www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Parametry KB Obrót pieniężny Patrz też: Parametry systemów (zbiorczo). Wg systemów Pole: Treść dokumentu musi być wypełnione ? Dekretacja wPłaty (+) do kasy za fakturę sprzedaży w NA Dekretacja wPłaty (+) do kasy za paragon (sprzedaż gotówkowa) w NA Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za fakturę sprzedaży (korekta) w NA Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za paragon w NA Wpisać kontrahenta i nr faktury do treści ? Pokazać faktury nadpłacone do rozliczenia ? Można zapłacić więcej niż kwota faktury ? Można zatwierdzić rejestr kasowy, gdy saldo końcowe jest minusowe Może być saldo ujemne kasy w PLN ( < 0.00 ) Pozycje rejestrów muszą być chronologicznie Pole: Treść dokumentu musi być wypełnione ? (TrescTN) #Nakazy #Płatności ------------------------------------------- [T] Pole treści dokumentu musi być wypełnione [N] Pole nie musi być wypełnione Do pola: Treść można automatycznie wpisać skrót nazwy kontrahenta i numer faktury. Patrz też parametr KB: Wpisać kontrahenta i nr faktury do treści ? [T]/[N] (NrFaktTN) Ten zapis w polu: Treść można zapisać w poleceniach księgowania i przekazać do dokumentów księgowych w KG Księga Główna. Patrz opis (Poziom sumowanie [Nie]: Organizacja ksiąg rachunkowych NOTE: Wymogi JPK_WB. Pole: Treść musi być wypełnione. Dekretacja wPłaty (+) do kasy za fakturę sprzedaży w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności ------------------------------------------------------- Symbol dekretacji. Wskazuje dekretację dokumentu wpłaty. Np. [DA+/ ] Wpłaty zapisywanej do rejestru kasowego KB w locie, bezpośrednio po zarejestrowaniu faktury sprzedaży w systemie NA. Tabele dekretacji Dekretacja w locie nie może mieć literek (masek) %JJ %KK %XX %ZZZZZZ Maski te może mieć wpłata rejestrowana bezpośrednio w KB. Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za fakturę sprzedaży (korekta) w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności ----------------------------------------------------------------- Symbol dekretacji. Wskazuje dekretację dokumentu wypłaty. Np. [DH-/ ] Wypłaty zapisywanej do rejestru kasowego KB w locie, bezpośrednio po zarejestrowaniu faktury korygującej zmniejszającej należność odbiorcy. Tabele dekretacji [T] Po zarejestrowaniu w locie wpłaty lub wypłaty w NA, program wydrukuje dokument potwierdzenia [N] Nie wydrukuje dokumentu potwierdzenia Dekretacja w locie nie może mieć literek (masek) %JJ %KK %XX %ZZZZZZ Dekretacja wPłaty (+) do kasy za paragon (sprzedaż gotówkowa) w NA #Dekretacje #SprzedażNA #Płatności ------------------------------------------------------------------ Symbol dekretacji. Wskazuje dekretację dokumentu wpłaty. Np. [DD+/ ] Wpłaty zapisywanej do rejestru kasowego KB w locie, bezpośrednio po zarejestrowaniu paragonu (sprzedaż gotówkowa) w systemie NA. Tabele dekretacji Dekretacja w locie nie może mieć literek (masek) %JJ %KK %XX %ZZZZZZ Dekretacja wYpłaty (-) z kasy za paragon w NA ##Dekretacje #SprzedażNA #Płatności --------------------------------------------- Symbol dekretacji. Wskazuje dekretację dokumentu wypłaty. Np. [DK-/ ] Wypłaty zapisywanej do rejestru kasowego KB w locie, bezpośrednio po zarejestrowaniu paragonu korygującego zmniejszającego należność odbiorcy. Tabele dekretacji [T] Po zarejestrowaniu w locie wpłaty lub wypłaty w NA, program wydrukuje dokument potwierdzenia [N] Nie wydrukuje dokumentu potwierdzenia Dekretacja w locie nie może mieć literek (masek) %JJ %KK %XX %ZZZZZZ Wpisać kontrahenta i nr faktury do treści ? (NrFaktTN) #Nakazy #Ułatwienia #Płatności ~------------------------------------------ [T] Wpisać skrót nazwy kontrahenta i nr faktury do pola: Treść dokumentu. Pole to może być przekazane do pozycji dokumentu księgowego w KG (via polecenia księgowania) i wskazywać tytuł wpłaty lub wypłaty. Program wpisuje skrót nazwy kontrahenta oraz numer rozliczanego dokumentu. Nr obcy w przypadku faktury zakupu. [N] Nie wpisywać Dokumenty płatności Patrz też parametr KB: Pole: Treść dokumentu musi być wypełnione [T]/[N] (TrescTN) Pokazać faktury nadpłacone do rozliczenia ? #Ułatwienia #Zezwolenia #Płatności ------------------------------------------- [T] Na liscie wyboru F2 faktur do rozliczenia, pokazać faktury nadpłacone (-) [N] Pokazać tylko faktury do zapłaty (+) Rozrachunki z kontrahentami Można zapłacić więcej niż kwota faktury ? #Zezwolenia #Płatności ----------------------------------------- [T] Kwota zapłaty może być wyższa niż kwota rachunku do rozliczenia [N] Kwota nie może być wyższa. Nie mogą powstawać nadpłaty. Rozrachunki z kontrahentami Schemat n-ru zaliczek, nadpłat, kompensat #Szablony ----------------------------------------- Szablon nadawania numerów dokumentom, np. !!9999 Numerowanie dokumentów Można zatwierdzić rejestr kasowy, gdy saldo końcowe jest minusowe #Zezwolenia #Płatności ----------------------------------------------------------------- [T] Można zatwierdzić rejestr kasowy, gdy saldo końcowe jest minusowe (< 0.00) [N] Nie można zatwierdzić. To zabezpiecza przed nierzeczywistymi i przypadkowymi zapisami w rejestrach oraz przed nadmiernymi wypłatami Dokumenty płatności Może być saldo ujemne kasy w PLN ( < 0.00 ) (debtKaTN) #Zezwolenia #Płatności ------------------------------------------------------- [T] Można wypłacić więcej w PLN niż jest w kasie lub na rachunku bankowym [N] (domyślnie) Nie może być saldo ujemne (-), tzn. nie można wypłacić więcej niż jest w kasie lub na rachunku Dokumenty płatności W przypadku kasy lub rachunku walutowego saldo ujemne należy traktować jako sytuację wyjątkową. Należy wypłacić całość do 0.00 a następnie wykonać wpłatę z kwotą ujemną (-) po podanym kursie. Patrz szczegóły: Wielo-walutowość Pozycje rejestrów muszą być chronologicznie #Nakazy #Płatności ------------------------------------------- Dokumenty płatności [T] Kolejne pozycje rejestru kasowego i bankowego trzeba wpisać chronologicznie, tzn. w kolejności narastającej dat ------------------- poz 1 20xx.11.02 poz 2 20xx.11.05 Dni: 02, 05, 12 poz 3 20xx.11.12 ------------------- [N] Można wpisać bez zachowania chronologii ------------------- poz 1 20xx.11.05 poz 2 20xx.11.12 Dni: 05, 12, 02 poz 3 20xx.11.02 ------------------- Tematy powiązane Dokumenty płatności System parametrów Parametry ogólne 01xx 02xx 03xx 08xx Param operat 05xx 06xx 07xx 11xx Zarządzanie płatnościami Słowa kluczowe #Admin-Parametryzacja #Wdrożenie-Ustawienia #Płatności-Rejestry #Płatności-Parametry
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści