www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Zestawienia w KG Księga Główna 1. Opis ogólny 1.1 Kolumny w zestawieniach 1.2 Zestawienia tabelaryczne 1.3 Parametry zestawień 2. O bieżących stanach kont 3. Stany i obroty KSO. Bieżące stany kont Zestawienie stanów i obrotów (ZOiS) 4. Salda kont syntetycznych i analitycznych 5. Zestawienie wg parametrów Przykłady raportów Przykłady szablonów kont 6. Zestawienie wg stopni agregacji Agregacja i sumowanie Zakres kont 7. Obroty konta 8. Bilans porównawczy uproszczony 9. Rachunek wyników 9.1 Rachunek wyników. Opis ogólny 9.2 Rachunek wyników uproszczony 9.3 Rachunek wyników na podstawie dokumentów źródłowych 10. Obliczanie wyników formuł i raportów 11. Zestawienia ksiegowe wg wzorców Wzorzec: Bilans Wzorzec: Rachunek wyników Wartości kont Alerty Zamiast MS Excel 12. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Zestawienia tworzone są na podstawie danych zapisanych w kartotece kont KSO. 1.1 Kolumny w zestawieniach * Bilans otwarcia * Obroty miesięczne * Obroty planowane * Salda i obroty roku poprzedniego. Zestawienia można tworzyć dla dowolnego roku. Jeżeli poprzedni rok nie został zamknięty, to system obliczy dane na podstawie KSO roku lub lat poprzednich i roku wybranego. W takim przypadku dane na zestawieniu oznaczone są gwiazdką (*), aby wskazać, że nie są ostateczne i mogą ulec zmianie po zarejestrowaniu kolejnych dokumentów. 1.2 Zestawienia tabelarycznie Następujące zestawienia można prezentować tabelarycznie, i przesyłać w formacie CSV do Excela: Zestawienia tabelaryczne * Stany i obroty [KG_ZSO1A] * Salda kont syntetycznych [KG_ZSS1A] * Salda kont analitycznych [KG_ZSS2A] * Wg parametrów [KG_ZSP1A] o-- Plik CSV -------o | 1 Wywołaj arkusz | np. Excel | 2 Pokaż plik | | 3 Drukuj plik | | 4 Zapisz plik | o-------------------o NOTE: Zestawienia tabelarycznie, to kolejne linie zapisów (rekordów), zbliżone informacyjnie do kolejnych linii wydruku. Wydruk: Wg stopni agregacji [KG_ZSA10] zawiera wielo-poziomowe podsumowania dlatego nie ma odpowiednika w układzie tabelarycznym. Patrz też: Zapisywanie plików CSV (export) Wysyłanie danych do Excela 1.3 Parametry zestawień Zawartość zestawień można uzależnić od parametrów (opcji). Wybory (przykłady): Typy kont (Wszystkie/ wyBrane) (WB) Podatkowe/Niepodatkowe/Wszystkie (P/N/W) Obroty: Zaksięgowane / Wszystkie (K/W) Wartość domyślna zależy od parametru: 0313 0313 [ ] [W] Wszystkie 0313 [1] [K] Zaksięgowane Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx Dokumenty wg: Rodzaj/Daty/Nie (R/D/N) Ująć: Saldo sald / sUmy sald (S/U) Ująć konta z zerow. obrotami okresu ? (T/N) 2. O bieżących stanach kont KG > KSO > Stany kont [KG_ZSK10] Gdy w symbolu konta poda się znak gwiazdki [*], to wyświetlone zostaną sumy wartości grupy kont, np. jeżeli podamy konto: 13*, to system wyświetli sumy zapisów kont od 130 do 139. Jeżeli w symbolu konta poda się znak ! wyświetlone zostana wartości kont z podanego zakresu, np. jeżeli podamy konto: 22!, to system poprosi o podanie zakresu kont np. od 1 do 3, a następnie wyświetli sumy zapisów kont od 221 do 223. Znaki maskujące w symbolu konta Naciskając klawisz F10 można przeglądać dokumenty zaksięgowane na danym koncie we wskazanym m-cu obliczeniowym. Dokumenty bilansu otwarcia można obejrzeć po nacisnięciu klawiszy CtrlF10. Stany wskazanego konta lub kont można równiez obejrzeć w postaci graficznej na wykresie. Na osi X przedstawione są kolejne miesiące, na osi Y - wielkości w tys. zł. 3. Stany i obroty KSO - Bieżące stany kont Można przeglądać stany kont w roku obrotowym, zamkniętym lub otwartym. Dla wskazanego konta lub kont podane są: 1.->o---------------------------------------------------------o 2.->| Konto 101-01 Kasa główna | | | | --------- Wn --- ---- Ma --- --- Saldo ------- | 3.->|*ROK 2011 1,000,062.00 2,000.00 998,062.00 Wn | |*B.O.12 998,062.00 0.00 998,062.00 Wn | | 01/12 0.00 0.00 0.00 | | 02/12 0.00 0.00 0.00 | | 03/12 0.00 0.00 0.00 | ......................................................... | 13/12 0.00 0.00 0.00 | | RAZEM: 998,062.00 0.00 998,062.00 Wn | | PLAN : 0.00 0.00 0.00 | o---------------------------------------------------------o | ^F4, F6-zaksieg., F10-dokumenty, ^F10-korekty B.O., Esc | o---------------------------------------------------------o 1. Oglądamy stany i obroty zaksięgowane lub zaksięgowane i zarejestrowane. 2. W polu: symbol konta można podać: * Jedno konto, np. 101-01 * Grupę kont, np. 101** System wyświetli sumy zapisów kont 10101 do 10199 * Zakres kont, np. 101!! od: 12 do: 24 System wyświetli sumy zapisów kont 10112 do 10124 3. *) gwiazdka oznacza, że stan początkowy roku został obliczony na podstawie salda zamknięcia roku poprzedniego (rok poprzedni nie został zamknięty) Klawisze: ^F4 - wyświetla wartości w postaci wykresu slupkowego F6 - przełącza na stany zaksięgowane F10 - wyświetla dokumenty zaksięgowane na podanym koncie w miesiącu ^F10 - wyświetla dokumenty korygujace BO Zestawienie stanów i obrotów (ZOiS) Zestawienie zawiera stany i obroty wybranych kont analitycznych okresu. KG > Zestawienia > Stany i obroty [KG_ZSO10] KG > Zestawienia > Stany i obroty > Tabelarycznie [KG_ZSO1A] Na zestawieniu są: * Bilans otwarcia, * Suma obrotów narastająco * Suma obrotów podanego miesiąca, * Dokumenty zaksięgowane w danym miesiącu (jeżeli wydruk z dokumentami). Zestawienie można: a) Wydrukować b) Zapisać w pliku o formacie CSV i dalej przekazać do Excela o-- Plik CSV ------------o | 1 Wywołaj arkusz | --> Excel, OpenOffice | 2 Pokaż plik | | 3 Drukuj plik | | 4 Zapisz plik | | 5 Pokaż tabelarycznie | o------------------------o 4. Salda kont syntetycznych i analitycznych KG > Zestawienia > Salda kont syntetycznych [KG_ZSS10] KG > Zestawienia > Salda kont syntetycznych > Tabelarycznie [KG_ZSS1A] KG > Zestawienia > Salda kont analitycznych [KG_ZSS20] KG > Zestawienia > Salda kont analitycznych > Tabelarycznie [KG_ZSS2A] Wydruk sum sald stron Wn i Ma oraz salda sald wskazanych kont. 5. Zestawienie wg parametrów KG > Zestawienia > Wg parametrów [KG_ZSP10] KG > Zestawienia > Wg parametrów > Tabelarycznie [KG_ZSP1A] Jest to wygodne narzedzie umożliwiające uzyskiwanie zestawien z kartoteki rocznej kont KSO np. obrotówki analitycznej, obrotówki syntetycznej i innych. Można parametrami ustalić zawartość i postać zestawienia. O zawartości zestawienia decyduje: szablon konta i zakres kont. Szablon symbolu konta, np. -------------- ?????***????? -------------- * W szablonie konta można używać znaków maskujących [?], [*] oraz cyfr * [?] oznacza, że na wydruku znaki ? zostaną zastąpione przez rzeczywiste znaki symbolu konta z podanego zakresu * [*] oznacza, że będzie sumowanie wartości z kont, dla których wystąpiły dowolne wartości na pozycjach gwiazdek Od konta: - symbol konta początkowego Do konta: - symbol konta końcowego Przykład 1 W KSO są następujące konta: Obroty bieżące, Wn ------------------------------------ 1. Konto 2001310 1.00 2. Konto 2001311 15.00 3. Konto 2001312 7.00 4. Konto 2001510 3.00 5. Konto 2001511 25.00 6. Konto 2002110 4.00 7. Konto 2002111 30.00 ------------------------------------ Razem 85.00 Szablon symbolu konta: ------------- ???***??????? ------------- Od konta: 2001310 Do konta: 2002111 Obroty bieżące, Wn ------------------------------------ Konto 200***0 8.00 (suma kont 1,4,6) Konto 200***1 70.00 (suma kont 2,5,7) Konto 200***2 7.00 (kwota konta 3) ------------------------------------ Razem 85.00 Przykład 2 Chcemy zobaczyć, jaka była suma zapisów na konta zespołu 4 Definiujemy szablon konta: ------------- 4************ ------------- Od konta: 401 do konta: 469 System wyświetli obroty kont zespołu 4 wskazanego miesiąca i obroty narastająco. Przykłady szablonów konta: ------------- ???********** Obrotówka syntetyczna ------------- ------------- ????????????? Obrotówka analityczna ------------- ------------- 200***1****** Suma obrotów wybranych kont rozrachunkowych ------------- 6. Zestawienie wg stopni agregacji KG > Zestawienia > Wg stopni agregacji [KG_ZSA10] NOTE: Tylko wydruk. Nie ma formatu tabelarycznego. Na zestawieniu wg stopni agregacji sumy i podsumy (agregaty) stanowią istotę zestawienia. W układzie tabelarycznym można uzyskać tylko poszczególne linie. Bez agregowania i sumowania. Agregacja i sumowanie Możliwość tworzenia sum pośrednich wskazanych poziomów kont. Stopnie agregacji konta definiowane są przez użytkownika. O zawartości zestawienia decydują parametry: Stopnie agregacji konta: np. 123..67890123 [.] Kropka wskazuje miejsca, po których ma nastąpić sumowanie (należy wskazać kursorem i nacisnąć F10). Można użyć dowolnej ilości kropek w szablonie konta. System we wskazanych miejscach szablonu konta zastapi cyfrę kropką. Na wydruku, po tej ilości cyfr zostaną podane sumy. Jeżeli np. zamienimy kropką cyfrę [4], to kwoty dla cyfr od piątego miejsca włącznie zostaną zsumowane. Zakres kont Zestawienie może ujmować wszystkie konta lub tylko agregaty (agregatem jest konto zsumowane np. 202**********). Aby zmienić stopień agregacji konta należy wybrać określony poziom agregacji, np. 4, i nacisnąć klawisz F10. System we wskazanym miejscu zastapi cyfrę kropką, co oznacza, że po tej ilości cyfr w symbolu konta zostaną obliczone sumy pośrednie. Jeżeli np. ustalimy, że sumowanie ma nastąpić po 4 znaku, to kwoty dla symboli konta od 5 miejsca włącznie zostaną zsumowane. Przykłady 1. Stopien agregacji konta: 12..567890123. Konta zostana przedstawione następująco: ------------------------------ 200123 123.70 200125 200.00 2001********* 323.70 2002234 75.50 2002236 590.00 2002********* 665.50 200********** 989.20 ------------------------------ 2. Stopien agregacji konta -------------- 123..67890123. -------------- Konta zostana przedstawione następująco: ------------------------------ 200123 123.70 200125 200.00 20012******** 323.70 2001********* 323.70 2002234 75.50 2002236 590.00 20022******** 665.50 2002********* 665.50 ------------------------------ 3. Stopien agregacji konta -------------- 1.34.67890123. -------------- Konta zostana przedstawione w następująco: ------------------------------ 200123 123.70 200125 200.00 20012******** 323.70 2002234 75.50 2002236 590.00 20022******** 665.50 20*********** 989.20 ------------------------------ 7. Obroty konta KG > Zestawienia > Wg parametrów [KG_ZKO10] KG > Zestawienia > Wg parametrów > Tabelarycznie [KG_ZKO1A] Wydruk zawiera zestawienie obrotów (dokumentów) zapisanych na wskazanym koncie lub kontach w podanym okresie. Drukując, system poszukuje zbiorów dokumentów w kolejnych miesiącach i wybiera dokumenty z dekretacją na podane konto. Patrz więcej informacji o tych zestawieniach: [KG_ZSO10] [KG_ZKO10] KG Dokumenty księgowe 8. Bilans porównawczy uproszczony KG > Zestawienia > Bilans porównawczy uproszczony [KG_ZBP10] Zestawienie zawiera: * Aktywa, tj. konta typu [A] Aktywne * Pasywa, tj. konta typu [P] Pasywne Bilans na dzień ... (uwzględnia się konta: [A]: saldo Wn, [P]: saldo Ma) AKTYWA ---------------------------- 100 Kasa 120.20 130 Rach. bankowy 300.00 300 Materialy 50.40 ---------------------------- np. Kasa: suma sald strony Wn kont z grupy 100... typu A Aby bilans był prawidłowy, to nie może być kont o saldach dwustronnych, czyli muszą być rozdzielone np. konta odbiorców i dostawców), np. AKTYWA 201 Rozrachunki (należności) suma sald Wn kont [A] PASYWA 205 Rozrachunki (Zobowiązania) suma sald Ma kont [B] .... Bilans można pokazać: * Zwykły, tj. na dany dzień * Porównawczy, np. wartości 01/2011, wartości 01/2012, kwoty i % różnicy) Patrz też: Rachunek wyników, Bilans. Metody tworzenia. Sprawozdania finansowe 9. Rachunek wyników 9.1 Rachunek wyników. Opis ogólny Rachunek wynikow zwykle buduje się na podstawie zapisów księgowych w Księga Główna. Te dane program pobiera z modułów pomocniczych. * Sprzedaż: Rejestruje wszystkie transakcje sprzedaży, wpływy, należności, itp. * Zakupy: Rejestruje wszystkie transakcje zakupów, wydatki, zobowiązania, itp. * Magazyn: Zarządza danymi o zapasach, kosztach magazynowania, zużyciu materiałów, itp. * Produkcja: Rejestruje koszty produkcji, zużycie materiałów, przychody wyrobów, itp. * Kadry i płace: Rejestruje wynagrodzenia, podatki, składki na ubezpieczenia społeczne, itp. * Środki trwałe: Rejestruje amortyzację, wartość początkową i bieżącą środków trwałych, itp. Dzięki temu rachunek wyników odzwierciedla zarówno przychody, jak i koszty operacyjne oraz inne elementy wpływające na wynik finansowy firmy. 9.2 Rachunek wyników uproszczony Zestawienie korzysta z zapisów na kontach księgowych oznaczonych wg typów: [D] Przychody [K] Koszty (Wydatki) KG > Zestawienia > Rachunek wyników uproszczony [KG_ZRW10] (RZiS Rachunek Zysków i Strat) Zestawienie zawiera: * Przychody, tj. konta typu [D] Przychody * Koszty, tj. konta typu [K] Koszty (Wydatki) Rachunek zysków i strat w okresie .... (uwzględnia się konta: [D]: Obroty Ma w okresie i [K]: Obroty Wn w okresie) ----------------------------------- 700 Przychody ze sprzedaży 300.00 730 Inne przychody 40.30 501 Koszty podstawowe 50.00 .... ----------------------------------- np. Przychody ze sprzedaży: suma obrotów Ma kont z grupy 700.. typu [D] w podanym okresie Rachunek wyników można pokazać: * Zwykły, tj. na dany dzień * Porównawczy, tj. wartości z 2-ch okresów NOTE: Bilans i Rachunek wyników może być porównawczy, tj. pokazywane są wartości z 2-ch okresów. Porównywane są zapisy na kontach i grupach kont. Plany kont mogą być różne w obu okresach. P. Jak pracuje program ? O. Jako bazowy przyjmuje plan kont z okresu 1-go. Gdy konto zostało utworzone w okresie 2-gim, to nie zostanie ono uwzględnione w zestawieniu. Patrz też: Rachunek wyników, Bilans. Metody tworzenia. Sprawozdania finansowe 9.3 Rachunek wyników na podstawie dokumentów źródłowych Rachunek wyników można uzyskać bezpośrednio z dokumentów źródłowych. Nie trzeba czekać na przesłanie poleceń księgowania na konta w KG Księga Główna. Zestawienie: Rachunek wyników bezpośrednio, na podstawie dokumentów źródłowych (transakcji) można utworzyć w systemie NZ Raporty i analizy. NZ > Sprzedaż lat/m-cy (tabelarycznie) [NZ_ZSR50] NZ > Przekrojowe > Rachunek wyników [NZ_ZPL40] Patrz szczegóły: Raport o stanie finansów firmy 10. Obliczanie wyników formuł i raportów Formuły umożliwiają obliczenia na podstawie wybranych pól rekordów znajdujących się w zbiorach danych. Można np. obliczyć 10 % wartości salda na wskazanym koncie lub sumie kont. Formuły i wzory obliczeniowe Formuły i raporty pozwalają uzyskać obraz stanu ekonomicznego firmy, np. kwoty do bilansu i rachunku wyników. Można je obliczać w każdej chwili. Obliczenia dokonuja się na podstawie aktualnych zapisów w Kartotece Kont KSO. Funkcja: Analizy > Obliczenia wyświetla i drukuje wyniki obliczeń formuł i raportów oraz wszystkich zdefiniowanych argumentów. FormułyKG Wyniki obliczeń KG > Zestawienia > Wyniki obliczeń formuł [KG_ZFP10] Wyniki obliczeń wybranych formuł znajdujących się w tabeli formuł. Zestawienie formuł KG > Zestawienia > Zestawienia formuł [KG_ZZF10] Wyniki obliczeń wybranych zestawień formuł znajdujących się w tabeli. Wg formuł można obliczać podstawowe kategorie ekonomiczne, np. wartość środków trwałych i wartość kapitałów własnych oraz koszty ogólno-zakładowe i koszty bezpośrednie materiałowe. FormułyKG można ułożyć w zestawienia, tworząc sprawozdania finansowe: Bilans, Rachunek wyników, Zestawienie zmian w kapitale i Rachunek przepływów pieniężnych. Raport o stanie firmy Sprawozdania finansowe Dane z zestawień mogą posłużyć do tworzenia e-sprawozdań JPK_SF. JPK Jednolity Plik Kontrolny 11. Zestawienia ksiegowe wg wzorców KG > Zestawienia > Zestawienia wg wzorców [KG_ZWZ00] Wzorce dokumentów Wzorzec to jest definicja zawartości i formy dokumentu. Zawiera teksty (opis) np. nazwa dokumentu oraz specjalistyczne funkcje ustalające format dokumentu, np. ramki i elementy graficzne oraz pola z baz danych, np. wartość konta. Edytor wzorców to jest zestaw funkcji programu ukierunkowany na redagowanie treści i wyglądu (formatu) wzorca. Ma proste funkcje wprowadzania i edycji tekstów oraz zaawansowane funkcje umieszczania wartości z pól bazy danych i funkcji sterujących układem danych. Wzorce dokumentów i etykiet Zestawienia księgowe W systemie KG Księga Główna można wykorzystać mechanizm wzorców do budowania zestawień księgowych o oczekiwanej zawartości i formacie (postaci). Można utworzyć sprawozdania finansowe: Bilans, Rachunek wyników, itp.. Wzorce sprawozdań na ftp Na serwerze ftp znajdują się przykładowe wzory sprawozdań finansowych: kg_zk_bilans_aktywa.xml kg_zk_bilans_pasywa.xml kg_zk_tres_bilans_aktywa.xml kg_zk_tres_bilans_pasywa.xml kg_zk_bilans_finansowy.xml kg_zk_tres_rachunek_wynikow.xml kg_zk_tres_rachunek_wynikow_kalk.xml kg_zk_tres_rach_wynikow.xml Patrz szczegóły: Wzorce Pliki na ftp Przeglądanie Patrz też: Wzorce Pliki na ftp Pobieranie Wartości kont Zestawienia można utworzyć korzystając z oznaczeń wskazujących, które kwoty z kont KSO należy pobrać do obliczeń. Wartości kont określone są 3-znakowymi symbolami. np. [onw] Obroty Wn narastająco [snw] Saldo Wn obrotów narastająco [snm] Saldo Ma obrotów narastająco [o1m] Obroty Ma 1-go miesiąca obliczeniowego Do budowania zestawień korzysta się z pól (masek) znajdujących się w tabeli pól (tabela pól dla wzorców). Patrz szczegóły: Pola dla wzorców. System KG Księga główna Wzorce dokumentów i etykiet NOTE: Wartości kont, np. [snw] stosowane są także w funkcjach: * Definiowanie automatów ksiegowych Automaty księgowe * Definiowanie formuł obliczeniowych FormułyKG i AutomatyKG. Argumenty Pola dla wzorców i TR_WartosciKonta Symbole wartości kont można wstawiać do wzorców zestawienia ksiegowego * pobrać z tabeli pól dla wzorców np. pole: ţomw{konto;mc;rok} Obroty Wn okresu obliczeniowego * wywołać funkcje TrExtLang np. ţWartościKonta{omw; konto; mc; rok} Obroty Wn okresu obliczeniowego Wzorce dokumentów i etykiet Funkcje TrExtLang Parametr: konto można definiować z użyciem maski: [*] - dowolne znaki alfanumeryczne [?] - dowolny jeden znak alfanumeryczny [od-do] - zakres kont Przykłady: ţomw{700;04;2020} ţomw{7*;04;2020} ţomw{70*;04;2020} ţomw{70[1-5]*;04;2020} ţomw{701[10-40]*;04;2020} ţomw{2[2-7]?*;04;2020} ţomw{*01*;04;2020} ţomw{*[0-1]w*;04;2020} ţomw{*w*;04;2020} ţomw{A*;04;2020} ţomw{[5-7]0[0-4]*;04;2020} ţomw{[567]0[0-4]*;04;2020} Alerty Funkcje TrExtLang: ţWartosciKonta{} można stosować w alertach. Funkcje TrExtLang Można budować raporty zawierające dane księgowe zapisane w KG Księga Główna. Np. Bilans, Rachunek wyników. Alerty i raportowanie Zamiast MS Excel Aby uniknąć problemów ze zmieniającym się (różne wersje) oprogramowaniem zewnętrznym (tu: arkuszem MS Excel) można wykorzystać mechanizm tworzenia wzorców dokumentów i funkcje sterujące TrExtLang. Patrz szczegóły: Wzorce dokumentów i etykiet Funkcje TrExtLang Można uzyskać podobne zestawienia jakie tworzy się: * W systemie KG, przy użyciu formuł FormułyKG. Formuły i zestawienia formuł * W systemie KE, przy użyciu funkcji w MS Excel KE Analizy w MS Excel Przykłady arkuszy w KE Analizy Przykłady arkuszy, które można utworzyć w module: KE Analizy w MS Excel (podobne można zbudować wykorzystując mechanizm wzorców) ------------------------------------------------------------- * Rachunek zysków i strat (Rachunek wyników) wariant porównawczy i kalkulacyjny * Bilans * F-01 * Cash-flow, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych * Analiza wskaźnikowa * Struktura kosztów biura
12. Tematy powiązane
Dokumenty księgowe
Dokumenty poleceń księgowania
Organizacja ksiąg rachunkowych
Tabele dekretacji
Pobieranie poleceń w KG
Parametry systemu KG
KE Analizy w MS Excel
FormułyKG i AutomatyKG. Argumenty
Sprawozdania finansowe
JPK Jednolity Plik Kontrolny
Wzorce dokumentów i etykiet
Funkcje TrExtLang
Automaty księgowe
Alerty i raportowanie
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści