www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Rachunki bankowe (konta bankowe) NRB 1. Opis ogólny 2. Zastosowanie numerów rachunków 2.1 Rachunki bankowe własne, firmy i oddziałów 2.2 Rachunki bankowe odbiorców (klientów) 2.3 Rachunki bankowe dostawców 2.4 Rachunki bankowe pracowników 2.5 Rachunki bankowe osób (zaliczkobiorców) 3. Tabela banków Informacje w tabeli banków Pobieranie listy banków z NBP Dane banków na dokumentach Format przelewów elektronicznych Biała lista VAT 4. Formaty numerów rachunków 5. Rachunki: Biała lista 6. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Numery rachunków bankowych (kont) zapisane w kartotekach, wskazują miejsca ewidencjonowania (przechowywania) środków pieniężnych - naszych i naszych kontrahentów - odbiorców, dostawców, pracowników, zaliczkobiorców, itp. Numery rachunków zapisane są w kartotekach w formacie NRB (Można zapisać też w innym formacie, bez sprawdzania liczby kontrolnej. W takim przypadku, pole: Cc należy pozostawić niewypełnione) Patrz dalej opis formatów rachunków bankowych. 2. Zastosowanie numerów rachunków 2.1 Rachunki bankowe własne, firmy i oddziałów Rachunki służą do ewidencjonowania stanu i obrotów pieniężnych firmy. Na rachunki firmowe wpływają wpłaty należności od odbiorców za sprzedaż towarów i usług. Z rachunków firmowych realizuje się wypłaty zobowiązań wobec dostawców. Te same numery rachunków bankowych firm i oddziałów znajdują się także w: KB > Kartoteka rachunków bankowych [KB_KBA10]. Do rejestrowania stanu i obrotów pieniężnych w [B] Rejestr bankowy. Dokumenty płatności Gdzie ? Co ? Po co ? -------------- ------------------------ --------------------------------- Karta firmy i oddziału (konta własne) NRB w naszym banku My wypłacamy innym Inni płacą nam Rachunki (konta) [1][2][3][4][5][6][7][8] naszej firmy [A][B][C][D][E][F][G][H] Dane rachunku można umieścić na fakturze sprzedaży. Aby wskazać odbiorcy faktury na który rachunek firmy powinien wpłacić należność. Wzorce dokumentów i etykiet Który rachunek będzie wydrukowany na fakturze sprzedaży ? O tym decyduje nr wpisany w nagłówku faktury. Pole: Bank [ ] Patrz też opis niżej: Karta odbiorcy, pole: Bank 2.2 Rachunki bankowe odbiorców (klientów) Gdzie ? Co ? Po co ? -------------- ------------------------ --------------------------------- Karta odbiorcy NRB w banku odbiorcy My wypłacamy odbiorcy, np. zwrot Karta odbiorcy W karcie odbiorcy > Dane finansowe > Bank można wpisać nr rach bankowego naszej firmy: [1][2][3][4][5][6][7][8] [A][B][C][D][E][F][G][H] Nr ten wskazuje nr rachunku naszej firmy, na który firma oczekuje wpłaty należności za fakturę sprzedaży wystawioną temu odbiorcy. Numer podany w karcie kontrahenta będzie podpowiadany w nagłówku faktury Wzorzec faktury sprzedaży Dane rachunku można umieścic na wzorcu faktury. Podczas drukowania faktury karty oddziału i wydrukowany na fakturze Na wzorcu umieścić pola: Firma - rachunek - liczba kontrolna 3 zn. Firma - rachunek - numer banku 8 zn. Firma - rachunek - numer rachunku (konta) 40 zn. Wzorce dokumentów i etykiet Program wstawi dane o naszym rachunku bankowym na wydruku dokumentu. Rozrachunki Nr rachunku z faktury sprzedaży zostanie także zapisany w kartotece rozrachunków. To pozwoli uzyskać zestawienie planowanych wpłat należności na nasz rachunek bankowy, np. w tym banku, którym ubiegamy się o kredyt. Informacja o planowanych wpłatach ułatwi uzyskanie kredytu. Preliminarz płatności 2.3 Rachunki bankowe dostawców Gdzie ? Co ? Po co ? -------------- ------------------------ --------------------------------- Karta dostawcy NRB w banku dostawcy My wypłacamy dostawcy, np. za towar Karta dostawcy > Dane podstawowe W karcie dostawcy > Dane podstawowe > Rachunki bankowe: można wpisać cztery numery rachunków dostawcy [1][2][3][4]. Tylko uprawniony operator (patrz: [ZO_KDO26]) może wpisywać i zmieniać numery rachunków bankowych w kartach dostawców i w poleceniach przelewu. Uprawnienia operatorów (role) Karta dostawcy > Dane finansowe W karcie dostawcy > Dane finansowe > Bank można wpisać nr rach bankowego dostawcy. Wskazuje się jeden z czterach jako rachunek domyślny. Faktura zakupu i rozrachunki Faktura zakupu. Gdy poda się płatność [P] Przelew, to ten nr rachunku (domyślny) zapisany zostanie do faktury zakupu oraz do rozrachunków (zobowiązań). To pozwala uzyskać zestawienia planowanych wypłat dla dostawców, pogrupowanych wg ich rachunków bankowych. Tworzenie przelewów To ułatwia także tworzenie przelewów na poszczególne rachunki dostawców. Patrz też: Przelewy elektroniczne 2.4 Rachunki bankowe pracowników Gdzie ? Co ? Po co ? -------------- ------------------------ --------------------------------- Karta pracownika NRB w banku pracownika My wypłacamy wynagrodzenie 2.5 Rachunki bankowe osób (zaliczkobiorców) Gdzie ? Co ? Po co ? -------------- ------------------------ --------------------------------- Karta osoby w KB NRB w banku osoby My wypłacamy zaliczkę 3. Tabela banków Informacje w tabeli banków AD > Tabele. Słowniki > Banki [AD_TBB10] Tabela zawiera listę banków, numery rozliczeniowe jednostek organizacyjnych banków w Polsce (wg NBP), adresy oddziałów, kod SWIFT oraz oznaczenie formatu przelewów elektronicznych. Przelewy elektroniczne o----------------------------------------------o | Symbol : 14401026 (nr rozliczeniowy) | | Nazwa : ASIACO BANK POLSKA S.A. O/GDYNIA | | Swift : NDEAPLP2 | | | | Kontakt : Jan Nowak | | Telefon : 213-11-32 | | Kod : 81-386 | | Miasto : Gdynia | | Ulica : 10 Lutego 82 | | | | Format przelewu: Multicash-format NRB | o----------------------------------------------o Numer rozliczeniowy w tabeli ma 8 znaków. Tyle znaków mają numery banków w Polsce. Pobieranie listy banków z NBP Listę banków do tabeli można pobrać z NBP. Listę banków w tabeli banków w programie można okresowo aktualizować na podstawie danych z NBP. Należy wywołać funkcję (w zakładce tabeli): Pobieranie danych z NBP Program zaktualizuje listę banków w tabeli na podstawie danych z NBP. NOTE: Program przypomni, że warto pobrać aktualną listę banków jeżeli minęło 365 dni (1 rok) od ostatniej aktualizacji listy banków w tabeli. Dane banków na dokumentach Nazwa banku oraz kod SWIFT pobierane są z tabeli banków podczas drukowania dokumentów wg wzorców, np. faktur sprzedaży. Wzorce dokumentów i etykiet Format przelewów elektronicznych W tabeli banków podaje się format przelewu, np. Multicash-format NRB W systemie KC Przelewy bankowe można tworzyć przelewy bankowe w podanym formacie. Przelewy elektroniczne Do tabeli można wpisać dane o bankach zagranicznych, aby np. nazwę banku umieścić na fakturze sprzedaży. Jeżeli numer rozliczeniowy IBAN ma więcej znaków niż 8, np. 11 znaków (ITkk BBBB BBBB BBBX XXXX XXXX XXX), to w tabeli wpisać dowolny symbol identyfikujący bank, np. ITALY_01 Ten symbol wpisać do karty rachunku bankowego w kartotece odbiorcy. Biała lista VAT Biała lista VAT. Elektroniczny wykaz podmiotów VAT. Wykaz zawiera identyfikacje podmiotu, tj. nr PTU/VAT oraz numery bankowych rachunków rozliczeniowych podmiotu. W programie Trawers można sprawdzić status VAT podatnika o podanym numerze NIP i pobrać numery jego rachunków bankowych. Program korzysta z tabeli banków. Bank podatnika powinien być w tabeli banków. PTU/VAT Opis ogólny 4. Formaty numerów rachunków Formatem zapisu nr rachunków bankowych steruje parametr systemu AD: [1] Scalony: Nr rachunku bankowego jest w jednym polu: Nr rachunku (format domyślny) Stosowany w Trawers5 od: roku 2015 i w Trawers6 GUI [ ] Łączony: Nr rachunku bankowego jest w 3 polach: bank,lk,numer Stosowany w Trawers5 do: roku 2015. [1] Scalony Nr rachunku można zapisać wg schematu: --------------------------------------------- [I] IBAN : maska KKLL NNNN NNNN... [P] IBAN PL: maska LL NNNN NNNN... [ ] dowolny: bez maski --------------------------------------------- IBAN : IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 IBAN(PL): 27 1140 2004 0000 3002 0135 5387 (bez kodu PL) dowolny : 123-4567890-99 Standardem międzynarodowym jest IBAN. Znaki PL i NRB tworzą standard IBAN (w innych krajach może mieć inną budowę) IBAN rachunku bankowego stosowany w Polsce: PL+2+ 4 +4 +4 +4 +4 +4 ----------------------------- PLCCBBbbbbbbbRrrrrrrrrrrrrrrr ----------------------------- ^ ^ ^ ^ | | | o--- Nr rachunku (16 cyfr) | | o------------ Nr rozliczeniowy banku ( 8 cyfr) | o-------------- Liczba kontrolna LL ( 2 cyfry) o---------------- PL (Polska) ( 2 znaki) PL78144010260000000000356937 Budowa NRB: -------------------------- CcBbbbbbbbRrrrrrrrrrrrrrrr -------------------------- ^ ^ ^ --- Nr rachunku (16 cyfr) | o------------ Nr rozliczeniowy banku ( 8 cyfr) o-------------- Liczba kontrolna ( 2 cyfry) 78144010260000000000356937 78 1440 1026 0000 0000 0035 6937 (zapisane członami) [ ] Łączony NOTE: Format stosowany przed wprowadzeniem standardu NRB (wg IBAN) Nr rachunku wyświetlany: ---------------------------- a) Bbbbbbbb Cc Rrrrrrrrrrrrrrrr ---------------------------- ^ ^ ^ -- Nr rachunku | o------ Liczba kontrolna o--------------- Nr rozliczeniowy banku, z tabeli banków 14401026 78 0000000000356937 (rach firmy Tres) lub (w karcie urzadzenia (banku) w KB): ---------------------------- b) Cc Bbbbbbbb Rrrrrrrrrrrrrrrr ---------------------------- ^ ^ ^ -- Nr rachunku | o------------ Nr rozliczeniowy banku, z tabeli banków o--------------- Liczba kontrolna 78 14401026 0000000000356937 (rach firmy Tres) c) w kartach kontrahentów można też wpisać wszystkie cyfry w jednym polu: -------------------------- CcBbbbbbbbRrrrrrrrrrrrrrrr -------------------------- 78144010260000000000356937 lub 78 1440 1026 0000 0000 0035 6937 5. Rachunki: Biała lista Biała lista VAT. Elektroniczny wykaz podmiotów VAT prowadzony przez Szefa KAS: Krajowa Administracja Skarbowa. Wykaz zawiera identyfikację podmiotu: NIP oraz numery bankowych rachunków rozliczeniowych podmiotu. W programie Trawers można sprawdzić status VAT podatnika o podanym numerze NIP i pobrać numery jego rachunków bankowych. Funkcja jest w zakładce karty odbiorcy i karty dostawcy: > Rachunki bankowe > F8-Dopisz z białej listy Po pobraniu danych z KAS program: a) ustala status rachunku dla rachunków zapisanych w karcie kontrahnta b) dopisuje nowe rachunki Status rachunku: [T] Podatnik czynny oraz rachunek jest na białej liście dla tego podatnika [Z] Podatnik zwolniony oraz rachunek jest na białej liście dla tego podatnika [N] Podatnik niezarejestrowany lub podany rachunek nie został zgłoszony przez podatnika na białą listę. Satus --------+ v F Nr rachunku Waluta Bank BL - -------------------------------- --- ------- - 1. P 12 1234 1234 0000 0000 1234 1234 PLN 12341234 T 2. N ... Więcej informacji nt Białej list w opisie: PTU/VAT Opis ogólny Aby odczytywać rachunki podmiotów VAT: Biała lista, to rachunki podatnika powinny mieć format [1] Scalony: Wszystkie znaki nr-u rachunku bankowego zapisane są w jednym polu. Format ustala się w parametrach systemu AD: Parametry systemu AD 6. Tematy powiązane Zarządzanie płatnościami Dokumenty płatności Przelewy elektroniczne Pobieranie wyciągów z plików CSV Wzorce dokumentów i etykiet Preliminarz płatności Wielo-walutowość Parametry systemu AD PTU/VAT Opis ogólny Słowa kluczowe #Płatności-Rejestry #Płatności-Przelewy #Płatności-Metody #Płatności-Rozrachunki #Płatności-Wyciągi #PTU/VAT-BiałaLista
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści