www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Drukarki fiskalne. Fiskalizacja sprzedaży Patrz też: Drukarki fiskalne. Aspekty techniczne 1. Opis ogólny i podstawowe pojęcia 2. Proces fiskalizacji 2.1 Opis ogólny 2.2 Fiskalizacja seryjna 2.3 Fiskalizacja ręczna 2.4 Oznaczanie jako sfiskalizowane 2.5 Oznaczanie jako niesfiskalizowane 2.6 Wydruk dokumentow sfiskalizowanych 3. Przygotowanie programu do fiskalizacji 4. Zestawienie zwrotów i reklamacji 5. Tematy powiązane 1. Opis ogólny i podstawowe pojęcia Moduł do obsługi drukarki fiskalnej jest częścią systemu NA Sprzedaż. Umożliwia fiskalizację, tj. drukowanie paragonów fiskalnych na drukarce na podstawie dokumentów sprzedaży: faktur i paragonów. Fiskalizować można natychmiast po zarejestrowaniu faktury i paragonu. Można także fiskalizować oddzielnie, jeden lub wiele dokumentów. Podstawowe pojęcia drukarka fiskalna Drukarka paragonów fiskalnych. Odpowiednio sterowana, nalicza wartości sprzedaży i podatku PTU. Wartości zapamiętywane są w pamięci fiskalnej. Program wysyła do drukarki: * nazwę towaru (do 40 znaków) * kod stawki PTU (A..G) * wartość pozycji brutto (do 10 cyfr) Moduł fiskalny drukarki sumuje kwoty brutto dla poszczególnych stawek PTU i wartość naliczonego PTU. Drukarki fiskalne Aspekty techniczne dokumenty sprzedaży korygujące: faktura, paragon Urządzenia fiskalne nie rejestrują dokumentów korygujących, zmniejszających sprzedaż (na minus) Na podstawie dokumentów korygujących należy utworzyć odrębny protokół korekt (zwrotów) dla Urzędu Skarbowego. Patrz też opis niżej: Zwroty sprzedaży fiskalizowanej [NA_ZRS12] Jeżeli zwroty i poprawki pomyłek rejestrowane są w programie, np. jako faktury korygujące, to można uzyskać ich zestawienie. Najwygodniej na wydruku rejestru sprzedaży, poprzez odpowiednie wybranie parametrów wydruku. PTU/VAT Rejestry Dokumenty korygujące o wartości dodatniej (zwiększenie sprzedaży) nie mogą być fiskalizowane. Operacje należy zarejestrować jako fakturę sprzedaży. Dokumenty sprzedaży faktura uproszczona Faktura, która zawiera mniej danych niż faktura zwykła. Np. może nie mieć nazwy i adresu kontrahenta Jako fakturę uproszczoną można uznać paragon fiskalny z NIP nabywcy. Gdy kwota transakcji nie przekracza 450 PLN lub 100 EUR. Na podstawie faktury uproszczonej można dokonać odliczenia PTU/VAT. PTU/VAT Opis ogólny P. Jak wydrukować NIP nabywcy na paragonie fiskalnym ? O. Patrz parametr: Drukować NIP nabywcy [DFPAR21] Drukarki fiskalne. Aspekty techniczne faktura VAT na drukarce fiskalnej Niektóre typy (modele) drukarek umożliwiają drukowanie faktur VAT. Z wszystkimi wymaganymi informacjami. Przydatne, gdy nabywcą jest osoba fizyczna (sprzedaż trzeba fiskalizować) a żąda faktury. fiskalizacja Zapisanie informacji w pamieci fiskalnej urzadzenia. Fiskalizować można dokumenty sprzedaży [FA] Faktury i [FP] Paragony znajdujace się w systemie NA. Patrz: Warunki fiskalizacji kasoterminal Urządzenie łączy w sobie funkcje terminala płatniczego i drukarki fiskalnej. modul fiskalny Część składowa kasy lub drukarki fiskalnej odpowiedzialna za gromadzenie informacji o wielkości sprzedaży i naliczonego podatku PTU/VAT. Budowa i funkcje modułu muszą spełniać wymagania Ministra Finansow, np. tylko uprawniona osoba może dokonywać serwisu. Moduły fiskalne rejestruja tylko sprzedaż. Nie dopuszczaja rejestracji zwrotow ani korekt transakcji po zakończeniu wydruku paragonu fiskalnego. nazwa fiskalna asortymentu Zwykle 40-znakowa lub krótsza nazwa, zapamiętywana wraz z kodem PTU w urządzeniu fiskalnym. Podczas bieżącej sesji fiskalizacji nie można dwukrotnie zmienić kodu stawki dla jednej nazwy. Program automatycznie doda nr stawki PTU na końcu nazwy, gdy sprzedaż [RC] Np. Surowiec tartaczny - dąb|01 Długość nazwy, np. 40, 24, 16, podaje się w parametrach. Program tworzy nazwę fiskalną na bazie nazwy asortymentu z karty KIM. Pobiera 40 (lub mniej) początkowych znaków nazwy z karty KIM. Pozostałe znaki nazwy nie są drukowane na paragonie fiskalnym. Gdy fiskalizacja rozliczenia zaliczki, to program wysyła jako nazwę pozycji paragonu tekst: Zaliczka-fakturowanie PTU [xx] W miejscu [xx] jest nr PTU, np. [01] oznaczanie jako niesfiskalizowane Zamiana wskaźnika fiskalizacji: [W] --> [N] oznaczanie jako sfiskalizowane Zamiana wskaźnika fiskalizacji: [W] --> [T] lub [N] --> [T] paragon fiskalny Dowód sprzedaży drukowany na drukarce fiskalnej. Zawiera informacje o sprzedającym (firmie), sprzedanych towarach (numer, nazwa, cena, ilość, wartość), o stawce PTU i wartości podatku, łącznej kwocie sprzedaży i podatku. Paragon nie zawiera pełnych danych kupującego. Może zawierać NIP kupującego. Do paragonu można wystawić fakturę imienną (przepisać paragon na fakturę. Sprzedaż detaliczna PTU stawka A,B,C,D,E,F,G Kod stawki. symboliczne oznaczenie stawek PTU: A=23%,B=8%,C=5%,D=0%,E=zw raport dzienny i okresowy Suma sprzedaży i naliczonego podatku w dniu i w podanym okresie stan fiskalizacji Wskaźnik określający etap procesu fiskalizacji. W pozycji dokumentu pole: fiskStan - widać w zakładce: Pozycja Znaczące daty [N] pozycja niesfiskalizowana, nieWysłana [W] pozycja niesfiskalizowana, Wysłana [T] pozycja sfiskalizowana 2. Proces fiskalizacji 2.1 Opis ogólny Fiskalizacja polega na wysyłaniu do drukarki fiskalnej kolejnych pozycji faktury sprzedaży, paragonu (sprzedaży gotówkowej) i faktury zaliczkowej. Warunki fiskalizacji: * Zainstalowana jest drukarka fiskalna Drukarki fiskalne. Aspekty techniczne * Stawki PTU w drukarce są zgodne ze stawkami PTU na fakturach W parametrach należy wpisać takie stawki PTU jakie odczytano z drukarki fiskalnej. Aspekty techniczne * Sprzedaż jest dla odbiorcy, u którego w karcie podano: Fiskalizować = [T] Zarządzanie bazą odbiorców * Dokumenty są zatwierdzone i zawierają pozycje podlegające fiskalizacji, gdyż nie fiskalizuje się np. pozycji opisu dodatkowego [D] * Na dokumentach sprzedaży ceny bazowe powinny być cenami brutto. Nie ma możliwości zapewnienia poprawnej fiskalizacji z cenami netto (błąd 20) Patrz opis: Błąd 20 i parametr 0203 Drukarki fiskalne. Aspekty techniczne Fiskalizacja następuje natychmiast po zarejestrowaniu i zatwierdzeniu dokumentu sprzedaży. Można tak skonfigurować proces (param oper 0624), że wybranie klawisza: Fiskalizuj, jednocześnie, automatycznie zatwierdza dokument. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku awarii drukarki, można fiskalizować dokumenty seryjnie (zbiorczo), np. na koniec dnia. Fiskalizować można na trzy sposoby: 1. W locie Tuż po zarejestrowaniu (i zatwierdzeniu) faktury lub paragonu sprzedaży 2. Seryjnie Zbiorcze fiskalizowanie dokumentow ze wskazanego zakresu 3. Ręcznie Wybrany dokument fiskalizowany jest pozycja po pozycji, bądź drukowany jest paragon fiskalny nie powiązany z żadnym dokumentem sprzedaży 2.2 Fiskalizacja seryjna Funkcja pozwala fiskalizować wiele dokumentów, ze wskazanego zakresu. Po wyborze zakresu, tworzony jest raport. Przedstawia on informacje o statusie każdego z wybranych dokumentów - czy zostanie sfiskalizowany czy nie. Jeśli dokument nie będzie fiskalizowany, to podawana jest przyczyna. Sfiskalizowane mogą być tylko dokumenty zatwierdzone [v]. W pierwszym kroku, dokumenty przeznaczone do fiskalizacji otrzymują stan [w] Stan ten informuje o tym, ze dokument jest zatwierdzony i został przesłany do fiskalizacji. Z założenia jest to stan tymczasowy. Utrzymywanie się tego stanu oznacza wystapienie sytuacji wyjątkowej i wymaga interwencji operatora. Problem powstaje, gdy zakłócony jest proces fiskalizacji, tak iż system nie może określić, czy dokument został sfiskalizowany czy nie. W takiej sytuacji można wykonać funkcję: Oznaczanie ... jako sfiskalizowane lub Oznaczanie ... jako niesfiskalizowane (opis poniżej). W drugim kroku, dokumenty wysyłane są do drukarki fiskalnej i tworzony jest raport z wynikami fiskalizacji. 2.3 Fiskalizacja ręczna * Drukuje paragon fiskalny na podstawie danych wprowadzanych ręcznie. Tak utworzony paragon nie ma odpowiednika w postaci dokumentu w NA. Opcji tej można używać do tworzenia paragonów dla dokumentów sprzedaży z jakiś względów nie rejestrowanych w systemie NA. Dane można dopisać 'ręcznie', jeśli pole z numerem dokumentu pozostanie niewypełnione. * Drukuje paragon 'linia po linii', na podstawie wybieranych kolejno zatwierdzonych pozycji faktury. Po wyborze numeru faktury wyswietla się lista wyboru zatwierdzonych pozycji. Można je wybierać w dowolnej kolejności. Zatem kolejność pozycji na paragonie może być w efekcie inna niż na dokumencie sprzedaży. Można też zmienić niektóre dane, np. nazwy asortymentu i kod PTU. Można z tego skorzystać, gdy np. faktury nie udaje się sfiskalizowac automatycznie, gdyż w drukarce dla towaru zapamiętano inny kod PTU niż jest na fakturze. Nie zaleca się nadużywać tej funkcji. Należy raczej zmierzać do stworzenia warunkow poprawnej fiskalizacji automatycznej wszystkich faktur. 2.4 Oznaczanie jako sfiskalizowane Funkcja oznacza wybrane pozycje dokumentów jako 'sfiskalizowane'. Użyć jej można, gdy prawidłowo sfiskalizowana pozycja, widnieje w systemie NA jako niesfiskalizowana. Oznaczać można dwa rodzaje pozycji: zatwierdzone [v] albo wysłane [w] Stan fiskalizacji [W] --> [T] Stan fiskalizacji [N] --> [T] Niezgodność sygnalizuje błąd nr.2. Oznacza on zwykle, że pozycja została zapisana do pamięci drukarki fiskalnej, jednak w systemie NA jest wciąż oznaczona jako niesfiskalizowana. Dzieje się tak na skutek braku odpowiedzi z drukarki o sfiskalizowaniu pozycji faktury. Aby informacje z drukarki były zgodne z informacjami z systemu, należy oznaczyć pozycję faktury jako sfiskalizowaną. NOTE: Informacja o błędzie numer 2 pojawia się, gdy po wyświetleniu komunikatu: [Brak odpowiedzi z drukarki. Czy kontynuować ?] wybrano: Nie. Zaleca się wykonanie przynajmniej kilku prób uzyskania odpowiedzi. 2.5 Oznaczanie jako niesfiskalizowane Funkcja oznacza wskazane pozycje dokumentów jako 'niesfiskalizowane'. Użyć jej należy w sytuacji, gdy pozycja dokumentu nie została sfiskalizowana, a w systemie NA wciąż widnieje jako wysłana [w]. Stan pozycji zmieniany jest: Stan fiskalizacji [W] --> [N] to oznacza, że pozycje można powtórnie fiskalizować. 2.6 Wydruk dokumentow sfiskalizowanych Zestawienie dokumentow sfiskalizowanych (faktur i paragonow) można uzyskać w funkcji: NA > Okresowe > Rejestr sprzedaży Pozycje dokumentów wysłanych [w] zaliczane są do niesfiskalizowanych. 3. Przygotowanie programu do fiskalizacji Program Trawers przygotowuje się do fiskalizacji poprzez ustalenie parametrów w NA > Sprzedaż > Drukarka fiskalna > Parametry Parametry powiązane są z operatorem. To znaczy, że operatorzy np. w różnych oddziałach mogą używać różnych modeli drukarek i różnych metod fiskalizacji. * Typ (model) drukarki * Metoda komunikacji z drukarką * Stawki PTU/VAT * Karta odbiorcy: Fiskalizować = [T] Szczegóły podane są tu: Drukarki fiskalne. Aspekty techniczne 4. Zestawienie zwrotów i reklamacji W urządzeniu fiskalnym nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i reklamacji. Jednakże, gdy skutkują one zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, to zwroty te należy ująć w odrębnej ewidencji (§ 3 ust. 4 rozporządzenia nt. kas fiskalnych) Ewidencja zawiera informacje o datach sprzedaży i zwrotu, oznaczenie towaru lub usługi, wartości zwróconej należności brutto i podatek PTU W programie Trawers zestawienie takie można uzyskać w systemie NA Sprzedaż. NA > Okresowe > Zwroty sprzedaży fiskalizowanej [NA_ZRS12]. Zestawienie za wskazany okres (miesiąc) obliczeniowy zawiera: * Pozycje faktur i paragonów korygujących powodujące zwrot należnosci, które zostały zarejestrowane jako korekty do sfiskalizowanych dokumentów sprzedaży * Nazwy zwracanego asortymentu, towarów u usług * Kwoty brutto zwróconych należności i przypadający od nich podatek PTU Pozycja sprzedaży: ------------------------------------------------------------------------- Poz ---- Indeks ---- -- Ilość --- ----- Cena ------- -- Wartość --- P 1 DESKI-D 5.000 66.00 405.90 v Mg: 10 Nazwa: Surowiec tartaczny - dąb ------------------------------------------------------------------------- Pozycje korygujące (oglądane w zakładce): ------------------------------------------------------------------------- Poz --- Numer -- Poz - Indeks - Korekta netto Korekta PTU Korekta brutto 1 FK0003/01/14 1 DESKI-D 66.00 15.18 81.18 1 FK0004/01/14 1 DESKI-D -132.00 -30.36 -162.36 1 FK0005/01/14 1 DESKI-D -132.00 -30.36 -162.36 ------------------------------------------------------------------------- Zwroty należności sprzedaży fiskalizowanej: (1 cześć lewa) ------------------------------------------------------------------- Lp. Data Faktura Poz Data Dokument Poz sprzedaży (paragon) zwrotu korekty ------------------------------------------------------------------- 1 20xx.01.02 FA FA0001/01/14 1 20xx.01.30 FK FK0004/01/14 1 2 20xx.01.02 FA FA0001/01/14 1 20xx.01.30 FK FK0005/01/14 1 ------------------------------------------------------------------- (2 część prawa) ------------------------------------------------------------------- ---- Zwrot części ------- v Indeks Nazwa - Brutto -- ------ PTU -- ------------------------------------------------------------------- -162.36 -30.36 v DESKI-D Surowiec tartaczny - dąb -162.36 -30.36 v DESKI-D Surowiec tartaczny - dąb ------------------------------------------------------------------- -324.72 -60.72 ------------------------------------------------------------------- 5. Tematy powiązane Dokumenty sprzedaży PTU/VAT Opis ogólny Zarządzanie bazą odbiorców Realizacja zamówień sprzedaży Drukarki fiskalne. Aspekty techniczne System parametrów Sprzedaż detaliczna Słowa kluczowe #Sprzedaż-Dokumenty #Sprzedaż-Fiskalizacja #Raporty-FormatyDanych
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści