazwę: PRODUCTCATALOG <PreviousInvoiceQuantity> Zafakturowana ilość przed korektą <PreviousInvoiceUnitNetPrice> Cena netto przed korektą <PreviousNetAmount> Wartość netto pozycji przed korektą <PreviousTaxableAmount> Kwota netto objęta daną stawką przed korektą <PreviousTaxAmount> Wartość VAT pozycji przed korektą <PreviousTaxCategoryCode> Kod stawki przed korektą <PreviousTaxRate> Stawka VAT przed korektą <PreviousTotalGrossAmount> Suma brutto przed korektą <PreviousTotalNetAmount> Suma netto przed korektą <PreviousTotalTaxableBasis> Suma podlegająca opodatkowaniu przed korektą <PreviousTotalTaxAmount> Suma VAT przed korektą <PromotionReference> Kod transakcji promocyjnej <Reference> Dane faktury korygowanej tu zwykle: <InvoiceReferenceNumber> <InvoiceReferenceDate> <ReferenceNumber> Kod SWW lub PKWiU <ReferenceTypeKod> Typ referencji: SWW lub PKWiU <RegisterInfo> Dane rejestrowe: KRS, kapitał zakładowy,... <Remarks> Uwagi <ResponseType> Typ odpowiedzi: np. 29 = akceptacja bez poprawek 27 = brak akceptacji Stosowane w: ORDRSP <Document-OrderResponse> <Returns> Dane dotyczące zwrotów dla całej faktury <ReturnsNoticeDate> Data zawiadomienia o zwrotach <ReturnsNoticeNumber> Numer zawiadomienia o zwrotach <SalesDate> Data sprzedaży <Seller> Sprzedający, dostawca * Sprzedaż: nasza firma, ILN/GLN wskazany w karcie firmy (oddziału) Wielo-oddziałowość: Pole ODDZIAL w dokumencie sprzedaży wypełnia się na podstawie pola <ILN> w karcie firmy lub w karcie oddziału. Decyduje symbol oddziału, do którego należy operator wykonujący transakcję. Program wstawia [00] (firma) lub [so] symbol oddziału. NOTE: W nagłówku SOAP można wskazać operatora: <user>. To może zmienić ODDZIAL w tworzonym dokumencie sprzedaży. * Zakup : dostawca, ILN/GLN wskazany w karcie dostawcy <SellerHeadquarters> Dane siedziby sprzedającego, kupującego * Sprzedaż: ILN/GLN z karty firmy (oddziału) * Zakup : ILN/GLN z karty dostawcy <ShipFromLocationNumber> ILN/GLN Punktu wysyłki <ShipToParty> Dane miejsca wysyłki <StreetAndNumber> Ulica i numer <SupplierItemCode> Kod produktu wg dostawcy Sprzedaż: nasz indeks produktu Zakup : indeks produktu u dostawcy pobierany z: 169 Kartoteka cen dostawców --> BuyerItemCode <TaxableAmount> Kwota netto objęta daną stawką <TaxableBasis> Kwota podlegająca opodatkowaniu objęta daną stawką <TaxAmount> Wartość PTU/VAT dla danej stawki <TaxCategoryCode> Kod stawki: NA - nie podlega (not applicable) (od 7.58) AE - reverse charge (od 7.58) E - zwolniony (exempt) S - inna, wyrażona liczbą (standard) <TaxID> NIP kontrahenta <TaxRate> Stawka VAT <TotalGrossAmount> Wartość brutto całej faktury <TotalLines> Liczba pozycji <TotalOrderedAmount> Suma zamawianych ilości <TotalTaxableBasis> Suma podlegająca opodatkowaniu <TotalTaxAmount> Suma VAT <UnitOfMeasure> Jednostka miary EDI GV - GigaJoule GWH - Gigawatt hour INH - Inch INQ - CubicInch KGM - kilogram LTR - litr MTR - metr MTK - m2 metr kwadratowy MTQ - m3 metr sześcienny PA - opakowanie PCE - sztuka PK - Opakowanie zbiorcze PR - para SET - Komplet TNE - tona metryczna <UtilizationRegisterNumber> Numer rejestrowy (utylizacyjny). Nr w BDO Baza Danych Odpadowych. W karcie firmy, wystawcy faktury sprzedaży. <VendorOrderNumber> Numer propozycji zamówienia 3. Tematy powiązane EDI Opis ogólny EDI Dokumenty sprzedaży EDI Dokumenty zakupu SOA Wymiana danych SOA Funkcje OutBound i InBound e-Trawers Raporty specjalistyczne: INVRPT PRICAT Słowa kluczowe #e-EDI #Sprzedaż-EDI #Zakupy-EDI #Raporty-FormatyDanych
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści