www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Przyjęcie dostawy do magazynu. Procesy, dokumenty 1. Opis ogólny Przyjęcie dostawy do magazynu Pojęcia 2. Proces zakupu Zdarzenia, czynności, dokumenty 3. Scenariusze Oznaczenia w scenariuszach 4. Kontrola dostaw [d][k] [d] Gotowe do dostawy [k] Pobrane do dostawy Statystyki kontroli dostaw 5. Skanowanie kodu kreskowego Do zamówień zakupu Scenariusze 6. Tematy powiązane 1. Opis ogólny Przyjęcie dostawy do magazynu Przyjęcie dostawy (en: Receiving goods, de: Wareneingang), to proces przyjmowania asortymentu od dostawcy (z zakupu) lub z własnej produkcji. Czynności: * zgromadzenie asortymentu, np. w strefie przyjęć * skompletowanie dokumentacji, np. WZ obcy (dostawcy), faktura obca (dostawcy), zamówienie zakupu (nasze), awizo dostawy (obce). * przeprowadzenie kontroli ilościowej i jakościowej, ew. oznaczenie różnic. * rozmieszczenie asortymentu w odpowiednich lokalizacjach magazynu * przekazanie dokumentów do działu zaopatrzenia (realizacja zamówień), i do działu rozliczeń (rozliczenie zobowiązań). Pojęcia awizo dostawy Komunikat EDI DESADV. Awizo dostawy. Zawiadomienie o wysyłce towarów do odbiorcy. W programie Trawers komunikat DESADV (beta) powstaje wg dokumentu [SD] Wysyłka. Można wczytać w systemie ZO jako dokument [DA] Dostawa zakupu [ZO_DEDI2]. EDI Dokumenty zakupu dokument dostawy [DA] Dostawa magazynowa. Dokument w systemie ZO Zakupy. Dokumentuje dostawy asortymentu. Może być skojarzony z fakturą zakupu. Zatwierdzenie dokumentu [DA] generuje dokument przychodu [PR] w systemie MG Gospodarka magazynowa. Dokumenty zakupu Dokumenty magazynowe dokument przychodu [PR] Przychód. Dokument w systemie MG Gospodarka magazynowa. Dokumentuje przychód asortymentu do magazynu. Może być skojarzony z zamówieniem zakup. Może być rejestrowany ręcznie, automatycznie przy użyciu skanerów kodu kreskowego, generowany automatycznie w ZO wg dokumentu dostawy i faktury zakupu. Dokumenty magazynowe Realizacja zamówień zakupu kontrola dostaw [d][k] Grupa funkcji w systemie ZO i MG do zarządzania przyjmowaniem do magazynu asortymentu zamówionego u dostawców. Wykonanie w dwóch krokach: [d][k] [d] Gotowe do kontroli [k] Pobrane do kontroli Funkcje wspomagają realizację zamówień zakupu wg scenariusza: 2.3 Zamówienie ZA [ZL] -> dostawa w ZO [DA] (opis dalej) W systemie MG: Dokumenty > Kontrola dostaw [d][k] [MG_DDO2J] Realizacja zamówień zakupu kontrola jakości Proces sprawdzania jakości asortymentu otrzymanego od dostawcy. QA System kontroli jakości zobowiązania Kwoty, które firma musi zapłacić za dostarczone towary i usługi Rozrachunki z kontrahentami 2. Proces zakupu Proces zakupu. Zdarzenia, czynności, dokumenty * Ustalenie zapotrzebowania | v * Zamówienie do dostawcy | v * Przyjęcie dostawy | v * Kontrola dostaw | v * Przyjecie i kontrola dokumentów: | - dokument dostawy | - faktura | v * Zapłata zobowiązania 3. Scenariusze realizacji Oznaczenia w scenariuszach [ZL] Zamówienie zakupu w ZA [DA] Dokument dostawy w ZO [FA] Faktura zakupu w ZO [PR] Dokument przychodu w MG 3.1 Bez zamówienia zakupu [ZL] (ZO) (MG) (ZO) Systemy | | | v v v FA --> PR FA+DA --> PR DA --> PR > -->FA 3.2 Z zamówieniem zakupu [ZL] (ZA) (ZO) (MG) (ZO) Systemy | | | | v v v v ZL --> FA --> PR ZL --> FA+DA --> PR ZL --> DA --> PR --> FA ZL --> PR --> FA Realizacja zamówień zakupu 4. Kontrola dostaw [d][k] Kontrola dostaw [d][k], to umowne określenie procedury przyjmowania asortymentu do magazynu od dostawcy. Kontrola dostaw następuje na podstawie dokumentu: [DA] Dostawa magazynowa zarejestrowanego w systemie ZO Zakupy. Procedura wykonywana jest w dwóch krokach: 1. [d] Gotowe do kontroli 2. [k] Pobrane do kontroli Kontrolę realizują funkcje w systemach ZO Zakupy i MG Gospodarka magazynowa. ZO > Zakupy > Dostawy > Rejestracja (DESADV) [ZO_DDO10] MG > Dokumenty > Kontrola dostaw [d][k] [MG_DDO2J] Funkcje wspomagają realizację zamówień zakupu wg scenariusza: Zamówienie ZA [ZL] -> Dostawa w ZO [DA] --> Faktura w ZO [FA] Realizacja zamówień zakupu Założenia * Magazynierzy pobierają listę asortymentu do przyjęcia na podstawie dokumentu [DA] Dostawy, tzn. drukują dokument [DA] wg wzorca w układzie który ułatwia kontrolę. Wzorzec dokumentu [DA] w ZO Zakupy. Na wydruku warto umieścić dwie numeracje pozycji: [v] wg kolejnej numeracji porządkowej: kolumna: Lp [v] wg numeru pozycji dokumentu, kolumna: NrPoz To ułatwi zaopatrzeniowcom ew. korektę dokumentu dostawy (patrz opis dalej). Przykład -------- Nr zamówienia: ZA1234/12/18 Dostawca: Firma ALFA Data: 2018-12-19 Termin: 2018-12-28 Zarejestrował: ML Skompletował: AB Lp (Poz) MIEJSCE INDEKS NAZWA ILOŚĆ 1 2 R01-P01 1234 Długopis A 3 2 1 R02-P04 3456 Papier Ksero 2 3 3 R07-P02 7890 Koperty A5 100 -o- -o- | | | o---- nr pozycji w dokumencie dostawy o-------- nr linii na wydruku * W magazynie jest jeden terminal (panel) a pracuje wielu magazynierów Jak organizować pracę, aby jedną dostawę kontrolował jeden magazynier ? Magazynier oznacza [k] pobranie dokumentu dostawy do kontroli. NOTE: Magazynier musi mieć prawo do pobrania: param 0537 [1] Pobierze do kontroli [k] Program drukuje oznaczony dokument dostawy. Po oznaczeniu [k], dokument oznaczony znika z panelu kontroli. * Panel kontroli MG > Dokumenty > Kontrola dostaw [MG_DDO2J] F4-Pobranie do kontroli automatyczny wydruk dokumentu dostawy. Program pozwala wybrać wzorzec ZO [DA] lub wybiera automatycznie wg uprawnień. Na wydruku magazynier może zapisać ilości rzeczywiście przyjęte do magazynu. Kolejne kroki * Zaopatrzeniowiec ================== - Zaopatrzeniowiec rejestruje dokument dostawy ZO > Zakupy > Dostawy > Rejestracja [ZO_DDO10] - Zaopatrzeniowiec oznacza dokument dostawy jako gotowy do kontroli: F3-oznaczenie, K-wycofanie oznaczenia Dokument zostaje oznaczony: ---------------------------------- [d] Gotowy do kontroli ---------------------------------- Na liście wyboru dokument dostawy poprzedzony będzie literą [d]: [d] 000023/12/18 12129 ZL PLN 2018.12.20 AA/00 * Magazynier ============ - Magazynier pobiera dokument dostawy: MG > Dokumenty > Kontrola dostaw [d][k] [MG_DDO2J] Program wyświetla dokumenty dostaw oznaczone [d] na panelu kontroli przyjęć. Dokument można sortować: * wg numerów dostaw * wg symboli kontrahentów (dostawców) * wg oczekiwanej daty dostawy (z nagłówka dokumentu: EXPDATA Expected delivery date) (data dostawy oczekiwana przez dostawce) Magazynier naciska klawisz: F4->Pobranie do kontroli. Podaje hasło. może to być to samo hasło, którym loguje się do programu lub hasło ustalone tylko dla identyfikacji operatora, który pobiera dokument. Program: * Drukuje dokument [DA] Dostawa, wg wskazanego lub oznaczonego wzorca * Oznacza w nagłówku dokumentu przychodu: ---------------------------------- [k] Pobrane do kontroli ---------------------------------- Na liście wyboru dokument przychodu poprzedzony będzie literą [k]: [k] 000023/12/18 12129 ZL PLN 2018.12.20 AA/00 Po pobraniu [k] do kontroli, dokument przychodu znika z ekranu (panelu), aby inny magazynier nie pobrał tego samego dokumentu. (zakłada się, że do jednego panelu (terminala) podchodzi wielu magazynierów) NOTE: Program wyświetla nagłówki dokumentów. Aby zawęzić listę do dostaw zarejestrowanych w magazynach oddziału, to należy oznaczyć parametr operatora 0630 [1] Wybierze tylko własny oddział W polu: Oddział program wyświetli symbol oddziału operatora, bez możliwości zmiany. - Magazynier sprawdza ilość i jakość asortymentu - Magazynier zapisuje na wydruku ilości przyjęte - Magazynier odnosi wydruk do zaopatrzeniowca * Zaopatrzeniowiec ================== - Zaopatrzeniowiec koryguje dokument dostawy, gdy przyjęto mniej niż zarejestrowano (na dokumencie musi być tyle ile rzeczywiście przyjęto) - Zaopatrzeniowiec zatwierdza dokument [DA] Dostawy. Zatwierdzenie generuje dokument [PR] Przychód w MG Panel kontroli w MG ---------------------------------------------------------- Nr dok Nr obcy (uwagi) Oczekiwana Op/Od ---------------------------------------------------------- DA0302/07/19 ASN011321/19 20xx.09.30 AA/00 DA0305/07/19 DOS55155144 20xx.10.03 AA/00 DA0308/07/19 KNR5R6621/19 20xx.10.15 AA/00 -----o------ -------o------------------- ----o----- ----- | | | | | | v v v Nr dokumentu Nr dostawcy (obcy) Oczekiwana przez dostawcę dostawy w ZO data dostawy EXPDATA Wiersze w panelu można sortować: * wg numerów dostaw * wg symboli kontrahentów * wg oczekiwanej daty dostawy Księgowość - Księgowość rejestruje fakturę zakupu ZO [FA] (do wcześniejszej dostawy [DA]) Ew. utworzenie polecenia księgowania z wartością odchylenia, gdy cena na dokumencie dostawy jest inna niż na fakturze zakupu. Statystyki kontroli dostaw MG > Dokumenty > Przychody > Statystyki kontroli dostaw [MG_DDO3J] Zestawienie prezentuje dane o przebiegu kompletacji w układzie wg operatorów (można porównywać wydajność poszczególnych osób) i w układzie wg dokumentów. Zawiera dane: ilość dokumentów, ilość skontrolowanych pozycji, waga asortymentu. Kompletacja zamówień sprzedaży Odpowiednikiem kompletacji (kontroli) dostaw w procesie wydania z magazynu jest zestaw funkcji w modelu [d][k]: [d] Gotowe do kompletacji [k] Pobrane do kompletacji Wysyłka, organizacja i dokumenty 5. Skanowanie kodu kreskowego Rejestracja dokumentów przy użyciu skanera kodów kreskowych znacznie przyśpiesza operacje przyjęcia asortymentu i ustalenia lokalizacji w magazynie. Z etykiety na opakowaniu lub z dokumentu można odczytać indeks asortymentu i ilość. Miejsce w magazynie (lokalizację) można odczytać z etykiety na półce lub z dokumentu (patrz scenariusze niżej). NOTE: W scanariuszach przyjęto, że miejsce w magazynie (lokalizacja) ustala się wg BinKSOM, tzn. indeks (asortyment) ma wyznaczone stałe miejsce w magazynie i oznaczenie miejsca wpisuje się do kart KSOM. Kod lokalizacji skanuje się aby sprawdzić, czy operator umieścił asortyment we właściwym miejscu. Do zamówień zakupu Podstawowy scenariusz zakupów w programie Trawers zakłada rejestrację przychodów w powiązaniu z zamówieniami zakupu. Funkcje rejestracji dokumentów przychodu przy użyciu skanerów kodów kreskowych odwołują się do zamówień zakupu. MG > Przychody > Do zam zakupu: skaner, klawiatu [MG_DPZ2D] odpowiednik [DC_DMG01] Identyfikacja przyjmowanego asortymentu wg indeksu KIM zapisanego kodem kreskowym. MG > Przychody > Do zam zakupu: etykiety GS1-128 [MG_DPZ2A] Identyfikacja przyjmowanego asortymentu wg informacji na etykiecie GS1-128. Może to być: indeks KIM, EAN13 lub KID. Scenariusze 1. Operator przy biurku (przy komputerze) - Wydrukować pozycje zamówienia zakupu. Oznaczenie asortymentu wydrukować kodem kreskowym. - Rejestrować kolejne pozycje dokumentu przychodu. Czytać (skanować) kod asortymentu. Wpisać ilość. Zapisać dokument. 2. Operator w magazynie (z komputerem przenośnym na wózku z paczkami) Połączenie on-line z serwerem. a) Wybrać zamówienie zakupu [MG_DPZ2D] odpowiednik [DC_DMG01] Czytać (skanować) kod asortymentu z etykiety na opakowaniu Czytać (skanować) kod lokalizacji z etykiety na półce w magazynie (Kod lokalizacji wg BinKSOM. Aby sprawdzić czy asortyment umieszczono we właściwym miejscu.) Wpisać ilość. Zapisać dokument. a) Wybrać funkcje: Przychód wg etykiety GS1-128 [MG_DPZ2A] Czytać (skanować) kod asortymentu i kod zamówienia zakupu z etykiety GS1-128 na opakowaniu Czytać (skanować) kod lokalizacji z etykiety na półce w magazynie (Kod lokalizacji wg BinKSOM. Aby sprawdzić czy asortyment umieszczono we właściwym miejscu.) Wpisać ilość. Zapisać dokument. 3. Użycie terminala, komputera przenośnego DC Data Collection to moduł programu Trawers, przeznaczony do szybkiego rejestrowania danych przy zastosowaniu czytników kodów kreskowych (skanerów). DC Data Collection 6. Tematy powiązane Dokumenty zakupu Faktury zakupu a dostawy ZO Realizacja zamówień zakupu Dokumenty magazynowe QA System kontroli jakości Rozrachunki z kontrahentami Wysyłka, organizacja i dokumenty EDI Dokumenty zakupu DC Data Collection Słowa kluczowe #Logistyka-Zaopatrzenie #Zakupy-Zamówienia #Raporty-Zakupy #Magazyny-Dokumenty #Magazyny-Zapasy
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści