www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
e-Deklaracje podatkowe XML 1. Opis ogólny 2. Deklaracje podatkowe PIT: PIT-11, PIT-40, PIT-4R VAT: VAT-7, VAT-27, VAT-UE 3. Przygotowanie danych do tworzenia plików XML Dane ogólne PIT VAT Problemy, sytuacje wyjątkowe 4. Formularze interaktywne PDF e-Deklaracje 5. Tematy powiązane 6. Załączniki 6.1 Zawartość pól PIT w formacie XML dla e-Deklaracje 1. Opis ogólny Program Trawers umożliwia zapis deklaracji podatkowych do plików XML zgodnych z formatem e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Wysyłanie plików XML do portalu MF Pliki XML można wysłać do portalu e-Deklaracje przy użyciu zewnętrznych programów, np. * Program Płatnika US www.ppus.pl * BcEdek www.bcsopot.com.pl * eDek www.e-dek.pl * e-Pity www.e-pity.pl * formularze interaktywne MF (PDF) Formularze interaktywne MF Programy te potrafią odczytać pliki XML utworzone w programie Trawers. 2. Deklaracje podatkowe PIT: PIT-11, PIT-40, PIT-4R Pliki XML dla e-deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R tworzy się: PL > Płace > Deklaracje podatkowe PIT [PL_ZDP20] NOTE: Program nie tworzy deklaracji: PIT-8AR VAT-7, VAT-27, VAT-UE * Pliki XML dla e-deklaracji VAT-7 tworzy się: AD > Finanse > Jednolity Plik Kontrolny > JPK_VAT > F4-drukuj [AD_ZJP10] * Pliki XML dla e-deklaracji VAT-27 tworzy się: NA > Okresowe > Inf podsumowująca VAT-27 [NA_ZRS30] (F5-eDeklaracje) [NA_ZRS30] * Pliki XML dla e-deklaracji VAT-UE tworzy się: NA > Okresowe > Inf podsumowująca VAT-UE [NA_ZRS41] (F5-eDeklaracje) [NA_ZRS41] 3. Przygotowanie danych dla deklaracji XML Dane ogólne * AD > Trawers > Tabele. Słowniki > Urzędy skarbowe [AD_TSK10] W karcie urzędu skarbowego wpisać kod dla e-deklaracji. Np. 2220 URZĄD SKARBOWY W WEJHEROWIE. Kod można wybrać z tabeli w programie. Lista kodów jest pod adresem: http://www.e-deklaracje.mf.gov.pl/Repozytorium/Slowniki/KodyUrzedowSkarbowych_v3-0.xsd PIT * Karta pracownika, wypełnić: PESEL, Data urodzenia i Urząd skarbowy i dane adresowe: Województwo, Powiat, Gmina, Numer domu, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta (elementy wymagane - muszą być wypełnione) oraz ulica i nr lokalu (elementy nie muszą być wypełnione) * Karta firmy: AD > Firmy [AD_TFI10]: - Jeśli płatnikiem jest osoba fizyczna, wypełnić: * Numer NIP podatnika * Urząd skarbowy * Pierwsze imię oraz nazwisko * Data urodzenia * Nr PESEL - Jeśli płatnikiem jest osoba prawna, wypełnić: * Numer NIP podatnika * Pełna nazwa firmy * W XML nie są umieszczane elementy, które nie zawierają treści (nie zostały wypełnione), a ich występowanie nie zostało narzucone przez schemat XSD * Dla każdego pracownika tworzony jest osobny plik XML dla PIT-11 i PIT-40 Zbiorcza deklaracja PIT-11(Z) zawiera zakres pracowników. * Dla deklaracji-korekty pobierana jest treść uzasadnienia przyczyn korekty i dołączana jest sekcja Załącznika ORD-ZU Szczegółowy opis zawartości dokumentu XML podany jest w załączniku. VAT Karta firmy: AD > Firmy [AD_TFI10], wypełnić: - NIP - REGON - Pełną nazwę firmy Gdy osoba fizyczna to dodatkowo wypełnić: - Nazwisko - Imię - Datę urodzenia Problemy. Sytuacje wyjątkowe W wyjątkowych sytuacjach program może nie utworzyć pliku XML spełniającego warunki wymagane przez Ministerstwo Finansów (MF). Program sygnalizuje: ----------------------------------------------- Nie utworzono pliku XML. Brak wymaganych danych Szczegóły w raporcie ----------------------------------------------- Podstawową przyczyną nieudanego zapisu jest brak wymaganych danych źródłowych w bazie danych programu Trawers ERP. W kartotekach, tabelach lub dokumentach. Program wyświetla raport: * Podaje nazwy danych (pól), których brakuje * Prezentuje dokument XML, którego nie można wysłać do MF Przykład raportu: ---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ Linia -- Nazwa pola, nazwa danej --------------- 000166: <OpisKonta> 000167: <TypKonta> 000185: <OpisKonta> 000186: <TypKonta> 000204: <OpisKonta> ---o--- -----o---------------------------------- | | | v | Nazwa pola, nazwa danej | | v Wskazuje nr linii w utworzonym dokumencie (patrz przykład). Zadaniem użytkownika programu (operatora) jest ustalenie, w których kartotekach, tabelach lub dokumentach brakuje wskazanego pola, wskazanych danych. Przykład dokumentu: ---------------------------------------------------------------------------- !!! DOKUMENT XML: ---------------------------------------------------------------------------- 000001: <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 000002: <JPK xmlns='http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03091/' xmlns: 000003: <Naglowek> 000004: <KodFormularza kodSystemowy='JPK_KR (1)' wersjaSchemy='1-0'>JP 000005: <WariantFormularza>1</WariantFormularza> 000006: <CelZlozenia>1</CelZlozenia> 000007: <DataWytworzeniaJPK>202x-06-07T11:34:12</DataWytworzeniaJPK> 000008: <DataOd>202x-07-01</DataOd> 000009: <DataDo>2022-07-31</DataDo> ... ... 000166: <OpisKonta></OpisKonta> 000167: <TypKonta></TypKonta> ... ... 000185: <OpisKonta></OpisKonta> 000186: <TypKonta></TypKonta> ... ... 000204: <OpisKonta></OpisKonta> ... ... 001918: <KontoZapisCtrl> 001919: <LiczbaWierszyKontoZapisj>1</LiczbaWierszyKontoZapisj> 001920: <SumaWinien>100.00</SumaWinien> 001921: <SumaMa>100.00</SumaMa> 001922: </KontoZapisCtrl> 001923: </JPK> ---------------------------------------------------------------------------- 4. Formularze interaktywne e-Deklaracje Formularze interaktywne MF Składanie deklaracji podatkowych za pomocą formularzy interaktywnych Formularze interaktywne MF - zainstalować oprogramowanie do podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu - pobrać program Adobe Reader http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/do-pobrania Poniższy opis jest dla wersji Adobe Acrobat Reader DC - pobrać aktualną wtyczkę e-Deklaracje http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/do-pobrania - pobrać formularz interaktywny PDF Formularze VAT Formularze PIT - otworzyć i wypełnić formularz: ręcznie lub wczytać dane z pliku XML Edycja > Opcje formularza > Importuj dane Tworzenie danych XML w Trawers ERP Dane XML tworzy się w programie Trawers w funkcjach: VAT-7: AD > Finanse > Jednolity Plik Kontrolny > JPK_VAT > F4 - drukuj VAT-27: NA > Okresowe > Inf podsumowująca VAT-27 (F5 - eDeklaracje) VAT-UE: NA > Okresowe > Inf podsumowująca VAT-UE (F5 - eDeklaracje) PIT: AD > Inne > PL > Płace > Deklaracje podatkowe PIT > Zapis dla e-deklaracji(.XML) - po wypełnieniu formularza z zakładki [Narzędzia] wybrać [e-Deklaracje] następnie [Podpisz i wyślij] - po wysłaniu nadany zostanie Numer Referencyjny wysłanego dokumentu - po pozytywnej weryfikacji danych należy pobrać Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) podając Numer Referencyjny Instrukcja korzystania z formularzy interaktywnych (odsyłacz do stron MF) 5. Tematy powiązane JPK Jednolity Plik Kontrolny Integracja z internetem e-Trawers Opis ogólny 6. Załączniki 6.1 Zawartość pól PIT w formacie XML (dla e-deklaracje) ------------------------------------------------------- 6.1.1. PIT 11 6.1.2. PIT 40 6.1.3. PIT 4r 6.1.1. PIT 11 (21) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Deklaracja xmlns="http://crd.gov.pl/wzór/2014/12/08/1887/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/"> <Naglowek> <KodFormularza kodPodatku="PIT" kodSystemowy="PIT-11 (21)" rodzajZobowiazania="Z" wersjaSchemy="1-0E">PIT-11</KodFormularza> <WariantFormularza>21</WariantFormularza> <CelZlozenia poz="P_6">1-złożenie deklaracji</CelZlozenia> <Rok>2014</Rok> <KodUrzedu>Kod US dla e-deklaracji</KodUrzedu> </Naglowek> <Podmiot1 rola="Płatnik"> gdy płatnik nie jest osobą fizyczną <etd:OsobaNiefizyczna> <etd:NIP>Tabela firm:Identyfikator NIP></etd:NIP> <etd:PelnaNazwa>Tabela firm:Pełna nazwa firmy</etd:PelnaNazwa> <etd:REGON>Parametry PL: REGON</etd:REGON> </etd:OsobaNiefizyczna> gdy płatnik jest osobą fizyczną <etd:OsobaFizyczna> <etd:NIP>Tabela firm: Identyfikator NIP></etd:NIP> <etd:ImiePierwsze>Parametry PL: Imię 1</etd:ImiePierwsze> <etd:Nazwisko>Parametry PL: Nazwisko</etd:Nazwisko> <etd:DataUrodzenia>Parametry PL: Data urodzenia</etd:DataUrodzenia> <etd:PESEL>Parametry PL: PESEL</etd:PESEL> </etd:OsobaFizyczna> </Podmiot1> <Podmiot2 poz="P_10A" rola="Podatnik"> <etd:OsobaFizyczna> <etd:PESEL>Kartoteka kadrowa: PESEL</etd:PESEL> <etd:ImiePierwsze>Kartoteka kadrowa: Imię 1</etd:ImiePierwsze> <etd:Nazwisko>Kartoteka kadrowa: Nazwisko</etd:Nazwisko> <etd:DataUrodzenia>Kartoteka kadrowa: Data urodzenia</etd:DataUrodzenia> </etd:OsobaFizyczna> <etd:AdresZamieszkania rodzajAdresu="RAD"> <etd:AdresPol> <etd:KodKraju>PL</etd:KodKraju> <etd:Wojewodztwo>Kartoteka kadrowa: Województwo</etd:Wojewodztwo> <etd:Powiat>Kartoteka kadrowa: Powiat</etd:Powiat> <etd:Gmina>Kartoteka kadrowa: Gmina</etd:Gmina> <etd:Ulica>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Ulica</etd:Ulica> <etd:NrDomu>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Nr domu</etd:NrDomu> <etd:NrLokalu>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Nr lokalu</etd:NrLokalu> <etd:Miejscowosc>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Miasto</etd:Miejscowosc> <etd:KodPocztowy>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Kod</etd:KodPocztowy> <etd:Poczta>Kartoteka kadrowa:Zamieszkały - Poczta</etd:Poczta> </etd:AdresPol> </etd:AdresZamieszkania> </Podmiot2> <PozycjeSzczegolowe> <P_24>1 - KUP z jednego stosunku pracy</P_24> <P_25>Obliczony przychód ze źródła 1</P_25> <P_26>Obliczone KUP ze źródła 1</P_26> <P_27>Obliczony dochód ze źródła 1</P_27> <P_28>0.00 (Obliczony dochód zwolniony od podatku ze źródła 1 - brak danych w systemie)</P_28> <P_29>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 1</P_29> <P_30>0.00 (Przychód ze źródła 1 z 50% KUP - brak danych w systemie)</P_30> <P_31>0.00 (Koszty ze źródła 1 z 50% KUP - brak danych w systemie)</P_31> <P_32>Obliczony przychód ze źródła 2</P_32> <P_33>Obliczony dochód ze źródła 2</P_33> <P_34>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 2</P_34> <P_35>Obliczony przychód ze źródła 4</P_35> <P_36>Obliczony dochód ze źródła 4</P_36> <P_37>0.00 (Obliczony dochód zwolniony od podatku ze źródła 4 - brak danych w systemie)</P_37> <P_38>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 4</P_38> <P_39>Obliczony przychód ze źródła 7</P_39> <P_40>Obliczony dochód ze źródła 7</P_40> <P_41>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 7</P_41> <P_42>Obliczony przychód ze źródła 8</P_42> <P_43>Obliczony dochód ze źródła 8</P_43> <P_44>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 8</P_44> <P_45>Obliczona suma przychodów ze źródeł:9+11+13</P_45> <P_46>Obliczona suma kosztów uzyskania przychodu ze źródeł:9+11+13</P_46> <P_47>Obliczona suma dochodów(przych-koszty) ze źródeł:9+11+13</P_47> <P_48>Obliczona suma zaliczek na podatek odprowadz.ze źródeł 9+11+13</P_48> <P_49>Obliczony przychód ze źródła 10</P_49> <P_50>Obliczone KUP ze źródła 10</P_50> <P_51>Obliczony dochód ze źródła 10</P_51> <P_52>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 10</P_52> <P_53>Obliczony przychód ze źródła 14</P_53> <P_54>Obliczony dochód ogólem ze źródła 14</P_54> <P_55>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 14</P_55> <P_56>Obliczony przychód ze źródła 14 z 50% KUP</P_56> <P_57>Obliczone KUP ze źródła 14</P_57> <P_58>0.00 (Obliczony przychód z tyt. umowy aktywizacyjnej- brak danych w systemie)</P_58> <P_59>0.00 (Obliczone koszty z tyt. umowy aktywizacyjnej- brak danych w systemie)</P_59> <P_60>0.00 (Obliczony dochód z tyt. umowy aktywizacyjnej- brak danych w systemie)</P_60> <P_61>0.00 (Obliczona zaliczka z tyt. umowy aktywizacyjnej- brak danych w systemie)</P_61> <P_62>Obliczony przychód ze źródła 15</P_62> <P_63>Obliczony dochód ze źródła 15</P_63> <P_64>0.00 (Obliczony dochód zwolniony od podatku ze źródła 15 - brak danych w systemie)</P_64> <P_65>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 15</P_65> <P_66>Obliczona suma skladek FUS odliczonych ze źródeł 1..17</P_66> <P_67>0.00 (obliczona suma składek FUS odliczonych za granicą - brak danych w systemie)</P_67> <P_68>Obliczona suma skladek FUZ odliczonych ze źródeł 1..17</P_68> <P_69>0.00 (Obliczona suma składek FUZ odliczonych za granicą - brak danych w systemie)</P_69> <P_70>0.00 (Przychody otrzymywane z zagranicy - brak danych w systemie)</P_70> <P_71>0.00 (Przychody ze środków bezzwrotnej pomocy zagr.- brak danych w systemie)</P_71> <P_72>2 - nie dołączono PIT-R</P_72> </PozycjeSzczegolowe> <Pouczenie>Za uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.</Pouczenie> </Deklaracja> 6.1.2. PIT 40 (20) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Deklaracja xmlns="http://crd.gov.pl/wzór/2014/12/12/1921/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/"> <Naglowek> <KodFormularza kodPodatku="PIT" kodSystemowy="PIT-40 (20)" rodzajZobowiazania="Z" wersjaSchemy="1-0E">PIT-40></KodFormularza> <WariantFormularza>20</WariantFormularza> <CelZlozenia poz="P_6">1- złożenie formularza</CelZlozenia> <Rok>2014</Rok> <KodUrzedu>Kod US dla e-deklaracji></KodUrzedu> </Naglowek> <Podmiot1 rola="Płatnik"> gdy płatnik nie jest osobą fizyczną <etd:OsobaNiefizyczna> <etd:NIP>Tabela firm: Identyfikator NIP></etd:NIP> <etd:PelnaNazwa>Tabela firm: Pełna nazwa firmy</etd:PelnaNazwa> <etd:REGON>Parametry PL: REGON</etd:PelnaNazwa> </etd:OsobaNiefizyczna> gdy płatnik jest osobą fizyczną <etd:OsobaFizyczna> <etd:NIP>Tabela firm: Identyfikator NIP></etd:NIP> <etd:ImiePierwsze>Parametry PL: Imię 1</etd:ImiePierwsze> <etd:Nazwisko>Parametry PL: Nazwisko</etd:Nazwisko> <etd:DataUrodzenia>Parametry PL: Data urodzenia</etd:DataUrodzenia> <etd:PESEL>Parametry PL: PESEL</etd:PESEL> </etd:OsobaFizyczna> </Podmiot1> <Podmiot2 poz="P_10A" rola="Podatnik"> <etd:OsobaFizyczna> <etd:PESEL>Kartoteka kadrowa: PESEL</etd:PESEL> <etd:ImiePierwsze>Kartoteka kadrowa: Imię 1</etd:ImiePierwsze> <etd:Nazwisko>Kartoteka kadrowa: Nazwisko</etd:Nazwisko> <etd:DataUrodzenia>Kartoteka kadrowa: Data urodzenia</etd:DataUrodzenia> </etd:OsobaFizyczna> <etd:AdresZamieszkania rodzajAdresu="RAD"> <etd:AdresPol> <etd:KodKraju>PL</etd:KodKraju> <etd:Wojewodztwo>Kartoteka kadrowa: Województwo</etd:Wojewodztwo> <etd:Powiat>Kartoteka kadrowa: Powiat</etd:Powiat> <etd:Gmina>Kartoteka kadrowa: Gmina</etd:Gmina> <etd:Ulica>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Ulica</etd:Ulica> <etd:NrDomu>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Nr domu</etd:NrDomu> <etd:NrLokalu>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Nr lokalu</etd:NrLokalu> <etd:Miejscowosc>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Miasto</etd:Miejscowosc> <etd:KodPocztowy>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Kod</etd:KodPocztowy> <etd:Poczta>Kartoteka kadrowa: Zamieszkały - Poczta</etd:Poczta> </etd:AdresPol> </etd:AdresZamieszkania> </Podmiot2> <PozycjeSzczegolowe> <P_24>1 - KUP z jednego stosunku pracy</P_24> <P_25>Obliczony przychód ze źródła 1</P_25> <P_26>Obliczone KUP ze źródła 1</P_26> <P_27>Obliczony dochód ze źródła 1</P_27> <P_28>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 1</P_28> <P_29>0.00 (Przychód ze źródła 1 z 50% KUP - brak danych w systemie)</P_29> <P_30>0.00 (Koszty ze źródła 1 z 50% KUP - brak danych w systemie)</P_30> <P_31>Obliczony przychód ze źródła 2</P_31> <P_32>Obliczony dochód ze źródła 2</P_32> <P_33>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 2</P_33> <P_34>Obliczony przychód ze źródła 4</P_34> <P_35>Obliczony dochód ze źródła 4</P_35> <P_36>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 4</P_36> <P_37>Obliczony przychód ze źródła 7</P_39> <P_38>Obliczony dochód ze źródła 7</P_40> <P_39>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 7</P_41> <P_40>Obliczona suma przychodów ze źródeł 9+11+13</P_40> <P_41>Obliczona suma kosztów uzyskania przychodu ze źródeł 9+11+13</P_41> <P_42>Obliczona suma dochodów(przych-koszty) ze źródeł 9+11+13</P_42> <P_43>Obliczona suma zaliczek na podatek odprowadzona ze źródeł 9+11+13</P_43> <P_44>Obliczony przychód ze źródła 14</P_44> <P_45>Obliczony dochód ogólem ze źródła 14</P_45> <P_46>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 14</P_46> <P_47>Obliczony przychód ze źródła 14 z 50% KUP</P_47> <P_48>Obliczone KUP ze źródła 14</P_48> <P_49>Obliczony przychód ze źródła 15</P_49> <P_50>Obliczony dochód ze źródła 15</P_50> <P_51>0.00 (Obliczony dochód zwolniony od podatku ze źródła 15 - brak danych w systemie)</P_51> <P_52>Obliczona zaliczka odprowadzona ze źródła 15</P_52> <P_53>Obliczona suma przychodów ze źródeł 1..17</P_53> <P_54>Obliczona suma kosztów uzyskania przychodu ze źródeł 1..17</P_54> <P_55>Obliczona suma dochodów(przych-FUS-koszty) ze źródeł 1..17</P_55> <P_56>Obliczona suma zaliczek na podatek odprowadz.ze źródeł 1..17</P_56> <P_57>Obliczona suma skladek FUS odliczonych ze źródeł 1..17</P_57> <P_58>0.00 (obliczona suma składek FUS odliczonych za granicą - brak danych w systemie)</P_58> <P_59>0.00 (Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - brak danych w systemie)</P_59> <P_61>0.00 (Inne odliczenia od dochodu - brak danych w systemie)</P_61> <P_62>Obliczona suma przych-koszty-(FUS 1..17) zaokr. do 1 PLN</P_62> <P_63>Kartoteka kadrowa: Podatek dochodowy wg skali</P_63> <P_64>0.00 (Doliczenie do podatku - brak danych w systemie)</P_64> <P_65>Kartoteka kadrowa: Podatek dochodowy wg skali</P_65> <P_66>Obliczona suma skladek FUZ odliczonych ze źródeł 1..17</P_66> <P_67>0.00 (Suma składek FUZ odliczonych za granicą - brak danych w systemie)</P_67> <P_68>Obliczona suma skladek FUZ odliczonych ze źródeł 1..17</P_68> <P_69>puste (Inne odliczenia rodzaj - brak danych w systemie)</P_69> <P_70>0.00 (Inne odliczenia kwota - brak danych w systemie)</P_70> <P_71>Kartoteka kadrowa: Podatek należny</P_71> <P_72>Kartoteka kadrowa: Doplata</P_72> <P_73>Kartoteka kadrowa: Nadpłata</P_73> </PozycjeSzczegolowe> <Pouczenie>Za uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym</Pouczenie> </Deklaracja> 6.1.3. PIT 4r (5) <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Deklaracja xmlns="http://crd.gov.pl/wzór/2014/12/08/1883/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/eD/DefinicjeTypy/"> <Naglowek> <KodFormularza kodPodatku="PIT" kodSystemowy="PIT-4R (5)" rodzajZobowiazania="P" wersjaSchemy="1-1E">PIT-4R</KodFormularza> <WariantFormularza>5</WariantFormularza> <CelZlozenia poz="P_6">1</CelZlozenia> <Rok>2014</Rok> <KodUrzedu> Kod US </KodUrzedu> </Naglowek> <Podmiot1 rola="Płatnik"> gdy płatnik nie jest osobą fizyczną <etd:OsobaNiefizyczna> <etd:NIP>Tabela firm: Identyfikator NIP></etd:NIP> <etd:PelnaNazwa>Tabela firm: Pełna nazwa firmy</etd:PelnaNazwa> <etd:REGON>Parametry PL: REGON</etd:PelnaNazwa> </etd:OsobaNiefizyczna> gdy płatnik jest osobą fizyczną <etd:OsobaFizyczna> <etd:NIP>Tabela firm: Identyfikator NIP></etd:NIP> <etd:ImiePierwsze>Parametry PL: Imię 1</etd:ImiePierwsze> <etd:Nazwisko>Parametry PL: Nazwisko</etd:Nazwisko> <etd:DataUrodzenia>Parametry PL: Data urodzenia</etd:DataUrodzenia> <etd:PESEL>Parametry PL: PESEL</etd:PESEL> </etd:OsobaFizyczna> </Podmiot1> <PozycjeSzczegolowe> <P_9> Obliczona liczba podatników - mc 01</P_9> <P_10>Obliczona liczba podatników - mc 02</P_10> <P_11>Obliczona liczba podatników - mc 03</P_11> <P_12>Obliczona liczba podatników - mc 04</P_12> <P_13>Obliczona liczba podatników - mc 05</P_13> <P_14>Obliczona liczba podatników - mc 06</P_14> <P_15>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 01</P_15> <P_16>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 02</P_16> <P_17>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 03</P_17> <P_18>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 04</P_18> <P_19>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 05</P_19> <P_20>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 06</P_20> <P_21>Obliczona liczba podatników - mc 07</P_21> <P_22>Obliczona liczba podatników - mc 08</P_22> <P_23>Obliczona liczba podatników - mc 09</P_23> <P_24>Obliczona liczba podatników - mc 10</P_24> <P_25>Obliczona liczba podatników - mc 11</P_25> <P_26>Obliczona liczba podatników - mc 12</P_26> <P_27>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 07</P_27> <P_28>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 08</P_28> <P_29>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 09</P_29> <P_30>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 10</P_30> <P_31>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 11</P_31> <P_32>Obliczona kwota należnych zaliczek - mc 12</P_32> <P_33>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 01</P_33> <P_34>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 02</P_34> <P_35>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 03</P_35> <P_36>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 04</P_36> <P_37>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 05</P_37> <P_38>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 06</P_38> <P_39>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 07</P_39> <P_40>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 08</P_40> <P_41>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 09</P_41> <P_42>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 10</P_42> <P_43>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 11</P_43> <P_44>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 2..8 - mc 12</P_44> <P_45>Obliczona suma należnych zaliczek(P15+P33) - mc 01</P_45> <P_46>Obliczona suma należnych zaliczek(P16+P34) - mc 02</P_46> <P_47>Obliczona suma należnych zaliczek(P17+P35) - mc 03</P_47> <P_48>Obliczona suma należnych zaliczek(P18+P36) - mc 04</P_48> <P_49>Obliczona suma należnych zaliczek(P19+P37) - mc 05</P_49> <P_50>Obliczona suma należnych zaliczek(P20+P38) - mc 06</P_50> <P_51>Obliczona suma należnych zaliczek(P27+P39) - mc 07</P_51> <P_52>Obliczona suma należnych zaliczek(P28+P40) - mc 08</P_52> <P_53>Obliczona suma należnych zaliczek(P29+P41) - mc 09</P_53> <P_54>Obliczona suma należnych zaliczek(P30+P42) - mc 10</P_54> <P_55>Obliczona suma należnych zaliczek(P31+P43) - mc 11</P_55> <P_56>Obliczona suma należnych zaliczek(P32+P44) - mc 12</P_56> <P_57>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 01</P_57> <P_58>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 02</P_58> <P_59>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 03</P_59> <P_60>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 04</P_60> <P_61>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 05</P_61> <P_62>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 06</P_62> <P_63>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 07</P_63> <P_64>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 08</P_64> <P_65>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 09</P_65> <P_66>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 10</P_66> <P_67>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 11</P_67> <P_68>Obliczona kwota zaliczek, których pobór został ogr. - mc 12</P_68> <P_69>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 01</P_69> <P_70>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 02</P_70> <P_71>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 03</P_71> <P_72>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 04</P_72> <P_73>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 05</P_73> <P_74>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 06</P_74> <P_75>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 07</P_75> <P_76>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 08</P_76> <P_77>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 09</P_77> <P_78>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 10</P_78> <P_79>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 11</P_79> <P_80>Obliczona kwota zaliczek, które przypadały do pobr. - mc 12</P_80> <P_81>Obliczona kwota dodatk. pobr.podatku za rok ubiegły - mc 01</P_81> <P_82>Obliczona kwota dodatk. pobr.podatku za rok ubiegły - mc 02</P_82> <P_83>Obliczona kwota dodatk. pobr.podatku za rok ubiegły - mc 03</P_83> <P_84>Obliczona kwota dodatk. pobr.podatku za rok ubiegły - mc 04</P_84> <P_85>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 01</P_85> <P_86>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 02</P_86> <P_87>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 03</P_87> <P_88>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 04</P_88> <P_89>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 05</P_89> <P_90>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 06</P_90> <P_91>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 07</P_91> <P_92>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 08</P_92> <P_93>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 09</P_93> <P_94>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 10</P_94> <P_95>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 11</P_95> <P_96>Obliczona kwota nadpłaty,zaliczona na poczet zaliczki - mc 12</P_96> <P_97>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 01 - brak danych)</P_97> <P_98>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 02 - brak danych)</P_98> <P_99>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 03 - brak danych)</P_99> <P_100>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 04 - brak danych)</P_100> <P_101>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 05 - brak danych)</P_101> <P_102>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 06 - brak danych)</P_102> <P_103>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 07 - brak danych)</P_103> <P_104>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 08 - brak danych)</P_104> <P_105>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 09 - brak danych)</P_105> <P_106>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 10 - brak danych)</P_106> <P_107>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 11 - brak danych)</P_107> <P_108>0 (Podatek przekazany na PFRON - mc 12 - brak danych)</P_108> <P_109>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 01</P_109> <P_110>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 02</P_110> <P_111>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 03</P_111> <P_112>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 04</P_112> <P_113>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 05</P_113> <P_114>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 06</P_114> <P_115>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 07</P_115> <P_116>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 08</P_116> <P_117>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 09</P_117> <P_118>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 10</P_118> <P_119>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 11</P_119> <P_120>Obliczona kwota należnych zaliczek ze źródeł 9..15 - mc 12</P_120> <P_121>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 01 - brak danych)</P_121> <P_122>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 02 - brak danych)</P_122> <P_123>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 03 - brak danych)</P_123> <P_124>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 04 - brak danych)</P_124> <P_125>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 05 - brak danych)</P_125> <P_126>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 06 - brak danych)</P_126> <P_127>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 07 - brak danych)</P_127> <P_128>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 08 - brak danych)</P_128> <P_129>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 09 - brak danych)</P_129> <P_130>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 10 - brak danych)</P_130> <P_131>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 11 - brak danych)</P_131> <P_132>0 (Kwota zaliczki od umowy aktywizacyjnej - mc 12 - brak danych)/P_132> <P_133>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 01</P_133> <P_134>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 02</P_134> <P_135>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 03</P_135> <P_136>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 04</P_136> <P_137>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 05</P_137> <P_138>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 06</P_138> <P_139>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 07</P_139> <P_140>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 08</P_140> <P_141>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 09</P_141> <P_142>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 10</P_142> <P_143>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 11</P_143> <P_144>Pobrany podatek do przekazania do US - mc 12</P_144> <P_145>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 01</P_145> <P_146>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 02</P_146> <P_147>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 03</P_147> <P_148>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 04</P_148> <P_149>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 05</P_149> <P_150>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 06</P_150> <P_151>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 07</P_151> <P_152>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 08</P_152> <P_153>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 09</P_153> <P_154>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 10</P_154> <P_155>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 11</P_155> <P_156>Wynagrodzenie z tyt.terminowego wpłacania podatku - mc 12</P_156> <P_157>Należna kwota do wpłaty - mc 01</P_157> <P_158>Należna kwota do wpłaty - mc 02</P_158> <P_159>Należna kwota do wpłaty - mc 03</P_159> <P_160>Należna kwota do wpłaty - mc 04</P_160> <P_161>Należna kwota do wpłaty - mc 05</P_161> <P_162>Należna kwota do wpłaty - mc 06</P_162> <P_163>Należna kwota do wpłaty - mc 07</P_163> <P_164>Należna kwota do wpłaty - mc 08</P_164> <P_165>Należna kwota do wpłaty - mc 09</P_165> <P_166>Należna kwota do wpłaty - mc 10</P_166> <P_167>Należna kwota do wpłaty - mc 11</P_167> <P_168>Należna kwota do wpłaty - mc 12</P_168> </PozycjeSzczegolowe> <Pouczenie1>W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwot z poz. od 157 do 168 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 poz. 1015, z późn. zm.).</Pouczenie1> <Pouczenie2>Za uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.</Pouczenie2> </Deklaracja>
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści