www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści
Ankieta. Przed wdrożeniem KSeF 1. Wstęp 2. Ankieta 3. Tematy powiązane 1. Wstęp Szanowni Państwo. Ankieta skierowana jest do tych Użytkowników programu Trawers, którzy będą mieli obowiązek wystawiania faktur w KSeF. Potrzebujemy informacji, które obszary KSeF planują Państwo wykorzystywać, w jaki sposób i wg jakich zasad organizacyjnych. Pozwoli to nam przygotować rozwiązania dotyczące KSeF możliwie najlepiej. Ankieta Proszę skopiować treść ankiety do pliku, wypełnić i wysłać e-mailem na adres: tres@tres.pl lub wydrukować i wysłać pocztą. Dziękujemy. 2. Ankieta. Przed wdrożeniem KSeF Organizacja ----------- [ ] Osoba odpowiedzialna za wdrożenie KSeF w firmie .............................................. [ ] Osoba odpowiedzialna za pełen nadzór nad KSeF (autoryzacja, uprawnienia) .............................................. [ ] Osoby odpowiedzialne za poszczególne obszary KSeF: Sprzedaż i Zakupy (w oddziałach) .............................................. .............................................. [ ] Uprawnienia operatorów do wysyłania i pobierania faktur [ ] Uprawnienia operatorów do dostępu na Panelu KSeF do określonych kategorii faktur zakupu np. Tak: 'zwykłe' faktury zakupu od dostawców Nie: 'prywatne' faktury zakupu zarządu Załączniki ---------- [ ] Czy są używane załączniki dokumentów typu plikowego (PDF, JPG, ...) Tego typu załączników nie ma w KSeF. Opisać jak będą wysyłane poza KSeF? .............................................. .............................................. [ ] Czy faktura sprzedaży będzie zawierała załącznik techniczny KSeF wg FA(3) (energia, telefony, paliwo) [ ] Czy firma będzie otrzymywać od dostawców faktury z załącznikiem techniczym KSeF? [ ] Czy będzie potrzeba importowania w jakiś sposób danych z załącznika KSeF do Trawer? TAK (opisać): ............................... Dokumenty --------- [ ] Czy udostępniamy tryb samofakturowania (uprawnienia w naszym KSeF) ? [ ] Jakie rodzaje faktur VAT są stosowane? VAT Faktura podstawowa KOR Faktura korygująca ZAL Faktura dokumentująca otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 4 ustawy ROZ Faktura wystawiona w związku z art. 106f ust. 3 ustawy UPR Faktura, o której mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy KOR_ZAL Faktura korygująca fakturę dokumentującą otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności oraz fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 4 ustawy KOR_ROZ Faktura korygująca fakturę wystawioną w związku z art. 106f ust. 3 ustawy [ ] Czy firma stosuje faktury pro-forma ? Gdy TAK, to proszę opisać sposób obsługi poza KSeF, gdyż nie ma w KSeF [ ] Czy firma wystawia faktury VAT_RR ? [ ] Czy firma współpracuje z JST ? (FA(2) <Podmiot3>) [ ] Czy firma współpracuje z Faktorem ? (FA(2) <Podmiot3>) [ ] Czy firma sprzedaje towary objęte akcyzą ? [ ] Czy posiadane drukarki umożliwiają wydruk kodów QR [ ] Czy wzorce wydruków faktur VAT KSeF (na drukarkę i do PDF) zawierają pola QR kodów KSeF online / offline24? [ ] Jakie informacje dodatkowe (oprócz wymaganych) planuje się przekazywać w fakturze XML ? np. numery zamówień ....................... [ ] Jakie rodzaje transakcji sprzedażowych i zakupowych występujących w firmie (ścieżki fakturowania) [ ] sprzedaż krajowa B2B [ ] sprzedaż krajowa B2C [ ] sprzedaż zagraniczna WDT [ ] sprzedaż zagraniczna Export [ ] Z jakimi rodzajami kontrahentów współpracuje firma Opracować ścieżki dostarczania i otrzymywania faktur Jak wysyłamy faktury sprzedaży do poszczególnych odbiorców: [ ] tylko do KSeF [ ] do KSeF + dokument EDI INVOICE (EDI ma dane, których nie ma w KSeF, np. nr-partii) [ ] do KSeF + email z powiadomieniem o numerze KSeF [ ] także: e-mailem w postaci PDF [ ] także: e-mailem w postaci HTML Jakie rozwiązania techniczne będą wymagane do obsługi poczty i załączników ? [ ] Wystawianie i otrzymywanie faktur w trybie awaryjnym Opis procedury w firmie: ..................................... ..................................... ..................................... Współpraca z biurem rachunkowym ------------------------------- [ ] Czy firma współpracuje z biurem rachunkowym ? Jeżeli [v] TAK Model współpracy z biurem rachunkowym: [ ] Biuro rachunkowe nie będzie miało dostępu do naszego KSeF Faktury będziemy przekazywać drogą elektroniczną lub papierową [ ] Biuro rachunkowe będzie miało dostęp do naszego KSeF jako podmiot (NIP) [ ] Biuro rachunkowe będzie miało dostęp do naszego KSeF jako osoba fizyczna (właściciel biura) [ ] Zidentyfikować obszary ryzyka np. wystawione błędnie faktury zakupu na naszą firmę [ ] Czy biuro będzie pobierać z KSeF wszystkie faktury zakupu bez naszego potwierdzania? [ ] Czy będziemy potwierdzać każdą fakturę zakupu? [ ] Czy umowa z biurem wymaga weryfikacji pod kątem KSeF ? Dodatkowe uwagi --------------- Prosimy podać dodatkowe uwagi lub potrzeby związane z KSeF / Trawers ERP: ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... 3. Tematy powiązane KSeF. Moduły w Trawers ERP PTU/VAT Opis ogólny JPK Jednolity Plik Kontrolny Integracja z internetem. Rozwiązania Architektura programu Rozwiązania specjalistyczne Dostosowanie do potrzeb firm Słowa kluczowe #PTU/VAT-KSeF #e-IntegracjaAPI #TrawersERP-Architektura #TrawersERP-ProcesyGospodarcze #Tres-Ankiety
www.tres.pl - Baza wiedzy Trawers ERP - Spis treści