www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Opakowania zwrotne. Salda opakowań 1. Opis ogólny 2. Pojęcia 3. Kartoteka: Salda opakowań własnych 3.1 Opis ogólny 3.2 Scenariusz: Rozliczenie opakowań własnych (bez kaucji) 3.3 Scenariusz: Rozliczenie opakowań własnych (z kaucją) 4. Kartoteka: Salda opakowań obcych 4.1 Opis ogólny 4.2 Scenariusz: Rozliczenie opakowań obcych (bez kaucji) 5. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Asortyment w magazynie zwykle jest w opakowaniach. Opakowania mają swoją wagę (ciężar) i wymiary. W opakowaniach mogą być różne ilości asortymentu. Opakowania zwrotne to takie, które nadają się do powtórnego wykorzystania w produkcji i dystrybucji, np. palety, skrzynki, skrzynio-palety, pojemniki stalowe. Opakowania zwrotne mogą być własne i obce. Opakowania własne, które przekazuje się odbiorcy (klientowi) i oczekuje się zwrotu. Opakowania obce, które otrzymuje się od dostawcy i które trzeba oddać. Opakowania zwrotne: Dokumenty i Salda W programie Trawers ERP są dwa sposoby ewidencji i rozliczania opakowań: * Dokumenty obrotu opakowaniami * Salda opakowań zwrotnych Dokumenty obrotu opakowaniami Ewidencje prowadzi się w systemach NA Sprzedaż (opakowania własne) i ZO Zakupy (opakowania obce). W dokumentach sprzedaży i dokumentach zakupu zapisuje się specjalne pozycje (transakcje) wydania i zwrotu opakowań. Transakcje powodują skutki gospodarcze, np. NA > Sprzedaż > Wydanie opakowania powoduje zwiększenie należności od odbiorcy i (po zatwierdzeniu) utworzenie dokumentu [RO] Rozchód w magazynie. Opis ewidencji: Dokumenty jest w oddzielnej dokumentacji. Opakowania zwrotne. Dokumenty Salda opakowań zwrotnych Ewidencje prowadzi się w systemie MG Gospodarka magazynowa. Wydania i przyjęcia opakowań zwrotnych prowadzi się w kartotekach sald: * Salda opakowań własnych * Salda opakowań obcych Funkcje programu umożliwiają: * ewidencjonowanie wydań i przyjęć opakowań * ewidencjonowanie pobrań i zwrotów kaucji * ustalanie stanu (salda) poszczególnych opakowań * rozliczenie zwrotów opakowań w terminie * fakturowanie opakowań niezwróconych Salda opakowań zwrotnych. Opis jest poniżej. 2. Pojęcia kaucja (en: Deposit, Refundable deposit, de: Pfandbetrag, Kaution) Kaucja, to jest suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania. W przypadku obrotu opakowaniami, kaucja pobierana jest w chwili sprzedaży towaru wraz z opakowaniem i stanowi zabezpieczenie zwrotu opakowań. Kaucja jest zwracana w chwili zwrotu opakowania. Kwota kaucji nie jest obciążona podatkiem PTU (VAT). opakowanie (en: Packaging) Warstwa ochronna towaru. Wykonana z materiału opakowaniowego (en: Packaging materiał). Opakowanie spełnia wiele funkcji: logistyczna - ułatwia transport i składowanie, informacyjna, marketingowa (niemy sprzedawca) itp. Np. karton, paleta, beczka 50 l Opakowania asortymentu opakowania zwrotne (en: Returnable packaging, Reusable packaging, de: Leihgut) Opakowania, które sprzedawane są wraz z towarem, ale ich wartość nie jest wkalkulowna w cenę towaru i które, po ich opróżnieniu, zwracane są przez nabywcę właścicielowi. Np. pojemniki transportowe wielokrotnego użytku. opakowania zwrotne obce Opakowania wielokrotnego użytku, stanowiace własność dostawcy i podlegające zwrotowi w wyznaczonym terminie. opakowania zwrotne własne Opakowania wielokrotnego użytku, stanowiace własność sprzedawcy i podlegające zwrotowi w wyznaczonym terminie. paleta, paleta EUR Platforma, zwykle drewniana, przeznaczona do przenoszenia i składowania towarów. Palety mają standardowe wymiary: 800 × 1200 mm (Paleta euro EPAL) Palety ewidencjonuje się i rozlicza jako opakowania zwrotne. 3. Kartoteka: Salda opakowań własnych 3.1 Opis ogólny Dotyczy: opakowanie zwrotne WŁASNE NOTE: Kartoteka jest w: MG > Kartoteka > Salda opakowań własnych [MG_ZNO10] W kartotece: Salda opakowań rejestruje się wydania i przyjęcia opakowań zwrotnych własnych, tzn. opakowań, ktore są naszą własnościa i tylko na pewien czas (termin) przekazywane są kontrahentowi (odbiorcy). Odbiorca powinien zwrócić opakowanie w umówionym terminie. Jako zabezpieczenie zwrotu opakowania można pobrać kaucję od odbiorcy. Jednak nie ma obowiązku pobierania kaucji. Kaucję można pobrać w gotówce lub zapisać jako należność w kartotece rozrachunków NA Kwota pobranej kaucji nie jest obciążona podatkiem PTU (VAT). Jeżeli opakowanie nie zostanie zwrócone w umówionym terminie (lub w ciągu 60 dni - gdy terminu nie określono), to wartość opakowania zostaje obciążona podatkiem PTU (VAT). NOTE: Organizacja kartoteki sald opakowań podobna jest do organizacji kartoteki rozrachunków: należności w NA i zobowiązań w ZO. Jeden zapis (rekord) zwieksza saldo a kolejne zapisy (rekordy) zmniejszają saldo - podobnie jak w kartotece rozrachunków. Kartoteka rozrachunków Pojęcia ------- Anuluj Zapis w kartotece sald opakowań. Ma podobną rolę jak nota uznaniowa w kartotece należności. Anuluje (zmniejsza) saldo opakowań u odbiorcy. Zapis [Anuluj] nie generuje dokumentów magazynowych. --> doRozl --> rrRozl Dni zwrotu opakowań (PackDueD) Liczba dni, która wyznacza termin zwrotu opakowania. Termin obliczany: dzień wydania + liczba dni Liczbę dni zwrotu podaje się w parametrach systemu MG Domyślnie 30 dni Parametry systemu MG doRozl Zapis w kartotece sald opakowań. Ma podobną rolę jak nota w kartotece należności. Zwiększa [RO] lub zmiejsza [PR] saldo opakowań u odbiorcy. Zapis [doRozl] nie generuje dokumentów magazynowych. --> rrRozl --> Anuluj Dokumenty Dokumenty, które generują zapis do kartoteki: Salda opakowań zwrotnych * MG: Rozchody [RO] - zwiększenie ilości (salda) Zwroty do magazynu [Z1] - zmniejszenie ilości (salda) * NA: (pozycja dokumentu) Wydanie opakowania - generuje dok MG Rozchody [RO] - zwiększenie ilości (salda) Zwrot opakowania - generuje dok MG Przychody [PR] - zmniejszenie ilości (salda) Dokumenty magazynowe Opakowanie zwrotne własne Asortyment magazynowy w kartotece KIM oznaczony: Opk zwrot [W] (W: od Własne) (pole: PackRetu [W/O][N]) Kartoteka indeksów KIM Opakowanie własne, po przekazaniu kontrahentowi pozostaje naszą własnością Transakcje (dokumenty) rozchodu i przychodu tak oznaczonego asortymentu powodują zapisy do kartoteki: Salda opakowań zwrotnych rrRozl Zapis w kartotece sald opakowań. Ma podobną rolę jak rozdysponowanie nadpłat w kartotece należności i zobowiązań. Znosi wzajemne zwiększenia [RO] i zmiejszenia [PR] salda opakowań u odbiorcy. Zapis [rrRozl] nie generuje dokumentów magazynowych. --> doRozl --> Anuluj Salda opakowań własnych Kartoteka, w której zapisuje się zwiększenia i zmniejszenia ilości naszych opakowań [W] przekazanych odbiorcy. Zwiększenie ilości (salda) powodują dokumenty: * Dokument MG: Rozchody [RO] * Dokument NA: Wydanie opakowania (pozycja) * [doRozl][RO] (bez dokumentu magazynowego) zwiększenie ilości, np. zapisanie stanu początkowego salda opakowań (bilans otwarcia opakowań) Zmniejszenie ilości (salda) powodują dokumenty: * Dokument MG: Zwrot do magazynu [Z1] * Dokument NA: Zwrot opakowania (pozycja) * [rrRozl] [PR] (bez dokumentu magazynowego) zmniejszenie ilości, np. korekta stanu początkowego (bilansu otwarcia) lub rozliczenie innym dokumentem (podobnie jak rozliczenie nadpłat) Przeglądanie kartoteki sald opakowań Salda opakowań można przeglądać: MG > Kartoteki > Salda opakowań własnych [MG_ZNO10] * [W] Wszyscy kontrahenci * [S] Kontrahenci, którzy mają saldo do rozliczenia * [B] Kontrahenci wybrani wg warunku (query) Wydruki z kartoteki sald opakowań Na dokumentach sprzedaży, np. na fakturach można umieszczać informacje o stanie salda, np. ile opakowań pozostało do rozliczenia. (Pola dla wzorców: Saldo opakowań - ...) 3.2 Scenariusz: Rozliczenie opakowań własnych (bez kaucji) (zarządzanie poprzez dokumenty magazynowe w MG) Dokumenty magazynowe W scenariuszu wydamy opakowania własne odbiorcy a następnie zarejestrujemy ich zwrot do naszego magazynu a) w terminie i b) po terminie. Prace przygotowawcze: * Do kartoteki KIM dopisać indeksy opakowań, np. KONTENER PLAST10 Kontener plastikowy Opak własne W karcie KIM oznaczyć: Opk zwrot [W] (W od własne) (na ekranie 1-szym) Kartoteka indeksów KIM * Przychodować 100 szt opakowań do magazynu, np. mag: [10] Dokumenty magazynowe Wydanie i przyjęcie opakowań Kolejne kroki: * Wydać opakowanie odbiorcy --------------------------- MG > Rozchody Dokument: [WZ0001] Odbiorca: [000001] Indeks : [KONTENER PLAST10] Opakowanie własne (W) Ilość : 5 szt W kartotece: Salda opakowań powstaje zapis: Opakowanie zwrotne: [KONTENER PLAST10] Ilość : 5 szt Termin: 20xx.06.20 (domyślnie 30 dni od dnia wydania) * a) Odbiorca zwraca opakowanie w terminie ------------------------------------------ MG > Zwrot do magazynu Dokument: [ZW0001] do dok rozchodu: [WZ0001] Odbiorca: [000001] Indeks : [KONTENER PLAST10] Opakowanie własne (W) Ilość : 5 szt W kartotece: Salda opakowań jest zapis: Opakowanie zwrotne: [KONTENER PLAST10] Ilość: 5 szt Pozostało: 0 szt Można oglądać zapisy rozliczone (trzeba podać rok rozliczenia, np. 20xx) Widać: Pozycje do rozliczenia: [WZ0001] 5 szt Pozycje rozliczające : [ZW0001] -5 szt * b) Odbiorca nie zwraca opakowania w terminie ---------------------------------------------- (mija wyznaczony termin lub mija 60 dni od dnia wydania) MG > Salda opakowań własnych Odbiorca: [000001] F10-nierozliczone: [WZ0001] F8-Anuluj Wpisujemy pozycję anulującą obowiązek zwrotu opakowania (bo w kolejnym kroku wystawimy fakturę sprzedaży opakowania: netto i PTU) Pozycja [Anuluj] nie tworzy dokumentu magazynowego. Jest tylko zapisem do kartoteki sald, że odbiorca już nie zalega z opakowaniem. Ale odbiorcy wydano opakowanie, dlatego trzeba zapłacić PTU (VAT) Trzeba wystawić odbiorcy fakturę sprzedaży z PTU (VAT) na opakowanie. Opakowanie już jest wydane z magazynu, dlatego dokument sprzedaży nie powinien generować rozchodu z magazynu. Dlatego na fakturze sprzedaży należy wpisać: Pozycja nie-magazynowa (usługa) Dokumenty sprzedaży W kartotece: Salda opakowań jest zapis: Opakowanie zwrotne: [KONTENER PLAST10] Ilość: 5 szt Pozostało: 0 szt Można oglądać zapisy rozliczone (trzeba podać rok rozliczenia, np. 20xx) Widać: Pozycje do rozliczenia: [WZ0001] 5 szt Pozycje rozliczające : [Anuluj] -5 szt 3.3 Scenariusz: Rozliczenie opakowań własnych (z kaucją) (zarządzanie poprzez dokumenty sprzedaży w NA) Scenariusz jest zbliżony do scenariusza rozliczenia bez kaucji (dokumenty MG). Różnica polega na tym, że wydanie i przyjęcie opakowań inicjowane jest specjalnymi pozycjami dokumentu sprzedaży (faktury) NA: Dokumenty sprzedaży * Wydanie opakowania (trzeba wskazać indeks opakowania oznaczony [W] * Zwrot opakowania NOTE: Zapis do kartoteki sald opakowań następuje podczas zatwierdzania dokumentu NA Kolejne kroki: jak w scenariuszu wyżej, np. zwrot opakowania, lecz wykonywane w systemie NA 4. Kartoteka: Salda opakowań obcych 4.1 Opis ogólny Dotyczy: opakowanie zwrotne OBCE NOTE: Kartoteka jest w: MG > Kartoteka > Salda opakowań obcych [MG_ZZO10] Pojęcia ------- NOTE: Pojęcia stosowane w opisie opakowań własnych można też odnieść do opakowań obcych: Anuluj Dni zwrotu opakowań doRozl Dokumenty rrRozl Salda opakowań obcych Kartoteka, w której zapisuje się zwiększenia i zmniejszenia ilości obcych opakowań [O] otrzymanych od dostawcy. W kartotece: Salda opakowań rejestruje się wydania i przyjęcia opakowań zwrotnych obcych, tzn. opakowań, ktore nie są naszą własnościa i tylko na pewien czas (termin) przekazywane są nam (odbiorcy). My (odbiorcy) powiniśmy zwrócić opakowanie w umówionym terminie. NOTE: Organizacja kartoteki sald opakowań podobna jest do organizacji kartoteki rozrachunków: należności w NA i zobowiązania w ZO. Jeden zapis (rekord) zwiększa saldo a kolejne zapisy (rekordy) zmniejszają saldo - podobnie jak w kartotece rozrachunków: faktury i zapłaty. Kartoteka rozrachunków Opakowanie zwrotne obce Asortyment magazynowy w kartotece KIM oznaczony: Opk zwrot [O] (O: od Obce) (pole: PackRetu [W/O][N]) Kartoteka indeksów KIM Opakowanie można przyjąć do naszego magazynu ale wartość takiego przychodu nie zwiększa wartości naszych zapasów. Przyjęte do naszego magazynu ma charakter depozytu. 4.2 Scenariusz: Rozliczenie opakowań obcych (bez kaucji) W scenariuszu przyjmiemy opakowania obce od dostawcy a następnie zarejestrujemy ich zwrot z naszego magazynu a) w terminie i b) po terminie. Prace przygotowawcze: * Do kartoteki KIM dopisać indeksy opakowań, np. KARTON02 Karton Opakowanie fotela [O] (Opak obce) W karcie KIM oznaczyć: Opk zwrot [O] (O od obce) (na ekranie 1-szym) Kartoteka indeksów KIM Przyjęcie i wydanie opakowań Kolejne kroki: * Przyjąć opakowanie od dostawcy -------------------------------- MG > Przychody Dokument: [PR0001] Dostawca: [000001] Indeks : [KARTON02] Opakowanie obce Ilość : 5 szt W kartotece: Salda opakowań powstaje zapis: Opakowanie zwrotne: [KARTON02] Ilość : 5 szt Termin: 20xx.06.20 (domyślnie 60 dni od dnia przyjęcia) (tak zapisano w param MG) * a) Zwracamy dostawcy opakowanie w terminie -------------------------------------------- MG > Zwrot z magazynu Dokument: [Z20001] do dok przychodu: [PR0001] Dostawca: [000001] Indeks : [KARTON02] Opakowanie obce Ilość : 5 szt W kartotece: Salda opakowań jest zapis: Opakowanie zwrotne: [KARTON02] Ilość: 5 szt Pozostało: 0 szt Można oglądać zapisy rozliczone (trzeba podać rok rozliczenia, np. 20xx) Widać: Pozycje do rozliczenia: [PR0001] 5 szt Pozycje rozliczające : [Z20001] -5 szt * b) Nie zwracamy dostawcy opakowania w terminie (mija wyznaczony termin lub mija 60 dni od dnia wydania) Decydujemy się zatrzymać to opakowanie na potrzeby własne. MG > Salda opakowań obcych Dostawca: [000001] F10-nierozliczone: [PR0001] F8-Anuluj Wpisujemy pozycję anulującą obowiązek zwrotu opakowania (bo w kolejnym kroku zarejestrujemy fakturę zakupu) Pozycja [Anuluj] nie tworzy dokumentu magazynowego. Jest tylko zapisem do kartoteki sald, że nie zalegamy z opakowaniem. Ale opakowanie już przyjęto, dlatego trzeba zarejestrować fakturę zakupu i PTU. Prosimy dostawcę o wystawienie faktury, aby naliczyć PTU. Dokument zakupu nie powinien generować przychodu do magazynu. Dlatego na fakturze zakupu należy wpisać: Pozycja nie-magazynowa (usługa) W kartotece: Salda opakowań jest zapis: Opakowanie zwrotne: [KARTON02] Ilość: 5 szt Pozostało: 0 szt Można oglądać zapisy rozliczone (trzeba podać rok rozliczenia, np. 20xx) Widać: Pozycje do rozliczenia: [PR0001] 5 szt Pozycje rozliczające : [Anuluj] -5 szt 5. Tematy powiązane Opakowania zwrotne. Dokumenty obrotowe Opakowania asortymentu Kartoteka indeksów KIM Dokumenty magazynowe Kartoteka należności Dokumenty sprzedaży Dokumenty zakupu Opakowania. Materiały. Obliczenia Słowa kluczowe #Opakowania-Materiały #Opakowania-Struktura #Opakowania-Zwrotne #Opakowania-Raporty
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści