www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Zaliczka, faktura sprzedaży. Usługa 0. Opis ogólny Scenariusz czynności od zamówienia, przez zaliczki, do faktury końcowej. Prezentuje kolejne kroki związane z fakturowaniem zaliczek. Opis faktur zaliczkowych: Przedpłaty. Faktury zaliczkowe W scenariuszu używane są standardowe dane branżowe [MT] Meble tapicerowane Dane branżowe (różne profile firm) Wpłacone zaliczki są przedpłatą należności za przyszłą sprzedaż. Faktura końcowa jest sprzedażą, wystawianą jak każda faktura, a płacone wcześniej zaliczki zmniejszają kwotę do zapłaty. Rozliczenia zaliczek zmniejszają kwotę do zapłaty oraz zmniejszają kwotę podatku PTU faktury. Podatek został bowiem zapłacony w momencie zafakturowania zaliczek. Faktury zaliczkowe oraz faktury rozliczające zaliczki mogą być fiskalizowane. Ponieważ fakturowanie zaliczek jest zasadniczo fakturowaniem tylko kwot, to na drukarkę fiskalną przesyłana jest tylko informacja o kwotach PTU dla poszczególnych stawek a nie specyfikacja sprzedanego towaru lub usług. Na paragonie fiskalnym zostanie wydrukowana informacja o kwocie brutto zaliczek dla poszczególnych stawek podatku PTU. Kolejne kroki: * Zamówienie sprzedaży * Zaliczka nr 1 do zamówienia + faktura zaliczkowa * Zaliczka nr 2 do zamówienia + faktura zaliczkowa * Faktura końcowa * Rejestr sprzedaży PTU/VAT NOTE: Faktury zaliczkowe i końcowa muszą być powiązane z zamówieniem sprzedaży 1. Zamówienie sprzedaży NA > Zamówienia sprzedaży > Rejestracja ------------------------------------------------------ Odbiorca: Odbiorca 1 Nr zamówienia: 000001 Sprzedaż usługi: Usługa-1 Sprzedaż usługi własnej Ilość: 50 godz. Cena netto: 132 PLN, PTU 22% Wartość netto 6,600.00 PLN PTU 22% 1,452.00 PLN Wartość brutto 8,052.00 PLN ------------------------------------------------------ 2. Zaliczka nr 1 do zamówienia + faktura zaliczkowa NA > Sprzedaz > Faktury zaliczkowe/przedpłaty > Rejestracja [NA_DFZ10] ------------------------------------------------------ Odbiorca: Odbiorca 1 F.zaliczkowa: FZ0001 z dnia: 20xx.01.10 Do zamówienia: 000001 Zaliczka wg PTU 22% 2,000.00 PLN (brutto) Netto 1,639.34 PTU 360.66 ------------------------------------------------------ Następnie rejestruje się zapłatę (F8-zapłata) do kasy 10 Zarządzanie płatnościami Dekretacja w NA: ---------------- Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn 1,639.34 PLN Konto 840 Rezerwy i przychody przyszłych okr.Ma 1,639.34 PLN Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn 360.66 PLN Konto 221-01 Rozrach. z tyt VAT 01 Ma 360.66 PLN Dekretacja w KB: ---------------- Konto 100 Kasa Wn 2,000.00 PLN Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Ma 2,000.00 PLN 3. Zaliczka nr 2 do zamówienia + faktura zaliczkowa NA > Sprzedaz > Faktury zaliczkowe/przedpłaty > Rejestracja [NA_DFZ10] ------------------------------------------------------ Odbiorca: Odbiorca 1 F.zaliczkowa: FZ0002 z dnia 20xx.01.20 Do zamówienia: 000001 Zaliczka wg PTU 22% 2,500.00 PLN (brutto) Netto 2,049.18 PLN PTU 450.82 PLN ------------------------------------------------------ Następnie rejestruje się zapłatę (F8-zapłata) do kasy 10 Zarządzanie płatnościami Dekretacja w NA: ---------------- Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn 2,049.18 PLN Konto 840 Rezerwy i przychody przyszłych okr.Ma 2,049 18 PLN Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn 450.82 PLN Konto 221-01 Rozrach. z tyt VAT 01 Ma 450.82 PLN Dekretacja w KB: ---------------- Konto 100 Kasa Wn 2,500.00 PLN Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Ma 2,500.00 PLN 4. Faktura końcowa NA > Faktury sprzedaży > Dopisywanie [NA_DFA10] ------------------------------------------------------ Odbiorca: Odbiorca 1 Faktura: FA0001 Do zamówienia: 000001 Pozycja nr 1, Sprzedaz usług Sprzedaż usługi: Usluga-1 Sprzedaż usługi własnej Ilość: 50 godz. Cena netto: 132 PLN, PTU 22% Wartość netto 6,600.00 PLN PTU wg stawki 22% 1,452.00 PLN Wartość brutto 8,052.00 PLN Pozycja nr 2, Zaliczka-rozliczenie PTU wg stawki 22% Dokument: xx.01.10 FZ0001/01/xx Kwota: -2,000.00 PLN (brutto) Netto: -1,639.34 PLN PTU: -360.66 PLN Pozycja nr 3, Zaliczka-rozliczenie PTU wg stawki 22% Dokument: xx.01.20 FZ0002/01/09 Kwota: -2,500.00 PLN (brutto) Netto: -2,049.18 PLN PTU: -450.82 PLN ------------------------------------------------------ Dekretacja w NA: ---------------- Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn 6,600.00 PLN Konto 700 Przychód ze sprzedazy Ma 6,600.00 PLN Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn 1,452.00 PLN Konto 221-01 Rozrach. z tyt VAT 01 Ma 1,452.00 PLN Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn-1,639.34 PLN Konto 840 Rezerwy i przychody przyszłych okr.Ma-1,639 34 PLN Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn -360.66 PLN Konto 221-01 Rozrach. z tyt VAT 01 Ma -360.66 PLN Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn-2,049.18 PLN Konto 840 Rezerwy i przychody przyszłych okr.Ma-2,049.18 PLN Konto 202-10 Rozrach. z odbiorcami kraj. Wn -450.82 PLN Konto 221-01 Rozrach. z tyt VAT 01 Ma -450.82 PLN 5. Rejestr PTU/VAT za 01/20xx NA > Okresowe > Rejestr sprzedazy VAT > Zestawienie standardowe > Wg dat [NA_ZRS51] -Lp- Nr dokumentu Wystawiono Sprzedano -Kraj/NIP/Pesel -----------------Nazwa odbiorcy----------------------------- Sprzedaż brutto- -PTU należny --Netto 01-- ---PTU 01--- --Netto 02-- ---PTU 02--- --Netto 03-- ---PTU 03--- --Netto 04-- --PTU 04-- -Netto wolne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 FZ0001/01/09 xx.01.10 xx.01.10 PL Odbiorca 1 Gdynia 2,000.00 360.66 1639.34 360.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 FZ0002/01/09 xx.01.20 xx.01.20 PL Odbiorca 1 Gdynia 2,500.00 450.82 2049.18 450.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 FA0001/01/09 xx.01.31 xx.01.31 PL Odbiorca 1 Gdynia 3,552.00 640.52 2911.48 640.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ==================================================================================================================================== Suma: 8,052.00 1,452.00 1,452.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Tematy powiązane Przedpłaty. Faktury zaliczkowe Poradniki. Scenariusze Słowa kluczowe #Pomoc-Przykłady #Pomoc-Scenariusze #Scenariusze-Sprzedaż #Sprzedaż-Scenariusze #Scenariusze-Płatności #Płatności-Scenariusze
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści