www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Dostawy bezpośrednie (en: DropShipment) 1. Opis ogólny Scenariusze Model danych 2. Przepływ danych i dokumentów Z dokumentami magazynowymi 3. Uwagi dodatkowe 4. Dostawca wysyła bezpośrednio do odbiorcy Bez dokumentów magazynowych 5. Refakturowanie zakupów 6. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Dostawy bezpośrednie, to jest metoda realizacji zamówień sprzedaży polegająca na sprzedawaniu towarów dla odbiorcy lecz bez przyjmowania towarów do własnego magazynu (bez magazynowania) Scenariusze Scenariusze mogą być następujące: * Firma dystrybucyjna zbiera zamówienia od klientów, kupuje produkty u dostawcy, przyjmuje dostawy do magazynu wirtualnego (bez fizycznego magazynowania) i od razu wysyła je do klientów. * Firma dystrybucyjna zbiera zamówienia od klientów, kupuje produkty u dostawcy i zleca dostawcy wysyłkę produktów bezpośrednio do klientów. W tym scenariuszu na zamówieniu zakupu wskazuje się adresy wysyłkowe poszczególnych klientów. Schemat ogólny (model danych) o----------o Dostawa o----------o | Dostawca | ------->----------->------------> | Odbiorca | o----------o o----------o v ^ v ^ | | | | | | | | | | | | | | (2) (1) | | | ^ Zamówienie Zamówienie v | v | zakupu sprzedaży | ^ (6) | | | | Faktura | ^ v | sprzedaży | | | | | | | | v | o--------------------o | ^ | o-<-----| Dystrybutor |<---------<-o | o->---------->| (tu Trawers) |->------>------>-o o-----o--------o-----o ^ | | | | | | (3) Informacja | | ^ o dostawie ^ V | | | | | | (5) Rozchód | (4) Przychód -->-----o o---->------------>-----o 2. Przepływ danych i dokumentów Schemat przepływu danych i dokumentów w programie Trawers (scenariusz z tworzeniem dokumentów w magazynie wirtualnym) (3) o-----------o Dostawa o-----------o | Dostawca | ----->--------->----------> | Odbiorca | o-----------o o-----------o v ^ v ^ | | | | | | | | Faktura (3)| o------<-o (2) | | sprzedaży | ^ | | | | ^ ^ | ^ (1) | | (6) Dok dostawy Zamówienie Zamówienie | | Fa zakupu zakupu sprzedaży <--o | Awizo v <............< v ^ | | | | . . . . <--- w Dropshipment nie ma PZ i WZ | | | | v | | | | (4) v (5) | o------- > Przychód -------> Rozchód --->-----o PZ WZ Kolejne kroki wg schematu (1)...(6) (1) Rejestracja zam sprzedaży ----------------------------- * Rejestrowanie ręczne, pozycja po pozycji * Skopiowanie z innego zamówienia * Pobranie poleceniem SOA WebService SOA Architektura wymiany danych * Pobranie komunikatu EDI XML EDI Dokumenty sprzedaży (2) Wystawienie zam zakupu wg zam sprzedaży ------------------------------------------- Zamówienia zakupu można generować automatycznie. * Na podstawie planu potrzeb MRP. Plan potrzeb tworzy się z uwzględnieniem zamówień sprzedaży i zamówień zakupu oraz prognoz i i stanu zapasów mag. MRP Tworzenie zamówień zakupu * Wg propozycji zakupu, które powstają przy uwzględnieniu norm zapasu, np. stanów minimalnych, średnich rozchodów, itp. ZA Tworzenie zamówień zakupu Sugerujemy wykorzystanie programu tworzenia planu potrzeb MRP, który w obliczeniach uwzględnia zarejestrowane zamówienia sprzedaży. Na podstawie planu MRP można generować automatycznie zamówienia zakupu. MRP Tworzenie zamówień zakupu Zamówienia zakupu utworzone wg planu MRP wskazują nasz adres jako miejsce dostawy. Nie wskazują adresów klientów docelowych. (3) Realizacja zam zakupu ------------------------- Firma otrzymuje informację od dostawcy o realizacji zamówienia * np. Awizo, EDI Advance Shipment Notice (ASN, DESADV) * List przewozowy z numerami seryjnymi LOT/SER i datą ważności * Fizyczna dostawa (4) Przychód do magazynu ------------------------ NOTE: Towar nie jest fizycznie umieszczany w magazynie powstają tylko dokumenty w programie Trawers. W programie rejestruje się dok przychodu PR po otrzymaniu informacji (3) Przychód następuje do magazynu wydzielonego (wirtualnego), np. [D] Depozyt aby inne procesy nie uwzględniały zapasów w tym magazynie. Sposób generowania dokumentów przychodu do zam zakupu: * Klawiatura * Etykiety GS1 * Plik CSV (GS1) <-- sugerujemy ten sposób Plik CSV utworzyć wg zam zakupu. Zawiera indeksy, które zostały zamówione a teraz będą przychodowane. Realizacja zamówień zakupu * Jeżeli asortyment ma numery seryjne LOT/SER i daty ważności, to można je wczytać: a) z etykiet logistycznych (skanerem) b) z listów przewozowych (odczytać skanerem) c) wpisać ręcznie (5) Generowanie dok [RO] Rozchód w MG ------------------------------------- * Zamówienia sprzedaży --> rozchody Seryjne tworzenie dokumentów rozchodu RO wg oznaczonych pozycji zamówień sprzedaży. MG > Dokumenty > Rozchody > Zam sprzed --> Rozchody [MG_DRO3G] odpowiednik [DC_DMG02] (6) Faktura sprzedaży do dokumentu rozchodu RO ---------------------------------------------- NA > Faktury > Zamówienie + wydania w MG --> faktura [NA_DWZ30] 3. Uwagi dodatkowe * Zamawiany i dostarczany asortyment nie trafia fizycznie do magazynu. Ale dokumenty magazynowe PR i RO tworzone są ze względów technicznych (weryfikacja, spójność danych) oraz ze względów księgowych (tworzenie poleceń księgowania) * Ustalenie kosztu własnego sprzedaży (KwS) (en: COGS) odbywa się wg standardowej metody stosowanej w programie Trawers Metody wyceny zapasów * Aby KwS dla faktury sprzedaży ustalać na podstawie kwot z faktury zakupu, to trzeba zadbać, aby ceny na fakturze zakupu były takie same jak na zamówieniu zakupu. Domagać się potwierdzenia ceny zakupu i terminu dostawy przez dostawcę. Dokument przychodu, w przypadku braku faktury zakupu, wyceniany jest wg ceny podanej na zamówieniu zakupu. Po otrzymaniu faktury może okazać się, że cena na fakturze jest inna niż cena na dokumencie przychodu. Program utworzy polecenie księgowania z dekretacją odchylenia na różnicę wartości. Odchylenia od cen zakupu Opis: Realizacja zamówień zakupu 2.1 Zamówienie -> przychód w MG -> faktura w ZO Realizacja zamówień zakupu 4. Dostawca wysyła bezpośrednio do odbiorcy (scenariusz bez tworzenia dokumentów magazynowych) P. Jak utworzyć zamówienie zakupu do dostawcy ze wskazaniem, że powinien wysłać asortyment bezpośrednio do odbiorcy (klienta) ? O. Należy wykorzystać proces MRP Kolejne kroki: * Asortyment, który ma trafić bezpośrednio do odbiorcy oznaczyć w karcie KIM: MTO = [T] (MTO to wskaźnik z obszaru produkcji, ale tu spełnia tę samą rolę) * Norma min: podac 0.000 bo proces MRP dodaje ilość normy min do ilości rekomendowanej do kupienia * Zarejestrować zamówienie sprzedaży na ten asortyment * Wykonać obliczenia MRP tylko na zamówieniach sprzedaży (odpowiednio ustalić parametry MRP) MRP Planowanie potrzeb p. MRP w roli DRP * Oglądać rekomendacje: KUPIĆ. Program rekomenduje KUPIĆ ten asortyment, którego nie ma w magazynie * Wystawić zamówienie zakupu wg rekomendacji MRP Wskaźnik MTO = [T] zapewni, że w pozycji zamówienia zakupu znajdzie się identyfikacja zam sprzedaży, np. ZL 700012/06/17 p.003 P. Jak wydrukować zamówienie zakupu do dostawcy ze wskazaniem adresu wysyłkowego odbiorcy (klienta) ? O. Na wydruku zamówienia zakupu, w pozycji zamówienia, umieścić: nr zam sprzedaży (wprost z rekordu zbioru zamówień zakupu) oraz dane tele-adresowe odbiorcy i jego adres wysyłkowy (doczytać znakami sterującymi wydrukiem) P. Jak zakończyć i rozliczyć zamówienie sprzedaży ? O. Po otrzymaniu informacji o zrealizowaniu dostawy (otrzymaniu asortymentu przez odbiorcę): - zarejestrować fakturę zakupu od dostawcy - jako pozycje nie-magazynowe,) gdyż nie będzie fizycznie przychodu do magazynu - wystawić fakturę sprzedaży odbiorcy - jako pozycje nie-magazynowe, gdyż nie będzie fizycznie rozchodu z magazynu - zamknąć [Z] zamówienie sprzedaży Koszt realizacji usługi, który wynika z faktury zakupu, wpisać do pola KIM: Koszt wykonania (ZKCENA). Wartość ta wyznaczy KwS Koszt Własny Sprzedaży 5. Refakturowanie Z tematem: Dostawy bezpośrednie powiązana jest funkcja: refakturowanie zakupów. Odsprzedaż usług lub towarów. Gdy firma nabywa we własnym imieniu i faktycznie otrzymuje towary, a następnie dokonuje ich dostawy osobie trzeciej lub gdy dostawca wydaje towar bezpośrednio osobie trzeciej. Stosowane w przedsiębiorstwach o modelu: Grupa zakupowa. Grupa zakupowa otrzymuje fakture zakupu od producenta. Faktury sprzedaży dla członków grupy tworzy wg faktury zakupu. W programie Trawers można utworzyć fakturę sprzedaży osobie trzeciej na podstawie faktury zakupu otrzymanej od dostawcy towaru. NA > Fakturowanie > Faktura zakupu --> Faktura sprzedaży [NA_DZS10] Ceny sprzedaży można podwyższyć o podany % lub kwote w stosunku do cen zakupu. 6. Tematy powiązane Planowanie wydań System dystrybucji Realizacja zamówień sprzedaży Realizacja zamówień zakupu SOA Architektura wymiany danych EDI Dokumenty sprzedaży Słowa kluczowe #Sprzedaż-Zamówienia #Magazyny-Organizacja #Logistyka-Kompletacja #Logistyka-Wysyłka
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści