www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Zestawienia kontrolne. Opis ogólny 1. Opis ogólny 2. Dziedziny zestawień kontrolnych 2.1 Dystrybucja 2.2 Zapasy 2.3 Produkcja i usługi 2.4 Płatności 3. Automatyzacja kontroli Alerty AutoRun 4. KPI. Miary, wskaźniki efektywności 5. Tematy powiązane 1. Opis ogólny * Zestawienia kontrolne pozwalają zidentyfikowac źródła potencjalnych problemów, wcześniej, jeszcze zanim wystąpią. * Wskazują na niespójności danych, braki istotnych informacji, sprzeczności w powiązanych danych itp. * Pokazują wartości odbiegające od oczekiwanych i sygnalizują pomyłki operatorów podczas rejestrowania danych oraz potencjalne błędy w parametrach sterujących. Prosimy zgłaszać potrzeby kolejnych zestawień na adres: tres@tres.pl 2. Dziedziny zestawień kontrolnych 2.1 Dystrybucja * Poziom cen sprzedaży MI [MI_PWC10] * Czy w cennikach są ceny poniżej (powyżej) planowanej marży ? NA [NA_OZK10] [NA_OZK20] * Czy sprawdzana jest marża, czy podano limit kredytowy, itp. ? * Czy w pozycjach faktur sprzedaży dla kontrahentów zagranicznych podano stawki PTU wyższe od 0.00 ? * Czy są pozycje sprzedaży bez naliczonych kosztów dodatkowych ? Chodzi o koszty dodatkowe sprzedaży, np. koszty transportu, koszty manipulacyjne itp. zapisywane (rozpisywane) w pozycji faktury. Koszty dodatkowe zmniejszają marżę. Kontrola marży Program domyślnie nie wymusza podania kosztów dodatkowych. To zestawienie przypomina o konieczności podania kosztów tym użytkownikom programu, którzy chcą zmniejszyć marżę. * Split Payment * Czy dokumenty sprzedaży oznaczono: MPP Płatność podzielona (Split Payment) ? * Faktury zakupu ZO [ZO_ZDO40] * Czy zarejestrowano pozycje PTU ? * Czy kwoty PTU są iloczynami: kwota netto * stawka PTU ? * Czy dokumenty zakupu oznaczono: MPP Płatność podzielona (Split Payment) ? * Polityka upustów i kontroli marży NZ * Jakie wartości mają parametry, od których zależą upusty od ceny sprzedaży. (polityka upustów) [NZ_ZPU10] Rozkład numerów upustów Nr Nazwa Odbiorców % -- ------------------------------ --------- ----- [ ] Cena bez upustu 9 253 87.1 [0] Upust o % podany: Stały upust1 1 365 12.9 [1] Cena bez upustu 2 0.0 --------- ----- Razem odbiorców 10 620 100.0 * Jakie wartości mają parametry, od których zależy kontrola marży ze sprzedaży (polityka kontroli marży) [NZ_ZPM10]. Kartoteka odbiorców - rozkład kontroli marży Badać marże ? Odbiorców % -------------------------------------- --------- ----- [T] Sprawdzać, czy uzyskano marżę minimalną 57 967 65.8 [N] Nie sprawdzać 30 134 34.2 -------------------------- ----- Razem odbiorców 88 101 100.0 * Czy są pozycje sprzedaży, w których % marży jest niższy niż minimalny ? Program przegląda sprzedaż w podanym okresie, np. za ostatnie 3 m-ce i pokazuje pozycje sprzedaży z marżą niższą niż kontrolowana minimalna. NZ > Sprzedaż poniżej marży [NZ_ZPM20] ------------------------------------------------------------------------------ Op Ro Dokument v Poz Marża% Marża min% Marża kwota[+] Ilość Jm ------------------------------------------------------------------------------ * Limity kredytowe NZ [NZ_ZPU60] Polityka limitów kredytowych Zestawienie pokazuje wartości parametrów, od których zależy polityka limitów kredytowych: * Kartoteka odbiorców - rozkład limitów kredytowych * Kwoty limitów firmy, oddziałów, operatorów ================================================================================ Polityka limitów kredytowych - raport ------------------------------------- 1. Parametry firmy Parametr NA Sprawdzać limity kredytowe odbiorców [T] Parametr NA Czy zalega ponad 7 dni na kwotę 10 000 PLN Parametr 0228 Blokada też dla zamówień w NA ...... [ ] 2. Kartoteka odbiorców - rozkład limitów kredytowych Kwota Odbiorców % -------------------- --------- ----- 0.00 71 975 79.4 1 000.00 7 249 8.0 5 000.00 11 476 12.7 10 000.00 2 0.0 100 000.00 1 0.0 --------- ----- Razem odbiorców 90 703 100 3. Kwoty limitów kredytowych 3.1 Limit firmy Kwota ... 0.00 Sprawdzać [N] 3.2 Limity oddziałów Symbol Oddział Kwota Sprawdzać T/N -- ------------------------------ -------------- - 3.3 Limity operatorów Zobaczy panel limitów --------------> 0732 | Nie sprzeda > limit / zalega --> 0603 | V V Symbol Nazwisko Kwota Sprawdzać T/N 0603 0732 -- ------------------------------ -------------- - --- --- # AA Adam Abacki 0.00 N [*] [ ] AB Anna Borawska 0.00 N [ ] [ ] AG Agnieszka Rzędna 0.00 N [ ] [ ] .... ================================================================================ 2.2 Zapasy Poprawność i spójność kartotek asortymentu MG [MG_OZK10] * Czy jest kontrola daty ważności a nie ma kart LOT/SER ? * Czy cena ewidencyjna (E) w KIM = 0.00 ? * Czy cena ostatniego przychodu w KIM/KSOM = 0.00, a są obroty ? * Czy indeks w KSOM jest także w KIM ? * Czy wyroby ze struktura BOM mają wagę netto = 1.00 kg ? * Czy indeks w KID jest także w KIM ? Zarządzanie zapasami NZ [MG_ZPZ10] * Polityka zarządzania zapasami Kiedy obliczano wskaźniki ? Jakie są wartości wskaźników ? 2.3 Produkcja i usługi Poprawność i spójność kartotek BM > Zestawienie kontrolne [BM_OZK10] * Czy podano materiałowe koszty własne w KIM ? * Produkty: Czy podano technologiczne koszty własne w kartach KIM ? * Materiały: Czy zbędnie podano koszty technologiczne w KIM ? * Zestawienia (parametry wydruków): * Wzorniki operacji: Wszystkie / Nie używane * Stanowiska pracy: Wszystkie / Nie używane * Maszyny: Wszystkie / Nie używane * Narzędzia: Wszystkie / Nie używane od ostatniego remontu BOM Zestawienia ZP Zestawienie kontrolne [ZP_OZK10] [ZP_OZK20] * Czy są zlecenia bez specyfikacji materiałowej ? * Czy są zlecenia bez specyfikacji operacji ? * Czy są dostateczne ilości komponentów do wykonania zleceń ? * Czy jest zamówienie sprzedaży zapisane w karcie zlecenia ? * Czy jest taka sama ilość wyrobu w zleceniu i w zamówieniu ? Produkcja. Raporty i analizy 2.4 Płatności Polityka płatności Zestawienie: NZ > Przekrojowe > Polityka płatności - raport [NZ_ZPP10] pokazuje wartości parametrów, od których zależy skuteczność polityki zarządzania warunkami płatności. Patrz szczegóły: Zarządzanie płatnościami 3. Automatyzacja kontroli Zestawienia kontrolne, to jest pierwszy, wstępny etap kontroli. Jeżeli w przedsiębiorstwie są obszary, które wymagają ciągłego nadzoru, to warto wprowadzić mechanizmy kontroli automatycznej. Patrz szczegóły: Automatyzacje w Trawers ERP Program może okresowo wykonywać procedury kontrolne i powiadamiać o rezultatach. Alerty W programie Trawers ERP można stosować Alerty. Patrz szczegóły: Alerty i raportowanie AutoRun W programie Trawers ERP można stosować procedury automatyczne AutoRun. Patrz szczegóły: Procesy AutoRun 4. KPI. Miary, wskaźniki efektywności Funkcje (zadania) kontrolne mają wskaźniki KPI. KPI Kluczowe wskaźniki efektywności (en: Key Performance Indicators, de: Leistungskennzahl) Finansowe i niefinansowe mierzalne wskaźniki, które pozwalają ocenić w jakim stopniu przedsiębiorstwo realizuje swoje zadania gospodarcze, operacyjne i strategiczne. Mierniki oceny sukcesu organizacji. Patrz szczegóły: KPI. Miary, wskaźniki efektywności 5. Tematy powiązane Raporty i analizy RaportyXML KPI. Miary, wskaźniki efektywności Raporty TrCrossTab Raporty TrPivotTab Automatyzacje w Trawers ERP Bezpieczeństwo. Mechanizmy Słowa kluczowe #Admin-Bezpieczeństwo #Raporty-Generatory #Raporty-Query #Raporty-Tabelarycznie
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści