www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Wymiana danych (CSV, KE). Excel 1. Opis ogólny 2. Zapisywanie plików w formacie CSV 2.1 Funkcje zapisujące 2.2 Zapisywanie do pliku. Krok po kroku 2.3 Wysyłanie CSV e-mailem. Krok po kroku 2.4 Tworzenie pliku CSV z wydruku wg wzorca dokumentu 2.5 Tworzenie pliku CSV w funkcji: Alerty 2.6 Tworzenie tabeli przestawnej w Excelu i OpenOffice Calc 3. Pobieranie danych w MS Excel (Dodatek KE) 4. Pobieranie plików w formacie CSV 5. Tematy powiązane 6. Pytania i odpowiedzi 1. Opis ogólny Arkusz elektroniczny Excel jest popularnym programem do przeglądania i obróbki danych. Użytkownicy często pobierają dane z Trawersa do Excela aby poddać je dodatkowej obróbce. Wysłanie do Excela Do arkusza Excela można wysłać pliki w formacie CSV, XLS. * Zapisać pliki w formacie CSV W programie są funkcje, które zapisują dane w formacie CSV. Np. RaportyXML, eksport kartotek i zestawienia tabelaryczne. Zestawienia tabelarycznie Raporty XML. Generator w PM Dane te można pobrać w Excelu do dalszego przetwarzania. * Zapisać pliki w formacie XLS W programie są funkcje, które zapisują dane w formacie XLS Excel. Np. RaportyXML i zestawienia tabelaryczne. Zestawienia tabelarycznie Dane te można pobrać w Excelu do dalszego przetwarzania. W arkuszu Excel utworzyć funkcje w języku VBA, które pobierają dane z Trawers ERP. * Utworzyć funkcje w programie Excel, która pobierze dane z bazy Trawers. W dodatkowym programie są funkcje do wykorzystania bezpośrednio w arkuszu Excela. Analizy w MS Excel - system KE Pobieranie z Excela Pliki w formacie CSV można utworzyć w arkuszu Excel. Program Trawers ERP może pobrać te pliki i wpisać do kartotek, tabel i zbioru dokumentów. CSV Wymiana plików 2. Zapisywanie plików w formacie CSV 2.1 Funkcje zapisujące W Excelu można pobrać pliki z katalogu, do którego zostały zapisane (wysyłane) przez program Trawers. Poniżej jest przykładowa lista funkcji, które zapisują dane do katalogów zewnętrznych w formacie CSV: (w nawiasach podano symbol systemu, w którym jest funkcja) * MG Karty indeksów magazynowych KIM, zapis do CSV MG > Pomocnicze > Pobieranie i wysyłanie kart KIM * MG Stany zapasów magazynowych, zapis do CSV np. do internetowych lokalizatorów produktów (ang. Product Locator) MG > Zapasy > Analizy zapasów - tabelarycznie (F10-zapisz w CSV) MG > Zapasy > Zapasy do uzupełnienia > Tabelarycznie (F10-zapisz w CSV) * MG Analizy obrotów magazynowych, zapis do CSV np. do internetowych lokalizatorów produktów (ang. Product Locator) MG > Zapasy > Analizy obrotów > Tabelarycznie (F10-zapisz w CSV) * MG Dokumenty przychodów i rozchodów magazynowych, zapis do CSV MG > Dokumenty > Przychody > Zapis do pliku CSV MG > Dokumenty > Rozchody > Zapis do pliku CSV MG > Dokumenty > Przesunięcia MM > Zapis do pliku CSV * NA Karty odbiorców, zapis do CSV NA > Pomocnicze > Pobieranie/wysyłanie kart odbiorców * ZO Karty dostawców, zapis do CSV ZO > Pomocnicze > Pobieranie/wysyłanie kart dostawców * BM Karty struktur wyrobów BOM, zapis do CSV BM > BOM > Zapis do pliku CSV * RO Karty technologii wyrobów, zapis do CSV RO > Technologia > Zapis do pliku CSV * SE Karty produktów serwisowanych, zapis do CSV SE > Pomocniczne > Pobieranie i wysyłanie kart prod * NA Faktury i zapłaty, zapis do CSV NA > Należności > Faktury i zapłaty - tabelarycznie * NZ Statystyki NZ > Analizy sprzedaży > Sprzedaż lat/c-cy tabelarycznie NZ > Analizy sprzedaży > W różnych układach > Sprzedaż w różnych układach 1 NZ > Analizy sprzedaży > W różnych układach > Sprzedaż w różnych układach 2 NZ > Analizy sprzedaży > W wielu wymiarach NZ > Analizy zakupów > Zakupy lat/m-cy tabelarycznie NZ > Analizy zakupów > W różnych układach > W różnych układach 1 NZ > Analizy zakupów > W różnych układach > W różnych układach 2 NZ > Analizy zakupów > W wielu wymiarach NZ > Przekrojowe > Sprzedaż poniżej marży NZ > Przekrojowe > Raporty TrPivotTab, TrCrossTab * KG Zestawienia w KG Księga Główna [x] Stany i obroty [x] Salda kont syntetycznych [x] Salda kont analitycznych [x] Wg parametrów Zestawienia tabelarycznie * PM Wszystkie zbiory danych, zapis do CSV, DBF, SDF, HTML Sugerujemy użycie funkcji: RaportyXML, którą można zapisać wszystkie pola wskazanego zbioru do formatu CSV Generator RaportyXML A ponadto * NA Faktury sprzedaży w formacie EDI (XML) * ZA Zamówienia zakupu w formacie EDI (XML) EDI Dokumenty zakupu * KC Przelewy elektroniczne, zapis do plików w formatach wielu banków * PL Zapisywanie deklaracji ZUS w formacie programu Płatnik (KEDU) * RK Zapisywanie i odczytywanie poczty elektronicznej (e-maili) * Zestawienia definiowane wg wzorców, wysyłane do innych programów Raporty i analizy 2.2 Zapisywanie do pliku CSV. Krok po kroku Na przykładzie zestawienia: NZ > Analizy sprzedaży > Sprzedaż w różnych układach [NZ_ZDO10] * Wywołać funkcje: Sprzedaż w różnych układach * Wybrać parametry, wykonać obliczenia * Wyniki obliczeń zapisać do pliku CSV -------------------------- 1 Zestawienie bez legendy 2 Zestawienie z legendą 3 ----------------------- 4 Zapis do pliku CSV <-----o -------------------------- | | * Wybrać Opcje CSV <--------------o ------------------------------------------------- Powstanie plik w formacie CSV z podanymi opcjami Plik można zapisać, przeglądać i wysłać do Excela ------------------------------------------------- o-- Plik CSV ------------o | 1 Wywołaj arkusz | | 2 Pokaż plik | | 3 Drukuj plik | | 4 Zapisz plik | <---o | 5 Pokaż tabelarycznie | | o------------------------o | | v Powstanie plik: AA_Sprzedaż_wg_Okresy obliczeń.csv w katalogu: /trInOut -- Plik w /home/jd/demo/tr5x/trtres/trInOut ----- AA_Sprzedaż_wg_Okresy obliczeń.csv ------------------------------------------------- Ten plik można wczytać w Excelu Zestawienia tabelarycznie 2.3 Wysyłanie CSV e-mailem. Krok po kroku * Wykonać kolejne kroki jak w przykładzie poprzednim * Po wykonaniu obliczeń, powstanie plik CSV o-- Plik CSV ------------o | 1 Wywołaj arkusz | | 2 Pokaż plik | | 3 Drukuj plik | <---o | 4 Zapisz plik | | | 5 Pokaż tabelarycznie | | o------------------------o | v * Plik należy wydrukować na urządzeniu: Email z załączonym plikiem TXT (CSV jest plikiem tekstowym) * Plik CSV zostanie wysłany jako załącznik e-maila * Otrzymany plik otworzyć w Excelu 2.4 Tworzenie pliku CSV z wydruku wg wzorca dokumentu Plik CSV można utworzyć poprzez odpowiednio zbudowany wzorzec wydruku. * pola należy rozdzielić znakiem separatora pól, np. [;] * pola znakowe należy objąć znakiem ogranicznika pól, np. ["] * pola daty można sformatować funkcją tFormatDaty{}, aby uzyskać np. postać RRRR-MM-DD Patrz szczegóły: CSV. Wydruk wg wzorca do pliku CSV 2.5 Tworzenie pliku CSV w funkcji: Alerty W pliku CSV przekazuje się dane o należnościach z systemu NA Sprzedaż do faktora, tj. instytucji, która zajmie się ściąganiem (windykowaniem) pieniędzy. Plik można wygenerować w funkcji: Alerty Patrz opis i przykłady alertów: Alerty i raportowanie 2.6 Tworzenie tabeli przestawnej w Excelu i OpenOffice Calc W programie Trawers ERP można utworzyć dane dla tabel przestawnych w programach w Excel i OpenOffice Calc. Funkcje: NZ > Raporty TrPivotTab > Definicje > Dopisywanie [NZ_ZPV10] NZ > Raporty TrPivotTab > Tabelarycznie [NZ_ZPV70] Raporty w postaci tabelarycznej można zapisać do CSV i przenieść do Excela. W Excelu można użyć do zbudowania tabeli przestawnej (Pivot table). Patrz szczegóły: Raporty TrPivotTab 3. Pobieranie danych w MS Excel (Dodatek KE) Dodatek KE, to jest dodatkowy program współpracujący z Trawersem. Zawiera funkcje programowe, które pobierają dane z bazy danych Trawersa i przekazują je do dalszego przetwarzania w arkuszu Excel Funkcje zgromadzone są w programie, który ma handlową nazwę: KE Analizy w MS Excel W opisie programu znajdują się szczegółowe informacje o funkcjach, ich stosowaniu oraz wiele przykładow arkuszy, w których funkcje są użyte. Sa to głównie arkusze z obszaru księgowości, * Rachunek zysków i strat (Rachunek wyników) Wariant porównawczy i kalkulacyjny * Bilans * F-01 * Cash-flow - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych * Analiza wskaźnikowa * Struktura kosztów biura * Szablony deklaracji CIT-2 i VAT-7 Analizy w MS Excel - system KE Sprawozdania finansowe 4. Pobieranie plików z Excela Z Excela można wysłać do programu Trawers ERP pliki w formacie CSV. Pliki te można wczytać do kartotek, tabeli i zbioru dokumentów transakcyjnych. Szczegółowe opisy funkcji czytających pliki CSV opisano tu: CSV Wymiana plików 5. Tematy powiązane Zestawienia tabelarycznie Wymiana danych z innymi programami Zakup. Faktury zakupu z CSV Raporty i analizy CSV Wymiana plików CSV Zapisywanie plików Raporty TrPivotTab Formaty plików wymiany Analizy w MS Excel - system KE Sprawozdania finansowe Słowa kluczowe #Wdrożenie-DanePoczątkowe #Admin-WymianaDanych 6. Pytania i odpowiedzi * Jak przenieść dane do Excela ? W programie są funkcje zapisujące dane w formacie CSV i XLS, np. moduł PM > RaportyXML, eksport kartotek oraz zestawienia tabelaryczne. Utworzone pliki CSV i XLS można otworzyć w programie Excel. Więcej informacji: Wysyłanie danych do Excela (CSV, KE) Formaty plików wymiany danych Raporty TrPivotTab
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści