www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Dekretowanie. Zakupy magazynowe 1. Opis ogólny 1.1 Jak rejestrować i dekretować zakupy pozycji magazynowych ? 1.2 Rozwiązanie - zastosować maski dekretacji 2. Przykład 2.1 Założenia 2.2 Scenariusz 3. Powiązanie ZO i MG 4. Tematy powiązane 1. Opis ogólny 1.1 Jak rejestrować i dekretować zakupy pozycji magazynowych ? Zakupy magazynowe, to są zakupy dóbr materialnych, materiałów i towarów. Zadanie: Zbudować mechanizm rejestrowania i dekretowania zakupu różnych rodzajów asortymentu (indeksów magazynowych) np. materiały, towary. Mechanizm powinen pozwalać na rejestrowanie faktur zakupu, tak aby wartość przychodów magazynowych była zapisywana na różne konta. Istotną cechą mechanizmu powinno być to, aby osoba rejestrująca pozycje faktur zakupowych nie musiała każdorazowo zastanawiać sie nad dekretowaniem rejestrowanych kwot. Aby dekretowanie było w miarę automatyczne. 1.2 Rozwiązanie - zastosować maski dekretacji * Odpowiednio wypełnić te pola kart KIM, które zawierają wartości wpisywane do masek dekretacji podczas tworzenia poleceń księgowania: %GG - grupa asortymentu %NN - odmiana %WW - wyróżnik %L - podtyp Te maski dekretacji mogą rozbudować analitykę kont: towary, materiały np. 330, 311 * Odpowiednio wypełnić tabelę dekretacji w systemie ZO i w systemie MG Tabele dekretacji 2. Przykład 2.1 Założenia W przykładzie wykorzystana zostanie maska dekretacji: %NN Odmiana. Wartość z karty KIM zostanie umieszczona w symbolu konta, podczas tworzenia poleceń księgowania. Karty KIM --- Indeks ----- --- Nazwa ----------------------- Wyróżnik INDEKS-1 Indeks-1 Materiał 11 INDEKS-2 Indeks-2 Towar 30 KIM Kartoteka indeksów Dekretacja w tabeli symboli operacji, która określa sposób księgowania: System: ZO Rodzaj: PR Zakup do magazynu Symbol: PR+ Zakup do magazynu Konto Strona ---------- ------ 301 Wn 201 Ma System: MG Rodzaj: PR Przychód Symbol: PR+ Zakup do magazynu Konto Strona ---------- ------ 3%WW Wn 301 Ma 2.2 Scenariusz 1. Otrzymanie faktury za zakup materiału na kwotę 1 000 netto 2. Rejestracja faktury w systemie ZO: Faktury zakupu a) pozycja: zakupy towaru b) indeks: Indeks-1 Materiał c) wartość: 1 000.00 PLN 3. Zatwierdzenie faktury. Powstaną następujące polecenia księgowania w systemie ZO: Numer Poz Konto Kwota Strona ------ --- --------- ----- ------ 010001 1 301 1 000 Wn 010001 2 201 1 000 Ma w systemie MG: Numer Poz Konto Kwota Strona ------ --- --------- ----- ------ 010001 1 311 1 000 Wn 010001 2 301 1 000 Ma Jak widać, w symbolu konta polecenia księgowania, został użyty symbol odmiany z karty KIM: 11 3. Powiązanie ZO i MG W systemie ZO można rejestrować operacje zakupu połączone z przychodem lub zwrotem towarów i materialów z magazynu (zwiększenie lub zmniejszenie ilości i wartości towarów w kartotece magazynowej) oraz rejestrować oferty od dostawców na towary znajdujące się w magazynie. Aby system ZO mial dostep do kartoteki magazynowej z możliwością automatycznego dokonywania zmian w stanach magazynowych należy: * w MG - podać symbole dekretacji Przychodów i Zwrotów z magazynu oraz okreslić konta, na które tworzone będą polecenia księgowania po wykonaniu przychodu w systemie ZO (patrz: Definiowanie symboli dekretacji). * w ZO - podać takie same symbole dekretacji Zakupów do magazynu i Korekty (-) zakupów do magazynu jakie podaliśmy w MG dekretacji odpowiednio: Przychód i Zwrot z magazynu. Przykład: W systemie ZO dla rodzaju dekretacji Zakupy do magazynu dopisano następujący symbol: ZAK/MG Zakup towarów 300/202 300 WN / 202 MA W systemie MG dla rodzaju dekretacji Przychód należy dopisać symbol ZAK/MG Przyjęcie towarów 330/300 330 WN / 300 MA Analogicznie, tylko ze znakiem -, powinny być dopisane symbole dekretacji dla: Korekty (-) zakupu do magazynu (w ZO) i Zwrotu z magazynu (w MG). Przy zakupie towarów do magazynu mamy do czynienia z następującymi sytuacjami: * Dostawa przychodzi wraz z faktura. Podczas rejestracji faktury, podaniu symbolu dekretacji zakupu do magazynu, wybieramy opcje dostawa równoczesna. * Dostawa niefakturowana. Rejestruje się ją w funkcji Zakupy-Dostawy bez faktury). Po otrzymaniu faktury podczas jej rejestracji wybiera się opcje: Dostawa była wcześniej. Jeżeli ceny z faktury różnią się od podanych przy rejestracji dostawy, to system poprosi o podanie symbolu dekretacji odchyleń. Odchylenia od cen zakupu * Towar w drodze. Podczas rejestracji faktury wybiera się opcje: Dostawa będzie później. Po otrzymaniu dostawy rejestruje się przychód w funkcji Zakupy-Dostawa (faktura już była). * Zwrot towarów wykonywany jest na skutek wprowadzenia faktury korygującej. Zwrot musi odnosić się do wcześniejszej operacji zakupu Trzeba podać miesiąc z dokumentem zakupu. System odszukuje wskazany dokument zakupu i pobiera z niego informacje, które można skorygować. Po zatwierdzeniu dokumentów odpowiednie stany magazynowe w systemie MG zostana zaktualizowane. 4. Tematy powiązane Realizacja zamówień zakupu Faktury zakupu a dostawy Tabele dekretacji Dekretacje ZZZZZZ/YYY i Q12 Dokumenty zakupu Zakupy nie-magazynowe KIM Kartoteka indeksów Dekretowanie. Sprzedaż magazynowa Dekretowanie. Dokumenty magazynowe Słowa kluczowe #Księgowość-Dekretacje #Księgowość-PoleceniaKsięgow #Pomoc-Przykłady #Pomoc-Scenariusze
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści