www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
EDI Dokumenty sprzedaży 1. Opis ogólny 2. Zamówienia sprzedaży EDI 2.1 Pobieranie zam sprzedaży EDI [ORDER] 2.2 Potwierdzenie zam sprzedaży EDI [ORDRSP] 2.3 Uwagi i zastrzeżenia 3. Zapisywanie faktur sprzedaży EDI [INVOICE] 3.1 Format 3.2 Dane dla faktur sprzedaży EDI 3.3 Zestawienie kontrolne EDI 3.4 Parametry dokumentów EDI 3.5 Zapisywanie faktur sprzedaży w pliku EDI 3.6 Data zapisania komunikatu EDI 3.7 Numery LOT/SER 4. Zapisywanie DESADV Awizo dostawy Opis ogólny Uwagi i zastrzeżenia 5. Tematy powiązane 1. Opis ogólny EDI Electronic Data Interchange, to jest przesyłanie standardowych komunikatów elektronicznych, które są odpowiednikami dokumentów handlowych i administracyjnych, np. faktur sprzedaży, zamówień zakupu. W programie Trawers można pobierać (Import) i wysyłać (Export) następujące komunikaty dotyczące sprzedaży: Import ------------------------- Zamówienia sprzedaży - komunikat ORDER XML 1.2(CP) ------------------------- Eksport ------------------------- Faktury sprzedaży - komunikat INVOICE XML7.69 Faktury sprzedaży Korekty - komunikat CORRECTING INOVICE XML7.69 Faktury sprzedaży - komunikat INVOICE XML7.69(V) Faktury sprzedaży Korekty - komunikat CORRECTING INOVICE XML7.69(V) Faktury sprzedaży - komunikat INVOICE XML7.69(U) Faktury sprzedaży Korekty - komunikat CORRECTING INOVICE XML7.69(U) Wysyłka [SD] (beta) - komunikat DESADV XML2.9 Potwierdzenie zamówienia - komunikat ORDRSP XML1.5 ------------------------- 2. Zamówienia sprzedaży EDI 2.1 Pobieranie zam sprzedaży EDI [ORDER] Zamówienia sprzedaży można pobierać w formacie EDI XML w dwóch funkcjach: * NA > Zamówienia > Pobieranie EDI [NA_DEDI1] * Funkcja SOA > Polecenie wstawienia zamówienia sprzedaży EDI SOA Funkcje OutBound i InBound NA > Zamówienia > Pobieranie EDI o--- Plik w /trawers/tr5x/trtres/trinout -----------o | | | Plik: 00142105.xml | | | o---------------------------------------------------o Po wybraniu pliku 00142105.xml, program pokazuje jego zawartość. o--- Zamówienie EDI ------------------------------------o | <soapenv:Header/> | | <soapenv:Body> | | <Document-Order> | | <Order-Header> | | <OrderNumber>Numer obcy EDI</OrderNumber> | | <VendorOrderNumber>!</VendorOrderNumber> | | <OrderDate>20xx-09-28</OrderDate> | | <OrderTime>!</OrderTime> | | <CollectionDate>!</CollectionDate> | | <CollectionTime>!</CollectionTime> | | <PromotionReference>!</PromotionReference> | | ....... | o-------------------------------------------------------o | F3-wczytaj plik, F5-zapisz, F8-wykonaj, F9-usuń | o---------------------------- ----o----- ---------------o | v F8-wykonaj, przekształca odczytane zamówienie sprzedaży w formacie EDI do formatu Trawersa i zapisuje w zbiorze zamówień sprzedaży Funkcja SOA > Polecenie wstawienia zamówienia sprzedaży EDI Funkcja SOA [Document-Order] dopisuje zamówienie sprzedaży [ZL] zgodne z ECOD XML. SOA Funkcje OutBound i InBound 2.2 Potwierdzenie zam sprzedaży EDI [ORDRSP] EDI: Wysłanie komunikatu EDI ORDRSP <Document-OrderResponse> Sprzedający (en: Seller) wysyła do kupującego (En: Buyer) komunikat, który jest odpowiedzią na otrzymane zamówienie. NA > Zamówienia > Potwierdzenie zam EDI [ORDRSP] [NA_DZM80] NA > Zamówienia > E-mail Dołączenie: [ORDRSP] [NA_DZM70] Zamówienie musi mieć status: [P] Potwierdzone [ACKDATA] Tylko zamówienia [P] pojawiają się na liście wyboru. Cykl przetwarzania zam sprzedaży 2.3 Uwagi i zastrzeżenia * Ilości w JmS Program wczytujący zakłada, że ilości asortymentu w zamówieniu EDI podane są w JmS, tj. w jednostce miary sprzedaży (rozchodu). Np. Dokument EDI zamawia 10 PCE. Z tabeli Jm wynika, że zamawia 10 szt ---------------------------------------- Symbol Nazwa JmEDI ---- ------------------ --- szp Szpula szt Sztuka PCE PCE --> szt tszt Tysiąc sztuk o ---------------------------------------- | | Indeks 2296 U 50 ST3S ceownik | Jm-zapasów (magazynowa) ....... kg | -przych t = 1,000.00000000 kg | -rozch szt = 0.50000000 kg <-------------------o Zamawiający otrzyma 10 szt tj. 5 kg ceownika Program sprawdza, czy JmS (-rozch) w KIM tu: szt wskazuje na PCE zapisane w dokumencie EDI JmEDI pobiera sie z tabeli: Jednostki miary EDI [MG_TJE10] * Id asortymentu Identyfikator asortymentu (EAN) w zamówieniu EDI powinien wskazywać na indeks (KIM) lub BarKod (KIM) Gdy program wczytujący nie odszuka asortymentu wg indeksu lub Barkodu, to szuka asortymentu w kartotece KID. Patrz opis kartoteki KID. Kartoteka kodów KID NOTE: Przeliczniki Jm podane w karcie KID nie są brane pod uwagę podczas przetwarzania zamówienia EDI * Id na fakturze Identyfikator asortymentu podany na zamówieniu EDI (InBound) będzie także identyfikatorem asortymentu na fakturze sprzedaży (OutBound) utworzonej wg tego zamówienia sprzedaży Np. zamawiający 11111 (Piłka) otrzyma na fakturze 11111 (Piłka) mimo, że w kartotece KIM jest 55555 (Piłka) Patrz w opisie KID jak zapewnić taką zgodność * Numerowanie pobieranych dokumentów Pobierane dokumenty otrzymują numery wg definicji w: Tabela serii dokumentów. Numerowanie dokumentów 3. Zapisywanie faktur sprzedaży EDI [INVOICE] 3.1 Format INVOICE XML 7.69 : Komunikat standardowy. Specyfikacja formatu ma nazwę [v]ECOD XML: INVOICE 7.69 [v] CORRECTING INVOICE 7.69 Opublikowana jest w: https://www.comarchedi.pl/specyfikacje-plikow/ INVOICE XML 7.69(V): Komunikat rozszerzony o dane zawierające kwotę VAT w PLN Do każdej faktury (w walucie i w PLN) dopisywane są kwoty PTU (VAT) w PLN Taki zapis jest wymagany, gdy faktura jest wystawiona w walucie a adresat ma siedzibę w Polsce Komunikat rozszerzony stosuje platforma wymiany faktur EDI e-invoicing: www.ob10.com INVOICE XML 7.69(U): Komunikat uproszczony. Bez informacji o obcym numerze zamówienia. Pomija sekcje: <Order> oraz <Line-Order> z polami <BuyerOrderNumber> oraz <BuyerOrderDate>. Tzn. nie sprawdza i nie przekazuje informacji o obcym nr zamówienia. Stosowany w firmach używających program Trawers do bezpośredniego przekazywania faktur sprzedaży i wczytywania ich jako faktury zakupu. 3.2 Dane dla faktur sprzedaży EDI Faktura EDI tworzona jest na podstawie pozycji faktury sprzedaży lub faktury korygującej oraz danych znajdujących sie w innych, powiązanych zbiorach w programie Trawers Poprawność wypełnienia danych w zbiorach programu Trawers można sprawdzić w funkcji: NA > Zestawienie kontrolne EDI [NA_ZED20] Trzeba wybrać jedną z wystawionych faktur sprzedaży. Na bazie tej faktury program sprawdzi, czy w zbiorach danych są wszystkie konieczne dane. Aby utworzyć fakturę EDI muszą być spełnione warunki: * Zamówienie [ZL] i Faktura sprzedaży [FA] Faktura sprzedaży musi być powiązana z zamówieniem sprzedaży. Z zamówienia sprzedaży do faktury EDI pobierany jest numer i data zamówienia podane przez kupującego <BuyerOrderNumber> i <BuyerOrderDate> Podane na ekranie zamówienia: Numer obcy zamówienia ............ Data zamówienia rrrr.mm.dd * Numer obcy zamówienia Z ekranu Dane wysyłki pobierane/doświetlane są dane dotyczące nr obcego zamówienia: Pole Podpowiadana wartość ------------------------ ------------------------------- Numer obcy zamówienia nr obcy zamówienia Data zamówienia data obcego zamówienia - dla formatu [1] i [2] - gdy faktura do jednego zamówienia - odczytywane z zamówienia, którego dotyczy faktura - informacja będzie w nagłówku EDI w sekcji <Order> - pola wypełnia się ręcznie - pola muszą być wypełnione Pole Podpowiadana wartość ------------------------ ------------------------------- Numer obcy zamówienia <wiele zamówień> Data zamówienia <wiele zamówień> - dla formatu [1] i [2] - gdy faktura do wielu zamówień - odczytywane z zamówień, których dotyczy faktura - informacja będzie w pozycjach EDI w sekcji <Line-Order> - pola wypełniane są automatycznie - pola dla wszystkich pozycji muszą być wypełnione Pole Podpowiadana wartość ------------------------ ------------------------------- Numer obcy zamówienia <NIE UJMOWAĆ> Data zamówienia <NIE UJMOWAĆ> - dla formatu [3] - informacja o numerach obcych nie jest przekazywana - sekcje <Order> i <Line-Order> nie są ujmowane * Rachunek bankowy Numer rachunku bankowego, na który będzie płacił odbiorca (podawany na fakturze) musi być wypełniony w tabeli firm i tabeli oddziałów Numer rachunku należy podać w formacie NRB, tzn. Nr banku 8 znaków Cyfra kontrolna 2 znaki Nr rachunku 16 znaków Rachunki bankowe (konta) * Zamówienie [ZA] i Faktura korygująca [FK] Faktura korygująca też musi być powiązana z zamówieniem sprzedaży. Do faktury EDI pobierany jest numer i data zamówienia kupującego, tj. <BuyerOrderNumber> i <BuyerOrderDate> z zamówienia sprzedaży powiązanego z fakturą pierwotną (korygowaną) * EAN i PKWiU W karcie KIM należy wypełnić pola: Barkod (EAN) i kod PKWiU/SWW PKWiU można pobrać z tabeli w systemie MG. Tabela PKWiU [MG_TTP10]. * J miar wg EDI W tabeli jednostek miar należy podać jednostki wg norm EDI: (pełna lista wymieniona jest w opisie formatu (specyfikacji)), --------------------------------- Trawers EDI Nazwa --- --- -------- szt PCE sztuka kg KGM kilogram l LTR litr m2 MT2 metr kwadratowy --------------------------------- * Gdy spółka Gdy firma, wystawca faktury EDI jest spółką prawa handlowego, to w karcie firmy (w tabeli firm) należy podać: * adres siedziby firmy (spółki) * opis zawierający numer KRS, nazwę sądu rejestrowego oraz kapitał * Dane wysyłki Z ekranu pobierane są dane nt. wysyłki (dostawy): -------------------------------------------------------------------- Pole Podpowiadana wartość ------------------------ ------------------------------- ILN lokalizacji (sklepu) ILN adresu: Wysłać do Numer dostawy nasz numer zamówienia sprzedaży Data dostawy puste Numer awiza dostawy puste Numer obcy zamówienia wg formatu Data zamówienia wg formatu -------------------------------------------------------------------- NOTE: U jednego z użytkowników programu Trawers (nr licencji: 010017) w polu: Numer dostawy i Data dostawy podaje się: Numer i data dokumentu rozchodu ([RO] * ILN lokalizacji ILN lokalizacji (sklepu) pobierany jest: * z karty adresu odbiorcy podanego w polu: Wysłać do * Jednostki zbiorcze Niektórzy odbiorcy faktur EDI wymagają wykazania jednostek zbiorczych Na fakturze EDI są to następujace pola: --------------------------------------------------------------------- <InvoiceQuantity> = ilość w jednostkach sprzedaży To jest ilość jednostek zbiorczych Pobierana z pozycji faktury z pola: Ilość <UnitOfMeasure> = jednostka miary sprzedaży Pobierana z pozycji faktury z pola: pole JMS <InvoiceUnitPacksize> = liczba sztuk detal. w jedn. zbiorczej Pobierana z pozycji faktury z pola: WSSPRZ <PackItemUnitOfMeasure> = jedn. miary sztuki detal. w jedn. zbiorczej Pobierana z pozycji faktury z pola: JM --------------------------------------------------------------------- Przykład dla Trawers: Sprzedajemy 10 sztuk indeksu ZGRZEWKA_WODY, który oznacza zgrzewkę zawierającą 6 butelek wody W karcie KIM tego indeksu podano, że jednostka sprzedaży: zgrz = 6.000 btlk, tzn. JMS = WSSPRZ JM Dla jednostek miary przypisano jednostki EDI: zgrz -> PCE btlk -> PCE W fakturze EDI pola zostaną wpełnione następująco: ------------------------------ <InvoiceQuantity> 10.000 <UnitOfMeasure> PCE <InvoiceUnitPacksize> 6.000 <PackItemUnitOfMeasure> PCE ------------------------------ 3.3 Zestawienie kontrolne EDI Program tworzy raport wskazujący, których informacji brakuje w bazach danych, aby utworzyć faktury w formacie EDI. NA > Zestawienie kontrolne EDI [NA_ZED20]. W raporcie podane są oznaczenia wg terminologii EDI, np. <ILN> <DeliveryPoint>. EDI Stosowane oznaczenia 3.4 Parametry dokumentów EDI a) Karta odbiorcy > Zakładka: Profil EDI, wskazuje się format dokumentu EDI oraz metodę pobierania danych dla dokumentu EDI: Nr i data dostawy na dok FA [1][2][3][4][5] b) Uprawnienia i parametry operatora: podaje się wartości domyślne, które są pobierane do dokumentów, np. symbole dekretacji, nr magazynu itd. Uprawnienia operatorów 3.5 Zapisywanie faktur sprzedaży w pliku EDI Faktury sprzedaży zgromadzone w zbiorze dokumentów okresowych zapisuje się w pliku EDI w funkcji: NA > Sprzedaż > Zapisywanie faktur EDI [NA_ZED10]. Faktury pojedyńczo a) Faktury zapisuje się pojedyńczo, faktura za fakturą -- Zapisywanie faktur sprzedaży w formacie EDI ---- Odbiorca: 000321 ALFA Sp.z o.o. Format: 1 ECOD XML INVOICE wersja 7.69 Okres obliczeniowy: 2020/09 Faktura sprzedaży: F00023/09/20 Do pliku: \trinout\000321_fa0023_09_20.xml ----------o------------ --------------------------------- | --------------- | v Nazwa pliku EDI zawiera w sobie: Symbol odbiorcy: 000321 Numer faktury: fa0023 Okres obliczeniowy: 09_20 Nazwa pliku: 000321_fa0023_09_20.xml pozwala powiązać dokument EDI z dokumentem w bazie danych Trawers ERP (dane łączące to: symbol odbiorcy, nr faktury i okres obliczeniowy) Faktury seryjnie b) Faktury można zapisywać seryjnie. Funkcja w menu NA [NA_ZED11] Przy zapisie seryjnym program nie zatrzymuje się aby pobrać dodatkowe dane z ekranu (jak w zapisie pojedyńczym, faktura za fakturą) lecz wypełnia automatycznie dane zgodnie z parametrami podanymi w zakładkach kart odbiorców: > Dane podstawowe > Profil EDI odbiorcy. Nr i data dostawy na dok FA (opcje) [1] Numer zamówienia, data pusta [2] Numer i data dokumentu rozchodu [RO] [3] Numer i data faktury sprzedaży [4] Numer i data dok [SD] Wysyłka [5] Numer awiza z dok [SD] Wysyłka Np. można podać: [3] Numer i data faktury Program zapisuje plik EDI z nazwą pozwalającą na identyfikację pliku: komunikat (INVOICE), data i godzina, kontrahent, nr faktury. np. EDI_INVOICE_20220401144952454/000001_fa0001_03_22.xml 3.6 Data zapisania komunikatu EDI Na ekranie: Dokument Znaczące daty program pokazuje datę zapisania i symbol operatora, który zapisał plik EDI. Utworzono EDI: [AA] 20xx.06.24 dok [INVOICE] -- -----o---- ^ ^ | | EDISYMOP EDISENT (operator) (data zapisu) 3.7 Numery LOT/SER W fakturach sprzedaży w systemie NA mogą być wypełnione 2 pola: LOT lub SER. W fakturach EDI: INVOICE jest jedno pole: <SerialNumber> Procedura w programie Trawers * Zapisywanie faktury EDI [NA_ZED10] <SerialNumber> program zapisuje SER lub LOT, zależnie od wskaźnika w KIM * SOA Pobieranie (InBound) Faktura sprzedaży EDI [SalesInvoiceGetById] SOA Pobieranie (InBound) Faktura korekty EDI [SalesCorrectiveInvoiceGetById] <SerialNumber> program zapisuje SER lub LOT, zależnie od wskaźnika w KIM 4. Zapisywanie DESADV Awizo dostawy Opis ogólny Awizo dostawy [DESADV] w formacie EDI XML program tworzy na podstawie dokumentu [SD] Wysyłka w funkcji: * NA > Zamówienia > Wysyłka > EDI Awizo dostawy [DESADV] [NA_DLL85] Awizo dostawy [DESADV], to zawiadomienie o wysyłce towarów przez dostawcę. Także: ASN Advanced Shipping Notice (EDI 856) Zadanie: Upewnienie odbiorcy przez dostawcę, że awizowana wysyłka zawiera taki asortyment jaki jest na zamówieniu. Standardowy format EDI zapewnia, że dokumenty można przetwarzać automatycznie. Ew. różnice można natychmiast sygnalizować. Dodatkowa korzyść dla odbiorcy, to możliwość automatycznego przekształcenia komunikatu DESADV na dokument dostawy (przychodu) w systemie ERP. W programie Trawers: W systemie NA Sprzedaż generuje się komunikat DESADV Awizo dostawy na podstawie dokumentu [SD] Wysyłka asortymentu W systemie ZO Zakupy tworzy się dokument [DA] Dostawa w ZO na podstawie komunikatu DESADV Awizo dostawy Wdrożenie automatycznej wymiany informacji przyśpiesza obieg danych i zmniejsza liczbę pomyłek. Uwagi i zastrzeżenia * Numeracja: Numer wysyłki <DespatchNumber> i numer: Awizo dostawy <DespatchAdviceNumber> Maja takie numery jak nr dok [SD] Wysyłka * Powiązanie awiza dostawy z fakturą na dokumentach EDI jest zapisane na dokumencie faktury EDI INVOICE, w sekcji <Line-Delivery>. Określany jest numer wysyłki w atrybucie <DespatchNumber>: > Profil EDI Odbiorcy Nr i data dostawy [4] Wpisać numer i datę dok [SD] Wysyłka Umożliwia to jednoznaczne określenie, że dana pozycja faktury jest związana z daną wysyłką. Przykład DESADV Awizo dostawy ... <Document-DespatchAdvice> <DespatchAdvice-Header> <DespatchAdviceNumber>SD0000000001</DespatchAdviceNumber> <DespatchAdviceDate>20xx-11-24</DespatchAdviceDate> </DespatchAdvice-Header> </DespatchAdvice-Parties> <Buyer> <ILN>1111111111111</ILN> <TaxID>111-111-11-11</TaxID> <StreetAndNumber>Kwiatowa</StreetAndNumber> <CityName>Gdynia</CityName> <PostalCode>81-370</PostalCode> <Country>PL</Country> </Buyer> <Seller> <ILN>1541116511211</ILN> <TaxID>111-111-11-11</TaxID> <AccountNumber>PL16101011400000000000000001</AccountNumber> <CodeByBuyer>000001</CodeByBuyer> <Name>Meble tapicer (edukacyjne)</Name> <StreetAndNumber>Morska 10/7</StreetAndNumber> <CityName>Gdynia</CityName> <PostalCode>81-370</PostalCode> </Seller> ... <Line> <Line-Item> <LineNumber>1</LineNumber> <OrderLineNumber>1</OrderLineNumber> <EAN>0000000000116</EAN> <QuantityDespatched>10</QuantityDespatched> <BuyerItemCode>111111111111111111111111111111</BuyerItemCode> <SupplierItemCode>BEJCA-D</SupplierItemCode> <ItemDescription>Bejca typ GLAZE - dąb</ItemDescription> <UnitPacksize>1</UnitPacksize> <UnitOfMeasure>LTR</UnitOfMeasure> <OrderedQuantity>10</OrderedQuantity> </Line-Item> </Line> ... </Document-DespatchAdvice> 5. Tematy powiązane Cykl przetwarzania zam sprzedaży EDI Dokumenty zakupu EDI Opis ogólny SOA Wymiana danych e-Trawers EDI Stosowane oznaczenia EDI Trawers A i B. Wymiana dokumentów Numerowanie dokumentów
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści